什么时候是进入或退出亚马逊股票交易以获得最大利润的最佳时机？如果你一直在思考这个问题，那么技术分析就是答案。

在技术分析中，你研究股票的价格走势和市场指标，为你的交易决策提供信息。通过技术分析运行亚马逊股票，你可以快速识别潜在的有利可图的买卖机会。

将技术分析与基本面分析结合起来可以增加你的盈利机会。基本面分析涉及研究公司的财务状况、竞争状况和经济状况。

在考虑股票之前，充分掌握股票的基本面非常重要。将基本面分析视为确定最佳交易股票过程中的额外步骤。一旦你确定了股票的基本面状况，你就可以继续了解市场如何对其进行交易。

本文探讨了亚马逊股票的技术面，并提供了基本见解，以帮助你在交易亚马逊股票时获利。

在深入了解细节之前，我们首先来了解一下亚马逊这家公司。

亚马逊（NASDAQ：AMZN）股票概览

亚马逊是一家美国科技公司，由杰夫·贝索斯于1994年创立。该公司的业务主要集中在电子商务和云计算两大部门。亚马逊还经营在线广告、数字媒体流和硬件业务。该公司的硬件部门生产智能扬声器、平板电脑和电视流媒体设备。

亚马逊市值约为1.3万亿美元，跻身全球顶尖科技公司之列。2021年，亚马逊市值达到约2万亿美元的峰值。

AMZN股票于1997年上市，IPO价格为每股18美元。该股首日交易飙升逾30%，收于23.50美元。

亚马逊股票分割历史

自IPO以来，这家电子商务和云计算巨头已实施了4次股票分割。第一次亚马逊股票分割是1998年6月进行的2换1。第二次分割是1999年1月进行的3换1。第三次AMZN股票分割是1999年9月进行的3换1。四次亚马逊股票2022年6月，亚马逊的拆股比例为20比1。亚马逊拆股调整后的IPO价格为0.075美元。

亚马逊股票新闻

亚马逊-iRobot收购交易在英国达成

英国反垄断监管机构已批准亚马逊继续收购iRobot。亚马逊仍需获得美国和欧盟监管机构的批准才能完成交易。亚马逊达成协议，以17亿美元收购Roomba扫地机器人市场iRobot。

Prime会员可以获得免费移动服务

亚马逊正在考虑通过免费或低成本的移动服务计划来丰富其Prime会员套餐。该公司已与T-Mobile、Verizon和Dish就支持Prime移动服务展开谈判。美国约有1.67亿亚马逊Prime会员，这些会员支付一年或每月的订阅费，即可解锁购物订单快递等福利。

Jeff Bezos购买亚马逊股票

亚马逊创始人Jeff Bezos最近购买了一部分亚马逊股票。贝佐斯拥有亚马逊10%的股票，至少自2002年以来，他就没有报告过购买任何额外的亚马逊股票。相反，他一直在出售部分亚马逊股票，为各种项目提供资金。但Bezos只购买了亚马逊的一股股票，这让许多人猜测这一举动究竟意味着什么神秘之处。

亚马逊的基本原理

亚马逊财务业绩

收入和利润：2023年第一季度，亚马逊收入同比增长9%，达到1,274亿美元，超出市场普遍预期的1,245亿美元。过去5年，亚马逊的收入以年复合增长率17%的速度增长。

现金状况和资产负债表状况：亚马逊第一季度末现金超过640亿美元。公司资产负债表状况良好，流动比率为0.92，债务股本比率为0.91。

影响亚马逊股价的因素

  • 财报：当公司财报超出预期时，亚马逊股价往往会上涨，而当财报令人失望时，股价往往会下跌。
  • 经济状况：蓬勃发展的经济状况可以提振亚马逊股票，但严峻的经济环境可能会对股票施加下行压力，因为该公司难以增加销售额。
  • 监管：收紧或不断变化的监管措施可能会导致市场不确定性并打压亚马逊的股价。

亚马逊的市场份额

  • 在线零售：亚马逊控制着美国约38%的电子商务零售市场。这使其远远领先于国内竞争对手Walmart、eBay和Target。亚马逊在全球在线零售市场的份额估计约为15%。
  • 云计算：亚马逊以32%的市场份额主导全球云计算行业。这使其远远领先于微软（23%的云市场份额）、谷歌（10%的市场份额）和阿里巴巴（4%的份额）。

