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西方石油公司（NYSE：OXY）股票分析：評估二疊紀盆地能源巨頭

西方石油公司（NYSE：OXY）股票分析：評估二疊紀盆地能源巨頭

作者 VSTAR Team

2023-08-17

西方石油公司（OXY）總部位於美國，提供廣泛的石油和天然氣勘探和生產產品組合。其全球影響力證明了其在能源領域的實力，並可以根據有形資產對其令人信服的業績進行富有洞察力的評估。

在最近的評論中，OXY 披露了重大進展，包括預計將於 2023 年 8 月公佈第二季度業績。另一個重要的更新是其股價上漲所反映的對該行業的牢固控制。據報導，OXY 的機構股東一年期回報率提高了 6.4%，擊敗了許多競爭對手。

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投資者可能會想，“OXY 是一只值得購買的好股票嗎？”在過去的半年裡，OXY 展現出了巨大的潛力，使 OXY 股票成為一項有吸引力的投資，原因如下：

歷史性的金融增長增強了投資者的信任；持續的收入增長表明財務熟練程度。
預計 2023 年的財務結果將呈現陡峭的增長軌跡。
從他們之前的業績和最近的行業收益中可以看出，他們仍然致力於自己的戰略發展計劃。

西方石油公司概況

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當人們想到能源行業的巨頭時，西方石油公司（NYSE：OXY）無疑值得一提。這家能源巨頭由 William H. Pike 和 Joe C. Boyd 博士於 1920 年創立，最初是加利福尼亞州一家不起眼的石油勘探公司。儘管在最初幾年幾乎面臨破產，但 1957 年 Armand Hammer 的幸運收購為公司注入了急需的活力。該公司很快在南加州發現了豐富的原油礦藏，標誌著其作為石油和天然氣行業有影響力的參與者的崛起的開始。

西方石油公司總部位於洛杉磯，已將其業務擴展到加州境外。它的足跡遍及美國、中東、非洲和拉丁美洲，具有全球影響力，並在特拉華州成立。

自 2016 年起，Vicki A. Hollub 擔任首席執行官。 Hollub 在西方石油公司工作了四十多年，她憑藉在戰略規劃、運營管理和財務領導方面的豐富經驗，熟練地帶領公司應對行業挑戰。她是第一位領導該公司的女性，並帶領西方石油公司進軍可持續發展計劃和可再生能源領域。霍勒布的任期標誌著一個重大變革的時代，這是西方石油公司不斷發展的業務戰略的一個特點。

西方石油公司的投資領域包括著名的先鋒集團、貝萊德和道富銀行。這些主要投資者，以及共同基金和養老基金等其他機構股東，凸顯了西方石油公司財務支柱的實力。

西方石油公司的成長軌跡銘刻著關鍵的里程碑。 1971年，它獲得在英國埃塞克斯郡坎維島開發煉油廠的許可，標誌著它進入了國際舞台。該公司於 1972 年涉足油頁岩研究，並於 1982 年收購了 Cities Service Company，展示了其不斷創新和擴張的動力。值得注意的是，2005 年，西方石油公司通過收購 Oxychem 進軍化學行業。然而，其最重要的里程碑之一是 2019 年以 380 億美元收購阿納達科石油公司。

公司的歷史不僅僅是擴張和財務增長；它還涉及不斷發展的環境責任。 2019 年，西方石油公司製定了一個大膽的目標，即到 2040 年實現其業務淨零排放，強化其作為一家具有環保意識的能源公司的承諾。

西方石油公司的商業模式和產品/服務

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西方石油公司（OXY）主要從事石油和天然氣勘探業務，為多元化的全球市場提供重要的能源相關產品和服務。這家在紐約證券交易所上市的公司的核心業務包括石油、天然氣和化工產品，這對決定 OXY 股價至關重要。該公司的職能結構能夠提供不同規模的產品，以滿足多個市場和客戶的需求。

此外，西方石油公司擁有各種影響其股票預測的旗艦產品和服務。其產品組合包括生產和銷售石油、天然氣、基礎化學品和乙烯基。此類產品服務於各個行業，例如能源工業、製造業和化學加工等。 OXY 股票技術分析必須檢查這些不同的服務以及它們如何增強 OXY 股票的整體前景。這種多方面的方法有助於將西方石油公司打造成能源市場的重要參與者，並為其出色的股價表現做出了貢獻。

