欧元兑美元
基本面视角
德国ZEW最新的2月份经济景气调查显示，2月份经济景气度呈积极趋势，当前形势评价骤降至-81.7。此外，欧盟披露，12月份贸易平衡顺差为168亿欧元，较之前的顺差203亿欧元有所减少。积极的一面是，12 月份工业生产增长 2.6%，超过预期的下降 0.2%。
欧洲中央银行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会上结束了她的证词。拉加德重申，央行需要更多数据来验证通胀朝着 2% 的预期目标迈进。
对于美元，早先的预期是美联储将在 2024 年开始宽松，估计为 160 个基点。然而，本月，由于美国就业增长强于预期和持续通胀，这些鸽派预测已被修改。数据。目前，交易员预计全年降息幅度仅为 80 个基点。
最近美联储政策的变化使 DXY 指数在过去三周内上涨了 1.8%。尽管未来的涨幅可能不会遵循线性模式，但美元多头似乎还有可能出现。
本周，有两件值得注意的事件将引起人们的关注：联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要和 2 月份标准普尔全球采购经理人指数 (PMI)。
技术视角
欧元兑美元上周五从1.0700关键心理水平反弹。关键点的有效看涨拒绝可能为触及 1.0800 阻力位打开空间。
除了当前结构之外，200日均线位于1.0825水平，这可能在50日均线1.0840水平之前成为多头的强大障碍。从看涨的角度来看，高于这些线的有效买盘压力可能会在未来几天内将价格推高至 1.0990 水平。
从看跌的角度来看，卖方的复苏以及有效的日蜡烛线低于 1.0700 关口可能会提供稳定的下行可能性。低于该线的稳定市场可能会将下行可能性扩大至1.0650水平，然后到达1.0520水平。
英镑日元
英国劳动力市场报告公布后，英镑兑日元周二飙升。根据英国国家统计局 (ONS) 提供的数据，2023 年最后一个季度就业人数增加 72,000 人，失业率下降 3.8%。
与市场预期的增长4.2%相反，英国1月份CPI年率通胀率维持在4.0%不变。公布的当月核心CPI同比为5.1%，略低于预期的5.2%。
对于日元而言，日本央行(BoJ)行长上田一夫周五的鸽派言论对日元(JPY)造成压力。上田表示，鉴于当前的经济和价格状况，预计日本的货币状况将保持宽松。
周四糟糕的国内生产总值（GDP）数据证实了日本的技术性衰退。这一事态发展支持了日本央行可能推迟结束负利率政策的观点，这将导致投资者撤出避险日元。
本周上半周没有发布重要的宏观数据，使得英镑交易者期待周四的采购经理人指数 (PMI) 数据。此外，英国央行货币政策委员会（MPC）成员梅根·格林（Megan Greene）定于周四发表讲话。
技术视角
英镑兑日元周二出现看涨反弹，达到 2015 年 8 月以来的最高水平。然而，立即出现抛售压力，导致价格滑向 189.00 心理价位。
本周，投资者应密切关注价格在 189.00 水平上的交易情况。每日蜡烛线高于 190.00 水平的有效看涨复苏可能是本周的有效多头机会。在这种情况下，上行压力可能会延伸至2015年高点196.00水平。
从看跌的角度来看，如果日线蜡烛跌破 189.00 水平，看跌加速跌破该线，可能会为触及 185.50 支撑位打开空间。
纳斯达克 100 指数 (NAS100)
基本面视角
周五标志着纳斯达克 100 指数五周上涨的结束，两份通胀报告超出预期并引发了降息的可能性。
数据方面，全年通胀率为3.1%，超出预期的2.9%。此外，不包括能源和食品在内的核心通胀率超出预期3.9%，而非预期的3.7%。
周五生产者价格指数月度上涨0.3%，进一步加剧了美联储实现2%目标利率的难度。这使得 12 月份的下降 0.1% 有所回升，超过预期的 0.1% 上升。
交易员修改了对美联储政策的预期，导致围绕 2024 年累计降息的猜测从 120 个基点减少至 95 个基点。这有效地消除了降息25个基点的可能性。
在即将发布的收益报告中，汇丰控股有限公司 (HSBC)、沃尔玛公司 (WMT)、英伟达公司 (NVDA)、Intuit 公司 (INTU) 和伯克希尔哈撒韦公司 (BRK.B) 等重要发布的财报。
技术视角
在周线图中，一根看跌的周线蜡烛显示出下行的可能性，但它以内幕线收盘。在这种情况下，低于 17280.28 低点的有效日蜡烛可能是一个长期看跌机会。
