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像专业人士一样交易GBPUSD：从真实的交易设置和示例中学习

像专业人士一样交易GBPUSD：从真实的交易设置和示例中学习

作者 VSTAR Team

2023-08-11

一、简介

GBPUSD交易的简要背景

GBPUSD货币对是外汇市场上交易量最大的工具之一，以其流动性和波动性而闻名。交易者因其潜在的巨额利润而被该货币对所吸引，但驾驭其价格走势可能是一项具有挑战性的任务。在本次分析中，我们将深入研究五种具体的GBPUSD交易策略：突破交易、假突破交易、趋势回调交易、隐藏背离交易以及历史水平反转。

^{资料来源：tradingview.com}

所涵盖的示例交易概述

突破交易：

当GBPUSD价格突破显著的支撑位或阻力位时，就会发生突破。使用此策略的交易者旨在利用价格突破产生的动力，预计趋势将持续。

淡出假象：

尽管突破看起来很诱人，但它们往往被证明是错误信号，导致急剧逆转。淡出假突破涉及采取逆向方法，即交易者预计假突破后价格会发生逆转。

交易趋势回调：

当强劲趋势在恢复其原始方向之前经历暂时逆转时，就会发生趋势回调。熟练的交易者寻求在这些回调期间建仓，因为它们提供有吸引力的风险回报率。

交易隐藏背离：

背离是技术分析中的一个概念，其中资产的价格偏离振荡指标（例如相对强度指数（RSI））的走势。当价格出现更高的高点或更低的低点，而指标则相反时，就会出现隐藏背离。在GBPUSD交易中，隐藏的背离预示著潜在的趋势延续。

历史水平的逆转：

历史水平是过去充当强大支撑或阻力的重要价格区域。交易者密切关注这些水平，因为它们可以影响未来的价格走势。当GBPUSD接近历史水平时，交易者会留意潜在逆转的迹象。

二、交易突破

突破交易策略是外汇交易者使用的一种流行方法，用于利用货币对突破关键支撑位或阻力位时发生的重大价格变动。在GBPUSD交易的背景下，识别范围阻力并通过追踪止损有效管理交易对于成功至关重要。

^来源：^{howtotradeblog.com}

识别GBPUSD的区间阻力

在实施突破策略之前，交易者需要确定GBPUSD的交易范围。当货币对在定义的上限和下限之间移动但没有建立明确的趋势时，就会形成区间。交易者可以使用各种技术分析工具，例如水平支撑线和阻力线，来确定范围的边界。

假设GBPUSD一直在1.2725和1.2745之间交易。交易者将密切关注这些水平作为潜在的突破点。上边界1.2745作为阻力，阻止价格进一步上涨，下边界1.2725作为支撑，阻止价格进一步下跌。

突破区间高点买入

一旦交易者确定了范围和阻力位，他们就可以执行突破策略。当GBPUSD价格令人信服地突破区间高点（本例中为1.2745）时，就会出现突破。这意味着潜在的看涨势头以及之前区间交易的转变。

想要利用这一突破的交易者将在区间高点上方建立多头头寸（买入），最好是在价格图表上以强劲收盘价高于1.2745确认突破之后。突破买入背后的逻辑是，价格已经表现出足够的强度来超越之前的阻力位，表明上升趋势有可能持续。

^{资料来源：tradingview.com}

使用追踪止损管理交易

虽然买入突破可能会带来回报，但也存在风险，因为某些突破可能是虚假信号或导致短暂的价格飙升。因此，有效管理交易至关重要，一种常见的方法是使用追踪止损。

追踪止损是一种随价格变动而调整的动态止损订单。当GBPUSD价格朝预期方向上涨时，追踪止损会自动将止损水平朝同一方向移动。这使得交易者能够锁定利润，并在价格反转时保护自己的收益。

如果交易者以1.2750（突破点上方）买入GBPUSD并设置50点的追踪止损，则初始止损将设置在1.2720（1.2750减去30点）。随着价格上涨，追踪止损将相应调整。如果价格达到1.2830，追踪止损将升至1.2780（1.2750+30点）。

