歐元兌美元
基本面視角
12 月份通脹小幅上升導致美元兌歐元小幅貶值。這一信息表明美聯儲可能會在年中之前繼續實施降息。
當投資者為忙碌的一周做準備時，交易活動在當天結束時有所減少。需要關注的關鍵事件是聯邦公開市場委員會會議和財政部的退款公告，這將提供下一季度政府借款需求的全面細目，此外，重要的美國經濟報告，如 1 月份的非農就業數據，也將成為關注焦點。受到廣大投資者的關注。
個人消費支出（PCE）價格指數繼 11 月份下降 0.1% 後，12 月份上漲 0.2%。年率增長 2.6%，但與上月數據一致，也符合市場預期。
市場情緒完全考慮了5月份會議上首次降息的可能性，悲觀情緒從周四的94%降至約90%。投資者預計今年平均降息五次，每次降息 25 個基點。
與美元相反，歐元兌美元匯率從六周低點反彈後上漲0.1%，達到1.0856歐元兌美元。
歐洲央行(ECB)政策制定者馬丁斯·卡扎克斯(Martins Kazaks)周五表示，儘管歐洲央行在遏制通脹方面正在取得進展，但在政策逆轉發生之前還需要更多時間。
技術視角
歐元兌美元在周線圖上顯示看跌延續，出現連續四根看跌蠟燭。
100 日均線位於當前價格下方且呈上升趨勢，而 20 日均線是直接阻力。看跌 RSI 和紅色 MACD 直方圖可能會提供該貨幣對的做空機會，目標是 100 日移動平均線。
從看漲的角度來看，市場穩定在 1.0950 水平上方帶來的即時買盤壓力可能會激活向 1.1200 區域的長期牛市。
英鎊日元
從根本上講，英鎊兌日元交易看漲，因為英鎊表現出彈性，而日元則面臨下行壓力。在疲弱的通脹數據公布後，市場參與者預計日本央行（BoJ）即將加息。
此外，日本央行(BoJ)公布了季度經濟展望，預計2024年通脹率約為1.9%，略低於2%的目標。如果新數據顯示通脹趨勢持續超過這一關鍵閾值，那麼人們對加息的可能性保持樂觀。
相比之下，人們普遍預計英國央行 (BoE) 將在 2 月 1 日維持 5.25% 的銀行利率。這與當前的市場情緒和分析師的普遍預測一致。熱切期待修訂後的預測和隨後的新聞發布會，以獲得投資者的更多見解。
目前，鑑於有跡象表明英鎊兌日元多頭採取更加謹慎的態度，英國央行採取鴿派基調的可能性已經下降。
技術視角
上周在 Marubozu 燭台出現強勁看漲之後橫盤收盤，這表明長期看漲持續。
日線圖中，100 和 20 移動均線之間的看漲交叉表明存在積極的看漲壓力，受到上行相對強弱指數的支撐。
根據這一前景，日收盤價高於 188.70 高點可能是該貨幣對的一個可能的做多機會，目標是 192.00 心理水平。另一種方法是在預期看跌信號之前立即找到低於 20 日均線的拋售壓力。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
納斯達克100指數周五下跌，英特爾公布財報後的低迷是主要原因。自因疫情觸及最低點以來，所有三個主要指數均上漲超過 100%。
儘管周五主要股指表現參差不齊，但本周仍取得了積極的結果。標準普爾 500 指數和納斯達克指數周五結束了連續六天的上漲勢頭。
12 月 PCE 數據略低於年化預測，但符合經濟學家的月度預期。美聯儲密切監控該指數以了解通脹情況，進而影響貨幣政策決策。
PCE報告是在第四季度國內生產總值（GDP）數據顯示經濟增長超出預期的第二天發布的。
在納斯達克 100 指數中，英特爾公司發布了對第一財季不利的預測，該公司股價周五下跌約 12%。
由於蘋果、微軟、谷歌、Meta 和亞馬遜等頂級納斯達克公司將於本周發布季度收益報告，投資者可能預計本周將出現波動。
技術視角
周蠟燭在一根強勁的看漲蠟燭後橫盤收盤，這表明持續的上行壓力。
儘管 100 日均線與 20 日均線看漲，但投資者可能預計通道阻力將出現小幅下行修正。該指數理想的多頭策略是尋找從 17200.00 至 16971.99 水平的看漲反彈，目標為 18250.00 水平。
