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艾伯維公司股票（NYSE：ABBV）分析：為交易者評估其基本面和增長前景

艾伯維公司股票（NYSE：ABBV）分析：為交易者評估其基本面和增長前景

作者 VSTAR Team

2023-07-31

在股市的動態格局中，了解潛在投資機會的來龍去脈至關重要。近年來，隨著投資者將投資重點轉向醫療保健領域，生物製藥領域受到越來越多的關注。目前在這方面有一家生物製藥公司備受關注。這就是艾伯維公司（NYSE：ABBV），一家全球知名的生物製藥公司。

然而，在我們深入分析艾伯維股票之前，讓我們先看看你應該了解的有關艾伯維股票的最新和值得注意的發展。

艾伯維公司概述

^{圖片來源：iStock}

艾伯維公司（AbbVie Inc.）成立於2013年，總部位於伊利諾伊州北芝加哥，是從母公司雅培實驗室（Abbott Laboratories）分拆出來的，由創始人兼首席執行官理查德·A·岡薩雷斯（Richard A. Gonzalez）領導。該公司是一家以研究為基礎的全球生物製藥組織，主要致力於開發先進療法，解決世界上一些最複雜和最關鍵的健康狀況。

目前，艾伯維公司經營多個領域，包括免疫學、腫瘤學、神經科學和病毒學。艾伯維的主要股東包括先鋒集團、資本管理研究公司和摩根大通投資管理公司。

關鍵里程碑

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艾伯維公司自成立以來已經取得了一些相當重要的里程碑。其中一些令人驚嘆的里程碑包括：

艾伯維於2013年1月2日在紐約證券交易所成功上市。
據調查，艾伯維（AbbVie）藥品在2014年影響了驚人的3000萬患者。
2015年，艾伯維首款艾伯維品牌藥物獲得批准。
艾伯維IMBRUVICA^®（依魯替尼）藥物榮獲PrixGalien 2015最佳藥物製劑獎
2016年，艾伯維（AbbVie）在馬薩諸塞州開設了佔地43,000平方英尺的劍橋研究中心

艾伯維公司的商業模式和產品/服務

艾伯維的商業模式圍繞醫藥產品的研究、開發和商業化。該公司的主要收入來源來自向全球各地的各種醫療保健提供者、醫院、批發商、專業藥房和政府機構銷售這些產品。艾伯維還通過與其他製藥和生物技術公司的合作、夥伴關係、許可交易以及聯盟來賺取收入。

主要產品與服務

^{圖片來源：iStock}

艾伯維（AbbVie）的產品組合多種多樣，專注於各個治療領域。然而，艾伯維提供的一些領先產品包括：

修美樂
瑞桑基珠單抗
文克萊克斯塔
依魯替尼
肉毒桿菌治療
肉毒桿菌化妝品

艾伯維公司的財務、增長和估值指標

^{圖片來源：Unsplash}

艾伯維股票市值為2385.3億美元。

在截至2023年3月31日的季度中，艾伯維錄得淨利潤為$0.239B，較上年同季度大幅下降94.68%。考慮到截至2023年3月31日的全年，艾伯維的淨利潤為$7.585B，同比下降39.22%。

至於公司營收，截至2023年3月31日的季度收益為$12.225B，較上年同期下降9.7%。然而，該公司截至2023年3月31日的年度收入顯示出0.03%的邊際增長，達到$56.741B。

從更廣泛的時間範圍來看，艾伯維的收入在過去五年中呈現出顯著的上升趨勢，從2018年的32,753美元躍升至2022年的58,054美元。截至2023年3月31日，該公司的淨利潤率為13.37%。

主要財務比率和指標

根據艾伯維最近的財務披露，該公司過去12個月（TTM）市盈率（P/E）為31.5821。根據同一份報告，艾伯維（AbbVie）的市淨率達到17.9，這一數字超過了輝瑞（Pfizer）和百健（Biogen）等競爭對手，市淨率分別為2.03和2.91。根據兩階段股本自由現金流計算得出的估計公允價值為245美元，考慮到艾伯維當前股價為138美元，預計其價值被低估約44%。

