什麼是交易計劃？
外匯交易計劃是指導交易者在外匯市場上進行分析和執行的既定策略。它可以幫助你（與其他市場參與者一樣）保持淨盈利。然而，每個交易計劃都大相徑庭。
每個外匯交易者都有不同的觀點、背景和風險承受能力。因此你需要制定適合自己的交易計劃，並且確保這個計劃分毫不差地進行。
制定交易計劃的重要性
不建議任何人在沒有可靠交易計劃的情況下進行交易，因為你可能會錯過很多機會：
●提高盈利：好的交易計劃通過合理的市場評估、強大的執行力和風險管理來促進盈利。
●客觀決策：當保證金餘額不足時，每一個交易者都可能做出情緒化的決定，但大部分人事後都會後悔。而好的交易計劃則會避免這種情況發生。
●心無旁騖：在交易中有很多種可以用來幫助交易的圖表工具，新手在沒有交易策略的情況下很容易判斷錯誤，但是在已經制定的計劃中交易會變的更簡單。
確定交易計劃的目標
每一個優秀的交易方法都是從0開始的。你為什麼成為交易員？你如何預見你的成長？你的目標是什麼？交易新手總是在這些問題的不斷逼問中逐漸成長為人人欽佩的優秀交易員。
設定具體的長期目標可以幫助你制定實現這些目標的計劃。然後你可以將目標分為中期和短期目標，以不斷衡量你的進度。
如果你想每個月盈利5%，在只交易主要貨幣對（例如EURUSD和USDCHF）的情況下。你每週至少要獲得1%的回報才能實現這個目標。
按照這樣的速度，一年之後你的收益大約為60%，這個收益數據在任何一項投資中都是極高的。然而，要實現這樣的收益，最重要的是要完成每一個小目標。這是非常困難的，尤其是對初學者而言。
但正是這些小目標可以幫助你找到適合你的交易風格。這種交易方式對你的風險承受能力有很大的考驗。你需要考慮當你處於浮虧狀態時，你能接受的最大損失是多少。
這些都是你在制定交易計劃的時候需要考慮並嚴格遵守的的因素和規則，如果交易偏離了你的計劃，你很容易就會達不成目標，甚至虧損。
進行市場分析
在確定目標後，分析市場趨勢就是你的第二步。你需要通過了解市場趨勢來確定你進入市場的時間和價格點位。
●上升趨勢：價格不斷上漲，在這個階段每一次下跌都是暫時的，下跌結束後的漲勢往往更加兇猛。
●下降趨勢：在一段時間範圍內價格不斷下跌，期間的每一次上漲都是小幅上漲並且迅速回落的。
●橫盤震蕩：在震蕩趨勢中，價格在一定範圍內不斷來回移動。
只有你可以為你的計劃確定最佳市場條件。然而，經驗豐富的交易員建議不要在橫向趨勢期間進行交易，因為它是不確定的。
如前所述，時間範圍（M1、M5、H1、D1等）在很大程度上也取決於你和你的目標。
了解市場波動
外匯市場的價格從來都不穩定，尤其是在工作日開市期間。通過這種波動可以預測市場下一步的走勢，從而為你提供進場機會。
價格波動越大越頻繁，貨幣對的波動性就越大。如果你希望更穩定的獲利，你可以選擇波動性比較小的品種。
新聞事件是影響價格變化的主要因素之一，美國每月第一個週五發布的非農就業數據（NFP）就會對美元的價格產生較大的影響
為你的計劃制定交易方法
合理的交易方法可以提高的你的交易盈利率。不同的交易方法決定了你的交易基調，以下幾種是常用的交易方法：
●剝頭皮交易：剝頭皮交易是一種在單個交易日內多次在幾秒到幾分鐘內獲得很少點數盈利的策略。交易者在短時間內開立大額倉位並在獲得少量利潤後立即關閉交易，在交易過程中只使用分鐘級別的圖表工具，幾乎不會考慮小時級別的方向偏差。
●日內交易：日間交易是指在一天內開倉和平倉，並確保不讓持有的倉位過夜。日內交易者通常會觀察日線圖來確定趨勢，並在15分鐘或30分鐘圖上執行訂單。
●波段交易：與日內交易不同，波段交易計劃一般要求將訂單開放幾天到幾週。如果你不確定當前的市場趨勢，在交易之前你可以在月度圖表中使用1小時或4小時K線來判斷。
●頭寸交易：頭寸交易是所有交易方法中最長的，因為一次交易可能持續數月至數年。頭寸交易者通常使用4小時、每日和每週圖表進行此類交易。
●趨勢跟踪：趨勢跟踪交易者在價格處於明顯的上升趨勢或下降趨勢時買入或賣出貨幣。
