尽管截至2023年7月，沃尔玛公司（NYSE：WMT）股价仅小幅上涨10%，但这确实是一只可以让你致富的零售股票。
沃尔玛的收入持续增长，公司一直持续盈利。因此，该零售商每年通过慷慨的股息和股票回购向投资者回报数十亿美元。
该公司继续通过新产品和服务寻求更多增长机会。沃尔玛管理层认为未来收入更多来自于服务业务，这些业务增长更快，利润率更高。
如果你想知道沃尔玛股票是否是一项良好的长期投资，请继续阅读，了解为什么世界上一些精英投资者将沃尔玛视为他们最喜欢的零售股票。
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沃尔玛公司（NYSE：WMT）股票新闻
沃尔玛业务获得关联应用程序
为了成为小型企业和非营利组织最喜欢的零售商，沃尔玛为其沃尔玛商业平台推出了一款配套应用程序。该平台旨在为小企业在沃尔玛购物时节省金钱、时间和麻烦。相关应用程序带来了额外的功能，使该平台对小型企业购物者更加有用。
唱歌机扩大沃尔玛产品线
Singing Machine正在为沃尔玛商店带来更多产品。这家卡拉OK产品制造商计划在美国近1,000家商店推出一系列新的派对配件产品，对于沃尔玛来说，这可以帮助其吸引更多购物者到其商店，从而为零售商带来更多销售额。
沃尔玛将在其门店提供电动汽车充电服务
沃尔玛计划到2030年在美国建立自己的电动汽车充电网络。该公司希望在全国各地的沃尔玛和山姆会员店品牌店配备充电器。除了提供电动汽车充电服务带来的潜在直接收入外，充电网络还可以为沃尔玛门店带来更多购物者，并为零售商提供有价值的消费者支出数据。
沃尔玛公司（NYSE：WMT）股票概览
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沃尔玛是一家美国跨国零售商，销售从食品到服装再到家居装修产品的各种产品。它的市值超过4100亿美元，是全球最大的零售商。沃尔玛在全球经营著近11,000家商店。它也在网上销售。
该零售商的业务遍及20多个国家，每周为近2.4亿购物者提供服务。沃尔玛是一家折扣大众市场零售商。它力求为各种产品提供最优惠的价格。
中国顶级电子商务公司京东（NASDAQ：JD）的大量股份。
沃尔玛年收入超过6000亿美元，是全球收入最大的公司。它在全球拥有超过200万名员工，是全球最大的私营雇主。
沃尔玛由山姆·沃尔顿和詹姆斯·沃尔顿兄弟于1962年创立，总部位于阿肯色州本顿维尔。
沃尔玛主要股东
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沃尔玛股东 |
持股 |
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Walton Enterprises |
37% |
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Walton Family |
8% |
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先锋集团 |
5% |
沃尔玛历史上的关键里程碑
沃尔玛从一家小企业起步，发展成为全球最大的几乎所有商品的零售商，在其几十年的存在中实现了许多里程碑。这些是这家大型零售商历史上的一些重要里程碑和事件。
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时间 |
里程碑 |
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1962年 |
第一家沃尔玛商店在阿肯色州罗杰斯开业。 |
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1970年 |
沃尔玛股票首次公开募股。 |
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1975年 |
沃尔玛第一次股票分割。 |
