隨著加密貨幣行業繼續吸引投資者，了解如何從市場低迷中獲利變得至關重要。最大化潛在利潤的方法之一是通過差價合約（CFD）做空以太坊（ETH）。對於希望從ETH價格潛在下跌中獲利的交易者來說，使用差價合約（CFD）做空以太坊（ETH）是一種有效的策略。

通過差價合約做空ETH，你可以利用價格下跌的機會，即使在熊市中也有可能成倍增加你的收益。更重要的是，在深入研究合約規範的同時，我們將揭示你需要了解的關鍵細節，從槓桿和保證金要求到手數大小和交易時間。了解這些規範將使你能夠在管理風險的同時做出明智的交易決策。

本綜合指南旨在幫助你學習如何分析ETH市場、識別關鍵指標並隨時了解可能影響其價格的新聞和事件。此外，它將指導你完成開設差價合約交易賬戶的過程，並提供有關選擇合適經紀商的有用提示。

在下一節中，我們將探討用差價合約做空ETH的市場分析過程。

分析ETH市場

在考慮使用差價合約（CFD）做空以太坊（ETH）之前，對市場進行全面分析至關重要。通過監控價格走勢、關鍵指標以及相關新聞和事件，你可以識別看跌交易的潛在機會。以下是要遵循的基本步驟：

a. 監控價格走勢和跡象

以較小的風險分析ETH市場，監控價格走勢並識別看漲勢頭放緩或看跌逆轉的跡象。需要注意的事項包括：

  • 趨勢線突破：密切關注定義ETH價格走勢的趨勢線。跌破既定的上升趨勢線可能表明市場情緒發生轉變，並可能開始下降趨勢。
  • 反彈失敗：留意ETH試圖反彈但未能突破重要阻力位的情況。這可能表明缺乏購買興趣以及價格可能逆轉。
  • 雙頂：當ETH達到高價位，回撤，然後未能超越前一個高點時，就會出現雙頂形態。這種形態可能預示著反轉和潛在的下降趨勢。

b. 留意指標

指標是幫助交易盈利的要素的一部分。跟踪超買讀數的關鍵指標，例如相對強弱指數（RSI）或移動平均收斂分歧（MACD）：

  • RSI：RSI是動量震盪指標，衡量價格變動的速度和變化。RSI讀數高於70通常被認為是超買，表明潛在的反轉或價格盤整期。
  • MACD：MACD是一種趨勢跟踪動量指標，可以幫助識別潛在的趨勢反轉。尋找看跌交叉，即MACD線穿過信號線下方，因為這可能預示著價格潛在下跌。

c. 關注新聞和活動更新

事實證明，了解可能對ETH價格產生負面影響的最新ETH新聞和事件在ETH價格分析中是有效的。優先級應該是關注以下主題的新聞：

  • 以太坊網絡漏洞：隨時了解有關以太坊網絡內漏洞或安全問題的任何新聞。可利用的弱點或網絡故障可能會嚴重影響市場信心並導致ETH價值下跌。
  • 新的競爭性山寨幣：密切關注對以太坊的主導地位構成潛在威脅的新興山寨幣。如果一種新的山寨幣獲得顯著吸引力或引入創新功能，它可能會從ETH上轉移投資，並對其價格施加下行壓力。

通過批判性地分析這些因素，你可以更好地了解圍繞ETH的市場情緒，並發現利用差價合約做空ETH的潛在機會。

開設差價合約交易賬戶並為你的賬戶注資

一旦你分析了ETH市場並決定繼續使用差價合約做空ETH，下一步就是開設差價合約交易賬戶並為其註資。以下是有關如何執行此操作的指南：

i. 在差價合約經紀商處開設賬戶：

要在進行分析後開始使用差價合約做空ETH，第一步是在提供ETH差價合約的差價合約經紀商（例如VSTAR）開設賬戶。根據聲譽、法規、界面、交易費用和客戶支持來比較不同經紀商以確定最合適的選擇非常重要。