標準普爾 500 指數 (SPX500)
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儘管英特爾的營收預測令人失望且美國經濟數據顯示通脹放緩，但標準普爾 500 指數周五結束了連續五個交易日創下的歷史新高。
12月份個人消費支出指數溫和擴張，年通脹率連續第三個月保持在3%以下。
美國交易所的股票交易量仍然較低，為 96 億股，而前兩個交易日的平均交易量為 116 億股。 1.2 比 1 的比率還表明，標準普爾 500 指數中上漲的股票多於下跌的股票。
投資者將密切關注在高壓的 FOMC 會議期間以及大盤股公司財報發布期間的價格交易情況。
技術視角
標準普爾 500 指數周價格收漲並形成新高。然而，最近的燭台形態表明，在繼續向上之前，將出現相當大的下行修正。
20 日均線顯示上行趨勢，而 RSI 位於超買 70.00 線。然而，在發現區間阻力的下行修正後，矩形突破的持續看漲可能會恢復。
恒生指數 (HK50)
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繼上月按年增長 7.4% 後，12 月份香港出口按年增長 11.0% 至 3,864 億港元。
亞洲和美國的出貨量分別激增10.9%和26.5%。相反，對德國的出口則下降了9.7%。
同時，2023年12月，香港進口貨值達4,463億港元，較去年同期增長11.6%。
泰國、韓國、越南進口增幅較大，增速分別為17.33%、42.3%、77.9%。根據最新進出口數據，2023年12月香港貿易逆差達599億港元。
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最近的價格在下降通道內交易，其中動態 20 EMA 是直接阻力。由於當前價格在動態水平上盤整，如果 D1 蠟燭高於 16481.67 水平，則立即看漲突破可能表明看漲突破。
截至目前，當前14日RSI位於中性50.00線，若跌破20均線水平，則可能恢復現有趨勢，走向14753.45水平。
比特幣（BTC美元）
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特別是在比特幣方面，加密貨幣格局在 1 月份經歷了重大發展，全球最大的對沖基金和金融機構採用了現貨比特幣 ETF，這標誌着加密貨幣歷史的轉折點。
由於這些事件，比特幣的價格在 28 天內經歷了大幅波動，在 49K 到 38K 之間波動。儘管存在這種不穩定，比特幣本月仍以 0.7% 的溫和漲幅結束，幾乎回到了最初的位置。
隨着二月的開始，人們的焦點轉向比特幣的歷史價格數據，這些數據揭示了發人深省的模式。根據 2011 年至 2023 年的數據，比特幣在 2 月份一直表現出令人矚目的盈利水平，平均為 14.5%。
對比特幣價格歷史的回顧揭示了二月份活動增加和價格大幅波動的反覆趨勢。儘管認識到加密貨幣市場不斷變化的性質，但比特幣作為交易所交易資產的十年歷史為投資者和愛好者提供了寶貴的指導和見解。
技術視角
BTCUSD 周線顯示出強勁的看漲反彈，將賣方流動性從 40,000.00 支撐位掃除。
20 日均線上方可以看到看漲的每日蠟燭，而 100 日均線則保持在當前價格下方，顯示看漲持續信號。在這種情況下，只要價格交投於 41,000.00 水平之上，上行壓力就很大。
在看跌方面，在瞄準 36,000.00 水平之前，需要低於 100 日移動平均線的強勁下行壓力。
以太坊（ETHUSD）
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Yield App 首席投資官盧卡斯·基利 (Lucas Kiely) 承認最近比特幣現貨 ETF 的授權是一項重大進展。與比特幣 ETF 的漫長且有爭議的程序相比，基利表達了對 ETH 現貨 ETF 獲得批准的信心。