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1978年 |
第一家沃尔玛药店在医疗保健领域开业。 |
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1980年 |
沃尔玛年销售额达到10亿美元。 |
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1983年 |
第一家山姆会员店开业。 |
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1991年 |
沃尔玛墨西哥店进军全球。 |
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1997年 |
沃尔玛年销售额达到1000亿美元。 |
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2007年 |
沃尔玛推出电子商务平台Walmart.com。 |
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2018年 |
沃尔玛收购Flipkart以拓展印度业务。 |
沃尔玛的商业模式
虽然许多人只知道沃尔玛只是一家零售商，但该公司除了销售商品之外还提供一系列服务。这些范围从金融服务到汽车服务到医疗保健服务和广告。
沃尔玛如何赚钱
零售商的主要收入来源是产品销售。它从供应商那里采购货物，并以高于其购买价格的价格出售，并在此过程中赚取利润。沃尔玛还通过与其服务范围相关的费用和佣金来赚钱。
沃尔玛主要业务部门
虽然沃尔玛通常是一家零售商，但该公司已将其业务分为几个部门：以下是沃尔玛的主要业务部门及其业务：
- 沃尔玛美国：这是该零售商的旗舰部门。它专注于美国零售市场，销售种类繁多的产品并提供广泛的服务。沃尔玛美国公司占该零售商收入的大部分。
- 沃尔玛国际部：这是零售商国际业务的部门。沃尔玛在国际市场上以各种品牌运营。例如，在墨西哥，它以Walmex品牌运营。在印度，它以Flipkart品牌运营。
- 山姆会员店：这是沃尔玛的会员制零售部门。山姆会员店出售你能从零售商那里买到的所有商品，但它更受大宗购物者欢迎。要在山姆会员店购物，你需要购买会员计划，每年费用在50至110美元之间。
沃尔玛的财务业绩和资产负债表状况
查看沃尔玛的财务业绩和资产负债表可以帮助你确定这是否是最值得购买的零售股票。让我们来探讨一下沃尔玛的财务状况，看看它近年来的表现以及未来的前景。
为避免混淆，沃尔玛的财政年度从二月开始，一月结束。因此，该零售商目前正处于2024财年。其最新年度报告是截至1月31日的2023财年。
沃尔玛的收入
2023财年收入增长约7%，达到6110亿美元。沃尔玛2024财年收入预计将增长近5%，达到6340亿美元。如下图所示，即使在经济低迷时期，沃尔玛的年收入多年来仍持续增长。
沃尔玛的净利润
尽管其利润可能每年都会波动，如上图所示，但该零售商一直保持盈利。2023财年，其利润为117亿美元。2022财年，利润为137亿美元，较2021财年的135亿美元有所增加。
过去5年，该零售商累计利润超过600亿美元。
沃尔玛的利润率
该零售商在2023财年实现了3.34%的营业利润率和1.91%的净利润率。这是该公司四年来的最低利润率，这可归因于通货膨胀导致的高运营成本。
随着沃尔玛采取措施控制成本并扩大利润率较高的服务业务，该零售商的利润率未来还有改善的空间。
沃尔玛的现金状况和资产负债表实力
该零售商在2023财年通过经营活动产生了超过290亿美元的现金，自由现金流为120亿美元。截至4月份，沃尔玛的现金余额超过100亿美元。
该公司的资产负债表显示，其资产价值2,450亿美元，而债务总额仅为500亿美元。
沃尔玛有与投资者分享多余现金的做法。它通过股息分配和股票回购来实现这一点。该零售商于2022年11月启动了200亿美元的回购计划。
沃尔玛（NYSE：WMT）股票分析
沃尔玛（WMT）股票估值