亚马逊的竞争优势

  • 强大的资产负债表：亚马逊拥有大量现金和可控的债务。因此，该公司比许多竞争对手拥有更大的财务灵活性。
  • 业务多元化：亚马逊的业务涵盖零售、云计算、广告和媒体。因此，公司将风险分散到多个行业。
  • 全球足迹：亚马逊的电子商务业务具有显著的全球影响力，这使得该公司能够比许多竞争对手获得更多的销售额。此外，巨大的全球足迹也带来了规模经济。
  • 强大的品牌：亚马逊是在线零售、云计算和人工智能领域最受认可的品牌之一。

亚马逊的潜在市场

在电子商务、云计算、数字广告和视频流媒体等主要业务领域，到2030年，亚马逊的潜在市场将接近8万亿美元。对于一家目前年收入略高于5000亿美元的公司来说，亚马逊仍有巨大的增长空间考虑到其潜在市场的规模，未来的机会。

亚马逊（NASDAQ：AMZN）股票预测

平均股价预测为138美元，有10%的上涨潜力。AMZN股价目标峰值为165美元，表明上涨空间超过30%。亚马逊股票的基本预测为111美元，代表有10%的下跌空间。

亚马逊（NASDAQ：AMZN）股票技术分析

以目前约125美元的价格计算，亚马逊股价较分割调整后的IPO价格0.075美元上涨了近170,000%。去年，AMZN股票交易价格在81美元至147美元之间。该股较52周低点上涨约55%，但较52周高点下跌15%。

自2023年初以来，亚马逊股价已飙升超过45%，超过了大盘，而同期标准普尔500指数仅上涨了15%。

AMZN股票关键技术指标分析

AMZN股价移动平均线分析

移动平均线是非常流行的技术指标。交易者使用移动平均线来识别价格趋势或价格变动方向。

此外，移动平均线还可以帮助交易者确定价格支撑位和阻力位。支撑位是指股价不太可能跌破的点。另一方面，阻力位是价格不太可能突破的点。

移动平均线主要有两种类型：简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。两者之间的区别在于EMA比SMA更紧密地跟踪当前市场价格。因此，EMA更受短期交易者欢迎，因为它使他们能够更快地识别价格变化。

可以计算不同时期的移动平均线。最常用的移动平均线周期是20天、50天和200天。周期越短，移动平均线越快。因此，20日均线比50日均线要快。同样，50日移动平均线比200日移动平均线更快。

解读AMZN股票移动平均线指标

1.价格交叉

下图显示了自2023年1月以来亚马逊股票的每日价格走势。当前亚马逊股票市场价格由蓝线表示，20天移动平均线由橙色线表示。

你可以查看当前价格和移动平均线交叉点来判断AMZN股票是否可能呈上升趋势或下降趋势。

当当前市场价格突破移动平均线时，表明上升趋势即将来临。

在上图中，标记为“A”的点显示当前亚马逊股价（蓝线）超过20日移动平均线（橙线）。正如你在图表中看到的那样，亚马逊股票在这些交叉之后继续上涨。

因此，当当前价格突破移动平均线时，可能是进行亚马逊股票多头交易的好时机。

相反，当前价格低于移动平均线表明下降趋势即将来临。上图中标记为“B”的点显示当前亚马逊股价（蓝线）低于20日移动平均线（橙线）。正如你所看到的，AMZN股票在下行交叉后继续下跌。

