一、介紹

A. 晶片股的重要性。

晶片股,也稱為半導體股,在技術和投資中至關重要。這些股票代表涉及設計、製造和分銷計算機晶片以及為智能手機、計算機、汽車等電子設備提供動力的基本組件的公司。

晶片庫存的重要性源於幾個因素。首先,對電子設備不斷增長的需求推動了對更先進、更高效晶片的需求。隨著技術的發展,公司必須不斷創新並生產尖端的半導體解決方案,以滿足消費者的需求。其次,技術在汽車、醫療保健和人工智能等各個行業的廣泛融合,凸顯了晶片在為這些行業提供動力方面的關鍵作用。物聯網(IoT)、人工智能和5G等新興技術的發展進一步放大了晶片的重要性,因為它們是這些變革性進步的支柱。

B. Nvidia和AMD的比較。

1.圖形處理單元GPU

Nvidia長期以來被公認為GPU技術的領導者。他們的GeForce顯卡因其卓越的性能和先進的功能而備受推崇,使其成為遊戲愛好者以及視頻編輯和3D渲染專業人士的首選。Nvidia的GPU在光線追踪、人工智能(AI)和機器學習(ML)方面表現出色,為用戶提供卓越的視覺體驗和計算能力。

另一方面,AMD的Radeon顯卡在GPU市場上競爭激烈。它們以其具有競爭力的價格和價值主張而聞名,這使它們成為註重預算的消費者的有吸引力的選擇。AMD的GPU非常適合遊戲和內容創建,可提供令人印象深刻的性能並支持AMD FreeSync等功能,讓遊戲更流暢。

2.中央處理器CPU

AMD憑藉Ryzen處理器在CPU市場獲得了巨大的關注。這些CPU提供出色的多線程性能,非常適合嚴重依賴並行處理的任務,例如視頻編輯、3D建模和軟件開發。AMD的Ryzen處理器通常比英特爾同類產品具有更高的性價比,使其受到愛好者和主流用戶的歡迎。

另一方面,Nvidia主要專注於GPU技術,並不直接參與CPU市場競爭。然而,他們通過收購領先的CPU架構公司ARM,進入了數據中心計算領域。此舉可能使Nvidia能夠與AMD和英特爾競爭。

3.市場覆蓋範圍和合作夥伴關係:

Nvidia在各個行業建立了牢固的合作夥伴關係。他們的GPU廣泛應用於遊戲、數據中心和專業領域。此外,英偉達的技術通過其DRIVE平台為自動駕駛汽車提供動力,使其成為汽車行業的關鍵參與者。

AMD也取得了重大進展,特別是在遊戲機市場。索尼的Play Station和微軟的Xbox採用定制的AMD晶片,使該公司能夠覆蓋廣泛的消費者基礎。此外,AMD的CPU和GPU廣泛應用於不同製造商的筆記本電腦和台式機中,進一步擴大了其市場範圍。

C.當前Nvidia和AMD之間的AI之爭

Nvidia是GPU技術的領導者,多年來一直處於人工智能進步的最前沿。他們的GPU,尤其是來自GeForce和專注於數據中心的Tesla系列的GPU,已成為人工智能訓練和推理任務的首選。Nvidia的CUDA並行計算平台和軟件生態系統在幫助開發人員利用GPU的強大功能進行AI應用方面也發揮了關鍵作用。

雖然AMD傳統上在CPU技術方面實力雄厚,但最近在人工智能加速方面取得了重大進展。他們的工作重點是AMD Instinct系列,其中包括MI300加速器。另一方面,Nvidia生產H100 GPU。這些產品旨在為數據中心、超級計算機和企業環境提供高效且可擴展的人工智能性能。

H100與MI300

Nvidia H100和AMD MI300是人工智能加速器領域的直接競爭對手。H100基於Nvidia強大的Ampere架構,通過Tensor Core和大內存容量提供卓越的AI性能。它旨在高效處理要求苛刻的工作負載和復雜的人工智能模型。

另一方面,AMD MI300基於CDNA架構構建,專注於為AI工作負載提供高性能計算能力。MI300擁有眾多計算單元、高內存帶寬以及Infinity Fabric等高級功能,使其能夠有效處理密集型AI任務。

雖然這兩款加速器都力求在人工智能加速方面表現出色,但它們都具有滿足不同用戶需求的獨特功能。Nvidia的H100強調了該公司在GPU領域的既定主導地位,提供強大的性能和強大的軟件生態系統。另一方面,AMD的MI300代表了該公司致力於利用其在CPU技術和可擴展計算能力方面的專業知識提供有競爭力的AI加速解決方案。

