介紹

波段交易是一種交易策略，從幾天到幾週內金融市場的價格變動中獲利。目標是識別並利用市場趨勢和價格波動，利用市場的自然漲跌和回撤。

波段交易具有許多優勢，是一種非常受歡迎的市場交易方式。它可以自動完成，讓那些有全職工作的人可以利用金融市場。利潤潛力有時更穩定，因為日常波動沒有那麼大的影響。最重要的是，波段交易比交易短期壓力小得多。

波段交易通常需要對技術分析有很強的把握能力，以及基本的基本面分析能力。交易計劃至關重要，就像在任何類型的交易中一樣。波段交易者還需要足夠的交易資金，以便能夠利用更大的波動。在波段交易中止損的可能性更大，因此小賬戶並不適合使用這種方式。

了解差價合約市場中的波段交易

波段交易是一種交易策略，需要在中短時間內持有頭寸，通常是幾天到幾週。從由市場波動或投資者情緒變化引起的市場價格波動中獲利。

與在每個交易日結束時平倉的日內交易者不同，波段交易者可能持有頭寸過夜或幾天甚至幾週，但很少超過一個月。這種策略使他們能夠從更大的價格變動中獲利，同時將與長期投資相關的風險降至最低。然而他們不像長期交易者，因為他們不僅僅是“買入並持有”。

波段交易者必須具備以下能力：

中短期關注點：波段交易者通常持倉幾天到幾週，很少超過幾個月。他們打算在短期內從市場價格波動中獲利。

技術分析：波段交易者嚴重依賴技術分析來識別市場趨勢、模式以及支撐位和阻力位。為了做出明智的交易決策，通常使用圖表工具、指標和其他技術分析工具。

風險管理：波段交易者通常厭惡風險，並在每筆交易中使用止損單來限制他們的潛在損失。他們還使用頭寸規模和風險回報率來確保潛在利潤超過潛在損失。

耐心：波段交易者必須耐心等待合適的交易機會出現，很少根據短期市場波動進行輕率交易。

靈活性：波段交易者需要適應不斷變化的市場條件。他們可能會根據新信息或市場發展改變交易策略。

紀律：成功的波段交易者總是嚴格遵守紀律並堅持他們的交易計劃，不會根據情緒或市場炒作輕易做出交易決定。

確定可進行差價合約波段交易的資產

CFD是一種金融衍生產品，允許交易者在不擁有標的資產本身的情況下，對各種標的資產（例如股票、指數、商品和貨幣）的價格變動進行投機。

在差價合約中，買賣雙方同意交換標的資產從合約開始到結束的價格差額。如果標的資產價格上漲，則買方獲利；如果標的資產價格下跌，則賣方獲利。

差價合約允許交易者用保證金進行交易，這意味著他們可以以標的資產總價值的一小部分開倉，並利用其頭寸產生更高的潛在回報。然而，保證金交易也具有更高的風險，因為損失可能超過初始投資金額。

確定可以進行波段交易的資產是一種風險管理行為。這是因為一些市場比其他市場更不穩定，因此交易者尋找的大部分是一個與其風險承受能力相匹配的市場，而不是其他任何市場。此外，貨幣等較大的市場往往對波段交易者更俱吸引力。

制定波段交易計劃

制定差價合約交易計劃是成為成功交易者的重要組成部分。以下是你可以採取的一些步驟來製定差價合約交易計劃：

定義你的目標和風險承受能力：在開始交易之前，你需要確定你想要實現的目標以及你願意承擔的風險。你的目標應該是現實的、可實現的，並且與你的總體財務目標保持一致。

選擇你的交易策略：你需要確定適合你的目標、風險承受能力和交易風格的交易策略。波段交易、日間交易和頭寸交易，每種策略都有自己的長處和短處。

設置你的進場和退出規則：你的進場和退出規則應該基於你的交易策略，並且應該明確定義進場或退出標準，比如使用什麼指標、目標盈利等。

顯示移動平均線交叉系統的圖表。最常見的方法之一是將50天EMA與200天EMA結合使用。當它們交叉時，交易被觸發。

管理你的風險：風險管理在差價合約交易中至關重要。你需要有一個管理風險的計劃，例如設置止損訂單以限制你的損失和頭寸規模從而管理你的風險敞口。

監控你的表現：定期監控你的交易表現並在必要時調整你的交易計劃。保留交易日誌來記錄你的交易並分析你的表現。

不斷學習：金融市場瞬息萬變，不斷學習和提高你的交易技巧至關重要。你可以參加交易課程、閱讀書籍或關注市場專家以了解最新的市場趨勢和新聞。

制定差價合約交易計劃需要時間和精力，但這對於交易來說至關重要。精心設計的交易計劃將幫助你在交易中保持專注、自律和耐心。作為專業交易員，最重要的事情之一就是始終監控交易進程。而且你還需要了解如何分析技術和基本指標以識別交易機會。