WMT股票目前的预期市盈率为37.34，预期市盈率为0.65。相比之下，亚马逊公司（NASDAQ：AMZN）股票的预期市盈率为73.92，预期市盈率为2.33。CostcoWholesaleCorporation（NASDAQ：COST）股票交易的预期市盈率为36.34，预期市盈率为0.97。
正如你所看到的，WMT股票的估值高于AMZN股票，并且与Costco股票的估值基本相当。
沃尔玛（WMT）股票交易信息
沃尔玛股票在纽约证券交易所上市，股票代码为“WMT”。
你可以通过延长交易时间，早于东部时间上午4点至晚8点开始交易沃尔玛股票。但常规交易时段从上午9.30开始，到下午4点结束。平均单日交易量接近600万股沃尔玛股票。
沃尔玛（WMT）股票分割历史
自首次公开募股以来，该零售商已进行九次股票分割。沃尔玛第一次股票分割是1975年8月进行的2换1。最近一次沃尔玛股票分割是1999年4月进行的2换1。由于股票分割，沃尔玛最初的1,000股头寸增加到了512,000股。
沃尔玛（WMT）股票股息收益率
沃尔玛是零售行业受欢迎的股息股。它按季度支付股息，一年内进行四次分配。
该零售商已连续14年支付不断增加的年度股息。沃尔玛股票目前的股息收益率为1.48%。
沃尔玛（WMT）股票表现
沃尔玛股票首次在公开市场上市，IPO价格为16.50美元。该股于2022年创下160美元的历史新高。以目前约155美元的价格计算，WMT股票自IPO以来已上涨超过10,800%。今年迄今为止，该股已上涨约10%。
过去一年，WMT股价在120美元至159美元之间波动。
沃尔玛（WMT）股票预测
随着沃尔玛股价目前接近历史高点，你可能想知道它是否还有更大的上涨空间。
大约30名分析师对沃尔玛股票给出了一系列目标价，从157美元到186美元不等。
沃尔玛的平均目标价为169美元，意味着还有近10%的上涨空间。186美元的峰值目标价表明还有20%的上涨空间。这些是沃尔玛12个月的股价预测，因此该股可能会在短期内上涨。分析师对WMT股票给予一致买入评级。
约25名分析师对沃尔玛股票给予买入评级，四名分析师给予持有评级。因此，分析师对WMT股票给予一致买入评级。
沃尔玛（WMT）股票技术分析
沃尔玛股票在2023年突破了多个阻力位。如果你查看上图，你会注意到，每次该股突破长期阻力点时，都会使其成为新的强劲支撑位。
当股票跌破长期确立的支撑位时，交易员就会认为这是逢低买入和买入股票的机会。这导致股价飙升，将之前的阻力位转变为新的支撑位。
截至2023年7月，沃尔玛股价已在153美元处建立了坚实的支撑位，而159美元则是阻力位。
沃尔玛的挑战和机遇
公司要想在业务上取得成功，就必须利用机遇并克服挑战。沃尔玛面临着同样的挑战和机遇。让我们来探索一下它们：
沃尔玛的风险和挑战
- 对美国市场的依赖：沃尔玛严重依赖美国市场，约占其收入的70%。因此，美国经济衰退可能对沃尔玛的财务业绩产生重大不利影响。
- 外汇对国际销售的影响：由于其国际业务，沃尔玛很容易受到不利的外汇波动的影响。该公司以美元报告其收益。美元走强可能会减少报告的国际收入。
- 监管压力：作为领先的零售商，沃尔玛受到许多反垄断监管机构的关注。该公司的安全和工人赔偿实践也受到严格审查。加强监管措施可能会扰乱公司的计划并增加其合规成本。
- 激烈的竞争：沃尔玛在零售和其他业务中面临许多竞争对手。这些是沃尔玛的一些主要竞争对手及其带来的风险。
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竞争者 |
威胁 |
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亚马逊 |
亚马逊是沃尔玛在电子商务行业的主要竞争对手。亚马逊目前是电子商务市场的领导者。沃尔玛和亚马逊也是广告市场上的激烈竞争对手。 |
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Costco |