因此，当价格低于移动平均线时，可能是进行亚马逊股票空头交易的好时机。

2023年6月，亚马逊股价维持在20日均线上方，显示该股处于上涨趋势。

2.移动平均线交叉

你可以绘制多个移动平均线来确定趋势。在上升趋势中，较快的移动平均线将高于较慢的移动平均线。相反，在下降趋势中，较慢的移动平均线将高于较快的移动平均线。

下图说明了亚马逊股价走势以及不同时期两条移动平均线之间的关系。烛台代表当前的亚马逊股价，橙色线代表20日移动平均线，蓝色线代表50日移动平均线。

穿越50日移动平均线（蓝线）上方时，就会产生看涨信号。同样，当橙色线穿过蓝色线下方时，会产生看跌信号。

此外，只要橙色线高于蓝色线，该股票就处于总体上升趋势。2023年6月，亚马逊股票一直处于上升趋势，你可以看到价格高于20日均线和50日均线。

3.支撑位和阻力位

移动平均线还可以充当动态支撑位和阻力位。在上升趋势中，移动平均线可以充当支撑位，提供价格反弹的底线。在下降趋势中，移动平均线可以充当阻力位。

下图显示了2023年5月和6月部分时间的亚马逊股价走势。橙色线代表20日均线，蓝线代表50日均线，绿线代表100日均线。

正如你所看到的，20日均线是该股的第一个支撑位。当该水平被突破时，50日均线成为下一个支撑位。当这一点也被突破时，100日均线提供了下一个支撑位。

亚马逊股票相对强弱指数（RSI）分析

相对强弱指数（RSI）是一个动量指标。它衡量股票近期价格变动的速度和幅度。RSI读数的范围为0–100。股票的RSI读数根据其平均收益和损失而变化，通常在14天内发生变化。

交易者使用RSI读数来确定股票是否超买或超卖。

如果一只股票上涨太快至高于其真实价值的水平，则该股票被视为超买。交易员认为超买的股票即将出现下行逆转，可能会做空该股票以从价格回调中获利。

另一方面，如果股票跌得太低，低于其真实价值，则被视为超卖。交易者认为超卖的股票即将出现上行逆转，可能会进行多头交易，以从反弹中获利。

AMZN股票RSI解读

研究RSI读数可以为你提供各种信号，为你的AMZN股票交易决策提供信息。这些是你可以通过读取RSI获得的一些信号。

1.超买信号

RSI读数高于70表明股票超买，这提供了进入空头交易的信号。

下图显示了2023年1月以来亚马逊（NASDAQ：AMZN）的股价走势和RSI读数。RSI读数（以紫色线表示）位于价格图表下方。如图所示，该股在二月初、五月中旬和六月初达到超买水平。

正如你所看到的，每当RSI读数超过70时，亚马逊股价就会回调。

虽然你可以清楚地看到AMZN股票的超买点，但你只会注意到该股票的RSI读数在很长一段时间内保持在接近70的水平。在上升趋势中，RSI经常达到70。

2.超卖信号

RSI读数低于30通常表明股票超卖。此时，交易者看到了进入多头交易的机会。

但在总体牛市中，RSI读数中捕捉到的股票超卖水平可能会高于30。由于亚马逊股价在2023年总体呈上升趋势，该股的RSI读数并未跌破30。相反，下图中标记为“B”的点显示，在今年的最初几个月，交易者看到了RSI读数AMZN股票低于40表示超卖水平。

随着近几个月来AMZN股票的上涨趋势持续，RSI读数低于50吸引了一波又一波的买家。

亚马逊股票布林线分析

布林线是一种流行的技术指标工具，你可以使用它来监控市场突破并识别交易盈利机会。

布林线由三条线组成：上线、中线和下线。上带和下带设置在距中心线的标准偏差标记处。中心线是简单移动平均线，通常是20周期移动平均线。

价格往往在区间之间反弹。许多交易者使用布林线来检查超买和超卖水平，作为确定价格下一步走势的一部分。因此，你可以将布林线与RSI读数配对来检查亚马逊股票的超买和超卖状况。

此外，布林线衡量市场波动性。当通道被挤压在一起时，市场被认为波动性较小。另一方面，当波段相距较远时，市场波动性很高。

解读AMZN股票布林线指标

1.趋势反转信号

当价格突破上限时，该股被视为超买，预计会出现回调。

下图显示了2023年5月和6月部分时间的AMZN股价走势。你可以看到亚马逊股票在突破标记为“A”的点的上限后回调。

当价格跌破下轨时，该股票被认为是超卖，并且可以预期反弹。你可以在图表中看到这一点，其中亚马逊股票在标记为“B”的点处触及下轨，然后在上升趋势中逆转。

2.突破信号

你可以使用布林线来识别亚马逊股票的突破以获得交易机会。突破是指股价经过一段时间的盘整后大幅上涨或下跌。布林线为交易者提供了一种监控突破的直观方式。

市场整合由压缩带表示，如下图所示。

当条带挤压在一起时，通常是突破即将到来的迹象。正如你在图表中看到的，AMZN股票在盘整阶段后突破。看看亚马逊股价现在的位置，如上图所示，盘整正在进行中，突破可能很快就会随之而来。

亚马逊股票MACD分析

MACD（移动平均收敛散度）是交易者广泛使用的强大技术工具。MACD指标有四个组成部分，如下所述：

  • MACD线
  • 信号线
  • 直方图–表示MACD线和信号线之间的差异。当MACD穿越信号线上方时，柱状图变为绿色。当MACD穿过信号线下方时，它会变成红色。
  • 零线–代表MACD指标的中心。

