那些在年初投資Roku（NASDAQ：ROKU）股票的人有充分的理由歡呼。該股今年迄今已飆升80%。儘管最近出現飆升，但Roku股價仍比歷史高點低80%以上。

如果你是一個好奇的投資者，現在正在尋找最好的流媒體股票，此時可能會想到以下問題：我應該購買Roku股票嗎？Roku股票是按當前價格買入還是賣出？Roku的股票預測是多少？

繼續閱讀以了解Roku股票是否是一項不錯的投資。

來源：Roku

Roku（NASDAQ：ROKU）股票新聞

亞馬遜前高管傑夫布萊克本加入Roku董事會

Roku已將長期擔任亞馬遜高管的傑夫·布萊克本(Jeff Blackburn)加入其董事會。布萊克本最近從亞馬遜退休，負責公司的全球媒體業務，包括監督Prime Video、亞馬遜音樂和Audible等品牌。Blackburn為Roku帶來了豐富的數字媒體經驗，可以加強公司的流媒體技術和內容戰略。

亞馬遜可以通過Roku上的廣告支持計劃加入Netflix

繼Netflix和迪士尼之後，亞馬遜正在考慮為其Prime Video服務提供廣告支持計劃。Prime Video是通過Roku平台分發的主要流媒體視頻服務之一。考慮到Roku的大部分收入來自廣告，如果亞馬遜為Prime Video推出廣告支持計劃，該公司將受益良多。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票概覽

Roku以其數字媒體流設備而聞名。該公司還經營視頻流媒體平台。Roku成立於2002年，總部位於加利福尼亞州聖何塞。Roku創始人兼首席執行官安東尼伍德是前Netflix高管。Netflix Inc（NASDAQ：NFLX）是Roku的早期投資者，兩家公司曾共用一個辦公大樓。

Roku的關鍵里程碑

時間

里程碑

2014

第一台Roku品牌智能電視機發布。

2017

Roku股票首次公開募股

Roku Channel作為廣告支持的視頻流媒體平台推出。

2020

Roku Channel在英國推出，以進行國際擴張。

2021

Roku收購了Quibi並獲得了數十個原創內容。

Roku的商業模式和產品

商業模式

Roku（NASDAQ：ROKU）銷售硬件產品並提供視頻廣告服務。由於廣告業務貢獻了其大部分收入，Roku以低價出售其流媒體硬件產品，試圖讓更多人加入其平台觀看廣告。

由於Roku主要在其平台上提供第三方視頻內容，因此它從合作夥伴通過其網絡產生的廣告收入中抽成30%。

Roku還通過銷售Netflix、Disney+和Amazon Prime Video等優質視頻服務的訂閱來賺錢。據估計，訂閱銷售額將減少20%。

來源：Roku

此外，Roku通過在其遙控器上安裝品牌按鈕而獲得報酬。例如，Netflix、Disney+和Hulu在Roku遙控器上都有品牌按鈕。

此外，Roku還通過向電視機製造商授權其技術獲利。

主要產品和服務

  • Roku硬件：該公司的硬件產品線包括流媒體設備、智能電視機、家庭監控攝像頭、視頻門鈴和智能燈。Roku通過其在線商店以及零售商亞馬遜和沃爾瑪直接向消費者銷售其硬件產品。
  • Roku頻道：該平台顯示來自各個合作夥伴的免費內容。內容範圍從電影到電視節目再到新聞廣播。Roku在內容中顯示廣告以賺錢。
  • 訂閱市場：Ruko允許客戶通過其平台訂閱Showmax和Netflix等優質視頻服務。它收到訂閱銷售的一部分。
  • 技術許可：Ruko允許TCL和海信等電視機製造商將其操作系統集成到他們的產品中。該公司利用其技術從每台電視機的銷售中獲利。

Roku最近在其網絡中達到了7200萬活躍用戶帳戶的里程碑。

Roku的財務表現

Roku（NASDAQ：ROKU）報告的財務業績質量對其股價產生巨大影響。對於一家依賴廣告收入的公司來說，經濟狀況對Roku的財務業績影響很大。繼續閱讀以了解有關Roku的收入、盈利能力和資產負債表狀況的更多信息。

