每周市场分析与预测 0122-0128

作者 VSTAR Team

2024-01-22

欧元兑美元

基本面视角

上周，欧元/美元汇率跌破1.0900，因为市场上的人们更喜欢美元。金融市场基于两个主要原因做出决定。首先，由于数据显示当地经济保持强劲，投资者收回了对美国 3 月份降息的部分押注。其次，中国经济数据放缓以及当地房地产市场问题引发担忧，导致投资者回避高收益投资。

在欧洲，联邦统计局 Destatis 报告 2023 年实际国内生产总值 (GDP) 下降 0.3%。ZEW 调查显示 1 月份当前经济形势变得更糟，该指数降至 -77.3。但该国对经济的看法升至 15.2，欧盟则升至 22.7。此外，德国确认12月份物价较去年上涨3.8%，欧盟物价上涨2.9%，正如他们所想象的那样。

在美国，12 月份零售销售大幅增长 0.6%，且申请失业救济人数减少，截至 1 月 12 日当周失业人数为 18.7 万人。此外，12 月份工业生产也好于预期，增长 0.1%。但与制造业相关的数据没有达到预期，表明这部分经济存在已知的问题。

技术视角

^{来源：TradingView}

在周线图中，欧元兑美元在十字星之后显示出持续下行趋势，但未能跌破任何重要水平。

从日线图来看，价格跌破 20 日均线，并呈现出强劲的看跌日线蜡烛。在通道延伸之后，价格可能会向上回撤至 1.0930 心理事件区域。

看跌方面，如果价格回撤至1.0930心理事件区域并拒绝日线看跌蜡烛，空头可能会继续向1.0750支撑区域施加看跌压力。

英镑日元

基本面视角

纽约时段早盘，英镑/日元汇率从最近八年高点 189.00 下跌。之所以出现这种下降，是因为即使在节日期间，英国 12 月份的零售销售也遭受了重创。

英国国家统计局（ONS）表示，食品店和圣诞节提前购物的销售额大幅下降，导致整体消费者支出下降幅度更大。此外，较高的利率和顽固的价格压力引发了深刻的生活成本危机，影响了消费者支出的增加。全年零售销售大幅下降 2.4%，而专家预计将强劲增长 1.1%。消费者支出的大幅下降引发了人们对英国经济可能陷入衰退的担忧。

重要的是要知道，根据英国国家统计局修订后的估计，2023 年第三季度英国经济萎缩了 0.1%。英国央行（BoE）预测，2023年最后一个季度经济不会出现任何增长。如果第四季度国内生产总值（GDP）收缩，这将意味着英国经济在技术上陷入衰退。

技术视角

^{来源：TradingView}

英镑兑日元多头未能突破 188.70 心理水平，但近期的复苏可能是突破前的结构。

上周周五，英镑日元从 185.50 支撑位反弹后，多头推高价格，并以犹豫不决的蜡烛收盘。因此，在接下来的一周，如果价格能够突破 188.70 水平并以日线看涨蜡烛收盘，多头可能会维持朝向 191.00 价格区域的看涨压力。

从看跌的角度来看，如果价格能够跌破犹豫不决的蜡烛低点，空头可能会重新获得动力，并将价格推低至184.50支撑区域。

纳斯达克 100 指数 (NAS100)

基本面视角

2024 年 1 月 22 日至 26 日这一周，NAS100 指数可能会出现一些波动。根据最近的统计数据，有利的经济指标和公司利润报告似乎推动了人们的积极态度。有关科技公司的好消息和全球紧张局势的缓和加剧了人们的兴奋情绪。但鉴于世界事件的不确定性和可能的市场波动，我们敦促谨慎行事。

交易者应关注重要的经济公告，并对市场情绪的任何突然变化保持警惕。在这个波动的交易周中，建议通过使用信誉良好的新闻来源来保持更新并根据需要调整策略。

技术视角

^{来源：TradingView}

NAS100 触及 17336 美元的历史新高，每周看涨蜡烛收盘价高于 17000.0 美元的心理水平。

日线图上，经过冲动看涨势头后，价格可能回撤至 16965.0 美元 - 16765.0 美元价格区域。因此，如果价格回撤至 16965.0 - 16765.0 美元价格区域，并以每日看涨蜡烛收盘价反弹走高，多头可能会在未来几天继续朝 17600.0 美元价格区域看涨趋势。

从看跌的角度来看，如果价格跌破 16765.0 美元的价格区域，并以每日看跌蜡烛收盘，空头可能会接管市场并将价格推低至 16200.0 美元的价格区域。

标准普尔 500 指数 (SPX500)

