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通过技术分析实现利润最大化：Google股票（GOOG、GOOGL）交易指南

通过技术分析实现利润最大化：Google股票（GOOG、GOOGL）交易指南

作者 VSTAR Team

2023-07-19

介绍

了解技术分析如何帮助交易者使用图表、模式、趋势和信号等工具来分析Google的价格走势。揭示主导趋势的方向、强度和持续时间，以及潜在的进入和退出点。学习风险管理技术，例如止损单、利润目标、头寸规模和杠杆。将技术分析与基本面和市场分析相结合，以全面了解资产的表现。

谷歌股票及其近期表现概览

谷歌股票是指全球最大的在线搜索引擎和数字广告平台Google LLC的母公司Alphabet Inc.（NASDAQ：GOOG，NASDAQ：GOOGL）的股票。Alphabet Inc.是全球最大、最有价值的公司之一，截至2023年6月23日，市值超过1.5万亿美元。该公司通过四个业务部门运营：谷歌服务、谷歌云、其他赌注和对冲活动。Google服务通过广告产生收入，包括Google搜索、YouTube、Gmail、Google Map、Google Play、Chrome、Android等产品。Google Cloud为各行业的客户提供云计算、数据分析、人工智能、机器学习和企业解决方案。

其他业务包括Google核心业务之外的业务，例如Waymo、Verily、Calico、Loon、Wing等。对冲活动涉及用于管理外汇风险的金融工具。谷歌股票因其强劲的财务业绩、增长潜力和竞争优势而受到交易员和投资者的青睐。

该公司不断超出收入和盈利预期，同时扩大产品组合、客户群和市场份额。受益于数字化、云计算、人工智能、机器学习和在线广告趋势，谷歌股票在不同领域受到高需求。最近，该股于2023年6月22日创下每股2,431.38美元的历史新高，一年回报率为40.83%，截至2023年6月23日的长期业绩指标令人印象深刻：三年回报率：116.72%，5年回报率：238.71%，10年回报率：1,005.35%。

谷歌股票的价格走势和趋势

价格走势是指资产价格随时间的变动，反映市场的供需动态。它是识别主导趋势的方向、强度和持续时间以及潜在交易进入和退出点的宝贵工具。

另一方面，趋势描述了特定时期内资产价格变动的总体方向。趋势主要分为三种类型：上升趋势、下降趋势和横盘趋势。当价格形成更高的高点和更高的低点时，就会出现上升趋势；而当价格形成更高的高点和更低的低点时，就会出现下降趋势。横盘趋势表明价格范围没有明显的上升或下降走势。

分析谷歌股票的历史价格走势，自2004年IPO以来，该股一直处于上升趋势，不断创出新高。然而，该股也经历了盘整和调整期，导致总体上升趋势中出现中间下降趋势和横盘趋势。

^{来源：TradingView}

几种潜在的催化剂可以通过影响市场供求来显著影响谷歌股票的价格。全球贸易紧张局势和利率变化等宏观经济趋势可能会影响整体市场情绪以及对Google产品和服务的需求。例如，贸易战或关税可能会扰乱谷歌的全球供应炼或限制其进入国外市场，而加息或降息可能会影响借贷成本和消费者的消费能力。

特定行业的新闻是影响谷歌股票的另一个因素。政府法规的变化或竞争对手推出的新产品可能会改变谷歌的竞争地位和市场份额。反垄断调查或诉讼可能会限制谷歌的市场力量并导致罚款或处罚，而来自Facebook（FB）、亚马逊（AMZN）、苹果（AAPL）或微软（MSFT）等竞争对手的创新产品或功能可能会对谷歌的主导地位构成挑战和创新。

此外，收益报告或管理层变动等公司特定事件可能会对谷歌的财务业绩和增长前景产生重大影响。正面或负面的盈利意外可能会提振或损害股价，而领导层或战略的转变可能预示著公司的新机遇或挑战。

考虑到这些因素及其潜在影响，交易员和投资者密切关注价格走势，并继续关注可能影响谷歌股票表现的新闻和事件。

谷歌股票主要技术指标

技术指标是基于资产价格和/或交易量数据的数学计算，提供有关其价格走势和趋势的附加信息。这些指标帮助交易者确认、预测或发出资产价格变动的方向、强度、持续时间和潜在逆转的信号。它们还帮助确定潜在的交易进入和退出点，并通过止损单、利润目标、头寸规模和杠杆等技术实现风险和回报管理。