Costco是沃尔玛在杂货零售领域的主要竞争对手。两家零售商都力求以较低的价格和广泛的产品选择来吸引购物者。 |
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克罗格 |
克罗格主要是一家杂货零售商。与沃尔玛一样，它的重点是提供更低的价格。除杂货外，它在销售健康、美容和电子产品方面与沃尔玛竞争。 |
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家得宝 |
家得宝在销售建筑材料和工具等家居装修产品方面与沃尔玛竞争。他们都拥有庞大的实体零售足迹和在线业务。 |
沃尔玛的竞争优势
1.强劲的财务状况
沃尔玛的财务状况比大多数竞争对手要稳定得多。因此，该零售商有能力继续投资以推动增长。此外，该零售商能够比竞争对手更好地抵御经济衰退或利用增长机会。
2.规模经济
沃尔玛在几十个国家经营著10,000多家商店。它还拥有广泛的供应和物流网络。该零售商的庞大规模使其能够比竞争对手更好地控制运营成本。因此，它可以廉价地采购产品并以有竞争力的价格出售。这有助于沃尔玛吸引和留住顾客。
3.庞大、忠诚的客户群
一周内约有2.4亿人在沃尔玛商店购物。该零售商提供各种会员计划，还建立了忠实的客户群。凭借庞大而忠诚的客户群，沃尔玛可以轻松推出新产品并获得重要的合作伙伴关系。
4.强大的品牌认知度
沃尔玛是一个广为人知且受人尊敬的零售品牌。购物者将沃尔玛与低廉的价格、广泛的产品选择和高品质联系在一起。由于其强大的品牌地位，沃尔玛更容易吸引新客户。此外，对沃尔玛品牌的高度信任使零售商更容易获得重要的合作伙伴关系。
5、业务多元化
沃尔玛虽然主要是一家零售商，但其业务高度多元化。例如，它通过实体店和电子商务平台进行销售。其商店选择涵盖杂货店、百货商店和社区市场。该零售商的地理分布也十分多元化，足迹遍及国内和国际。多元化的业务使公司能够抓住不同市场的机会，并将特定市场经济衰退对细分市场的风险降到最低。
沃尔玛的增长机会
1.国际扩张
尽管沃尔玛已经在大约二十几个国家开展业务，但它在国际上仍有巨大的增长空间。除了进入其他国际市场外，零售商还可以通过更多商店和其他产品和服务来扩大现有足迹。
在墨西哥和中美洲，沃尔玛以Walmex品牌运营，计划到2023年投资约15亿美元，以发展该地区的业务。这笔投资将用于开设新店和升级现有店。沃尔玛设定的目标是在5年内将其国际销售额翻一番，达到2000亿美元。
2、网络零售业务
沃尔玛已经在网上销售产品，但电子商务仍然只占其业务的一小部分。尽管亚马逊在在线零售领域占据主导地位，但随着越来越多的家庭转向在线购物，沃尔玛在电子商务行业仍然拥有巨大的增长机会。
沃尔玛可以利用其强大的品牌认知度和声誉，在在线杂货和服装零售等领域比大多数竞争对手更快地增长。IMARC Group预计，全球电子商务市场规模将从2022年的16.6万亿美元增长到2028年的700亿美元。
3.广告服务
沃尔玛向其他商家和品牌提供广告服务。根据该零售商的财务报告，广告业务正以两位数的速度增长。沃尔玛2023财年（截至1月31日）广告销售额增长30%，达到27亿美元。
广告业务为沃尔玛的店内和网上提供了巨大的增长机会。
广告等服务是沃尔玛增长较快、利润较高的业务之一。该零售商预计其未来收入的更多部分将来自广告销售及其提供的其他服务，包括送货服务。
4.金融服务
沃尔玛为其客户提供一系列金融服务，包括汇款、支票兑现、预付卡和账单支付。该公司计划通过附加服务来发展其金融服务业务。先买后付市场对沃尔玛来说是一个充满希望的机会。
沃尔玛在金融服务行业的收入机会是巨大的。Vantage Market Research预计，到2030年，全球金融科技市场规模将从2022年的1,330亿美元增至5,566亿美元。
除了通过费用和佣金产生直接收入外，沃尔玛的金融服务还可以帮助零售商推动其他领域的销售并提高客户忠诚度。
5.健康与保健
沃尔玛是医疗保健领域、经营诊所和药房的主要参与者。该公司计划到2024年底将其诊所足迹扩大一倍。通过增加产品和进入新的细分市场，沃尔玛在这一领域有很大的发展空间。例如，该公司最近与Pawp合作，为其会员提供宠物远程医疗服务。