基本面视角

随着 2024 年 1 月 22 日至 26 日这一周的临近，标准普尔 500 指数会受到多种因素的影响，这些因素可能会影响其表现。最近强劲的企业盈利报告和经济指标增强了总体充满希望的态度。强劲的消费者支出和改善的就业数据是重要的标志。另一方面，对通胀和预期利率变化的担忧可能会带来不确定性。寻求见解的投资者应密切关注美联储的言论和数据报告。市场状况也可能受到地缘政治变化的影响，特别是在贸易关系方面。

本周标准普尔 500 指数将相当波动，因此有必要了解情况并保持交易策略的灵活性。

技术视角

^{来源：TradingView}

周线图上，标普500指数价格突破历史新高，并保持长期上涨趋势。

在日线图中，在继续看涨趋势之前，价格区域有待下行修正至 4812.80 美元。因此，主要的交易思路可能是寻找回调至 4812.80 美元的价格区域。然而，从该区域收盘的每日看涨蜡烛可能会维持向 4900.00 美元关键价格区域的趋势。

另一方面，如果价格跌破 4812.80 美元的价格区域，并以每日看跌蜡烛收盘，空头可能会重新获得动力，并在未来几天将价格推低至 4700.00 美元的价格区域。

恒生指数 (HK50)

基本面视角

未来一周，香港 50 指数将在全球经济动荡的情况下显示出可持续发展的迹象。在更强劲的经济指标和更好的贸易伙伴关系的推动下，最近出现了积极的势头。强劲的零售销售和出口数据支撑了香港经济的复苏，也增强了积极情绪。然而，考虑到可能影响市场的地缘政治担忧，需要谨慎行事。

交易者必须密切关注重要的经济指标，并及时了解全球商业动态的变化。在这动荡的一周，管理 HK50 需要灵活的交易方法和对外部影响的认识。

技术视角

^{来源：TradingView}

HK50 价格大幅跌破 15500.0 美元的价格水平，因为价格的整体势头仍然看跌。在拒绝 17250.0 美元的价格区域后，空头相当冲动地将价格压低，并触及 15200.0 美元的价格区域。

根据每日时间框架，价格从 15200.0 美元的价格水平反弹后以看涨的犹豫蜡烛收盘。因此，如果价格能够突破犹豫蜡烛的高点并以每日看涨蜡烛收盘，多头可能会在未来几天将价格推向 16000.0 美元的价格区域。

在看跌方面，如果价格跌破犹豫不决蜡烛的低点，并且每日看跌蜡烛收盘价低于 15200.0 美元的支撑位，空头可能会在未来一天将价格推低至 14800.0 美元的价格区域。

比特币（BTC美元）

基本面视角

比特币的资金流入量为 275 亿美元，在商品 ETF 中排名第二，仅次于黄金。 Tether 和 MicroStrategy 虽然没有持有以太坊，但一直在增加其比特币持有量。尽管机构增持，比特币价格周五仍跌至 41,148 美元。

截至目前，比特币价格维持在41,148美元，Tether、MicroStrategy等机构继续专注于积累BTC。比特币 ETF 已成为第二大商品，超过白银，尽管它们并未引发比特币价格上涨。比特币的主导地位正在下降，山寨币在当前周期中势头强劲。

美国证券交易委员会（SEC）批准比特币ETF吸引了机构投资者。 Tether 和 MicroStrategy 均未持有以太坊，但正在积极将 BTC 添加到其投资组合中。 BTC ETF 目前估值为 275 亿美元，超过白银的 115 亿美元，接近黄金的 960 亿美元。

技术视角

^{来源：TradingView}

在冲动的看跌 pin bar 收盘后，BTC 空头未能进一步压低价格，上周在看跌 pin bar 内收盘犹豫不决。

日线图上，BTC价格位于20均线动态水平下方，这表明日线图上的势头仍然看跌。因此，如果价格能够跌破每日看涨 pin bar 低点并收于 40250 美元价格区域下方，空头可能会将价格推向需求区域，即 38000 美元价格水平附近。

相反，如果价格进一步走高并突破 43590 美元价格区域，多头可能会继续向 47000 美元价格区域施加看涨压力。

以太坊（ETHUSD）

基本面视角

根据最近的一份文件，美国证券交易委员会 (SEC) 推迟了对 Fidelity 以太坊 ETF 的决定。尽管比特币 ETF 的批准开创了先例，但 SEC 表示需要更多时间来考虑评估过程中提出的问题。正如过去的回复所预期的那样，新的截止日期现在是 3 月 8 日。

以太坊的价格保持在 2,450 美元左右，未受到该决定的影响，但正在努力恢复力量以达到 2,500 美元。经过围绕比特币 ETF 批准的漫长斗争，美国证券交易委员会 (SEC) 似乎为此类交易所交易产品 (ETP) 开创了先例。然而，随着 SEC 在拒绝现货 ETH ETF 申请后退缩，以太坊现在面临着类似的情况。