ABBV股票表現分析

ABBV股票交易信息

艾伯維公司（AbbVie Inc.）從雅培實驗室（Abbott Laboratories）分拆出來後，於2013年1月2日進行首次公開募股（IPO）。該公司的股票在紐約證券交易所（NYSE）交易，股票代碼為“ABBV”。作為一家美國公司，股票以美元交易。

紐約證券交易所ABBV股票的交易時間為東部時間週一至週五上午9:30至下午4:00，市場假期除外。此外，還有盤前和盤後交易時段。盤前交易通常從凌晨4:00開始，一直持續到開市，而盤後交易通常從下午4:00開始，一直持續到晚上8:00

股票分割：ABBV股票目前沒有股票分割歷史。

股息：ABBV股票提供1.48美元的季度股息和4.39%的年度股息收益率。

ABBV自IPO以來的股價表現

^{圖片來源：TradingView}

IPO後，ABBV股票估值迅速上漲，最高達到70.01美元，隨後短暫下跌至45.45美元。此後，ABBV股價上漲至歷史新高125.86，然後再次下跌，這次跌至62.55的價格水平。隨後，ABBV價格繼續大幅看漲，打破了歷史新高，並創下175.91的新高。

此後，股價短暫下跌至130.96水平。目前，ABBV股價徘徊在134.98水平附近。如果它能夠聚集足夠的動力來突破下一個重要高點，即166.20，則可能表明另一次大規模看漲行情正在進行中。

ABBV股價的主要驅動因素

^{圖片來源：iStock}

有幾個關鍵因素會影響艾伯維（ABBV）股票的價格。其中一些包括以下內容：

藥物管道的成功：艾伯維藥物管道的進展和成功是其股價的重要驅動力。例如，Skyrizi和Rinvoq等藥物針對各種病症的批准過去對該公司的股價產生了積極影響。同樣，臨床試驗中的任何挫折或失敗都可能對股票產生負面影響。
旗艦產品銷售情況：艾伯維重點產品的業績表現，尤其是全球最暢銷藥物之一的修美樂（Humira）的表現，極大地影響了ABBV的股價。當該公司報告這些旗艦產品的強勁銷售數據時，通常會引起股市的積極反應。
專利懸崖：關鍵藥物的專利到期可能會導致來自更便宜的仿製藥的競爭，可能會影響艾伯維的收入，進而影響ABBV的股價。
監管決策：FDA和EMA等監管機構的決策可能會對艾伯維的股票產生重大影響。如果新藥申請被批准或拒絕，或者上市產品被給予額外的指示或警告，都可能導致股價發生顯著變化。

ABBV股價預測

一般分析師對ABBV股票的共識是立即買入。根據審查艾伯維股票的23名分析師的預測，12個月目標價格中位數設定為162.00美元。他們的預測範圍從最低135.00美元到最高201.00美元。這一預測中值表明，艾伯維股票的最新收盤價134.99美元可能上漲20.01%。

挑戰與機遇

^{圖片來源：iStock}

目前，所有跡像都表明ABBV股票非常值得買入。然而，必須指出的是，存在一些可能影響ABBV股價和業績的風險和挑戰。其中一些風險因素包括：

競爭風險

艾伯維（AbbVie）在競爭激烈的生物技術行業開展業務，面臨來自Moderna（MRNA）、Novavax（NVAX）、Vertex（VRTX）、吉利德科學（GILD）、安進（AMGN）和再生元（REGN）等主要生物技術公司的激烈競爭。

以Novavax（NVAX）為例，該公司在疫苗開發方面的快速進展，特別是在應對COVID-19等全球健康危機方面，可能會對艾伯維構成挑戰，特別是如果Novavax開始在類似的治療領域競爭的話。

此外，安進（Amgen）憑藉其多樣化且強大的藥物組合構成了另一個威脅，特別是考慮到其在腫瘤學和心血管領域的穩固地位。

儘管如此，艾伯維確實擁有一定的競爭優勢。該公司擁有強大且多元化的產品組合，其中包括全球最暢銷藥物之一修美樂（Humira）。此外，艾伯維強大的產品線（重點關注免疫學和腫瘤學等領域）以及艾爾建（Allergan）等戰略收購，增強了其競爭力。

