交易Nvidia（NASDAQ：NVDA）股票差价合约：为什么技术分析很重要？

介绍

英伟达公司及其股票（纳斯达克股票代码：NADA）

Nvidia Corporation，也称为Nvidia，是一家知名的技术企业，专门从事人工智能(AI)和图形处理单元(GPU)技术的开发。纳斯达克证券交易所在股票代码NVDA下列出了该公司的股票。

英伟达的人气

由于其在人工智能业务中的主导地位，英伟达在投资者中的知名度显著提高。该公司制造的GPU广泛用于各种应用，包括机器学习、无人驾驶汽车、数据中心和游戏等。随着AI的发展和变革，众多行业对Nvidia的产品和解决方案需求量越来很大，从而推高了其股价。

本文旨在向交易员介绍Nvidia的股票表现，并强调技术分析在做出明智的交易选择方面的价值。我们将回顾Nvidia公司的历史，从技术上分析NVDA股票，讨论短期CFD交易技巧，并研究长期持股策略。

英伟达公司背景

英伟达公司简史

Nvidia于1993年成立时，主要生产视频游戏显卡。多年来，该公司已多元化发展人工智能技术并扩展其产品线，这已成为其主要增长动力。Nvidia现在被视为全球范围内AI计算的先驱。

公司财务业绩及近期趋势概览

近年来，Nvidia的财务增长令人瞩目。其最近的利润率是2023年的16.19%。据报导，其收入为269.7亿美元。每股收益为10.85美元，毛利润为153.6亿美元。

随着对GPU和AI相关产品的需求增加，该公司不断发布令人印象深刻的收入和利润数据。凭借其尖端的产品和业务，Nvidia已牢牢确立了自己在AI领域的主要参与者地位。

为什么Nvidia股票被认为是热门的AI股票

因为可以提供专为AI应用设计的高性能GPU，英伟达在AI市场占据了主导地位。领先的技术公司和学术机构经常使用该公司的GPU来构建深度学习模型。随着AI继续改变医疗保健、银行和自动驾驶汽车等行业，Nvidia始终处于领先地位，使其成为投资者追捧的股票。

NVDA股票技术分析

技术分析及其对交易者的重要性

通过检查历史价格和数量数据，技术分析是一种评估金融市场和证券的技术。技术分析是交易者用来寻找可用于预测未来价格走势的模式、趋势和指标的工具。它可以帮助交易者做出明智的判断，并提供有关市场情绪的信息。

技术分析及其在股票交易中的作用

为了解股票的供需动态，技术分析需要查看价格图表、使用指标和检查交易活动。它帮助交易者确定支撑位和阻力位、趋势和可能的价格反转水平。

如何使用技术分析来预测未来的股票价格

技术分析通过检查历史价格模式和指标来寻找可以揭示未来潜在市场走势的反复出现的模式。交易者使用各种工具和指标来评估股票价格趋势或改变方向的可能性。

NVDA历史股票表现概览

NVDA历史股价走势

通过检查NVDA的历史股价信息，交易者可以看到可以指导他们做出决策的模式和趋势。交易者可以通过分析一系列时间范围内的价格走势来发现重要的支撑位和阻力位以及价格突破或反转的潜在区域。

虽然NVDA的股价已经达到了历史新高，市场的多头力量依然强劲。市场继续看好NVDA，历史表明，当它下跌时，买家往往希望低买高卖。

影响英伟达股价的关键因素

要对NVDA进行全面的技术分析，关键是要考虑影响其股价的关键因素。这些因素包括：

行业趋势：AI市场的整体表现以及GPU和AI相关技术的发展可能会影响NVDA的股价。人工智能解决方案的使用增加，有利的行业发展会提振投资者信心并支持该股的上涨趋势。

收益和财务：Nvidia的季度和年度财务报告极大地影响了投资者的情绪。股价可能会因强劲的收入增长、盈利能力的提高和乐观的指引而上涨，而股票的价值可能会因负面的财务结果而下跌。

