EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Tuần trước, cặp EUR/USD đã giảm xuống dưới 1,0900 vì những người tham gia thị trường ưa thích Đô la Mỹ hơn. Thị trường tài chính quyết định mọi thứ dựa trên hai lý do chính. Đầu tiên, các nhà đầu tư rút lại một số đặt cược vào việc Hoa Kỳ (US) hạ lãi suất trong tháng 3, vì dữ liệu cho thấy nền kinh tế này vẫn mạnh mẽ. Thứ hai, lo lắng xuất hiện do dữ liệu của Trung Quốc chậm lại và các vấn đề trên thị trường nhà ở địa phương, khiến các nhà đầu tư tránh đầu tư lợi nhuận cao.
Tại Châu Âu, Cơ quan Thống kê Liên bang Destatis báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế giảm 0,3% trong năm 2023. Khảo sát ZEW cho thấy mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong tình hình kinh tế hiện tại vào tháng 1, với chỉ số giảm xuống -77,3. Nhưng cảm nhận về nền kinh tế đã cải thiện lên 15,2 ở trong nước và 22,7 ở EU. Ngoài ra, Đức xác nhận rằng giá đã tăng 3,8% so với năm ngoái vào tháng 12 và giá ở EU đã tăng 2,9%, đúng như họ nghĩ.
Tại Mỹ, tháng 12 có Doanh số bán lẻ tăng tốt 0,6% và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ít hơn, với 187 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 1. Ngoài ra, Sản xuất công nghiệp trong tháng 12 cũng tốt hơn dự kiến, tăng 0,1%. Tuy nhiên, những con số liên quan đến sản xuất không đáp ứng được kỳ vọng, cho thấy khu vực này của nền kinh tế đang có vấn đề.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, EURUSD cho thấy xu hướng giảm tiếp tục sau nến Doji nhưng chưa thể di chuyển xuống một cách mạnh mẽ.
Trên khung thời gian hàng ngày, giá đã phá vỡ xuống dưới đường EMA 20 ngày với nến hàng ngày giảm giá mạnh. Sau khi mở rộng kênh, giá có thể quay trở lại khu vực sự kiện tâm lý 1.0930.
Về phía giảm giá, nếu giá quay trở lại vùng sự kiện tâm lý 1,0930 và bị từ chối bằng nến giảm giá mạnh khung ngày, thì phe gấu có thể duy trì áp lực giảm giá về vùng hỗ trợ 1,0750.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Cặp GBP/JPY đã bắt đầu giảm từ mức cao nhất trong 8 năm gần đây là 189,00 trong đầu phiên giao dịch New York. Sự sụt giảm này xảy ra do Doanh số bán lẻ ở Vương quốc Anh đã đạt được thành công lớn trong tháng 12, ngay cả khi đang trong mùa lễ hội.
Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết doanh số bán hàng tại các cửa hàng thực phẩm và mua sắm Giáng sinh sớm đã giảm đáng kể, khiến tổng chi tiêu của người tiêu dùng thậm chí còn giảm mạnh hơn. Ngoài ra, chi tiêu tiêu dùng cao hơn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt sâu sắc do lãi suất cao hơn và áp lực giá cả dai dẳng. Doanh số bán lẻ hàng năm giảm mạnh 2,4%, trong khi các chuyên gia dự đoán mức tăng trưởng mạnh là 1,1%. Sự sụt giảm đáng kể trong chi tiêu tiêu dùng này đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc suy thoái có thể xảy ra trong nền kinh tế Anh.
Điều quan trọng là nền kinh tế Vương quốc Anh đã suy giảm 0,1% trong quý 3 năm 2023, theo ước tính sửa đổi từ ONS của Vương quốc Anh. Ngân hàng Anh (BoE) dự đoán rằng nền kinh tế sẽ không có bất kỳ sự tăng trưởng nào trong quý cuối cùng của năm 2023. Nếu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm trong quý 4, điều đó có nghĩa là nền kinh tế Anh đang suy thoái về mặt kỹ thuật.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
"Phe bò" của GBPJPY đã không thể đẩy giá vượt qua mức tâm lý 188,70 nhưng sự phục hồi gần đây có thể là một cấu trúc tiền đột phá.
