自1993年成立以來，Kinross Gold Corporation一直享有穩定的增長和投資者的支持，因為黃金等資產被視為降低投資組合風險的最佳投資。這也有助於Kinross是一家支付股息的公司，多年來已為投資者返還了數百萬美元。
與任何其他市場一樣，利率上升和對經濟衰退的擔憂影響了金價，進而對像金羅斯這樣主要依賴黃金生產的公司產生了負面影響。然而，憑藉其強勁的2023年第一季度報告，投資者的信心再次增強，Kinross預計這一時刻將持續到2023年。現在最大的問題是：我應該購買Kinross黃金股票嗎？它會在2023年看到任何有意義的增長嗎？讓我們看看這是否是值得購買的黃金股票。
來源：NXTmine
背景
Kinross Gold Corporation是一家位於加拿大的金銀礦業公司。它由Robert Buchan於1993年創立，總部位於加拿大安大略省多倫多。
它目前在北美和南美以及西非經營著六個活躍的金礦。它還擁有美洲約58%的黃金產量，被評為世界頂級金礦公司之一，J. Paul Rollinson擔任首席執行官。
商業模式和服務
Kinross Gold擁有多元化的礦產組合，主要從事金銀礦石的開采和加工。其勘探活動主要在加拿大、美國、巴西、毛里塔尼亞和智利進行。在其礦山中發現的金銀隨後被運往精煉廠進行最終加工。
產品和服務
該公司主要向精煉廠供應金礦石和少量白銀。它在2022年生產了約200萬黃金當量盎司，併計劃在2023年生產210萬盎司。
資料來源：Seeking Alpha
財務與增長
Kinross Gold在第一季度實現收入9.293億美元後，其收入同比增長32.59%，並且仍計劃隨著時間的推移超越預期。從2022年開始，其年收入也比上一年增長32.91%，全年收入35億美元。Kinross的市盈率為33.31，也比上年增長了26.78%，這主要是由於金價上漲。在經歷了2021年的重創後，公司逐漸顯示出仍然可以盈利。
總而言之，與現金和近期應收賬款4.795億美元的同行相比，Kinross擁有強勁的資產負債表。其總流動資金約為18億美元，債務為25.9億美元，比2021年的1.63美元有所增加。
資料來源：Tradingview
關鍵指標
由於多年來黃金價格相對穩定，投資黃金股票仍然是投資者的首選方法。但隨著金價波動加劇，選擇最具潛力和穩定性的公司非常重要。
Kinross是一家高級黃金生產商，市值為72億美元，但其競爭對手Barrick Gold和Franco-Nevada Corp的市值分別為424億美元和375億美元。然而，在收入增長和淨收入方面，金羅斯的表現要好於同行，這兩個領域分別增長了32.59%和117.22%。另一方面，佛朗哥正努力維持盈利能力，因為其同比收入和淨收入增長分別下降了18.45%和14.01%。巴里克黃金也是如此，其收入和淨收入同比增長分別下降了7.36%和72.6%。
與同行相比，Kinross黃金是否被低估了？好像是的。儘管Kinross的資產負債表優於其兩個最大的競爭對手，但這些公司的交易價格仍優於KGC股票，使其相對被低估。
KGC股票表現
交易資訊
主要交易所和代碼：紐約證券交易所：KGC
上市：Kinross於1993年首次在多倫多證券交易所和納斯達克上市，隨後於1994年在紐約證券交易所上市。
國家和貨幣：加拿大（美元）
交易時間：盤前交易時間（美國東部時間上午4:00-9:30）和盤後交易時間（下午4:00-8:00）
股票拆分：Kinross Gold股票只進行了一次股票拆分。1:3的分裂發生在2003年2月。
Kinross Gold股票分紅：0.03美元季度分紅金額
投資者/交易者應注意的最新動態
大熊計劃
在收購該項目後的一年多時間裡，Kinross Gold已完成大量工作並鑽探了250多公里。他們已經發現了高品位金礦，並正在努力將該地區轉變為露天地下礦山，這將為公司帶來長期利益。
2023年第一季度收益
Kinross Gold 2023年第一季度的收益報告在很多方面都超出了投資者的預期，也改善了kinross Gold 2023年的股票前景。該公司的淨收益為9020萬美元或每股0.07美元，超過了Zacks每股0.05美元的普遍預期，也超過了其2022年第一季度每股收益為0.06美元。
資料來源：Tradingview
追加購買Arion股份
Kinross Gold從Aurion Resources Ltd購買了額外的股票，以保持其9.98%的領先地位。
KGC股票表現概覽
Kinross Gold的整體股價在過去5年中上漲了34.55%，今年迄今上漲了10.39%。但它未能在2020年回到10美元的近期高點，並且由於公司經歷的虧損而在2022年進一步下跌。但在公佈2023年第一季度財報後，它再次回升併升至近52周高點5.46美元。
目前股價為4.70美元，分析師對該公司2023年的增長不太抱有希望。雖然他們報告說他們的礦山仍有望實現生產目標，但Kinross的年產量增長率並不令人印象深刻，預計將保持在210萬個2024年和2025年分別為每年200萬盎司。
由於在維持股息和回購股票的同時投資了Great Bear項目，它還面臨著更高的運營成本。儘管面臨近期挑戰，但Kinross Gold分析師仍將其視為最值得購買的金礦股之一，因為該公司享有最大黃金生產商之一的聲譽。
KGC股價的主要驅動因素
股票對金價高度敏感