上图显示了亚马逊股价走势以及MACD指标。许多交易者使用MACD指标作为进入或退出交易的信号。

解读亚马逊股票MACD指标

1.交叉信号

当MACD线移动到信号线上方时，表明股票即将进入上升趋势。这可能是进入多头交易的好时机。相反，当MACD线移动到信号线下方时，就会产生下降趋势信号。这可能是进行空头交易的好时机。

在下图中，标记为“A”的点表示MACD线穿过信号线。你可以看到，这些交叉之后，AMZN股价就会上涨。

同样，在MACD线在标记为“B”的点处穿过信号线下方后，你可以看到亚马逊股票呈下降趋势。

2.零线交叉

当MACD线从零线下方向上移动时，会产生看涨信号。这可能是做多亚马逊股票的好时机。相反，当MACD线从零线上方向下移动时，会产生看跌信号。在下图中，标记为“A”的点显示看涨交叉。

3.直方图信号

MACD柱状图衡量市场动能。如果股价快速上涨，直方图就会变长。另一方面，较短的柱形显示价格变动速度下降。此外，绿色条表明趋势正在转向看涨，红色条表明趋势正在转向看跌。

在下图中，你会注意到当MACD线穿过信号线上方时，条形图会变成绿色。同样，当MACD线穿过信号线下方时，柱形图会变成红色。

研究MACD柱状图可以帮助你在市场之前发现即将出现的趋势机会。

使用亚马逊股票图表模式来识别交易机会

交易者将图表模式视为技术分析的基础。这些模式在价格走势图表中显示为特定形状。交易者研究图表模式以了解价格下一步可能走向的方向。

图表形态种类繁多，但可分为两大类：持续形态和反转形态。持续形态表明现有趋势将持续下去。另一方面，反转模式表明现有趋势将改变方向。

因此，你可以研究图表模式以及其他分析技术，以确定买卖亚马逊股票的机会。

以下是亚马逊（NASDAQ：AMZN）股票交易者最好了解的图表模式：

1.头肩形图表形态

头肩形图表形态是趋势反转指标。它看起来像是一系列的三个山峰，其中中心峰比其他峰高。所有这些峰值都会回落到相同的支撑位，也称为颈线，如下图所示。

来源：Bigtrends.com

如果该图表模式中断了上升趋势，则预计接下来会反转至下降趋势。如果它中断了下降趋势，那么接下来可能会逆转上升趋势。

2.双顶图表形态

双顶图表形态是趋势反转信号。该模式类似于字母“M”，具有几乎相等的峰值，如下图所示。

双顶形态显示价格在反转至支撑位之前先行上涨。价格尝试再次上涨，但未能维持并跌破支撑位。当双顶形态出现时，你可以预期股票将呈下降趋势。

3.双底图表形态

双底形态是另一个趋势反转指标。该形态具有字母“W”的形状，标志着下降趋势的结束和看涨反转的开始，如上图所示。

4.杯子和手柄

杯柄图表模式是趋势延续信号。这表明看涨趋势可能会持续。该图案的形状像一个杯子，手柄在右侧。

杯柄代表上升趋势中的短暂回调，如上图所示。

5.旗形图形态

旗形图形态是趋势延续信号。该旗形显示趋势暂时暂停。向上倾斜的旗形表明下降趋势将继续。另一方面，向下倾斜的旗形表明上升趋势将继续，如上图所示。

亚马逊股票交易策略

1.趋势交易

趋势交易者寻找走势的延续。如果亚马逊股票呈上升趋势，趋势跟踪交易员预计该股将继续上涨。同样，如果股票处于下跌趋势，趋势交易者预计其将继续下跌。

如下图所示，亚马逊股票在2023年2月至3月期间一直在下跌。因此，这一时期为趋势跟踪交易者提供了从亚马逊股票下跌趋势中获利的绝佳机会。

该图表还显示，2023年5月至6月期间，亚马逊股票总体呈上涨趋势。因此，趋势交易者有机会从亚马逊的上涨中获利。

要成功运用趋势跟踪交易策略，请研究图表模式和技术指标，以帮助你判断趋势是否可能持续或逆转。

为了应用趋势跟踪策略，市场应该处于趋势之中。它可能是看涨趋势或看跌趋势。这些都是非常重要的条件。

虽然趋势交易可能有利可图，但你只能在趋势市场中应用此策略。当市场横盘整理或盘整时，它不起作用。

专业趋势交易者知道风险管理很重要。当交易上升趋势时，请考虑将止损设置在支撑位下方。当交易下跌趋势时，止损应设置在阻力位上方。

2.均值回归交易

均值回归交易策略基于价格总是会回归其均值的理论。

股票通常倾向于在其平均估值附近交易。但他们偶尔会偏离平均水平。极端波动可能是由交易者对新闻或其他异常事件的反应引起的。但这些极端走势通常是暂时的，因为该股最终将恢复到其平均估值附近交易。

