CSX Transportation（纳斯达克股票代码：CSX）是美国领先的运输供应商之一。这家公司一直在展示其在经济领域的重要作用。在这份深入的股票概览中，我们将阐明影响CSX股票走势的关键因素。并将仔细研究当前的CSX股价，深入研究全面的CSX股票预测，并驾驭这家交通巨头可能崎岖不平或回报丰厚的轨道。

CSX公司概况

CSX Corporation是美国领先的运输公司之一。CSX成立于1980年，由Chessie System和Seaboard Coast Line Industries合并而成，现已发展成为运输巨头。其总部位于佛罗里达州杰克逊维尔。

多年来，CSX Corporation通过战略收购和有机增长持续发展，将其服务扩展到全国。目前，CSX公司市值为626.4亿美元。此外，截至2023年3月31日结束的季度，CSX Transportation的净收入记录约为$0.987B。这意味着同比增长14.9%。CSX的现任首席执行官是Joe Hinrichs。

CSX Corporation的商业模式和产品/服务

如前所述，CSX Corporation是美国东部最大的铁路运营商之一，这在CSX股价上有很大体现。CSX Transportation建立了一个以货运的可靠性、效率和多功能性为中心的强大商业模式。跨越20,000多英里的轨道，该公司提供一系列对各行各业至关重要的商品，包括农业、汽车、化工、军事和能源运输服务。

来源：FREIGHTWAVES

CSX的商业模式从根本上涉及向托运人收费，以通过其庞大的铁路网络运送货物。该公司采用战略性分布在美国东部的“铁路站场”系统，货物在这里被收集、分类，然后运送到各自的目的地，确保无缝运营。

CSX拥抱创新和效率，重点关注多式联运。该公司还采取了多项措施来减少碳足迹并促进环保运营。这些最近的发展可能成为CSX股价的上涨催化剂。

主要产品/服务

CSX Corporation提供构成其运营支柱的一系列基本服务。其主要产品/服务包括：

  1. 多式联运服务：CSX的多式联运服务涉及利用铁路和卡车运输的组合，这使它成为供应链中有价值的参与者。
  2. 整车运输：CSX为煤炭、化学品和农产品等大宗物品提供传统的火车整车运输服务。
  3. 铁路到卡车转运：该公司为需要铁路和卡车运输的货物提供转运服务。

CSX Transportation还提供以下服务：

  • TRANSFLO:TRANSFLO是CSX的子公司，主要从事散装产品的中转和处理以及物流管理。
  • 货物损坏预防
  • 服务启动
  • 仓储服务
  • 国际联系

这些服务的性能对CSX股票价格的波动起著至关重要的作用，也能根据这些服务的发展来对股票价格进行预测。

CSX Corporation的财务、增长和估值指标

来源：TradingView

最近发生的全球事件，包括COVID-19大流行，对许多企业和公司的财务增长产生了重大影响，许多企业发现难以维持生计。然而，对于CSX Corporation来说，业务一直在持续、稳定地增长。

在过去五年中，CSX的收入从2020年的$10.583B稳步增长到截至2023年3月31日的$15.146B。同期，CSX Transportation的已动用资本回报率(ROCE)增长了33%。CSX从2018年12月到2022年的EBITA利润率平均为40.8%。截至2023年3月，CSX Transportation的净利率为28.35%。

检查从2021年12月到2022年12月的连续12个月指标，CSX的市盈率(PE)为16.0，接近其历史平均水平15。考虑到公司的市盈率(PEG)比率，在12个月的远期期间为1.73，CSX的市值似乎超过了其预期的盈利增长。

相对较高的PEG比率表明，与其未来的盈利增长相比，CSX可能被高估。尽管如此，华尔街分析师仍持乐观态度，预计CSX的股价到2024年4月可能会上涨至34.64美元。但是要注意预期资产回报率(ROA)方面的轻微缺陷。CSX的预测ROA为9.51%，低于美国铁路行业9.66%的平均ROA。与业内同行相比，CSX从其资产中获取利润的效率可能较低。

CSX股票表现

在我们评估CSX股票预测以及CSX竞争对手如何衡量之前，让我们简要了解一些CSX股票的交易信息。

CSX股票交易信息

来源：纳斯达克

CSX Corporation于2015年12月21日收市后从纽约证券交易所转移至纳斯达克全球精选市场。CSX Corporation的股票代码为“CSX”。CSX是一家美国公司，因此其股票以美元交易。纽约证券交易所的正常交易时间为东部时间上午9:30至下午4:00。CSX股票的盘前交易时间通常为东部时间凌晨4:00至上午9:30，而盘后交易时间通常为东部时间下午4:00至晚上8:00。但是，这些时间可能会根据所使用的特定交易平台而有所不同。

CSX股票总共经历了五次股票拆分，最近一次发生在2021年6月29日。这次特殊的股票拆分与之前的股票拆分一样，是3:1。其他拆分是2:1拆分。CSX自1990年以来就有向股东派发股息的历史。每年向投资者支付的CSX股息约为0.44美元。

CSX股票表现概览

CSX在纳斯达克近几个月涨幅超过10%。以目前30.81美元的价格购买CSX似乎相对公平，如果价格跌至其实际价值28.69美元，下行空间很小。然而，考虑到未来几年利润增长预期下降-0.7%，短期增长并不是购买CSX股票的令人信服的理由。