Thứ Sáu tuần trước, sau khi bật lên từ mức hỗ trợ 185,50, phe bò GBPJPY đã đẩy giá lên cao hơn và đóng cửa với một cây nến doji. Vì vậy, trong tuần tới, nếu giá có thể phá vỡ mức 188,70 đồng thời đóng nến tăng hàng ngày, phe bò có thể duy trì áp lực tăng đối với vùng giá 191,00.
Về phía giảm giá, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới mức thấp của cây nến Doji, phe bán có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống vùng hỗ trợ 184,50.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024 dường như là thời điểm NAS100 có thể chứng kiến một số biến động. Theo thống kê gần đây, thái độ tích cực dường như được thúc đẩy bởi các chỉ số kinh tế thuận lợi và báo cáo lợi nhuận của công ty. Sự hưng phấn được thúc đẩy bởi những tin tức tốt lành về các công ty công nghệ và sự giảm bớt căng thẳng toàn cầu. Nhưng với sự không chắc chắn xung quanh các sự kiện thế giới và khả năng biến động của thị trường, cần phải thận trọng.
Các thông báo kinh tế quan trọng nên được các nhà giao dịch theo dõi và họ nên cảnh giác với bất kỳ thay đổi đột ngột nào trong tâm trạng thị trường. Trong tuần giao dịch đầy biến động này, bạn nên cập nhật liên tục bằng cách sử dụng các nguồn tin tức uy tín và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
NAS100 đạt mức cao nhất mọi thời đại là $17336 và có nến tăng hàng tuần đóng cửa trên mức tâm lý $17000,0.
Trong biểu đồ hàng ngày, sau một đà tăng bốc đồng, giá có khả năng thoái lui về vùng giá $16965,0 - $16765,0. Vì vậy, nếu giá thoái lui xuống vùng $16965,0 - $16765,0 và bật lên cao hơn với nến ngày đóng cửa tăng, phe bò có thể duy trì xu hướng tăng lên vùng giá $17600,0 trong những ngày tới.
Từ góc độ giảm giá, nếu giá phá vỡ xuống dưới $16765,0 với nến giảm giá hàng ngày đóng cửa, phe gấu có thể chiếm lĩnh thị trường và đẩy giá xuống vùng $16200,0.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
S&P 500 phải chịu nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nó khi tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024 đến gần. Thái độ đầy hy vọng tổng thể được củng cố bởi các báo cáo thu nhập doanh nghiệp mạnh mẽ và các chỉ số kinh tế gần đây. Chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và số liệu việc làm được cải thiện là những dấu hiệu quan trọng. Mặt khác, sự không chắc chắn có thể được gây ra bởi những lo lắng về lạm phát và những thay đổi về lãi suất trong tương lai. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết nên theo dõi chặt chẽ các nhận xét và báo cáo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang. Trạng thái của thị trường cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi địa chính trị, đặc biệt là trong quan hệ thương mại.
Tuần này sẽ khá biến động đối với S&P 500 nên việc nắm bắt thông tin và duy trì sự linh hoạt trong chiến thuật giao dịch là cần thiết.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, giá S&P 500 đã phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại và duy trì xu hướng tăng dài hạn.
Trong biểu đồ hàng ngày, một đợt điều chỉnh giảm đang chờ xử lý đối với vùng giá $4812,80 trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Vì vậy, ý tưởng giao dịch chính có thể là tìm mức thoái lui về vùng giá $4812,80. Tuy nhiên, một cây nến tăng hàng ngày đóng cửa từ vùng này có thể duy trì xu hướng hướng tới vùng giá chính $4900,00.
Mặt khác, nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng giá $4812,80 với một nến giảm giá hàng ngày bốc đồng đóng cửa, phe gấu có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống vùng giá $4700,00 trong những ngày tới.