艾伯維股價面臨的其他一些風險包括：

監管風險
專利到期風險（尤其是Humira）
以及潛在的訴訟風險。

全球宏觀經濟狀況、醫療保健法律法規的變化以及貨幣波動也可能成為ABBV股票表現的風險因素。

成長機會

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艾伯維擁有強大的藥品管道，如果成功，可能會成為重要的增長動力。其免疫藥物Rinvoq和Skyrizi顯示出強勁的增長潛力。此外，艾爾建（Allergan）產品（尤其是Botox）的整合提供了重要的交叉銷售和市場擴張機會。

未來展望與擴展

艾伯維的前景與修美樂專利懸崖的成功航行、新型免疫藥物的持續增長以及艾爾建的成功整合息息相關。該公司還尋求擴展到腫瘤學、神經科學和眼保健等領域，預計這些領域將推動增長。例如，治療帕金森病的ABBV-951等藥物的潛在批准和成功上市可能會開闢新的收入來源。

為什麼交易者應該考慮ABBV股票

你是正在尋找股票期權投資的交易者或投資者嗎？如果你是，那麼你絕對應該考慮交易ABBV股票。以下是ABBV股票成為你完美投資選擇的一些原因：

多元化的產品組合：艾伯維擁有廣泛的產品組合，包括Humira以及Imbruvica和Venclexta等其他成功藥物。這種多樣化的產品陣容減少了對任何單一藥物的依賴。從而使ABBV股票成為交易者完全安全的投資選擇。
有前途的藥物管道：艾伯維強大的藥物管道處於不同的開發階段，特別是在腫瘤學和免疫學的高增長領域，具有巨大的未來回報潛力。
強勁的股息收益率：艾伯維有著支付高股息的歷史，這使其成為註重收入的投資者的首選。自2013年從雅培分拆以來，該公司的股息一直在增長。
被低估的股票：根據一些估值指標和估計，艾伯維股票可能被認為被低估，可能為投資者提供一個良好的切入點。

ABBV股票的交易策略

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有興趣交易ABBV股票嗎？以下是一些在你交易時可能會派上用場的交易策略：

趨勢跟踪：這是一種試圖通過分析ABBV股票在特定方向的動量來獲取收益的策略。對ABBV股票使用此策略的交易者會尋找該股票處於上漲或下跌趨勢的信號，並基於該趨勢將持續的假設進行交易。
移動平均線交叉：該策略涉及跟踪股票價格的兩條移動平均線：一條為短期移動平均線，另一條為較長時期。當短期平均線高於長期平均線（看漲交叉）時，會出現買入信號；當短期平均線低於長期平均線（看跌交叉）時，會出現賣出信號。從下圖中，我們看到，當50日均線（短期均線）突破200日均線（長期均線）時，就發出了看漲走勢的信號。相反，當50日均線跌破200日均線時，則預示著看跌走勢。

^{圖片來源：TradingView}

相對強弱指數（RSI）：RSI是衡量價格變動速度和變化的動量指標。RSI值為70或以上表明股票可能被超買或高估，並可能為趨勢逆轉或價格回調做好準備。RSI讀數為30或以下表示超賣或低估狀況。

例如，從下圖我們可以看到，當ABBV股票的RSI值升至70關口上方時，隨著市場糾正價格失衡，出現看跌趨勢。同樣，當價格跌破30大關時，表明價格已超賣，市場將採取行動糾正失衡。

^{圖片來源：TradingView}

ABBV股票差價合約交易

艾伯維（ABBV）股票的差價合約（CFD）交易允許投資者在不擁有標的資產的情況下推測價格變動。不確定交易ABBV股票差價合約是否適合你？以下是交易ABBV股票差價合約的一些優勢：

槓桿：差價合約提供槓桿，這意味著你可以用較小的初始存款開設更大的頭寸，從而可能增加回報。然而，需要注意的是，槓桿也會放大損失。

做多或做空：差價合約交易讓你可以從ABBV股票市場的上漲和下跌中獲利。

無印花稅：與傳統股票交易不同，差價合約交易無需支付印花稅，因為你實際上並不擁有標的資產。

在任何市場條件下進行交易：差價合約交易使你即使在看跌的市場條件下也可以進行交易。這使其成為任何交易策略的靈活補充。

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