●突破交易：這種方法是指在價格超出支撐位或阻力位時進行交易。例如，突破交易者一般會在價格顯著突破下方所示範圍時開立買單。
如何選擇與你的交易風格相符的方法
上述方法中的每一種或組合都可以取得成功。但是我們總說適合自己的才是最好的，通過以下幾點你就知道該怎麼選擇交易方法了。
●評估市場並確定你的目標，從而確定你想成為哪種類型的交易者。
●確定你可以承受的最大風險，不同的交易方法所面臨的風險是不同的，波段交易者比剝頭皮交易者更容易承受更多的虧損，因為他們在更長的時間尺度上交易。
●分析自己，了解自己的喜好。如果你沒有耐心或不能長時間集中精力，那麼你可能更適合制定時間跨度較小的交易計劃。
●像個機器一樣去交易，不能讓感覺影響你的決定。良好的心態和冷靜的分析都可以提高你在外匯交易中的收益率。
實施適合你交易目標的方法
無論你的交易方法是什麼，都需要在交易之前進行市場分析，以便對市場做出準確的判斷。
●基本面分析：基本面分析師將根據現實事件的結果調整他們的交易方法。他們經常關注財務報告並預測經濟日曆上即將發生的事件。
正如前文分享的NFP示例，基本面分析可以幫助交易者在結果發布之前預測結果，從而從中獲利。
●技術分析：技術分析是指利用交易平台上的工具來識別市場趨勢以及支撐和阻力點位。一些工具很簡單，例如用於確定支撐/阻力的常規線條工具。像超買/超賣指標這樣的工具就相對複雜。
無論選擇哪種交易方式，在開始交易前進行回測都是有必要的，在回測過程中不僅可以得到這個交易方式能夠產生的收益，還可以對已經制定好的計劃進行適當調整，以確保完成既定的收益目標。
開發風險管理系統
如果沒有理想的風險管理方法，任何交易策略（無論是外匯交易還是股票交易計劃）都如同空中樓閣。
在風險管理中最重要的是要設置止損工具，它可以幫你限定你的最大可接受虧損。同理你也可以在可能的情況下最大化你的收益。
無論你制定什麼方法來解決風險管理問題，止損和追蹤止損都是最有效的方式，在每一筆交易中你都應該嚴格設置止損以防突發行情導致更多的損失。
建立交易策略
外匯交易策略聽起來有些複雜，對於交易新手來說甚至是沒有必要的，因為制定交易策略可能很困難，但當你了解了交易策略之後就會發現，在大多數情況下制定策略很簡單。
如果你從未制定過交易策略，你可以參考以下方法進行：
1.尋找有利的貨幣對：外匯市場上有多種不同的貨幣對。明智的選擇是找到自己熟悉的貨幣對作為自己的交易對象。
如果你是穩健型的交易者，你可能會更喜歡交易EURUSD和USDCHF，因為它們是波動最小的貨幣對。
2.確定交易的最佳市場條件：選擇你感興趣的貨幣對後，下一步是了解它們的市場條件。價格呈上升趨勢還是下降趨勢，還是在某一特定的價格區間震蕩？在不同的趨勢中需要使用不同的策略。
3.了解你的首選時間範圍：市場總是變化不斷的，在不同的事件範圍內都可以找到不同的交易機會，如果你不是一名全職的交易員，那麼根據你可以查看市場的時間範圍來制定策略比空想更有意義。
4.留意經濟報告：在進入交易之前，檢查是否有任何即將發布的經濟報告。重大新聞會對價格產生重大影響，並可能導致交易虧損。
5.了解你的入市策略：在開市價單之前你希望看到什麼？你喜歡在支撐位上方買入並在阻力位下方賣出嗎？使用指標前應該首先確認價格行為嗎？在使用策略之前，請先回答這幾個問題並記住你的答案。
6.實施你的風險管理規則：在確認入場信號後，預估並接受你所承擔的風險。通常，專家只推薦你賬戶規模的2-3%。
使用頭寸規模計算來了解你應該買入或賣出多少手。此外，你的風險回報率將決定在每筆交易中在哪裡設置止損和止盈訂單。
7.注意你的退出技巧：如果價格沒有觸發你的止損或獲利訂單，你想退出交易嗎？你需要在開始交易前就對這種情況制定合理的策略並嚴格執行它。
想要確保你始終保持盈利，你應該經常分析你的盈虧比例、平均利潤/損失等數據，根據數據調整策略，並在不斷的學習中改進交易策略。經過一段時間後你會發現你制定的策略正在幫你實現目標。
衡量市場波動性