追踪止损的优点是，只要价格保持上涨势头，它就允许交易者留在交易中，同时还可以防止价格意外反转时造成重大损失。

三、淡出假突破

淡出假突破是一种反趋势交易策略，涉及当货币对（例如GBPUSD）经历假突破时采取逆向方法。采用这种策略的交易者寻求利用市场对未能维持的突破的过度反应，从而导致快速逆转。

GBPUSD假突破关键水平

当货币对的价格突破显著的支撑位或阻力位时，就会出现假突破，从而形成潜在趋势延续的迹象，但随后又迅速反转回到之前的区间内。交易者需要谨慎行事，避免被此类虚假信号引诱建仓。

为了识别GBPUSD的虚假突破，交易者必须对价格走势、市场情绪和关键技术指标进行彻底分析。如果GBPUSD一直在1.2075至1.1930之间盘整，价格突然跌破1.1930上方，但未能维持下行势头并回撤至止损位上方，则可能是假突破。

买入/卖出回报在范围内

一旦交易者认识到虚假突破，他们就会在与明显趋势相反的方向上建立头寸。就GBPUSD而言，如果价格未能维持跌破1.1930并回落至该区间，交易者将考虑买入（做多）该货币对。

^{资料来源：tradingview.com}

在区间内买入/卖出的理由是基于这样的预期：市场对最初的突破反应过度，并且价格可能会恢复到之前的区间波动状态。交易者可能会在该区间下限（1.1930左右）附近建立多头头寸，目标是从向上移动至上限（1.2075左右）中获利。

在反转中快速获利

消除假突破涉及快速获利，因为目标是从市场的快速反转中受益。交易者应设定切合实际的利润目标，并准备好在价格开始朝预期方向移动时迅速平仓。这种方法可确保在价格可能稳定或回调之前锁定利润。

与任何交易策略一样，风险管理至关重要。如果价格没有按预期反转并继续朝着错误的突破方向发展，交易者还必须确定适当的止损水平，以限制潜在损失。此外，必须对真正突破的迹象保持警惕，因为将真正突破误解为虚假突破可能会导致错失机会。

四、交易趋势回调

趋势回调交易策略是外汇交易者用来利用既定趋势的强大技术，同时降低进入市场顶部或底部的风险。

GBPUSD正在形成趋势

趋势回调策略的第一步是确定GBPUSD货币对是否存在上升趋势或下降趋势。例如，下降趋势的特点是价格图表上一系列较低的高点和较低的低点，表明卖方处于控制地位，市场的整体方向是向下的。

为了建立下降趋势，交易者经常使用趋势线和移动平均线等技术分析工具。如果GBPUSD在相当长的一段时间内形成较低的高点和较低的低点，并且沿着这些高点绘制的趋势线显示出明显的向下倾斜，则表明当前存在下降趋势。

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回调至移动平均线时卖出

一旦下降趋势得到确认，采用趋势回调策略的交易者就会寻求在整体趋势出现暂时回调期间入市。当价格在恢复下降趋势之前经历短暂的向上反弹时，通常会发生这些回撤或回调。

为了识别潜在的卖出机会，交易者使用移动平均线，例如50天或200天移动平均线。移动平均线的回调表明多头暂时放松，货币对可能面临阻力。如果GBPUSD回落至移动平均线并显示出价格稳定的迹象，交易者可能会考虑进入空头头寸（卖出），以应对下跌趋势的延续。

乘着下跌趋势进行延长走势

趋势回调策略的主要目标是在较长一段时间内驾驭下降趋势，在价格继续下跌时实现利润最大化。交易者在此阶段必须保持耐心和纪律，让趋势发挥作用并避免过早退出的诱惑。

为了有效地管理交易，交易者可以使用平均真实波动幅度（ATR）等技术指标来设定合理的利润目标和止损水平。利润目标可以设置在战略支撑位或之前的低点，在这些位置价格可能会遇到潜在的障碍或逆转。追踪止损也可以用来保护利润，同时在趋势继续朝着期望的方向发展时为交易提供喘息的空间。

假设GBPUSD一直呈走低趋势，50日移动平均线（绿线）在回调期间充当动态阻力位。价格回落至50日移动均线1.2200，表明存在潜在的抛售机会。交易者在1.2200处建立空头头寸，预计下跌趋势将恢复。交易者将盈利目标设定在关键支撑位1.1450，并将追踪止损设定在1.1900，以便在保障利润的同时允许一些潜在的回调。