Nvidia和AMD概述

A. 公司簡史

I. Nvidia

  1. 1993年-由JensenHuang、Chris Malachowsky和Curtis Priem創立,其願景是將3D圖形引入遊戲和多媒體市場。
  2. 1999年-GeForce卡發布。它具有更先進的3D圖形。
  3. 2004年——該公司開發了CUDA,一種類似於C++的語言,用於對GPU進行編程。
  4. 2006年——推出CUDA後,Nvidia齊心協力在大學教授這種編程語言。
  5. 2008年,Nvidia推出了Tegra系列片上系統(SoC),它將ArmCPU與縮小版的Nvidia GPU結合在一起。
  6. 2017年-任天堂採用Tegra作為其手持式Switch遊戲機。
  7. 2019年,該公司以70億美元收購了網絡專家MellanoxTechnologies。
  8. 2020年——英偉達試圖以400億美元收購CPU設計商ArmHoldings。

II. AMD

  1. 1969年:Jerry Sanders和七位聯合創始人在加利福尼亞州桑尼維爾創立了半導體公司AdvancedMicroDevices(AMD)。
  2. 1975年:AMD推出第一款產品Am9300。
  3. 1982年:AMD推出Am286,這是其首款x86兼容微處理器。
  4. 1991年:AMD推出Am386微處理器,這是其首款全32位x86處理器。
  5. 1996年:AMD發布K5處理器,這是其首款第五代x86微架構。
  6. 1999年:AMD推出基於K7微架構的Athlon處理器。
  7. 2003年:AMD推出採用AMD64架構的Opteron處理器。
  8. 2006年:AMD收購ATI Technologies。
  9. 2007年:AMD發布Phenom處理器。
  10. 2011年:AMD推出Bulldozer微架構。
  11. 2017年11月:AMD推出基於Zen微架構的Ryzen系列處理器。
  12. 2019年12月:AMD發布基於Zen2架構的第三代Ryzen處理器Ryzen 3000系列。
  13. 2020年13月:AMD推出基於Zen3架構的Ryzen 5000系列處理器。
  14. 2021年14月:AMD推出帶有集成顯卡的Ryzen 5000G系列處理器。
  15. 2022年15月:AMD推出Zen4微架構,為其第五代Ryzen處理器提供動力。

B.當前市場狀況概覽。

 

來源:TradingView

如上圖所示,NVIDIA Corporation(NVDA)目前的交易價格為每股308.98美元,市值為1.054T美元。該公司的股息率為0.04%,市盈率為221.67。每股基本收益(TTM)為1.94美元。

來源:TradingView

如上圖所示,Advanced Micro Devices Inc(AMD)目前的交易價格為每股91.09美元,市值為193.372B美元。該公司沒有股息收益率,市盈率為515.09。每股基本收益(TTM)為0.24美元。

C.Nvidia是AMD的直接競爭對手嗎?

1.人工智能:Nvidia憑藉針對人工智能工作負載進行優化的強大GPU,確立了自己在人工智能領域的領導者地位。其Tensor Core和軟件框架為人工智能訓練和推理提供高性能計算。另一方面,AMD一直在通過其Instinct加速器和CDNA架構擴大其在AI領域的影響力,旨在提供有競爭力的AI加速解決方案。雖然英偉達目前在人工智能領域佔有重要的市場份額,但AMD正在積極努力鞏固其地位。

2.半導體:你看,Nvidia和AMD是半導體行業的佼佼者。Nvidia專注於設計和製造對遊戲、數據中心和人工智能等各種應用至關重要的GPU。相反,AMD以其CPU和GPU聞名,提供遊戲、數據中心和消費電子解決方案。雖然他們的產品有重疊,但他們的產品線具有獨特的優勢並針對不同的市場細分。

3.晶片Nvidia和AMD是晶片市場的直接競爭對手,特別是在圖形處理單元(GPU)領域。Nvidia的GeForce GPU因其卓越的遊戲性能和先進功能而受到廣泛認可,成為遊戲玩家和專業人士的首選。AMD的Radeon GPU提供具有競爭力的性能和價值,吸引了精打細算的消費者。Nvidia和AMD在GPU市場的競爭愈演愈烈,兩家公司都在不斷創新以獲取市場份額。

D.Nvidia和AMD股票有何不同?