一旦仔細選擇了經紀人，下一步就需要提供個人信息並完成必要的賬戶驗證過程。要開始交易ETH差價合約，可以通過銀行轉賬、借記卡或信用卡將資金存入賬戶。

Vstar是一家信譽良好的經紀商，提供機構級別的交易體驗。這包括具有最低交易成本的優勢，從而實現緊密的點差和快速的交易執行。

此外，Vstar受到CySEC的監管，這一點至關重要，因為不受監管的經紀商經常收取高額佣金，這會侵蝕你的利潤。此外，Vstar還提供模擬賬戶供初學者練習交易策略，有助於減少實際交易中的潛在損失。

ii. 將資金存入你的交易賬戶：

一旦你選擇了差價合約經紀商，你需要將資金存入你的交易賬戶。大多數經紀商提供多種融資選擇，包括：

電匯：你可以使用電匯將資金從你的銀行賬戶轉入你的交易賬戶。此方法可能需要幾天時間資金才能存入。

電子錢包：一些經紀商接受PayPal、Skrill或Neteller等流行的電子錢包進行即時存款。請諮詢你的經紀人，了解他們支持哪些電子錢包選項。

信用卡/借記卡：許多經紀商接受主要信用卡和借記卡進行即時存款。只需提供你的卡詳細信息並按照經紀人提供的說明進行操作即可。

一旦你的賬戶注資，你就可以開始用差價合約交易ETH。

查看ETH/USD或ETH/BTC CFD的合約規格

在交易ETH/USD或ETH/BTC差價合約之前，有必要查看差價合約經紀商提供的合約規格。這些規範概述了重要的細節，例如保證金要求、槓桿、手數、交易時間和融資費用。了解這些規範對於有效交易至關重要。以下是有關應考慮事項的指南：

a. 檢查保證金要求、槓桿、手數和交易時間：

  • 保證金要求：保證金是指你需要存入作為抵押品以開立差價合約頭寸的總交易價值的百分比。檢查保證金要求，因為它們決定每筆交易所需的資本金額。較高的槓桿水平可能需要較小的保證金百分比，但涉及較大的風險。
  • 槓桿：槓桿允許你以比你的賬戶餘額更大的頭寸規模進行交易。它放大了潛在利潤，但也增加了潛在損失。查看所提供的槓桿選項並了解相關風險。槓桿通常以比率表示（例如，1:10或1:50），表示你的頭寸與你的賬戶餘額相比可以大多少。
  • 手數：差價合約通常以手數進行交易，代表標準化合約大小。檢查ETH/USD或ETH/BTC差價合約提供的手數。不同經紀商的手數可能有所不同，並可能影響你可以執行的最小和最大交易規模。
  • 交易時間：不同的差價合約經紀商對於ETH/USD或ETH/BTC差價合約的交易時間可能有所不同。確保你了解交易時間，以便有效地計劃你的交易活動。加密貨幣市場全天候（24/7）運行，但差價合約交易可能會根據經紀商的可用性而受到限制。

b. 了解持倉過夜的融資費用如何計算：

  • 融資費用：當持有差價合約頭寸隔夜時，經紀商通常會收取融資費用，也稱為隔夜融資或掉期費用。這些費用基於差價合約對中兩種貨幣（例如，ETH和美元或ETH和BTC）之間的利率差異。
  • 融資計算：融資費用可以是正數或負數，具體取決於你的頭寸方向（多頭或空頭）和現行利率。費用根據你頭寸的名義價值和適用的利率差異計算。重要的是要檢查經紀人的融資計算方法，以了解這些費用將如何影響你的頭寸。
  • 融資利率：經紀商可能會提供有關ETH/USD或ETH/BTC差價合約的融資利率或掉期利率的信息。這些費率可能會有所不同，通常以年百分比率（APR）或每日費率表示。如果你計劃持倉過夜，建議檢查融資利率並將其納入你的交易策略中。

下達賣空訂單

在進行徹底的市場分析、開設差價合約交易賬戶並審查合約規格後，是時候下達ETH差價合約的賣空訂單了。請按照以下步驟有效地執行你的交易：

i. 研究最新的ETH價格圖表，並通過以下方式確定空頭頭寸的良好切入點：

  • 分析最新的ETH價格圖表，同時考慮技術和基本面因素。
  • 識別表明潛在下降趨勢或看跌逆轉的關鍵阻力位、趨勢線或其他技術指標。
  • 根據你的分析尋找合適的切入點。這可能是特定的價格水平、趨勢線突破或看跌模式確認。