外匯市場的巨大波動看上去似乎是一種劣勢，甚至可能會勸退交易新手。但如果價格停滯不前，就永遠不可能盈利。
外匯交易的本質是通過各種分析來預測價格走勢，並在價格波動中尋找盈利機會。因此在製定任何交易計劃時，都必須考慮波動的影響。
有兩種被廣泛接受的市場波動指標類型：
●歷史波動率：歷史波動率衡量資產價格在過去的來回變動。它不提供有關未來波動的詳細信息，但你可以通過一些計算工具來計算它。
●隱含波動率：另一方面，隱含波動率(IV)分享有關未來價格變動的可能細節。較高的IV表示價格將出現大幅波動，較低的IV測表示價格變動不大。
制定風險管理規則
適當的風險管理是最佳交易計劃模板的核心，因為即使沒有紮實的分析技能，你也可以獲利。
這種管理最重要的方面之一是控制你每筆交易的風險回報率。風險回報率是體現你願意為獲得的利潤而損失的金額。1:3的風險回報率表示你願意為了3美元的利潤而損失1美元。為每筆交易設置止損和止盈訂單。
了解頭寸調整
外匯頭寸規模代表交易者想要投資的貨幣對單位的數量。正確計算限額以符合風險承受能力在交易中至關重要。
每筆交易的基本公式是將賬戶風險除以交易規模。但是，對於初學者來說，計算可能很複雜。
在交易計劃中，交易者可能只願意承擔10,000美元賬戶的2%的風險，即200美元。如果交易者決定在每筆交易中設置250點的止損，則每點的風險價值將為0.8美元。
如果按這樣的點值比率來交易EURUSD，交易者的頭寸規模應該為0.8*10000=8,000個EURUSD單位。
測試和優化你的策略
建立交易策略是一回事；確保它有效是另一回事。沒有盈利的計劃是沒有意義的，因此你需要通過以下方式對其進行徹底測試：
●回測：回測是一種使用歷史價格數據來驗證你的策略在過去是否有效的手段。有些交易者自動化了他們的策略，但你可以自己手動觀察圖表。
●前進式回測：通過前進式回測（或模擬交易），在模擬交易中測試你的策略是否可以讓你盈利。
你可以在這些測試中找出交易策略中可能存在的弱點，並對其進行調整從而完善策略。例如，你制定的策略規則可能是在燭台移動到上升的移動平均線上方之後邁入。但在測試期間，你可能會發現在圖表上使用多個移動平均線可以提供更準確的信號。
測試你的交易計劃
在交易計劃執行之前，你無法確定你的交易計劃在製定後是否會盈利。因此你需要一個優秀的模擬賬戶來進行回測和前進式回測。
VSTAR是提供模擬賬戶的可靠的經紀商之一，你可以在VSTAR使用模擬賬戶對你的策略進行前進式回測。
在VSTAR，你將獲得最快的市場信號並免費使用每種交易工具。如果你想自動化執行你的策略，只需要在開始交易之前設置好你的策略參數，VSTAR就可以高效率執行你的策略，並且可以在任何設備上流暢運行。
此外，VSTAR的免費教育資源可以指導初學者制定可靠的交易計劃。
實施和執行
在仔細測試你的計劃以證明它行之有效之後，你可以決定何時在實時市場條件下使用它。
策略制定沒有嚴格的規定，因為每個人的策略都是不同的，除非你複製了另一個人的交易計劃。無論是複製的計劃還是自己制定的計劃，都要確保它和你的目標保持一致，也應該包含從進場到退場的所有細節。
每條規則都必須精確，不能讓情緒影響你的交易決策。如果有條件的話可以自動化你的策略從而降低主動參與度。
隨著你在市場上獲得更多經驗，你將看到定期改進的必要性。你應該快速並且正確地進行此類調整。
結論
每個希望成功的交易者都有盈利目標，這些目標可能需要盡可能長時間地保持盈利。而良好的交易計劃有助於實現這些目標。
要製定成功的交易計劃，你需要了解以下內容：
●對你最有利的市場條件
●如何盈利地進入和退出交易
●你的風險承受能力
根據它們制定規則並在模擬賬戶上實施計劃以確保其成功。
對於交易新手來說，交易計劃最好是簡單明了的，在能夠掌控的同時也能實現盈利。但隨著你在市場上積累的經驗越來越多，你就應該考慮定期更新改進你的計劃了。
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