日线图显示价格修正走势，近期支撑位为 17128.89 水平。此外，MACD信号线徘徊在超买区域，并形成背离形态。
在这种情况下，日收盘价低于 17128.89 水平后，可能会出现一个很有可能的做空机会，这可能会导致价格跌向 16241.60 支撑位。
标准普尔 500 指数 (SPX500)
基本面视角
基准标准普尔 500 指数上周创下历史新高，标志着又一项重大成就。尽管如此，最初的上涨是在科技股下跌后的本周早些时候发生的。
尽管芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，美联储在3月份降息的可能性较小，这导致股市飙升。目前，市场对3月份降息的预期可能性已从3月份前一周的36%降至10%。
CPI（通胀）数据至关重要，该数据显示通胀并未按预期下降。因此，美元走强，导致美国股市下跌。
此外，PPI数据表现突出，通胀压力持续存在，月度增长0.3%，超出预期，而此前预期仅为增长0.1%。
技术视角
日线图上，标普 500 指数处于看涨趋势延续状态，而 50 日均线和 200 日均线则显示出延续上行的可能性。然而，MACD 信号线形成背离。
在这种情况下，在从 50 日指数移动平均线看涨复苏后，可能会继续向上。看跌方面，每日收盘价低于 4845.51 静态水平可能是看跌的可能性，目标是 4700.00 区域。
恒生指数 (HK50)
基本面视角
周五，海关官员逮捕了七名香港居民，涉及一起价值 140 亿港元的洗钱案件，该案件与一家规模庞大的跨国组织有关。
香港海关金融调查局局长叶东正透露，许多被拘留的人不是中国国籍。
据称，该集团利用香港的空壳公司网络和银行账户将大量资金转入银行账户。值得注意的是，该通讯社报道称，洗钱资金中约 29 亿港元与印度的一起移动应用欺诈案有关。
分析人士指出，包括小鹏汽车（XPEV）、普拉达（1913）和京东物流（2618）在内的几家公司可能是香港50指数的有力竞争者，因为它们正在努力实现100家成员这一里程碑。
技术视角
HK 50 周线在出现看跌内线后出现看涨反转。在这种情况下，由于最近的蜡烛收盘看涨，高于上周的高点，因此向上的延续是有力的。
在日线图中，当前蜡烛交易于 50 日均线上方，而 200 日均线则远高于当前价格。在这种情况下，该工具的主要目的是在形成下行可能性之前测试 17182.30 阻力位。
然而，如果跌破当前动态线，立即出现看跌逆转，可能会恢复当前的看跌可能性，目标是 1478.60 支撑位。
比特币（BTC美元）
基本面视角
根据 Santiment 的链上数据，鲸鱼活动已达到 20 个月来的最高水平。比特币 ETF 的大量资金流入并没有影响大型钱包投资者的行为，这意味着各种鲸鱼群体持有的比特币供应发生了显着变化。
账户中持有 1,000 至 10,000 BTC 的比特币巨鲸在 2024 年积累了 129.5 亿美元的资产价值。相反，拥有 100 至 1,000 BTC 库存的投资者群体减少了 78.9 亿美元的持有量。
由于比特币的价值在过去五天内超过了 52,000 美元，Santiment 检测到鲸鱼交易有所增加，最高价值达到 100,000 美元。该指标目前的水平是自 2022 年 6 月以来的最高水平。上述趋势表明，市场参与者已被本周比特币近期的价格波动所吸引。
技术视角
比特币 (BTC) 处于看涨趋势中，近期价格徘徊在 49,028.80 关键区域之上。此外，动态 50 日均线位于当前价格下方，呈看涨斜率，是汇合看涨因素。
基于这一前景，只要保持在 49,000.00 水平之上，上行的延续性就很强劲，主要目标是测试 55,489.90 斐波那契扩展水平。在看跌方面，低于 49,000.00 水平的有效抛售压力可能会将看跌延续至 43,891.41 水平。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
上周，富兰克林邓普顿、贝莱德、富达、Ark 和 21Shares、Grayscale、VanEck、Invesco 和 Galaxy 以及 Hashdex 等知名金融机构提交了以太坊交易所交易基金 (ETF) 的申请。
自 1 月中旬推出现货比特币 (BTC) ETF 以来，这些公司就开始提供此类产品。这些基金自成立以来已积累了价值 110 亿美元的比特币，从而推动了领先的加密货币价值超过 52,000 美元。
市场观察人士认为，类似的趋势可能会刺激对 ETH 的需求。另一个优点是，受监管的以太产品可以通过代币质押提供 5% 的年度奖励，这是比特币所没有的特征。目前正在准备在欧洲特定地区推出此类产品。