Hang Seng Index (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Trong tuần tới, HK50 cho thấy những dấu hiệu về tính bền vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn. Động lực tích cực đã được nhìn thấy gần đây, được thúc đẩy bởi các chỉ số kinh tế mạnh mẽ hơn và quan hệ đối tác thương mại tốt hơn. Cảm giác tích cực cũng được thúc đẩy bởi sự hồi sinh kinh tế của Hồng Kông, được hỗ trợ bởi dữ liệu xuất khẩu và doanh số bán lẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên, do những lo ngại về địa chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường, nên cần phải thận trọng.
Các nhà giao dịch phải theo dõi các chỉ số kinh tế quan trọng và được cập nhật về những thay đổi trong động lực thương mại toàn cầu. Trong tuần đầy biến động này, việc quản lý HK50 sẽ đòi hỏi sự linh hoạt trong phương thức giao dịch và nhận thức về những ảnh hưởng từ bên ngoài.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá HK50 giảm xuống dưới mức $15500,0 do đà chung của đường giá vẫn là giảm. Sau khi từ chối vùng $17250,0, phe gấu đã đẩy giá xuống khá mạnh và chạm tới vùng giá $15200,0.
Theo khung thời gian hàng ngày, giá đã đóng nến do dự tăng giá sau khi bật lên từ mức $15200,0. Vì vậy, nếu giá có thể vượt qua mức cao nhất của nến do dự khi đóng nến tăng hàng ngày, phe bò có thể đẩy giá cao hơn về vùng $16000,0 trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, nếu giá phá vỡ xuống dưới mức thấp của nến do dự và có nến giảm giá hàng ngày đóng cửa dưới mức hỗ trợ $15200,0, thì phe gấu có thể đẩy giá xuống vùng $14800,0 trong ngày tới.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Bitcoin chứng kiến dòng vốn 27,5 tỷ USD đổ vào, đứng thứ hai trong số các quỹ ETF hàng hóa, chỉ sau Vàng. Tether và MicroStrategy, mặc dù không nắm giữ Ethereum nhưng vẫn liên tục tăng lượng nắm giữ Bitcoin của họ. Bất chấp sự tích lũy của tổ chức, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 41.148 USD vào thứ Sáu.
Tính đến thời điểm hiện tại, giá Bitcoin vẫn ở mức 41.148 USD và các tổ chức như Tether và MicroStrategy tiếp tục tập trung việc tích lũy BTC. Bitcoin ETF đã trở thành mặt hàng lớn thứ hai, vượt qua Bạc, mặc dù chúng không gây ra sự phục hồi giá Bitcoin. Sự thống trị của Bitcoin đang giảm dần, trong khi các altcoin đang có đà tăng trưởng trong chu kỳ hiện tại.
Sự chấp thuận Bitcoin ETF của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Cả Tether và MicroStrategy, không nắm giữ Ethereum, đang tích cực thêm BTC vào danh mục đầu tư của họ. Các quỹ ETF BTC hiện có giá trị 27,5 tỷ USD, vượt xa 11,5 tỷ USD của Bạc và tiến gần đến 96 tỷ USD của Vàng.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Sau khi đóng thanh pin bar giảm giá bốc đồng, phe gấu BTC đã không thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa và có một cây nến do dự đóng bên trong thanh pin giảm giá vào tuần trước.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá BTC đang nằm dưới mức 20 EMA, điều này cho thấy động lượng trên biểu đồ hàng ngày vẫn đang giảm. Vì vậy, nếu giá tiếp tục phá vỡ xuống dưới mức thấp nhất của thanh pin tăng hàng ngày và đóng cửa dưới vùng giá $40250, thì phe bán có thể đẩy giá xuống thấp hơn về phía vùng vùng cầu quanh mức giá $38000.
Ngược lại, nếu giá tăng cao hơn nữa và vượt qua vùng giá $43590, phe bò có thể tiếp tục áp lực tăng giá đối với vùng giá $47000.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Theo một hồ sơ gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã hoãn quyết định về quỹ ETF Ethereum của Fidelity. Bất chấp sự chấp thuận của Bitcoin ETF đặt ra tiền lệ, SEC vẫn đề cập đến việc cần thêm thời gian để xem xét các vấn đề nêu ra trong quá trình đánh giá. Đúng như mong đợi từ những phản hồi trước đây, thời hạn mới hiện nay là ngày 8 tháng 3.