• 在2023年5月的最近一次财报公布，该股暴涨，因为随着人工智能突然成为技术领域的前沿，对NVDA产品的需求预计只会增加。

宏观经济因素：NVDA股票的价格可能受到更广泛的经济变量的影响，包括利率、通货膨胀和全球市场发展。经济不确定性、地缘政治发展或消费者购买习惯的转变可能会影响投资者对该股的看法。

话虽如此，目前影响最大的是人工智能，因此Nvidia面临着巨大的顺风，应该会继续从中受益。

竞争与合作伙伴关系：Nvidia开展业务的市场竞争非常激烈。投资者仔细监控公司保持市场份额和保持相对于竞争对手的优势的能力。与其他科技企业的战略联盟和合作可以增加英伟达的影响力，从而导致股价上涨。

NVDA还需要担心众多竞争对手，比如：

• 台积电(TSM)
• MetaPlatform(META)
• Alphabet(GOOGL)
• 微软(MSFT)
• 甲骨文(ORCL)

新闻和事件：有关Nvidia或AI行业的新闻、产品发布、监管变化或法律挑战可能会对股价产生重大影响。为了发现未来的价格波动，交易者必须跟上最近的新闻和事件。

投资者情绪：NVDA股票的价格可能会受到投机活动、投资者看法和市场情绪的影响。有利的新闻报导、分析师的建议以及投资者对公司长期前景的信心可能会推动股价上涨。相反，抛售可能是由不利的财务数据或市场悲观情绪引起的。

NVDA当前股价及走势分析

NVDA当前股价和业绩概览

交易者应研究NVDA最近的表现和模式以确定当前的股价。需要对价格变化、交易活动和市场动态进行实时分析。查看股票在不同时间尺度（例如日线、周线和月线）上的表现非常有用，可以了解趋势和可能的交易机会。

NVDA关键技术指标分析

技术指标是技术分析中用于深入了解股票价格走势的重要工具。让我们来看看NVDA的几个关键技术指标：

移动平均线：移动平均线减少了特定时间段内的价格波动，可以更容易地发现趋势。交易者经常使用50天和200天移动平均线分别确定短期和长期趋势。这些移动平均线交叉表明潜在的买入或卖出机会

NVDA日线图上的50天和200天EMA。

相对强度指数(RSI)：RSI衡量价格变化的速度和幅度。它在0到100之间振荡，读数超过70表明超买情况，低于30表明超卖情况。RSI是交易者用来发现未来趋势反转或延续的工具。

NVDA图表上的RSI，显示股票何时超买或超卖。

布林带：布林带包括指示与移动平均线和移动平均线（通常为20天移动平均线）的标准偏差的上带和下带。它们有助于确定波动性何时高或低。当价格触及或穿过上轨时表明超买情况，当价格触及或穿过下轨时表明超卖情况。