SEC 在最近的一份文件中宣布了延迟决定的决定，最终期限定为 3 月 8 日，考虑到当前情况，可能会延期。 SEC 这次可能不会阻碍这一进程，这可能是受到去年遭遇法律诉讼的影响，特别是 Grayscale 对监管机构的诉讼。

技术视角

^{来源：TradingView}

ETH 价格面临 2700.0 美元价格区域的强烈拒绝，并且周蜡烛收盘价低于该价格区域。然而，价格已经突破了2150.0 - 2400.0 美元的价格区域。

随着价格突破 2400.0 美元阻力位并以强劲的日线看涨蜡烛收盘，ETH 有可能继续进一步走高。因此，如果价格能够通过日线看涨蜡烛突破 2700.0 美元的价格区域，多头可能会将价格推向 2900.0 美元的供应区域。

另一方面，如果价格跌破布林带中带且日线看跌蜡烛收盘，空头可能会重新获得动力，并在未来几天内再次将价格推向 2150.0 美元的价格区域。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面视角

随着新的消息曝光，特斯拉 (TSLA) 即将迎来精彩的一周。媒体对庞大的电动汽车 (EV) 行业仍然抱有强烈的积极情绪。由于埃隆·马斯克（Elon Musk）重视技术改进，包括人工智能和自动驾驶功能，投资者信心仍然很高。

尽管如此，仍有一些障碍需要克服，例如全球汽车供应链的问题。由于法规和宏观经济条件的变化，特斯拉的股票可能会波动。关注新产品发布公告以及季度财务报告。它的成功也将受到全球电动汽车趋势和特斯拉在市场中的地位的影响。

一如既往，在做出任何决定之前，潜在投资者应该进行广泛的研究，并考虑短期波动和长期发展前景。

技术视角

^{来源：TradingView}

TSLA 股价跌至 210.00 美元价格区域，没有回调。然而，价格仍在周线图上的看跌通道内交易。

在日线图中，价格从 210.00 美元的心理价格区域反弹后，以日线看涨 pin bar 收盘。因此，如果价格能够突破 pin bar 的高点，那么 TSLA 股票很有可能在未来几天内反弹至 230.00 美元的阻力区域。

在看跌方面，如果价格回撤至 230.00 美元价格区域，并拒绝以每日看跌蜡烛收盘，则空头可能会维持对 210.00 美元价格区域的看跌偏见，将其作为第一个目标。我们的第二个目标是 200.00 美元的价格区域。

黄金 (XAUUSD)

基本面视角

由于美元需求激增，且美国国债收益率强劲上涨，黄金本周开始表现悲观。令人失望的中国数据加剧了人们对中国经济复苏的疑虑，导致黄金和风险相关资产双双下跌。此次下跌恰逢美元上涨势头并于 1 月 17 日触及 103.70 左右的年度高点。

影响金价的另一个因素是美国经济持续走强，这得益于强劲的数据读数，包括好于预期的零售销售、工业生产和费城联储制造业指标。这些积极的数据导致人们重新考虑对美联储三月份可能降息的押注。

技术视角

^{来源：TradingView}

金价仍在周线图上的看跌母柱内交易。然而，多头仍然乐观，因为 20 EMA 的动态水平为价格提供了强有力的支撑。

从日线图来看，价格从 2008.50 美元的支撑位反弹，并连续两根看涨蜡烛收盘。根据目前的情况，如果价格能够突破 20 EMA 并以日线看涨蜡烛收盘，多头可能会在未来几天维持向 2080.00 美元阻力区域的看涨压力。

相反，如果价格拒绝 20 EMA 且收盘价低于 2008.50 美元支撑位，空头可能会重新获得动力，并将价格推低至 1940.00 美元价格区域。

WTI 原油 (USOUSD)

基本面视角

原油市场创下本周新高，然后周五回落。西德克萨斯中质原油 (WTI) 原油在 74.50 美元至 73.00 美元之间波动。本周涨跌参半，WTI 收于 73.60 美元附近，周五尾盘峰值 74.60 美元与周三周低点 70.62 美元之间存在 5.6% 或 3 美元的价差。

石油输出国组织 (OPEC) 产量上限在 2023 年第三季度困扰能源市场的担忧已基本消失。相反，人们的担忧已经转向伊朗支持的胡塞叛军袭击红海船只，引发了人们对欧洲和亚洲之间全球供应线的担忧。尽管原油价格因供应担忧而看涨，但仍存在巨大的下行压力。 2023年美国原油产量达到创纪录水平，预计每桶产量将持续增长。加拿大也有望达到新的产量高点，特别是随着跨山管道即将完工，这使得将原油运输到美国变得更加容易。