1.市場地位和收入來源:Nvidia主要以其在GPU市場的主導地位而聞名,特別是在遊戲、數據中心和人工智能應用領域。因此,英偉達收入的很大一部分來自這些領域。另一方面,雖然AMD也在GPU市場競爭,但它擁有更廣泛的收入來源,包括CPU、遊戲機半定制晶片以及其他嵌入式解決方案。這種多元化的收入基礎會影響個股的表現和穩定性。

2.財務業績:英偉達有著強勁的財務業績歷史,始終如一地實現令人印象深刻的收入增長和盈利能力。該公司在GPU技術方面的創新及其在高增長市場中的地位為其財務上的成功做出了貢獻。近年來,在Ryzen CPU和Radeon GPU的推動下,AMD的財務狀況也顯著改善,從而提高了市場份額和收入增長。

3.市場認知和投資者情緒:英偉達的股票通常被視為成長型股票,吸引了尋求接觸人工智能、自動駕駛汽車和數據中心等創新技術的投資者。該公司在尖端技術方面的聲譽及其與行業領導者的合作關係有助於提高投資者的積極情緒。另一方面,AMD的股票通常被視為價值導向型投資,吸引了在CPU和GPU市場尋找有競爭力替代品的投資者。AMD專注於提供經濟高效的解決方案,這引起了人們的關注並增加了投資者的興趣。

4.價格波動和風險因素:由於市場趨勢、競爭和全球經濟狀況等多種因素,Nvidia和AMD股票可能會出現價格波動。然而,英偉達的股票歷來表現出較高的波動性,受到其對加密貨幣挖礦需求的敞口和對特定行業部門的依賴等因素的影響。儘管仍會受到市場波動的影響,但AMD股票的波動性可能比英偉達股票的波動性相對較低。

Nvidia和AMD的性能比較

Nvidia和AMD的股票表現

1. 近五年概況

在過去的五年裡,英偉達的股票經歷了顯著的增長,並且跑贏了許多其他科技股。該公司對尖端GPU技術的關注、在遊戲領域的主導地位以及向人工智能和數據中心等新興領域的擴張激發了投資者的熱情。英偉達股價在此期間飆升,反映出其持續的財務業績和市場領導地位。

英偉達過去五年的股票表現。來源:Investopedia

另一方面,AMD是過去五年市場表現最好的股票之一。據Capital.com統計,自2017年以來,AMD股價已飆升約656%。AMD近年來一直表現強勁,過去10年的追踪回報率為48.4%,優於業界的20.38%。2022年,AMD股價上漲了60%,2023年繼續攀升,迄今為止上漲了25%。

該公司強勁的財務業績得益於個人電腦和遊戲市場的持續增長,以及持續的晶片短缺,導致其產品價格上漲。在這些市場的增長以及對數據中心和汽車市場等新增長領域的投資的推動下,AMD預計未來將繼續增長。

AMD過去五年的股票表現。來源:Investopedia

2. 當前股票表現比較

截至2023年6月20日,NVIDIA的股價為426.92美元,AMD的股價為118.34美元。這是一個相當大的區別!NVIDIA的股價高於AMD。然而,AMD卻能夠利用對CPU和GPU不斷增長的需求,並能夠保持其行業領導者的地位。NVIDIA和AMD都是今年股市中表現最好的公司,兩家飛速發展的晶片製造商的股價輕鬆壓垮了大盤。

3. 庫存預測

根據Motley Fool最近發表的一篇文章,NVIDIA和AMD都是今年股市中表現最好的股票,兩家飛速發展的晶片製造商的股價輕鬆壓垮了大盤。

摩根士丹利(Morgan Stanley)將英偉達(Nvidia)定義為新的“首選”,取代了之前的持有者、競爭對手晶片股AMD(AMD)的稱號。分析師表示,Nvidia近期有更大的上漲空間,預計隨著人工智能需求的激增,該公司的股價可能會上漲15%。

這還不是全部。據CNN Business報導,45位分析師對NVIDIA公司提供12個月的價格預測,中位目標為460.00,高估為600.00,低估為175.00。

對於AMD來說,股票預測表明前景更為樂觀。該公司能夠利用對CPU和GPU不斷增長的需求,並能夠保持其行業領導者的地位。AMD對創新和研發的重視幫助其在競爭中保持領先地位,並保持了行業領導者的地位。提供AMD1年價格預測的38名分析師的最高預估為200,最低預估為80。