Giá Ethereum vẫn ở mức khoảng 2.450 USD, không bị ảnh hưởng bởi quyết định này, nhưng nó đang cố gắng lấy lại sức mạnh để đạt 2.500 USD. Sau một cuộc chiến kéo dài về việc phê duyệt Bitcoin ETF, SEC dường như đã đặt ra tiền lệ cho các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) như vậy. Tuy nhiên, Ethereum hiện phải đối mặt với tình huống tương tự khi SEC lùi bước sau khi từ chối đơn đăng ký ETH ETF giao ngay.
Việc trì hoãn quyết định của SEC đã được công bố trong một hồ sơ gần đây và thời hạn cuối cùng được ấn định là ngày 8 tháng 3, với khả năng gia hạn có thể xem xét đến hoàn cảnh hiện tại. Có khả năng SEC sẽ không cản trở quá trình lần này, có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc gặp gỡ pháp lý vào năm ngoái, đặc biệt là vụ kiện của Grayscale chống lại cơ quan quản lý.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá ETH phải đối mặt với sự từ chối mạnh mẽ từ vùng giá $2700,0 và có nến hàng tuần đóng cửa bên dưới nó. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ phạm vi giá $2150,0 - 2400,0.
Khi giá đã phá vỡ mức kháng cự $2400,0 với nến tăng mạnh hàng ngày đóng cửa, có khả năng ETH có thể tiếp tục cao hơn nữa. Vì vậy, nếu giá có thể vượt qua vùng giá $2700,0 bằng một cây nến tăng giá bốc đồng hàng ngày, thì phe bò có thể đẩy giá cao hơn về phía khu vực vùng cung $2900,0.
Mặt khác, nếu giá phá vỡ xuống dưới dải giữa của Dải bollinger với nến giảm hàng ngày đóng cửa, phe gấu có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống thấp hơn về vùng giá $ 2150,0 một lần nữa trong những ngày tới.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Một tuần hấp dẫn đang chờ đợi phía trước đối với Tesla (TSLA) khi những phát hiện mới được đưa ra ánh sáng. Cảm xúc tích cực vẫn còn mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông về ngành công nghiệp xe điện cỡ lớn (EV). Niềm tin của nhà đầu tư vẫn cao do Elon Musk chú trọng cải tiến công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo và khả năng tự lái.
Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại cần vượt qua, chẳng hạn như các vấn đề với chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu. Cổ phiếu của TSLA có thể biến động do những thay đổi về quy định và điều kiện kinh tế vĩ mô. Hãy chú ý đến mọi thông báo về việc ra mắt sản phẩm mới cũng như báo cáo tài chính hàng quý. Thành công của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi xu hướng xe điện toàn cầu và vị trí của Tesla trên thị trường.
Như mọi khi, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, các nhà đầu tư tiềm năng nên nghiên cứu sâu rộng và tính đến cả sự biến động ngắn hạn cũng như triển vọng phát triển dài hạn.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá cổ phiếu TSLA giảm xuống vùng giá $210,00 mà không có sự thoái lui. Tuy nhiên, giá vẫn đang giao dịch bên trong kênh giảm giá trên biểu đồ hàng tuần.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá đã đóng cửa thanh pin tăng hàng ngày sau khi bật lên từ vùng giá tâm lý $210,00. Vì vậy, nếu giá có thể vượt lên trên mức cao nhất của thanh pin thì có nhiều khả năng cổ phiếu TSLA có thể phục hồi cao hơn về phía vùng kháng cự $230,00 trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, nếu giá thoái lui về vùng giá $230,00 và bị từ chối khi đóng cửa nến giảm giá hàng ngày bốc đồng, thì phe gấu có thể duy trì xu hướng giảm giá đối với vùng giá $210,00 làm mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thứ hai của chúng tôi sẽ là khu vực giá $200,00.