技术指标有多种类型，包括趋势指标、动量指标、波动指标、成交量指标等。每种类型都有不同的目的和功能，交易者可以组合多个指标来增强他们的分析和决策过程。然而，必须意识到技术指标的局限性和缺点，例如滞后指标、虚假信号和过度拟合。

在本节中，我们将介绍一些用于分析谷歌股票的关键技术指标以及如何在交易中使用它们。将涵盖以下技术指标：

移动平均线：移动平均线平滑指定时期内的价格数据，提供趋势跟踪指标，帮助识别支撑位和阻力位。

相对强弱指数（RSI）：RSI衡量价格变化的幅度和速度，表明超买或超卖状况以及潜在的趋势逆转。

布林线：布林线由移动平均线组成，上下带根据市场波动动态扩展和收缩，帮助交易者识别价格波动和潜在突破点。

移动平均线收敛发散（MACD）：MACD计算两条移动平均线之间的差异，提供趋势跟踪动量指标，帮助识别潜在的买入和卖出信号。

相对强弱指数（RSI）

我们将使用14天RSI（紫色线），默认阈值为70和30。我们还将使用烛台图来显示Google股票从2020年4月到2023年6月的价格走势。如下图所示，自2020年3月以来，谷歌股票一直处于上涨趋势，从价格上涨和RSI大部分时间保持在50以上就可以看出。RSI也已经形成了一些预示潜在价格走势的模式。

^{来源：TradingView}

看涨背离：2023年6月，价格创下更低的低点，而RSI创下更高的低点，表明下降趋势或动能减弱。随后，RSI向上交叉至50以上，价格反转，恢复上升趋势。
看跌背离：2023年3月，价格创出更高的高点，而RSI创出更低的高点，表明上升趋势或动能减弱。随后，RSI出现看跌交叉，低于50，并且价格回调以测试其支撑位。
看涨收敛：2023年1月，价格创出更高的低点，而RSI创出更高的低点，表明上升趋势或势头正在加强。随后RSI牛市交叉至50以上，价格突破并达到新高。买入谷歌股票的一些潜在切入点是当RSI突破50或从超卖水平（低于30）反弹时，表明存在上升趋势或势头。出售Google股票的一些潜在退出点是当RSI低于50或从超买水平（高于70）反弹时，表明存在下降趋势或势头。或者，交易者可以使用追踪止损或利润目标来锁定利润或限制损失。

布林带

我们将使用20日移动平均线（蓝线）和布林线的两个标准差（红线）。我们还将使用烛台图来显示谷歌股票从2020年4月到2023年6月的价格走势。如下图所示，谷歌股票大部分时间都在布林带内交易，表明波动和价格变动正常。布林线也一直在形成一些预示潜在价格走势的模式。

^{来源：TradingView}

挤压：2023年4月，布林带挤压并收敛，表明波动性较低且有潜在突破。随后价格看涨突破上限并延续上升趋势。
扩张：2023年5月，布林带扩张并出现背离，表明波动性较高且潜在趋势逆转。随后，价格出现看跌反转，低于下轨，并对上升趋势进行修正。
行走：2023年6月，价格沿着下轨行走，表明强劲的下降趋势和下行势头。随后价格跌破支撑位并进一步下跌。购买谷歌股票的一些潜在切入点是当价格突破上限或从中下限反弹时，表明存在上升趋势或势头。出售谷歌股票的一些潜在退出点是当价格跌破下轨或从中轨或上轨反弹时，表明存在下降趋势或势头。或者，交易者可以使用追踪止损或利润目标来锁定利润或限制损失。

MACD（移动平均线趋同发散）

我们将使用MACD指标的默认设置：12周期EMA（蓝线）、26周期EMA（红线）和9周期EMA（绿线）。我们还将使用烛台图来显示Google股票从2020年4月到2023年6月的价格走势。如下图所示，Google股票大部分时间都遵循MACD指标的信号，表明其有用性和可靠性用于交易谷歌股票。MACD指标也已经形成了一些预示潜在价格走势的模式。

^{来源：TradingView}

看涨交叉：2023年6月，MACD线穿过信号线，表明上升趋势或潜在的买入信号。正的零线交叉和上升的直方图证实了这一点。随后，谷歌股价突破之前的阻力位。
看跌背离：2023年3月，谷歌股票创下更高的高点，而MACD则创下更低的高点，表明上升趋势或动能减弱。随后，MACD在信号线下方出现看跌交叉，与零线交叉，柱状图下降。随后谷歌股票回调以测试其支撑位。
看涨趋同：2023年1月，谷歌股票创下更低的低点，而MACD创下更高的低点，表明上升趋势或势头正在加强。随后MACD在信号线上方出现看涨交叉，并与零线交叉，表明存在潜在的买入信号。