Kiely 概述了目前正在接受 SEC 審查的 7 項 ETH 現貨 ETF 申請，VanEck 的申請截止日期為 2024 年 5 月 23 日。正如 SEC 的訴訟程序所證明的那樣，監管機構很難在不影響其他待決申請的情況下拒絕 VanEck 的申請。
此外，ETH 產品的授權將有助於引入各種加密貨幣支持或鏈接的交易所交易產品（ETP），包括現貨產品和更複雜的工具。以太坊轉向權益證明的可能性很小，類似於股票市場在流動性方面面臨的挑戰。
技術視角
ETHUSD 上周收跌，支撐了市場短期看跌壓力。
日線圖上，儘管 14 日 RSI 跌破 50.00 中性線，但 100 日均線仍然完好。在這種結構中，跌破2168.12支撐位後可能會繼續看跌。
另一方面，在突破 20 日均線水平後，可能會立即出現買盤壓力。
特斯拉股票 (TSLA)
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特斯拉股票的價值在 2023 年經歷了升值。然而，由於戰略重點是降低價格，淨利潤下降了 45%，這引起了人們的擔憂。因此，自 2022 年 10 月以來，利潤預期大幅下降了 60%。該股價值急劇下跌，最終收於 183 美元以下。預計這些進步將使特斯拉股價在未來幾天繼續承受壓力。
與 2023 年相比，特斯拉預計 2024 年銷量增長率將放緩。此外，該組織預計，計劃於 2025 年後期投入生產的更實惠的電動汽車的加速製造將面臨困難。
技術視角
特斯拉股票 (TSLA) 單日暴跌 10%，隨後公布了悲觀的年度預測。然而，最近的拋售壓力使價格處於下降通道支撐位，且 RSI 超賣。
在這種結構中，未來幾天可能會出現修正性看漲壓力，但每日收盤價低於 178.00 水平可能會將損失擴大至 140.00 水平。
黃金 (XAUUSD)
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XAUUSD價格在最近幾個交易日保持穩定，過去兩周保持相對穩定的位置。價格表現出本質上的可變性，缺乏任何可觀察到的模式。
最新的GDP報告顯示經濟強勁增長，這支持政策制定者維持鷹派態度。然而，現在排除達成鴿派決議的可能性還為時過早。
在即將舉行的聯邦公開市場委員會會議上，交易者明智地預計債券收益率可能會急劇下降，從而提振金價。
另一方面，如果聯邦公開市場委員會主席不顧市場對大幅降息的預期並推遲首次降息的時間，收益率可能會回升。這將導致美元走強並對貴金屬造成下行影響。
技術視角
XAUUSD 每日價格在下降通道內交易，本周的主要目標是尋求向 100 日移動平均線支撐位的區間延續。
另一方面，長期市場趨勢仍然看漲，在1972.00區域形成賣方流動性掃蕩後，可能會搶到足夠的買單。然而，可能會立即出現買盤壓力，這可能會在有效的通道突破之後出現。
WTI 原油 (USOUSD)
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近期原油牛市有多個因素促成，其中包括美國強勁的經濟增長。此外，中國的刺激措施提振了需求預測，以及對中東供應中斷的擔憂，成為黑色金屬的看漲因素。
官方數據顯示，上周美國原油庫存減少920萬桶，超出市場預期。此外，美國第四季度經濟增長高於預期。
由於美國和英國軍隊對也門胡塞武裝目標的進一步打擊，本周中東地緣政治緊張局勢升級。這增加了人們對產油地區原油供應鏈潛在中斷的擔憂。
技術視角
由於最新的 W1 蠟燭形成強大的上行壓力，近期價格以看漲區間突破收盤。這種價格結構的理想方法是在盤中調整後尋找看漲的延續。
在日線圖中，100 日移動平均線可能是一個強大的障礙，因此可能會繼續向上。每日收盤價低於 74.00 心理水平可能會導致價格跌向 67.00 區域。