因此，均值回归策略依赖于股价在远离平均价格后恢复正常。

布林线是均值回归交易者中流行的技术工具。

如果一只股票下跌太多，均值回归交易者就会预期它会回升。结果，他们将进入该股票的多头交易，因为他们希望该股票能从该低位反弹。如果股票上涨很多，均值回归交易者将持有空头头寸，因为他们预计股票将回落至其均值。

在均值回归交易中，你假设大幅波动将会逆转。因此，将风险管理技术纳入你的交易策略非常重要。

你可以使用布林线来设置止损和止盈水平。如果你进行多头交易，请考虑将止损设置在下限，将止盈设置在上限。同样，在空头交易中，你可以将止损设置在上限附近，将获利设置在下限下方。

无论你是应用趋势交易还是均值回归策略，需要记住的另一个重要的风险管理技巧是，你在交易中的风险不应超过1%。

为什么交易亚马逊股票差价合约？

交易股票差价合约是一种从股票走势中获利的轻量级方法。在差价合约交易中，你可以通过正确预测股价走势来获利。

CFD交易利润的计算方法是将收盘价和开盘价之间的差额乘以购买的CFD合约数量。假设你预测亚马逊股票将会上涨，并且你为此交易购买了100份合约。如果亚马逊股票实际上涨5美元，你在该交易中的利润将为500美元。如果你预测股票会下跌，它的工作原理类似。

由于差价合约交易实际上并不涉及购买股票，因此股票差价合约的成本可能低于标的股票的市场价格。因此，亚马逊差价合约交易所需的启动资金比直接购买亚马逊股票要少。

此外，差价合约交易让你更轻松地交易牛市和熊市。差价合约交易的一个主要缺点是它不为交易者提供基础公司的投票权。

使用VSTAR交易亚马逊股票差价合约

如果你有兴趣交易亚马逊股票差价合约，你需要做的第一件事就是选择你的交易平台。谨慎选择你的差价合约交易平台非常重要，以避免诈骗或过高的费用和限制。

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该平台费用低，点差小，使交易者能够最大化利润。VSTAR专为高速且频繁的交易者而设计。因此，该平台具有易于使用的移动和网络界面，提供慷慨的杠杆，并支持几乎所有存款和取款方式。

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最后的想法

亚马逊（NASDAQ：AMZN）股票具有坚实的基本面，使其成为差价合约交易的有力候选者。通过技术分析，你可以快速轻松地识别可盈利的亚马逊股票差价合约交易机会。专业交易者研究多种技术指标和模式，以识别或确认有利可图的买入或卖出机会。

常见问题

亚马逊股票是买入还是卖出？

亚马逊的基本面仍然强劲，但该股的高估值正在造成分歧。 看好亚马逊市场定位和增长的投资者认为其在当前水平上值得买入，而更为谨慎的投资者则认为其在当前价格下已完全估值或存在风险。

亚马逊股价会涨多高？

分析师的 12 个月目标价范围为每股 3,200 美元至 5,000 美元。

为什么亚马逊的市盈率这么高？

由于将盈利大规模再投资回增长，亚马逊的市盈率上升（超过 60）。 投资者正在为未来的潜力支付溢价。

AMZN 股票的合适价格是多少？

由于股票容易波动，因此一个好的切入点值得商榷。 但在 3,000 美元以下买入可能会提供一定的安全边际。

亚马逊会回落至每股 1,000 美元吗？

除非增长明显停滞或大盘崩盘，否则 AMZN 股价不太可能回落至 1,000 美元以下。 自2017年以来，该股从未跌至如此低水平。

2025 年亚马逊股票价值多少？

假设亚马逊在电子商务和云领域的主导地位持续下去，到 2025 年，大多数分析师预测亚马逊股票价值将超过 5,000 美元。

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