西方石油公司的財務、增長和估值指標

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西方石油公司（NYSE：OXY）於2023年3月披露了2023財年的財務業績，淨利潤為12.6億美元，足見其令人印象深刻的財務能力。與此同時，OXY 的收入大幅增長，2022 年收入達到 366.34 億美元，與 2021 年相比增長了 41.14%。這些數據讓我們了解了增長軌跡，為 OXY 股票預測提供了積極的前景。

截至 2023 年 3 月，西方石油公司的市值已達到驚人的 539.6 億美元，鞏固了其在全球能源行業的地位。 OXY市值和淨利潤的持續增長凸顯了其在行業中的穩固地位。此外，該公司保持了佔收入 17.48% 的良好利潤率，表明財務狀況良好，並對 OXY 股票分析做出了積極貢獻。

西方石油公司注重年收入，多年來一直持續增長。 2022年，該公司公佈的收入為366.34億美元，與2021年相比增長了41.14%。這些統計數據顯示出穩健的收入增長趨勢，這對於確定OXY是否是有吸引力的股票至關重要。

隨著我們進入截至 2023 年 3 月的最近一個季度，西方石油公司的基本財務比率和指標包括：

市盈率（P/E）：0
市銷率（P/S）：1.5
市淨率（P/B）：1.8
企業價值與 EBITDA （EV/EBITDA）比率：6

這些指標表明，OXY 的股票相對於其行業同行來說可能被低估，暗示著潛在的投資機會。

OXY 股票預測看起來很樂觀，盈利和收入有望增長。在當前形勢下，OXY 的股票與知名同行相比似乎被低估。這一信息表明，現在投資 OXY 股票可能是明智的。

OXY股票表現

西方石油公司（OXY）是一家石油和天然氣勘探和生產公司，成立於 1920 年，總部位於德克薩斯州休斯頓。 OXY 於 1972 年以 OXY 股票代碼進行首次公開募股後開始在紐約證券交易所公開交易。 OXY 股票以美元交易。

在常規交易時間內，OXY 股票在東部時間上午 9:30 至下午 4 點之間在紐約證券交易所交易。凌晨4 點至上午9:30 設有活躍的開盤前交易時段，下午4 點至晚上8 點為盤後交易時段。多年來，OXY 已將其股票分拆三次，以提高流動性並使個人更容易獲得股票投資者。最近一次股票分割是 2005 年進行的 2 比 1 分割。OXY 目前支付每股 0.18 美元的季度股息，根據當前股價計算，遠期股息收益率為 2.2%。

縱觀 OXY 自 1972 年 IPO 以來的長期股價表現，該股的歷史最高收盤價為 75.36 美元，於 2022 年 11 月達到。歷史最低收盤價為 1982 年 2 月的 1.95 美元。每股63.81 美元，此前觸及52 周高點77.13 美元和52 週低點55.51 美元。過去一年，隨著油價大幅波動，該股波動性較大，交易價格在 55 美元至 77 美元之間波動。 OXY 相對於標準普爾 500 指數的貝塔值為 1.37，表明它的波動性比大盤要大得多。

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根據去年 15 名分析師發布的評級，基於目前 OXY 的 5 名持有評級和 10 名買入評級，西方石油公司股票的一致評級為買入。 12 個月平均目標價為 69.93 美元，最高目標價為 80 美元，最低目標價為 60 美元。截至 2023 年 8 月 9 日，OXY 的當前價格為 63.80 美元。

OXY 最近的一些分析師評級和價格目標是：

Truist Securities ：買入評級，8 月 7 日目標價為 80 美元。
Raymond James ：強烈買入評級，7 月 24 日目標價為 75 美元。
Susquehanna ：正面評級，7 月 21 日目標價為 72 美元。
摩根士丹利：等權重評級，7 月 18 日目標價為 60 美元。
Stephens ：增持評級，7 月 8 日目標價為 69 美元。

因此，雖然 OXY 股票為長期股東帶來了豐厚的回報，但它也表現出很高的波動性，尤其是在過去一年，因為油價大幅波動。未來，分析師對該股的溫和上漲持謹慎樂觀態度。然而，原油價格的波動可能會繼續導致OXY股價大幅波動。其他可能影響 OXY 股票價格的因素包括：