收入

Roku在2023年第一季度的收入為7.41億美元。收入比一年前的7.34億美元有所增加，超過了內部預期的7億美元，也超過了市場普遍預期的7.085億美元。

該公司在2022年實現了31億美元的年收入，比上一年增長了13%。Roku的收入在過去5年中以33%的複合年增長率增長。下圖說明了Roku的年度收入趨勢。

對於2023年第二季度，Roku預計收入為7.7億美元，較上年同期的7.644億美元小幅增長。華爾街預計Roku的年收入將在2023年增長約5%，達到約33億美元。收入增長預計將達到16%，到2024年收入將達到38億美元。

淨利

Roku在2023年第一季度淨虧損1.936億美元，較上一季度的虧損2.372億美元有所收窄。該公司虧損4.98億美元。Roku的目標是在2024年實現盈利。Roku股價的飆升部分歸因於投資者對盈利承諾的歡迎。

利潤率

Roku在2023年第一季度實現了46%的毛利率，高於上一季度的42%。儘管Roku的毛利率波動如下圖所示，但該公司在過去5年中的年度毛利率一直保持在43%以上。Ruko已轉向收緊支出和削減成本，包括通過裁員來擴大利潤率。

Roku（NASDAQ：ROKU）在2023年第一季度結束時擁有近17億美元的現金。公司的資產負債表顯示資產為40億美元，總負債為15億美元。Roku的流動比率為3.12，債務權益比率為0.23，表明資產負債表狀況良好。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票分析

ROKU股票交易信息

Roku於2017年9月以每股14美元的IPO價格上市。Roku首席執行官Anthony Wood在IPO時持有Roku股票超過27%的股份。Roku的市值超過100億美元。

Roku股票在納斯達克交易所交易，股票代碼為“ROKU”。

Roku股票的常規交易從東部時間上午9點30分開始，到東部時間下午4點結束。希望有更多時間交易Roku股票的投資者可以利用延長的交易時段。Roku股票的盤前交易從早上6點30分開始，盤後交易時段延長至晚上8點

自首次公開募股以來，Roku沒有進行過股票拆分。此外，Roku目前不支付股息。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票表現

Roku股票以14美元的IPO價格首次亮相，在交易的第一天飆升近70%，收於23.50美元。上圖顯示了自IPO以來的ROKU股價走勢圖。股價在2018年突破70美元，在2019年突破150美元，並在2021年7月創下479.50美元的歷史新高。

達到峰值後，Roku股票開始穩步下跌，直到最近才開始反彈。該股在過去一個月上漲了35%以上，今年迄今上漲了80%，令標準普爾500指數同期14%的漲幅相形見絀，如上圖所示。

以下是影響Roku股價的一些因素：

  • 財務業績：Roku股票因強勁的盈利結果而上漲，因盈利疲軟而下跌。投資者特別關注收入數據，以了解公司是否在增長。
  • 經濟狀況：經濟放緩可能導致消費者和企業削減支出，從而減少對Roku產品的需求並打壓股價。
  • 合作夥伴行動：當公司的合作夥伴採取投資者認為會為其帶來更多業務的措施時，Roku的股票往往會上漲。例如，迪士尼和Netflix推出的廣告支持計劃令Roku投資者興奮不已。
  • 公司新聞：當公司推出新產品、為董事會或管理層增加優秀人才，或採取措施控製成本以提高盈利能力時，Roku的股票往往會上漲。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票預測

Roku的反彈讓許多投資者想知道ROKU的股價能漲到多高。華爾街分析師對Roku股票的目標價從41美元到115美元不等。115美元的最高ROKU股價預測表明有近60%的上漲潛力。41美元的Roku基本股價預測意味著超過40%的下跌空間。

Roku的挑戰與機遇

Roku（NASDAQ：ROKU）的目標是增加收入並提高盈利能力。這些努力的結果可能會導致Roku股價超出預期或低於目標。為了取得成功，Roku需要應對各種挑戰，同時充分利用機遇。