技术视角
在最近一次牛市之前，以太坊（ETH）出现了 11 个交易日的盘整。最后，多头重新获得动力，在 2539.00 水平受到有效拒绝后，价格上涨了 9%。
技术指标中，MACD柱状图显示看涨柱状图，表明市场上存在买家。此外，50 日和 100 日移动平均线仍然看涨，低于当前价格，这可能成为该货币对的看涨因素。
从看跌的角度来看，投资者应密切关注价格在近期区域的交易情况。低于 2700.00 水平的有效日蜡烛可能是一个看跌机会，目标是 2389.11 水平。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
随着美国国债市场的波动，特斯拉股价连续第二天上涨。上涨的压力来自最近披露的有关首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)薪酬和福利的影响。
电动汽车厂商股价上周上涨4.2%，接近200.00心理关口。
投资情绪一直关注围绕特拉华州法院 1 月份判决的事件，该判决撤销了首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的 560 亿美元薪酬方案，以应对股东的挑战。
此外，周三，特斯拉向美国证券交易委员会提交了文件，披露了埃隆·马斯克在特斯拉股票中的持股比例。根据文件显示，他保留了该组织略高于 20% 的权力。所有权水平在过去一年中保持不变，表明特拉华州的决定并未对首席执行官的持股产生任何影响。
尽管媒体报道称马斯克持有特斯拉股份已超过 20%，但特斯拉股东兼 Future Fund Active ETF 联合创始人加里·布莱克 (Gary Black) 驳斥了这些说法，称其是周四观察到的波动性的重要决定因素。
技术视角
在TSLA股价日线图中，MACD柱状图仍然看跌，而50日均线是近期阻力。在这种情况下，可能会朝着通道阻力位进行小幅向上修正，看跌持续可能会出现。
从长期前景来看，有效的通道突破以及市场稳定在 269.49 摆动高点之上可能会恢复向 400.00 区域的看涨趋势。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
美国劳工统计局周二公布，1 月份消费者价格指数年增长率为 3.1%。美元(USD)指数下跌，导致XAUUSD货币对在1,990.00至2016.00区域附近窄幅波动。
美国周四公布的数据显示，1 月份零售额下降 0.8%，至 7003 亿美元，其中不包括汽车的零售额同期收缩 0.6%。由于不利的数据，10年期美国国债收益率当天晚些时候跌至4.2%，使得XAU/美元重回之前的2,000美元峰值。
由于预期 PMI 数据即将公布，金价可能会受到 FOMC 政策会议纪要的影响。尽管如此，美联储政策的预期变化，特别是有关劳动力市场状况的政策变化，继续吸引着市场。
此外，标普全球周四发布的初步制造业和服务业PMI报告可能会影响金价。这些调查主要集中在商业活动和价格压力上，这可能是需要考虑的因素。
技术视角
XAUUSD 在下降通道内横向交易，而动态 50 日均线是直接阻力。在这种情况下，有效的看涨通道突破且日收盘价高于 50 DMA 可能会将价格提升至 2064.19 水平。
从看跌的角度来看，100 日移动平均线将是至关重要的支撑，因为低于该水平的有效日蜡烛可能会在未来几天内降低价格。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
周五原油价格温和上涨，触及两个月高位。这一上升归因于对以色列与哈马斯冲突可能升级至黎巴嫩的担忧，导致中东地缘政治风险加剧。真主党承诺加大对以色列的攻击，这在原油价格上涨中发挥了作用。此外，周五美元贬值进一步提振了能源价格。
人们担心正在进行的以色列与哈马斯冲突可能会升级到黎巴嫩，特别是考虑到真主党领导人宣布对以色列进行报复，其目标是非军事地点。自10月7日以色列与哈马斯冲突爆发以来，真主党与以色列之间的每日交火标志着真主党与以色列之间的紧张局势升级。
技术视角
WTI 原油日线图上的大盘方向看涨，当前价格徘徊在动态 200 日移动平均线水平。在这种情况下，日线蜡烛图突破 79.22 阻力位可能是一个有效的做多机会。然而，日收盘价低于 74.00 水平时立即出现的抛售压力可能是一个看跌机会，目标是 70.00 水平。