盈利平衡或價格行為

能源市場價格走勢極大地影響了購買、持有或出售 OXY 股票的決策，與西方石油公司的盈利能力密切相關。

生產水平

OXY 的股價取決於其生產水平。產量的增加可以增加收入和股票價值，而產量的減少可能導致價格下跌。

公司新聞及業績

OXY 股票波動反映了該公司的財務狀況。積極的財務報告可以提振股票，而糟糕的業績可能會降低其價值。

行業及市場狀況

能源行業和整個經濟的健康狀況深深影響著 OXY 股票。行業或經濟衰退可能會損害 OXY 的股價。

商品價格

石油和天然氣價格影響財務業績，因此在公司的盈利能力和股價動態中發揮著關鍵作用。

地緣政治因素

西方石油公司在全球範圍內開展業務，面臨著政治不穩定、法規變化和國際爭端等挑戰，這些挑戰可能會影響其股價。

投資者情緒

市場對西方石油公司的看法嚴重影響其股票價值，強調了投資者情緒的作用。

風險/挑戰和機遇

儘管在能源行業佔據重要地位，西方石油公司（OXY）仍面臨著激烈的競爭。埃克森美孚、雪佛龍和康菲石油等主要競爭對手憑藉其豐富的資源，在市值、收入和股價方面與 OXY 相媲美。

OXY 在強大的競爭對手中運營，在以擁有較大總資產的公司為標誌的格局中航行。埃克森美孚就是一個例子，它以其全面的服務和悠久的歷史構成了巨大的挑戰。然而，OXY 利用其二疊紀盆地的主導地位和先進的碳捕獲戰略開拓了自己的利基市場，在該行業中脫穎而出。

雖然競爭力對 OXY 來說是一個重大風險，但還潛藏著其他挑戰。大宗商品價格波動和地緣政治因素是重大障礙。為了說明這一點，OXY 的風險因素分佈如下：

40% 的商品價格波動
20% 地緣政治影響
20% 競爭格局
10% 操作風險
10%的市場波動

儘管困難重重，OXY 仍展現出巨大的增長潛力。憑藉在二疊紀盆地的強大影響力、沃倫·巴菲特旗下波克夏海瑟威公司的支持以及對可持續能源的承諾，OXY 的未來看起來充滿希望。該公司可能會利用其穩健的財務狀況進行潛在擴張，並將戰略合作夥伴關係和收購視為鞏固其增長軌蹟的機會。

OXY 股票的交易策略

你是否正在考慮交易 OXY 股票的前景？以下是你在交易西方石油股票時可以採取的一些策略，以確保盈利：

基本面分析：該策略深入研究影響 OXY 作為一家公司的因素。採用這種方法的投資者將仔細審查 OXY 股票收益報告、收入增長、市場份額和行業趨勢。這將幫助你通過估計股票的真實價值做出明智的交易決策。
波動性突破：通過此策略，交易者尋找 OXY 股票的高波動期。他們確定支撐位和阻力位的價格水平，等待突破阻力位或支撐位下方且交易量增加。這一突破預示著潛在的重大價格變動，使交易者能夠在突破時建倉。
移動平均線交叉：該策略採用不同的移動平均線（例如 50 天和 200 天移動平均線）來產生買入和賣出信號。從下圖中，我們推斷，當短期移動平均線（50 日移動平均線）高於長期移動平均線（200 日移動平均線）時，就預示著看漲趨勢。相反，當 50 日均線超過 200 日均線時，市場開始看跌。

^{來源：TradingView}

監控 OXY 股票的關鍵支撐位和阻力位

^{來源：TradingView}

OXY 股票最近表現出較高的波動性。從數據來看，該股在盤整後似乎有望上漲。價格維持在63.30附近的支撐位上方，避免跌破近期低點63.68。 OXY 最近的峰值約為 65.07。如果價格能夠突破該水平，我們可能會看到該股上漲至下一個阻力位，即 66.08 和 68.87 附近。

如果上行情況出現，65.07 水平應該會轉向支撐位，為反彈提供支撐。下行方面，OXY 的支撐位約為 63.30 和 62.80。跌破 62.80 可能意味著重新測試 61.91 附近的較低支撐位。總體而言，除非突破 62.80 支撐位，否則目前的設置有利於上行。

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