Roku的弱點和挑戰

  • 對第三方內容的依賴：Roku主要提供來自第三方提供商的內容。如果這些合作夥伴決定從Roku平台上撤下他們的內容，他們可能會擾亂公司的商業模式。
  • 編程糾紛：Roku對第三方內容的依賴帶來了另一個問題。與內容提供商的糾紛可能導致頻道中斷，並導致Roku失去用戶和收入。例如，與穀歌母公司Alphabet的分歧導致YouTubeTV在Roku上停播了一段時間。
  • 法規：數字媒體行業在隱私和競爭等領域受到快速發展的法規約束。作為市場領導者，Roku很容易成為反壟斷法規的目標。監管要求的增加可能會減緩Roku的增長並增加其成本。
  • 競爭激烈：Roku所處的行業進入門檻較低。因此，公司面臨日益激烈的競爭。此外，Roku的一些合作夥伴經營著相互競爭的業務，為公司創造了一種微妙的平衡。這些是Roku的一些主要競爭對手及其帶來的風險。

Roku競爭對手

威脅構成

Pluto TV

派拉蒙的Pluto TV與Roku爭奪廣告收入。

Tubi TV

Fox Corporation的Tubi TV提供點播電影和電視劇，與Roku爭奪廣告收入。

Amazon

亞馬遜的Fire TV硬件與Roku爭奪流媒體設備的市場份額。

Alphabet

谷歌母公司不僅與Roku爭奪廣告收入，還通過其Chromecast硬件爭奪視頻流媒體設備的市場份額。

Samsung

Roku與三星爭奪智能電視操作系統市場份額。它還在這個市場上與穀歌的Android競爭。

Roku的競爭優勢

1.市場佔有率領先

Roku控制著北美視頻流硬件市場的最大份額。例如，它在聯網電視設備市場的50%份額大大超過了其最接近的競爭對手三星和亞馬遜34%的市場份額總和。此外，Roku在智能電視操作系統市場佔據主導地位。

2.品牌認知度高

作為電視流媒體的先驅，Roku不僅在流媒體硬件和軟件市場佔據了很大份額，而且還成長為家喻戶曉的品牌。雖然許多競爭對手正在進入流媒體電視市場，但他們需要很多年才能達到Roku的品牌地位。

3.不斷增長的用戶群

Ruko擁有龐大且穩步增長的用戶群。Ruko的用戶群擁有7200萬個活躍賬戶，僅兩年時間就增加了2000萬個賬戶。Roku在2017年首次公開募股時只有1700萬活躍賬戶。不斷擴大的用戶群預示著公司的廣告業務。

4.多元化業務

儘管Roku最初是一家電視流媒體硬件提供商，但它已經多元化發展到其他業務。在其旗艦硬件領域，Roku現在生產範圍廣泛的產品，包括可視門鈴和智能燈等智能家居設備。Roku還涉足技術許可和廣告支持的視頻流。

5.強勁的資產負債表

憑藉大量現金和輕度槓桿資產負債表，Roku在很大程度上擁有穩固的財務基礎。Roku不僅擁有為其增長計劃提供資金的財務靈活性，而且擁有比許多競爭對手更好地抵禦經濟放緩的財務實力。

Roku的機會

來源：Roku

1.國際擴張

Roku的業務目前主要集中在北美，但公司還有很大的國際市場有待開拓。隨著越來越多的人在發展中國家接入互聯網，Roku產品的市場將隨著剪線速度的加快而擴大。

2.原創內容

正如Netflix的內容戰略所表明的那樣，原創節目可以成為建立龐大而忠誠的客戶群的有力工具。通過製作自己的原創內容，Roku既可以打破對第三方內容的依賴，又可以提高利潤率，因為它可以保留來自內部製作的所有收入。

3.廣告

營銷人員正在將視頻廣告預算從傳統的電視廣告轉移到Roku所在的在線視頻平台。因此，Roku將從Netflix、迪士尼和亞馬遜等優質視頻流媒體提供商增加廣告支持計劃的趨勢中受益。

4.推銷

Roku可以利用其強大的品牌來經營高利潤的商品銷售業務。Ruko在服裝、玩具、海報、貼紙和其他物品方面存在銷售機會。除了直接為Roku賺取額外收入外，商品銷售還可以幫助公司提高品牌地位並提高客戶忠誠度。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票交易技巧