布林带可以显示超买和超卖情况。在这张30分钟的NVDA图表中，请注意财报公布后的波动性激增。

MACD（移动平均收敛发散）：MACD是一种动量趋势跟踪器，描述了两条移动平均线之间的联系。作为潜在的买入或卖出信号，交易者关注MACD和信号线之间的交叉点。

30分钟时间范围内的NVDA图表，附有MACD。这显示了线穿过下方并开始上升后的上升势头。

技术分析结果及交易策略

NVDA技术分析结果解释可能会为交易者提供有用的信息来制定交易策略：

如果NVDA股票的价格高于其移动平均线，尤其是50天和200天移动平均线，则表明趋势良好。预计价格将持续上涨，交易者可能会考虑持有多头或持有当前股票。

如果NVDA的RSI显示超买（超过70），这可能预示著价格盘整或调整。为了保护自己的头寸，交易者可以考虑获利或应用风险管理技术。

可以从布林带收集波动率数据。如果价格连续触及或越过上限，则股票可能过度扩张并可能出现下跌。相反，底部带可能触及或交叉以表明超卖情况和潜在的买入机会。

MACD线和信号线之间的交叉，例如当MACD线穿过信号线时，可能是看涨或看跌趋势的信号。基于这些交叉点，交易者可能会考虑开设多头或空头头寸。

技术分析应与其他分析和风险管理技术一起使用，因为它并不总是准确的。为了做出明智的交易选择，交易者还应该考虑基本变量、最近的新闻报导和市场环境。

NVDA的短期差价合约交易策略

差价合约交易及其对短期交易者的优势

在不持有标的资产的情况下，交易者可以通过使用差价合约(CFD)来推测其价格将如何变化。差价合约交易对短期交易者有众多好处，包括杠杆作用、从市场上涨和下跌中获利等，以及快速执行交易的能力。

为NVDA制定差价合约交易策略时要考虑的关键因素

在为NVDA创建差价合约交易策略时，交易者应考虑市场趋势、波动性、新闻事件和技术分析指标等因素。他们应该建立明确的进入点和退出点，制定风险管理指南，并仔细监测市场情况。话虽如此，这并不是一个详尽的清单，但这些是需要注意的一些最重要的事情。

NVDA差价合约交易策略

剥头皮：剥头皮是一种短期交易技术，旨在利用微小的价格变化。使用这种方法的交易者的目标是通过快速开仓和平仓，经常在几分钟或几小时内，在一天中反复获取微小的收益。移动平均线和RSI是两个技术分析指标，可用于寻找可能的NVDA剥头皮机会。

NVDA一分钟图，使用RSI显示超买信号。

波段交易：波段交易维持几天到几周的头寸，以从中期价格波动中获利。通过这种策略，交易者希望从更大趋势内的暂时价格反转中获利。NVDA中的波段交易进入点和退出点可以使用技术分析指标以及通过图表分析找到的支撑位和阻力位来确定。

NVDA在190美元水平遇到阻力。一旦市场突破该水平，摇摆交易者就会做多。

差价合约交易的潜在风险和收益NVDA

差价合约交易的潜在优势包括杠杆、流动性和灵活性。然而，它也有风险，例如由于杠杆作用、市场波动和价格快速变化，损失可能超过初始投资。交易者应该意识到这些风险，并使用分散投资组合和设置止损单等策略。

NVDA的长期持股策略

长期投资NVDA的优势

NVDA长期投资让投资者有机会分享企业的长期增长潜力。通过采用长期展望，投资者可以从资本增长、股息和随着时间的推移再投资回报的复合效应中获利。长期投资者还可以将他们的投资计划与Nvidia的运营原则和预期增长相匹配。

为NVDA制定长期投资策略时要考虑的关键因素

投资者在制定英伟达的长期投资策略时，应考虑公司在人工智能市场的竞争地位、技术突破、财务稳定性和管理团队等方面。对你的长期投资做出明智的判断需要了解Nvidia的增长因素、市场前景和潜在风险。

NVDA的长期投资策略

美元成本平均法：无论NVDA目前的价格如何，美元成本平均法都需要进行一定金额的定期投资。通过采用这种方法，投资者可以在市场低迷期间增加持股，同时减少短期价格波动的影响。美元成本平均法有可能随着时间的推移平滑整体成本基础并减少市场时机的影响。

NVDA的长期图表。任何时候这个市场下跌，如果你有足够的耐心，它最终都是一个买入机会。

投资组合多元化：将投资分散到多个资产类别、行业和地理区域是多元化的概念。投资者可以通过分散持股来降低与特定股票和行业相关的风险。包括NVDA在内的多元化投资组合可以最大限度地发挥其增长潜力，同时降低某些与股票相关的风险。