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五、交易隐藏背离

隐藏背离是一种强大的外汇交易策略，使交易者能够在价格回调中发现潜在的趋势延续

GBPUSD价格创更高高点

当资产价格（在本例中为GBPUSD）形成更高的高点或更低的低点时，就会出现隐藏背离，但动量指标（例如相对强弱指数（RSI）或移动平均收敛背离（MACD））显示相反的模式。这表明尽管价格出现回调，但现有趋势可能会持续。

为了识别隐藏的背离，交易者需要分析价格图表和选定的动量指标。例如，在下降趋势中，如果GBPUSD价格形成更高的高点，而动量指标录得更低的高点，则表明存在隐藏的看涨背离。相反，在上升趋势中，如果价格创出较低的低点，而动量指标录得较高的低点，则表明存在隐藏的看跌背离。

动量指标显示较低的高点

为了有效执行隐藏背离策略，交易者经常使用动量指标来确认已确定的下降趋势背景下的较低高点。RSI和MACD是用于此目的的两个常用指标。

^{资料来源：tradingview.com}

如果GBPUSD开始下跌趋势，价格回撤，形成更高的高点1.2680，交易者将观察动量指标进行确认。如果RSI或MACD同时显示较低的高点，则验证了隐藏看跌背离的存在。

通过空头交易来交易分歧

一旦发现并确认了隐藏的背离，交易者就可以考虑执行空头交易，以利用潜在的下跌趋势持续。该策略涉及卖出GBPUSD货币对，预计价格会下跌。

交易者可以选择以市场价格建立空头头寸，也可以等待额外的确认信号，例如看跌烛台模式或关键阻力位的价格走势。风险管理至关重要，交易者应将止损单设置在近期高点之上，以限制交易未按预期进行时的潜在损失。

六、历史水平的逆转

历史水平反转是一种外汇交易策略，涉及识别货币对（例如GBPUSD）的重要历史支撑位或阻力位，并寻找反转信号以在潜在转折点建仓。

GBPUSD触及重要历史支撑位

为了有效实施历史水平反转策略，交易者必须首先确定GBPUSD价格图表上的主要历史支撑位。历史支撑位是价格在过去一直存在买盘兴趣、防止其进一步下跌的区域。这些水平通常充当心理障碍并影响市场情绪。

交易者可以使用各种技术分析工具，例如水平支撑线和阻力线、斐波那契回撤位和枢轴点，来确定历史支撑位。如果GBPUSD在几年内多次从1.1940水平反弹，则该水平被视为主要历史支撑位。

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结构和动量转变预示著逆转

一旦确定了主要的历史支撑位，交易者就会关注GBPUSD价格走势的结构和动量转变，以确定潜在的反转信号。如果价格显示出疲软迹象和动能转变，则更有可能发生历史水平的逆转。

交易者寻找特定的价格模式、烛台形态和动量指标来验证潜在的反转。例如，双底等看涨反转形态或历史支撑位附近的看涨吞没烛台形态会强化信号。此外，RSI或随机振荡指标等动量指标从超卖区域向上反转可以确认动量的转变。

在波段交易的关键支撑位做多

一旦交易者确定了潜在的反转设置，他们就可以在关键的历史支撑位执行多头头寸（做多），预期价格反弹和趋势反转。该策略的目标是捕捉潜在上升趋势的初始阶段，即所谓的波段交易，交易者的目标是捕捉几天到几周内的大幅价格变动。

在关键支撑位执行多头头寸时，风险管理至关重要。交易者应将止损单设置在历史支撑位以下，以限制价格下跌而不是反弹时的潜在损失。利润目标可以设定在先前的阻力位或潜在的重大阻力区域，价格在反转期间可能会遇到障碍。

假设GBPUSD已达到主要历史支撑位1.1940，价格走势显示看涨反转迹象，在1.2015形成双底形态。RSI也呈现出看涨背离，表明动能可能发生转变。交易者确定了这一设置，并在略高于历史支撑位的1.2210处建立多头头寸，并在1.1955处设置止损以管理风险。交易者将盈利目标设定在1.3150，即先前的阻力位。