選擇正確的投資方式

投資成功始於選擇最適合你的方法。投資時間表、投資目標、資本規模和風險承受能力是選擇投資方法時需要考慮的重要因素。你可以通過兩種方式投資Roku股票：

1.購買和持有Roku股票

這種方法適用於那些投資時間較長的人，例如，如果你希望在幾年後看到投資回報。購買和持有Roku股票可以吸引那些為退休投資、為購房儲蓄或為孩子的大學學費建立教育基金的人。

這種投資方法需要大量啟動資金，但賦予你投票權並使你有資格獲得潛在的股息。你可以應用美元成本平均策略來穩步擴大你在Roku股票中的持有量。

2.交易Roku股票差價合約

這種方法非常適合那些以短期獲利機會為目標的人，例如那些尋求收入來支付生活費用的人。差價合約交易需要低啟動資金，並允許你在一天、一周或一個月等較短的時間內獲取利潤。

通過Roku差價合約交易，你可以從正確預測Roku股價走勢的方向中獲利。由於差價合約交易僅涉及價格預測，因此無論Roku股票上漲還是下跌，你都可以從中獲利。差價合約交易的缺點是你無法獲得股息或投票權。

控制風險

無論你是追求長期收益還是追求短期利潤，Roku都有助於控制風險。這些是你可以應用的一些風險管理技術：

  • 分散你的投資組合：如果你進行長期投資，請考慮在你的投資組合中持有Roku和其他股票。如果你交易RokuCFD，你還可以分散你的交易。這可以像在不同的時間表上開設多個CFD交易頭寸一樣簡單。多元化的投資組合可以分散你的風險。
  • 設置止損點：如果你交易Roku股票差價合約，請考慮使用止損功能（如果你的經紀商提供）。止損功能允許你在不利的市場走勢達到一定水平時自動關閉交易並限制潛在損失。
  • 應用1%規則：這種風險控制技術與分散交易相得益彰。這條規則要求你在單筆交易中投入的資金不得超過你資金的1%。它旨在在市場走勢對你不利時限制你的打擊。

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如果你更喜歡通過Roku股票獲取短期利潤而不是長期敞口，請考慮使用VSTAR交易Roku股票CFD。

VSTAR是一家獲得完全許可和監管的差價合約經紀商，專為尋求高速訂單執行的頻繁交易者而設計。VSTAR提供低點差和低交易費用，以最大限度地提高交易者的利潤。

你可以以低至50美元的價格開始在VSTAR上交易Roku股票差價合約，並使用槓桿來擴大你的頭寸。VSTAR提供各種風險管理工具，包括止損功能。

對於CFD交易的新手，VSTAR提供了一個模擬賬戶，其中的虛擬貨幣高達100,000美元。

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結語

Roku（NASDAQ：ROKU）股票的反彈引起了許多投資者的關注。但從Roku的股價目標區間來看，華爾街分析師對該股的前景存在嚴重分歧。這對那些考慮長期持有Roku股票的人來說是一個挑戰。但那些交易Roku CFD的人可以從股票的上升趨勢和下降趨勢中獲利。

常見問題

1. Roku股票應該買入還是持有？

對於長期投資者來說，Roku 可能會被考慮買入或持有，但該股短期內可能會繼續波動。

2. Roku股價預計會上漲嗎？

許多分析師對 Roku 在流媒體市場的未來增長潛力持樂觀態度，但預測各不相同。 一些人認為未來幾年Roku股價會上漲，而另一些人則更加謹慎。

3. 2025 年 Roku 股票預測是多少？

根據多位分析師的預測，Roku 2025 年的股價預測範圍廣泛，從低端每股 100 美元左右到高端每股 200 美元以上。 目前股價約為55美元。

4. 5 年後 Roku 股票價值多少？

根據一些分析師的樂觀預測，5 年內，Roku 股票的價值可能會達到每股 150 美元至 250 美元。 然而，存在不確定性，如果增長放緩，該股也可能走低。

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