投资者需要留意什么

就CSX股价而言，积极因素远大于消极因素：

  • CSX的煤炭收入在2022年显著增长了36%，这主要得益于强劲的煤炭出口行业。预测表明，出口煤炭的高价格和燃油附加费收入将在不久的将来进一步加强收入轨迹。
  • CSX Transportation的商品部门也显示出良好的前景。CSX预测2023年吨英里数将适度增长，这主要是由商品和煤炭部门的强劲产出推动的。
  • 此外，CSX还表明了其对股东的感激之情。该公司在2023年2月将季度股息提高10%至每股11美分。

但这也不全是好消息。还有一些事件可能成为潜在的价格风险。劳动力成本、外包服务和燃料费用上升导致费用增加，给CSX的利润率带来压力。2021年，公司总成本同比增长11%，其中劳动力和福利成本、外包服务和燃料费用分别增长12%、24%和69%。尽管如此，CSX宣布已从战略上加强其员工队伍，以缓解潜在的劳动力短缺问题，进一步强调其对持续增长的承诺。

风险与机遇

来源：UNSPLASH

CSX股票面临来自联合太平洋公司(UNP)等该行业重要参与者的激烈竞争。例如，两家公司的交易估值都在4倍到5倍的往期收入之间。CSX Transportation目前的收入增长较好，但展望未来三年，联合太平洋的收入增长预计将快于CSX。然而，这种快速增长伴随着更大的风险、更低的现金缓冲和更糟糕的债务状况。因此，总体而言，CSX股票仍然是更安全、更好的购买选择。

其他风险

由于供应链中断，CSX股票的价格将面临重大威胁，这主要是由劳动力和设备短缺引发的。此外，半导体稀缺对商品部门产生了负面影响。行业复苏或工业生产的潜在放缓，以及劳工问题、监管挑战和安全问题，都会给CSX股价带来额外风险。

增长和扩张的机会

潜在的增长领域包括对效率、港口、轨道和路线的投资。这将提高性能，进而带来销量和价格收益。CSX还可以专注于运力和机队升级，旨在通过新航线、航站楼和合作伙伴关系实现货运量增长。

未来展望和扩展

在过去的五年中，CSX的股价一直呈上升趋势，指标表明这一趋势仍在延续。预测表明CSX的收入和收入每年分别增长3.8%和3%。此外，每股收益(EPS)预计将强劲增长7.3%。预计未来三年的股本回报率(RoE)将达到令人印象深刻的40.8%。CSX战略性地加强了其员工队伍，以缓解潜在的劳动力短缺问题，进一步强调了其对持续增长的承诺。

如何投资CSX股票

来源：UNSPLASH

● 持股

这是一种传统的投资方式。它涉及直接购买和持有一家公司的股票。持有股份让你成为公司的所有者之一，并从已发行的股息和CSX股票价格的任何上涨中受益。但是，它需要更多的前期资金，并且你可能会面临股市潜在的低迷风险。

● 期权

期权是金融衍生品，赋予你在特定时间范围内以预定价格买卖CSX股票的权利。通过期权，你将能够对冲和利用你的投资。但是，期权可能很复杂，难以正确理解和使用。如果期权到期不行使权利，期权将变得一文不值，还存在失去全部投资的风险。

● 差价合约(CFD)

差价合约是两方之间的合约，用于交换从合约开始到关闭时资产（如CSX股票）价格的差异。差价合约交易允许你在不持有CSX股票的情况下推测价格走势。差价合约的好处包括杠杆能力（只需要少量存款就可以开立更大的头寸）、从下跌和上涨的市场中双向获利的能力，以及对冲现有投资组合的可能性。

交易差价合约可能是利用CSX股票的最简单、最安全的方式。然而，在你能够交易CFD之前，你需要一个CFD供应商。需要注意的是，你必须选择可靠的CFD供应商，它提供优良的培训条件和客户服务。VSTAR就是这样一种CFD经纪商。VSTAR是一个完全受监管的机构级交易平台，为交易提供深度流动性、低交易成本和闪电般快速执行等。

为什么在VSTAR交易CSX股票差价合约

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  • 任意方向交易：你能够交易CSX股票并从价格上下波动中获益，为你提供更多交易机会。
  • 杠杆：你可以通过杠杆最大化你的CSX股票交易利润。用较小的初始存款即可开立更大的头寸。
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VSTAR还有一个用户友好的应用程序，专为经验丰富的交易者和新手而设计。最低存款要求仅为50美元、负余额保护、访问高需求的实时市场以及提供模拟账户以进行无风险交易等。

如何使用VSTAR交易CSX股票差价合约

  • 从App Store或Google Play下载VSTAR应用程序并注册一个账户。
  • 使用你首选的付款方式存入资金。你可以通过Visa、Mastercard、Tether、Skrill、Netteller、SticPay或Perfect Money等多种方式进行出入金。
  • 在应用程序中搜索CSX股票并点击它以打开交易屏幕。
  • 选择你的交易规模、杠杆、止损和获利水平。
  • 根据你的市场分析和预期，决定你是要买入（做多）还是卖出（做空）CSX股票差价合约。
  • 确认你的交易并监控你的头寸，直到你将其平仓或达到止损为止。

结论

来源：iStock

交易CSX股票有可能获得巨大的回报，但也伴随着同样大的风险。从供应链中断到新的增长机会，影响CSX未来的因素多种多样。作为投资者，了解这些因素并了解它们如何影响CSX的股价至关重要。如果你掌握知识并敏锐地洞察了市场趋势，你就可以做出符合你的投资策略和风险承受能力的明智决策。立即下载VSTAR应用程序，开始进行CSX股票交易。

*免责声明：本文内容仅供学习，不代表VSTAR官方立场，也不能作为投资建议。