移动平均线

我们将使用三个不同长度的EMA：50天EMA（蓝线）、100天EMA（红线）和200天EMA（绿线）。我们还将使用烛台图来显示Google股票从2020年4月到2023年6月的价格走势。

如下图所示，自2020年3月以来，谷歌股票一直处于上升趋势，EMA的看涨交叉以及价格大部分时间都保持在EMA上方表明了这一点。EMA也一直呈扇形展开，表明强劲的趋势和向上的势头。

购买Google股票的一些潜在切入点是当价格回落或从某一EMA反弹时，尤其是50日EMA或100日EMA，它们充当价格的动态支撑位。

出售Google股票的一些潜在退出点是当价格跌破任一EMA时，尤其是50日EMA或100日EMA，它们是价格的动态阻力位。或者，交易者可以使用追踪止损或利润目标来锁定利润或限制损失。

^{来源：TradingView}

如何使用图表模式来识别Google股票的潜在交易机会

图表模式是出现在资产价格图表上的形态或形状，反映了市场参与者的心理和行为。这些模式可以帮助交易者识别潜在的趋势逆转、价格突破以及交易的进入和退出点。图表形态有多种类型，包括反转形态、持续形态和双边形态。反转形态表明趋势方向的变化，例如头肩形、双顶或双底。持续形态表明趋势暂停或盘整，然后恢复，例如三角形和旗形。双边形态表明市场处于一段不确定或犹豫不决的时期，随后通常会出现任一方向的突破，例如楔形和矩形。

交易者可以将图表模式与其他技术指标和工具（例如趋势线、支撑/阻力位、交易量和信号）结合使用，以确认、预测或发出资产价格的方向、强度、持续时间和潜在反转信号移动。他们还可以使用图表模式来设置风险和回报参数，包括止损单、利润目标、头寸规模和杠杆。

^{来源：TradingView}

使用烛台图可视化Google股票的价格走势。
利用水平线工具绘制图表形态的支撑/阻力位和突破点。
识别Google股票形成的特定图表形态，例如头肩形、双底形、三角形等。

例如，2020年8月，谷歌股票形成了头肩形态，这是一种看跌反转形态，表明从上升趋势转变为下降趋势。此图案由左肩、头、右肩三峰组成，其中头为最高峰，两肩较低且高度大致相等。它还具有颈线，即连接两肩低点的水平线。当价格跌破颈线且成交量较大时，看跌信号得到确认。该形态的目标价格是通过从颈线减去该形态的高度来计算的。在这种情况下，谷歌股票在2020年9月以高成交量跌破颈线，约为每股1,500美元，表明了看跌信号。该模式的目标价约为每股1,300美元（1,500美元-200美元），于2020年10月达到。

另一个例子是谷歌股票在2020年10月形成的双底形态。这种看涨反转形态表明从下降趋势转变为上升趋势。该形态由两个波谷组成：左底和右底，中间由波峰分隔。它还具有连接两个底部高点的颈线。当价格突破颈线且成交量较大时，看涨信号得到确认。该形态的目标价格是通过将该形态的高度与颈线相加来计算的。在这种情况下，谷歌股票在2020年11月以高成交量突破了每股1,600美元左右的颈线，表明了看涨信号。该模式的目标价约为每股1,800美元（1,600美元+200美元），于2020年12月达到。

2021年1月，谷歌股票形成了三角形形态，这是一种双边形态，表明市场存在不确定性，随后出现突破。该形态由连接较低高点和较高低点的汇聚趋势线组成。当价格以高成交量超过其中一条趋势线时，就会发生突破。2021年2月，谷歌股价突破了每股1,900美元左右的上方趋势线，成交量很大，表明看涨突破。该形态的目标价约为每股2,100美元（1,900美元+200美元），该价格于2021年3月达到。购买谷歌股票的潜在切入点包括突破阻力位或看涨图表形态，表明上升趋势或势头。出售谷歌股票的潜在退出点包括跌破支撑位或看跌图表模式，表明下降趋势或势头。交易者还可以使用追踪止损或利润目标来管理他们的头寸。