长期投资NVDA的潜在风险和收益

对NVDA的长期投资提供潜在回报，包括资本增长、股息以及从AI业务扩张中获益的机会。投资者可以通过持有股票一段时间来利用复合影响并经受住短期市场波动。

但是，有一些危险需要考虑。市场动荡、经济衰退和特定行业的困难可能会影响NVDA股票的价格。此外，人工智能行业的技术发展、市场动态变化和竞争可能会危及英伟达的长期增长潜力。投资者应评估这些风险并进行尽职调查，以确保他们的投资论点仍然有效。

如何投资NVDA股票

投资NVDA股票的三种方式

持有股份：直接通过经纪账户购买和拥有NVDA股份构成传统投资。投资者拥有所有权、股息和投票权。但是，初始资金投入较高，影响回报的唯一因素是股价上涨。

期权：交易期权需要购买或处置在预定时间范围内以预定价格购买或处置NVDA股票的权利。期权提供灵活性和影响力，但需要广泛的知识。

差价合约：在不拥有标的股票的情况下，交易者可以使用差价合约(CFD)来推测NVDA的价格变化。杠杆、从上涨和下跌市场中双向获利的机会、快速交易执行的简单性是差价合约交易的一些重要优势。但差价合约涉及的风险较高，包括交易对手和杠杆相关的损失。

与期权不同，差价合约还允许交易者以独特的头寸规模进入和退出。调整头寸规模的能力是一个主要优势。

为什么使用VSTAR交易NVDA股票CFD

VSTAR为交易NVDA股票差价合约提供了一个可靠且易于使用的平台。为提升交易体验，VSTAR提供具有竞争力的点差水平、先进的交易工具、实时市场数据和多种订单类型等。此外，VSTAR还为用户提供学习材料和24/7全天候客户服务，以帮助交易者取得成功。

使用VSTAR交易NVDA股票CFD的快速指南

交易者可以通过简单的流程在VSTAR交易NVDA股票差价合约：

开户：按照注册流程在VSTAR平台上注册一个账户。此过程将包括在进行交易之前验证身份的几个步骤，这是必要的步骤。

为你的账户注资：使用可用的支付方式将资金存入你的VSTAR交易账户。

搜索NVDA股票：使用VSTAR平台上的搜索功能查找NVDA股票，调出图表并设置你的交易。

分析市场：对于交易NVDA股票差价合约，VSTAR提供了一个安全且直接的平台。VSTAR提供具有竞争力的价格、尖端的交易工具、实时的行情数据和多样的订单类型，让交易变得更加方便。为了帮助交易者做出明智的交易决策，VSTAR还提供大量指导材料和客户帮助。

进行交易：在你检查市场并选择你的交易方式后，进行你的NVDA股票差价合约交易。设置你选择的进入和退出位置、交易规模，以及做多（买入）或做空（卖出）。

监控和管理你的交易：在开市时观察你的NVDA股票差价合约交易。你可以监控价格变化、下达止盈和止损订单以控制风险并在市场情况发生变化时修改你的交易。

平仓：在价格达到目标点位时平仓，你的进场价和退场价之间的差值将决定你是盈利还是亏损。

结论

由于其在人工智能市场的主导地位和尖端技术，英伟达（NVDA）作为热门人工智能股的知名度大幅上升。了解NVDA的股票表现并做出明智的交易决策在很大程度上取决于技术分析。

通过查看各种技术指标、过去的价格走势和市场分析，可以找到NVDA中的交易机会。剥头皮交易和波段交易是短期差价合约交易策略的例子，它们提供灵活性和快速获利的可能性。考虑到公司的发展前景和长期的行业趋势，长期投资者持有英伟达股份可能会受益。

在投资NVDA时，投资者可以持有股票、交易期权或交易NVDA股票差价合约等。

总之，投资者可以通过将技术分析与适当的交易策略相结合，访问NVDA差价合约市场并利用这只顶级AI股票提供的潜在机会获利。

*免责声明：本文内容仅供学习，不代表VSTAR官方立场，也不能作为投资建议。