VÀNG (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Tuần bắt đầu với xu hướng giảm giá đối với vàng khi nhu cầu đối với Đô la Mỹ tăng cao và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Dữ liệu đáng thất vọng của Trung Quốc củng cố thêm nghi ngờ về sự phục hồi kinh tế ở Trung Quốc, khiến cả vàng và các tài sản liên quan đến rủi ro đều sụt giảm. Sự sụt giảm này trùng hợp với việc đồng Đô la Mỹ lấy đà và đạt mức cao nhất hàng năm vào khoảng 103,70 vào ngày 17 tháng 1.
Một yếu tố khác tác động đến vàng là sức mạnh hiện tại của nền kinh tế Mỹ, được hỗ trợ bởi các dữ liệu mạnh mẽ, bao gồm Doanh số bán lẻ, Sản xuất công nghiệp và chỉ số Sản xuất của Philly Fed tốt hơn mong đợi. Những kết quả tích cực này đã dẫn đến việc xem xét lại việc đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 3.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá vàng vẫn đang giao dịch bên trong thanh mẹ giảm giá trên biểu đồ hàng tuần. Tuy nhiên, phe bò vẫn lạc quan vì mức 20 EMA đang giữ giá là mức hỗ trợ mạnh.
Dựa trên biểu đồ hàng ngày, giá đã bật lên từ mức hỗ trợ $2008,50 và có hai nến tăng liên tiếp đóng lại. Theo tình hình hiện tại, nếu giá có thể vượt qua đường EMA 20 khi đóng nến tăng hàng ngày, phe bò có thể duy trì áp lực tăng đối với vùng kháng cự $ 2080,00 trong những ngày tới.
Ngược lại, nếu giá từ chối đường EMA 20 và đóng cửa dưới mức hỗ trợ $2008,50, phe gấu có thể lấy lại động lượng và đẩy giá xuống vùng giá $1940,00.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Thị trường dầu thô đạt mức cao mới trong tuần trước khi ổn định trở lại vào thứ Sáu. Dầu thô West Texas Middle (WTI) dao động trong khoảng từ $74,50 đến $73,00. Tuần chứng kiến sự thăng trầm đan xen, với WTI ổn định ở mức gần 73,60 USD, cho thấy mức chênh lệch 5,6% hoặc 3 USD giữa mức đỉnh muộn vào thứ Sáu là 74,60 USD và mức thấp hàng tuần của Thứ Tư ở mức 70,62 USD.
Những lo ngại về giới hạn sản xuất từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khiến thị trường năng lượng gặp khó khăn trong quý 3 năm 2023 hầu hết đã biến mất. Thay vào đó, mối lo ngại chuyển sang việc phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công các tàu ở Biển Đỏ, làm dấy lên mối lo ngại về các tuyến cung ứng toàn cầu giữa châu Âu và châu Á. Mặc dù giá dầu thô tăng do lo ngại về nguồn cung nhưng vẫn có áp lực giảm giá đáng kể. Mỹ đã đạt được mức sản lượng dầu thô kỷ lục vào năm 2023 và người ta kỳ vọng sản lượng thùng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Canada cũng sẵn sàng đạt mức sản lượng cao mới, đặc biệt khi đường ống Trans Mountain sắp hoàn thành, giúp việc vận chuyển dầu thô đến Mỹ trở nên dễ dàng hơn.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá dầu vẫn nằm trong vùng giá $70,00 - $76,20 trên biểu đồ hàng tuần. Phe gấu đã nhiều lần cố gắng phá vỡ dưới mức hỗ trợ $70,00 nhưng lần nào cũng thất bại và có một cây nến do dự tăng giá đóng cửa trên mức này vào tuần trước.
Nguồn: TradingView
Trên khung thời gian hàng ngày, nếu phe bò có thể đẩy giá cao hơn nữa và vượt qua mức kháng cự $76,20 khi đóng nến tăng hàng ngày, thì giá Dầu có thể phục hồi cao hơn về vùng giá $80,00.
Từ góc độ giảm giá, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ $70,00 khi đóng nến giảm hàng ngày, phe gấu có thể tiếp tục giảm xuống vùng giá $64,00 trong những ngày tới.