財務績效

  1. 收入:

近年來,英偉達和AMD的收入都取得了顯著的增長。英偉達的收入增長尤其強勁,這得益於其在遊戲和數據中心市場的主導地位以及對人工智能和自動駕駛汽車的關注。在展現收入增長的同時,AMD還擁有更加多元化的收入來源,包括CPU、GPU和遊戲機的半定制晶片。

  1. 利潤率:

與AMD相比,Nvidia的利潤率普遍較高。這可以歸因於Nvidia在GPU市場的高端定位,該市場的價格更高,盈利能力也更好。儘管近年來AMD的利潤率有所提高,但由於其專注於具有成本效益的解決方案以及CPU和GPU市場的激烈競爭,其利潤率往往更具競爭力。

  1. 淨利潤:

與AMD相比,Nvidia的淨利潤始終較高。這主要是由於其更強勁的收入來源和更有利的利潤率。英偉達在遊戲和數據中心等高需求領域的持續增長以及人工智能的進步為其強勁的淨利潤數字做出了貢獻。AMD的淨利潤近年來有所改善,受益於其具有競爭力的產品供應和市場份額的增長。

  1. 資產負債表的強度和影響:

英偉達和AMD都保持著相對強勁的資產負債表。其持續的收入增長、盈利能力和充足的現金儲備增強了英偉達的財務穩定性。這使該公司在投資、研發和潛在收購方面處於有利地位。雖然AMD的資產負債表也表現強勁,但由於其多樣化的產品組合以及持續的研發投資,AMD的現金儲備可能相對較少。

  1. 市值趨勢:

近年來,英偉達的市值大幅增長,反映出其強大的市場地位和投資者信心。該公司的遊戲、數據中心和人工智能進步推動了其市場價值。在CPU和GPU市場性能和競爭力提升的推動下,AMD的市值也經歷了增長。然而,英偉達的市值往往高於AMD,反映出其更廣泛的市場吸引力和更高的投資者期望。

影響其表現的因素。

能否推出滿足客戶需求和行業趨勢的尖端產品和解決方案對於Nvidia和AMD的業績至關重要。GPU架構、AI加速和高性能計算方面的突破對其市場地位產生了重大影響。

開發和提供高性能、節能且經濟高效的CPU和GPU的能力決定了他們的成功。這些細分市場的市場份額增減會直接影響其財務業績和股價。

遊戲相關收入佔其總收入的很大一部分。新遊戲機的推出、消費者偏好、對高分辨率圖形的需求以及電子競技的增長等因素直接影響遊戲相關的收入和盈利能力。

人工智能、機器學習和大數據分析的發展推動了這些領域對強大GPU和CPU的需求。為數據中心提供高效、可擴展和高性能解決方案的能力直接影響其收入和市場地位。

宏觀經濟狀況會影響Nvidia和AMD的業績。經濟衰退或不確定性可能會影響客戶的購買行為和企業支出,進而影響對其產品和服務的需求。

兩家公司都經歷過影響其業績的供應鏈挑戰。半導體短缺、製造限制和地緣政治緊張局勢等因素可能會擾亂關鍵零部件的供應,影響其滿足客戶需求和履行訂單的能力。

與技術公司、軟件開發商和行業領導者的合作有助於擴大他們的市場範圍、獲取新技術並增強他們的競爭地位。

這兩隻股票估值合理嗎?

1.Nvidia的市盈率:Nvidia的市盈率歷來高於AMD。這是由於英偉達強大的市場地位、穩定的財務業績以及投資者對其未來增長前景的信心。較高的市盈率表明投資者願意為英偉達的盈利支付溢價,這表明其估值可能更高。

2.AMD的市盈率:AMD的市盈率通常低於Nvidia。這可以歸因於多種因素,包括CPU和GPU市場的激烈競爭、AMD不斷努力奪回市場份額以及相對較低的利潤率。較低的市盈率可能表明投資者對AMD收益的估值較低,這可能表明估值對投資者更具吸引力。

3.相對估值:如果Nvidia的市盈率明顯高於AMD,則表明Nvidia的股票相對更昂貴或在市場上估值更高。相反,如果AMD的市盈率低於Nvidia,則可能表明AMD的估值相對更有利。

比較他們的股息收益率來評估他們的收入潛力

根據最新數據,NVIDIA的股息收益率為0.04%。另一方面,AMD目前的股息收益率為0.00%。因此,在支付股息方面,NVIDIA比AMD具有更高的收入潛力。

四、NvidiaAMD股票更值得買入?