Kinross的資本回報可能沒有直接風險，但由於其大部分收益來自黃金生產，因此它對黃金價格的變化高度敏感。它的每盎司成本仍高於同行1,321美元，但如果金價進一步下跌，Kinross可能會因為下跌的影響而減少股息。
黃金產量低
總的來說，Kinross Gold 2023年第一季度表現不錯，但它也標誌著該公司多年來的最低黃金產量，5年來產量下降了近35%。
來源：StockNews
KGC股票後市分析
Kinross Gold有一些有利可圖的機會，例如其24k項目和將於今年投入運營的太陽能發電廠。該公司還在改善其其他資產，如Round Mountain和Fort Knox。儘管可能需要一段時間才能回到250萬盎司的日子，但至少其目前的項目將使產量保持相對穩定。
那麼Kinross Gold股票是買入、持有還是賣出？Zacks Investment Research的Kinross Gold股票評級為B，主要是因為其近期的價格變化和盈利預測。華爾街分析師也認為KGC應該繼續持有，並預測2023年股價將增長6.04美元。
風險與機遇
風險
- 競爭對手：KinrossGold的競爭對手包括Semafo、Yamana Gold、Barrick Gold Corporation和Agnico Eagle等公司。
- 近期虧損：KinrossGold主要由擁有該公司74%股份的機構投資者控制。如果Kinross Gold股票今年繼續遭受損失，這些機構投資者可能希望出售可能傷害個人投資者的股票。
- 股息支付似乎不可持續：KinrossGold是支付股息的公司之一，但它支付了97%的自由現金流作為股息，這不是很好。如果今年再次發生這種情況，公司可能無法維持派息。
機會
- 大型黃金生產商：該公司是最大的黃金生產商之一，擁有多元化的開發項目和礦山組合。
- 加拿大市場的增長：KinrossGold的目標是今年生產466,022盎司黃金，通過最近的擴張項目，該公司可以實現這一目標。
3、優化現有業務：公司旗下兩個礦山Tasiast和Paracatu自年初以來逐步提高產能，並繼續在安大略省Great Bear進行勘探。
未來展望和擴展
Kinross Gold制定了2023年及以後的宏偉計劃，並已開始將其部分計劃付諸實施。其Tasiast 24k項目仍有望在2023年中期實現每天24,000噸的產量。該公司還在阿拉斯加開發Manh Choh項目，並持有該項目70%的股份。Kinross Gold對2024年的股價預測認為它保持在5.93美元的相對穩定。
來源：Mining.com
作為交易者如何從KGC股票中獲利
盈利策略的類型
短期與長期戰略
短線交易策略，如剝頭皮、波段交易和差價合約，主要處理價格行為，因為目標是從金羅斯黃金股票市場價格的快速變化中獲利。如果你想成為一名短線交易者，請務必了解這是一個非常耗時的過程，有時需要你在幾秒鐘或幾分鐘內執行幾筆交易，這可能會很忙。因此，請記住使用止盈目標和止損訂單等工具來保護你的資金。
另一方面，長期交易策略需要使用公司的關鍵基本面。長期交易策略最適合像KGC這樣的股票，因為從歷史上看，股市的漲幅超過了通貨膨脹和其他經濟狀況。
進行長期交易時，使用平均美元或頭寸規模等技術來可以降低你面臨的風險水平。
技術分析策略
技術分析涉及分析圖表和價格趨勢以發現最有利可圖的交易機會。執行Kinross黃金股票分析涉及使用三角旗、旗幟、頭肩和三角形等指標。在檢查價格圖表時，學習發現十字線和錘子線等燭台圖案也很重要，因為它們可以提供強大的Kinross Gold股票買入或賣出信號並向你展示市場走向。
資料來源：EXCO Trader
基本分析策略
技術分析側重於圖表上可識別的趨勢，而基本面分析則涉及對公司財務狀況的研究。
基本面分析主要要求你對公司和一般行業情況進行大量研究。例如，你需要留意kinross Gold新聞，看看哪些事件會對公司產生重大影響。
實施KGC股票的盈利策略
通過交易KGC股票或任何其他股票來獲利需要耐心、一致性和紀律。要成為交易大師，你應該：
- 設定切合實際的目標：了解你需要一段時間才能達到你想要的水平，尤其是作為初學者。另外，請記住，無論你的交易技術有多好，虧損都不可避免。
- 制定交易計劃：這有助於紀律，但它是評估你的交易習慣並了解需要改進或改進的好方法。
- 有紀律地執行交易：嚴格遵循策略，交易時有一個穩定的模式。
要避免的常見錯誤
- 基於情緒的交易：交易時不應該有恐慌或恐懼的餘地。很難完全排除你的情緒，但在交易時盡量保持客觀。
- 過度交易：過度交易會影響你的整體表現，並最終導致巨大損失。戰勝過度交易的最好方法是鍛煉自我意識，並在交易時始終堅持使用風險管理工具。
- 缺乏靈活性：有一個穩定的策略可以依賴是件好事，但它仍然應該給你足夠的空間來適應不同的市場情況。
在VSTAR交易KGC股票差價合約
由於VSTAR具有競爭力的價格和可靠性，交易員已選擇VSTAR作為他們交易KGC股票的首選平台。你可以立即進入1000多個市場和高槓桿，以避免錯過股票市場或你選擇的任何其他金融市場的有利可圖的機會。
結論
Kinross Gold的增長在很大程度上取決於金價的穩定性，如果你打算投資，請牢記這一點。該公司的項目進展順利，但其產能可能需要一段時間才能恢復到輝煌時期。
不過，該公司的長期基本面良好，如果不關心眼前的利潤，它仍然是一項可行的投資。
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