该零售商还与联合健康保险（NYSE：UNH）合作，进入医疗保险优势业务。
Precedence Research的数据显示，全球健康与保健市场规模预计将从2022年的5.2万亿美元增长到2032年的8.9万亿美元。即使占据这个市场的一小部分也可能为沃尔玛带来显著的增量收入。
6.运营自动化
沃尔玛正在大力投资自动化技术，以提高运营效率。这促使零售业持有自动化机器人供应商Symbotic（NASDAQ：SYM）的大量股份。沃尔玛使用机器人来帮助加快其仓库的订单处理速度。它寻求使用自动驾驶车辆进行订单交付。
此外，该公司正在实现商店运营自动化，目标是到2026年使其65%的商店实现某种形式的自动化。零售商还有机会应用人工智能技术来提高效率并削减成本。自动化为零售商提供了一个通过裁员来降低成本的绝佳机会，从而提高盈利能力。
WMT股票的交易策略
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沃尔玛是一个具有强大竞争优势和许多令人兴奋的增长机会的行业。正如分析师的目标价所示，WMT股票具有更大的上涨潜力。追求股息和回购计划可能会推动WMT股价高于许多人目前的预期。
你可以通过多种方式利用沃尔玛股票赚钱。这些是流行的选项：
- 长期投资策略：你在投资组合中购买并持有沃尔玛股票多年。这种投资方法使你有资格获得股息，但需要大量的前期投资和漫长的回报等待时间。
- 短期投资策略：你可以在短时间内（例如一个小时、一天或一周）买卖沃尔玛股票。交易沃尔玛差价合约是一种灵活且可能更有价值的短期投资策略。差价合约交易只需要很少的前期资金，你可以在牛市和熊市中赚钱。
使用VSTAR交易沃尔玛股票差价合约
VSTAR是一家获得完全许可和监管的差价合约经纪商，拥有出色的Trustpilot审查评级。VSTAR专为各级差价合约交易者打造，提供行业领先的窄点差和低交易成本。
你只需花费50美元即可开始在VSTAR上交易沃尔玛差价合约，并使用杠杆来提高你的头寸。VSTAR差价合约交易平台还提供高效的风险管理工具，交易得到及时的客户支持。
考虑立即开设免费VSTAR账户并开始交易沃尔玛股票差价合约。该平台为新交易者在模拟账户中提供高达100,000美元的免费虚拟货币，用于交易练习。
最后的想法
沃尔玛（WMT）财务状况良好，拥有许多竞争优势，并拥有令人兴奋的增长机会。WMT股票已被证明是许多精英投资者的最佳散户股票。
你可以购买并持有WMT股票以获得长期回报，并交易沃尔玛股票差价合约以获得短期盈利机会。
常见问题
1. 沃尔玛是一只值得购买的股票吗？
由于沃尔玛的稳定增长、合理的估值和强劲的股息历史，许多分析师认为沃尔玛是一个不错的长期买入对象。
2. 沃尔玛应该买入还是卖出？
目前大多数分析师将 WMT 股票评为买入或强力买入。 其低市盈率和股息收益率使其对价值和收益投资者具有吸引力。
3. 沃尔玛是股息股票吗？
沃尔玛被誉为股息贵族，已连续 45 年以上每年增加股息。 目前WMT股票股息率在1.5%左右。
4. WMT什么时候拆股的？
上一次 WMT 股票分割是 2 比 1 的分割，于 1999 年 4 月生效，分割调整后的价格约为 25 美元。
5. 5年后沃尔玛股价预测是多少？
根据历史增长和分析师估计，WMT 股票在 5 年内可能会超过 250 美元。 持续的电子商务和国际扩张是增长动力。
6. 沃尔玛股票的未来如何？
沃尔玛股票的未来仍然一片光明，尽管亚马逊仍然是一个激烈的竞争对手，但其实体店和在线业务都有望在全球范围内稳定增长。 其成熟的业务和股息应该会吸引投资者。
7. 10年后沃尔玛股价预测是多少？
基于未来 10 年预计每年 5-8% 的持续收入和盈利增长，沃尔玛股价可能会在 10 年内从目前每股 162 美元左右的水平上涨一倍多，达到每股 350 美元以上。 然而，竞争给实现这一估计股价带来了风险。
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