A. Nvidia和AMD增長潛力分析

  1. 目前市場狀況:

Nvidia利用其先進的GPU架構和人工智能方面的專業知識,在遊戲和數據中心市場佔據主導地位。相反,AMD在CPU和GPU市場取得了長足進步,憑藉其具有競爭力的產品贏得了市場份額。

  1. 未來發展:

Nvidia正在擴大其在自動駕駛汽車、邊緣計算和人工智能應用等新興技術領域的影響力。該公司對ARM Holdings的收購也為半導體領域的增長開闢了新的機遇。AMD投資研發以增強其CPU和GPU架構,目標是高性能計算、人工智能和雲技術的進步。

  1. 技術進步:

Nvidia專注於開發最先進的GPU和人工智能技術,這使其能夠很好地滿足對高性能計算和數據處理日益增長的需求。AMD致力於改進其CPU和GPU,特別是在能效和性能方面,增強了其市場競爭力。

  1. 市場拓展:

英偉達在遊戲行業的地位奠定了堅實的基礎,而其數據中心解決方案則滿足了人工智能和雲計算日益增長的需求。AMD與主要科技公司的合作夥伴關係及其在CPU和GPU領域不斷增長的市場份額使其能夠在遊戲、數據中心和PC領域進一步增長。

  1. 行業趨勢:

Nvidia和AMD處於有利地位,可以從人工智能、機器學習和數據密集型應用程序的不斷普及中受益。隨著這些技術在各行業中變得越來越普遍,對高性能計算解決方案的需求預計將增加,為兩家公司帶來增長機會。

B. 可能影響其未來業績的行業趨勢。

人工智能和機器學習:人工智能應用對高性能GPU和CPU的需求預計將上升,推動收入增長。

雲計算和數據中心:Nvidia的GPU在數據處理方面受到追捧,而AMD的CPU在服務器部署方面越來越受歡迎,為收入擴張開闢了途徑。

遊戲和電子競技:Nvidia在遊戲GPU領域的主導地位和AMD的競爭產品為兩家公司在該領域的收入增長奠定了基礎。

C. 潛在的風險和機遇。

供應鏈中斷:英偉達和AMD都面臨與全球供應鏈中斷相關的風險,例如半導體短缺和地緣政治緊張局勢。此類中斷可能會影響生產能力並限制收入增長。

競爭格局:市場份額的增加或減少會影響收入和盈利能力。

技術進步:GPU和CPU架構、人工智能加速和能源效率的創新對於保持競爭優勢至關重要。

D. Nvidia與AMD股票:哪一個更值得買入?

英偉達:英偉達在遊戲、數據中心和人工智能領域的強大市場地位,以及其穩定的財務業績,使其成為那些尋求進入這些高增長領域的投資者的有吸引力的投資。然而,英偉達的股票估值可能較高,影響潛在回報。

AMD:AMD具有競爭力的產品、不斷增長的市場份額以及不斷擴大的合作夥伴關係使其成為對投資者有吸引力的選擇。其估值低於英偉達可能是有利的,提供潛在的上漲機會。

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六、結論

雖然行業趨勢、風險和機遇影響著Nvidia和AMD股票的表現,但購買哪隻股票的決定最終取決於投資者的分析和投資目標。進行徹底的研究、考慮財務指標並尋求專業建議可以幫助投資者在這個充滿活力的技術領域做出明智的決策並優化其潛在回報。

常見問題

AMD和Nvidia哪個更好?

Nvidia 和AMD各有不同的優勢和劣勢。 AMD通常提供更好的價值,而 Nvidia在高端性能方面處於領先地位。

為什麼AMD比Nvidia便宜這麼多?

AMD GPU更便宜,因為它們更注重價值和主流性能。 Nvidia專注於優質性能並收取更高的價格。

Nvidia 比AMD快嗎?

Nvidia GPU通常速度更快,尤其是在高端。 但AMD在中端產品領域的競爭非常激烈,並且性價比很高。

為什麼AMD落後於Nvidia?

AMD在市場份額和思想佔有率方面落後於Nvidia,因為Nvidia更早地將更多資源投入到GPU開發和營銷中。 但AMD仍然具有競爭力。

AMD相當於GTX是什麼?

AMD的Radeon RX系列在市場定位上與Nvidia的GeForce GTX系列相當。 例如,RX 580與GTX 1060處於同一水平。

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