ii. 根據你的最大風險承受能力，下達你想要開立的差價合約數量的賣單：

  • 登錄你的交易賬戶並導航至你的差價合約經紀商提供的交易平台。
  • 找到ETH/USD或ETH/BTC交易對，選擇“賣出”或“做空”發起訂單。
  • 根據你的風險承受能力和經紀商提供的可用交易規模選項，指定你想要開立的差價合約數量。
  • 根據你所需的執行方式設置適當的訂單類型，例如限價單或市價單。

iii. 一旦買入價達到你的限價賣出價，你的訂單將被執行，建立你的差價合約空頭頭寸：

  • 下達限價賣單時，請設置你希望訂單執行的價格。這應該基於你的分析和所需的切入點。
  • 或者，你可以下達市價賣單，該訂單將以下單時的現行市場價格執行。
  • 監控交易平台中的訂單狀態以確認其執行。
  • 一旦訂單被執行，你的差價合約空頭頭寸就建立了，你可以隨著ETH價格的變動跟踪利潤或損失。

市場狀況可能會迅速變化，因此建議設置適當的止損單來管理你的風險。

監控你的未平倉頭寸和ETH市場

一旦你下達ETH差價合約賣空訂單，積極監控你的未平倉頭寸和整個ETH市場以做出明智的決策非常重要。

a. 監控你的經紀賬戶中的損益（P&L）：

持續監控你的經紀賬戶或交易平台，以隨著ETH價格下跌實時跟踪你未平倉頭寸的損益（P&L）。更重要的是，確保你及時了解空頭頭寸的收益，並評估任何顯著的損益變化，使其與你的初始分析保持一致。

b. 調整止損以在價格反轉時鎖定利潤：

為了保障你的利潤，建議當價格朝著對你有利的方向變動時調整你的止損單。將止損降低到即使價格反轉並觸發止損單仍能確保令人滿意的利潤的水平。這樣做可以有效限制潛在損失並保留你現有的收益。

c. 如果達到你的目標利潤或出現趨勢反轉信號，則關閉交易：

一旦ETH價格達到你的目標利潤水平，建議關閉交易並鎖定你想要的收益，並忠實於你預定的交易計劃。此外，對市場保持警惕，關注趨勢逆轉的潛在跡像或可能影響ETH價格的重大市場事件。如果有明顯跡象表明趨勢逆轉或不利的市場條件，則應謹慎關閉交易並相應地重新評估你的頭寸。

平倉你的差價合約頭寸

當你決定平倉差價合約頭寸時，無論是盈利還是虧損，你都需要遵循特定步驟。以下是有關如何有效平倉差價合約頭寸的指南：

❖ 如果以盈利結束交易，則下達買單以回購與你賣出的相同數量的合約：

要平倉你的差價合約頭寸，請訪問你的交易賬戶並導航至你的差價合約經紀商提供的平台。找到ETH/USD或ETH/BTC交易對，然後選擇“買入”或“平倉”選項來啟動訂單。

指定你希望回購的差價合約數量，該數量應與你開倉時最初賣出的數量相匹配。最後，根據你首選的執行方式，選擇合適的訂單類型，例如限價單或市價單。

❖ 如果平倉虧損，你仍需要回購合約以實現損失：

按照上面強調的相同步驟來結束有利可圖的交易。當結束虧損交易時，接受損失並關注風險管理至關重要。減少損失是成功交易的重要組成部分。

❖ 然後，你的經紀商將根據你交易的買入和賣出價格，將損失或利潤借記或記入你的賬戶：

執行買入訂單後，你的差價合約頭寸將正式平倉。交易產生的利潤或損失將由賣出價和買入價之間的差異決定。然後，你的經紀商將相應地借記或貸記你的交易賬戶，反映已平倉交易的計算利潤或損失。

結論

總之，在分析以太坊市場是否存在潛在空頭交易的跡象時，重要的是要考慮幾個因素，例如監控價格走勢、跟踪關鍵指標、關注新聞和事件以及優化技術分析策略。

對於希望從潛在價格下跌中獲利的交易者來說，用差價合約（CFD）做空以太坊（ETH）可能是一種有效的策略。然而，它需要仔細的分析、風險管理以及對市場和差價合約交易的全面了解。

立即訪問Vstar，開始使用差價合約做空ETH的過程。在投資資金之前，你可以使用模擬賬戶實施你的交易策略。更重要的是，我們的客戶支持可以在你需要時提供全天候幫助。

*免責聲明：本文內容僅供學習，不代表VSTAR官方立場，也不能作為投資建議。