在差價合約市場中實施波段交易

波段交易需要識別機會並執行交易，目標是從短期到中期的價格變動中獲利。可以參考以下這些步驟來進行

確定潛在的交易設置：使用技術分析，例如趨勢反轉、突破或回調等。尋找可能的價格變動的模式和信號。你正在嘗試進入下一波向上或向下的行情。

一個潛在的擺動設置。一個大數字的每日錘子-95-以及買家進入CAD/JPY貨幣對的區域。在綠色箭頭處，波段交易者會將此視為潛在信號。

確定你的入場點：根據你的分析確定你的入場點，即你進入交易的價格和方向。各種技術指標和圖表工具可以幫助你確定切入點。

設置止損單：如果市場走向對你不利，就要及時限制你的潛在損失。多單進場時止損單應置於入場點下方，兩者之間的距離需要由你的風險管理策略決定。

確定你的頭寸規模：決定你願意在交易中承擔多少資金風險。你的頭寸規模應由你的風險管理策略決定，並且不能超過你的賬戶規模和風險承受能力。

執行交易：一旦你決定了入場點、止損單和頭寸規模，你就可以通過經紀商的交易平台下單。

情緒管理在波段交易中通常是大多數交易者容易犯錯誤的地方。你正在從一個波段底部走向這個波段的頂部，反之亦然。不幸的是，並不是每個人都能在等待交易結束時保持冷靜。

要有耐心：作為波段交易者的，你需要讓市場“喘息”。只需要讓交易完成，並了解市場偶爾會出現相對於原始頭寸的回調，即使交易獲勝也是如此。

注意長期趨勢：影響交易的一個主要因素是整體趨勢。市場的長期趨勢不會很快改變，儘管有時市場走勢與它相反，然而這是非常正常的現象，並不意味著有任何改變。

顯示長期上升趨勢的每週NZD/JPY圖表縮小。無論你的交易時間長短或持續時間如何，請務必注意這一點。

注意市場變化：交易中最棘手的問題莫過於突發行情，這些突發行情並不經常發生，但它們總會發生。例如在央行緊急降息或加息的情況下，外匯市場容易在幾秒鐘之內產生大幅波動。沒有設置止損的用戶非常容易在這種波動下被強制平倉。

嚴格設置止損單：你在交易中設置止損單是非常有必要的。除非你想鎖定利潤，否則你永遠不應該改變你的止損。通過將止損更改為可能更大的損失以避免被止損出局是很危險的行為。

頭寸規模是最重要的：你可以控制的事情屈指可數。除了進場、離場、止損單和獲利單之外，唯一能控制的就是頭寸規模。通過允許損失，較小的頭寸規模可以讓你在這場交易遊戲中停留更長時間。

了解你為何進行交易：在交易中需要時刻記住自己的交易目標，並堅定不移地向設定目標前進。但是當市場走向對交易不利的時候需要果斷退場並尋找下一次交易機會。

監控和調整你的波段交易策略

如果你開始思考自己的交易策略有哪些改進的地方，那麼你已經從一個交易新手進階了。這代表你已經擁有了回顧最近的過去並理解發生了什麼的能力。保留交易日誌、回顧過去的交易並了解你每次交易盈利或者虧損的原因。

波動性是市場的一個主要因素，關注波動性的最簡單方法之一是每天衡量你交易的市場的整體範圍。一種簡單的方法是使用AverageTrueRange之類的指標，它會告訴你最近“N個交易日”的交易區間大小。通過了解市場在一小時、一天、一周或你交易的任何時間範圍內可以移動多少，你可以知道你是否需要更大或更小的止損。

對於普通交易者而言，管理風險以防止的損失是有限的。你能做的最好的事情就是簡單地設置一個合理的止損和一個合理的頭寸規模。話雖這麼說，市場為波段交易者提供的一大好處是長期上升趨勢中通常會有多次回調，這種回調出現時就是多頭加倉的好時機。

波段交易的風險和潛在回報

與任何其他交易策略一樣，波段交易伴隨著交易者必須意識到的風險。以下是波段交易的一些危險：

·市場風險，即因市場波動而虧損的風險。市場是波動和不可預測的，價格變動是突然並迅速的。波段交易者必須有遭受重大損失的準備。

·波段交易者通常會使用槓桿來提高他們的潛在利潤，但這也增加了他們的風險。保證金交易會放大收益和損失，交易者的損失可能超過他們的初始投資金額。

·波段交易者必須仔細管理他們的頭寸規模，以確保他們的潛在損失不超過他們的風險承受能力。確定每筆交易的交易資本風險的過程稱為管理頭寸規模。如果頭寸規模太大，單筆交易的損失可能會很大。

·波段交易者嚴重依賴技術分析來做出交易決策，但技術分析並不總是準確的。來自技術指標的錯誤信號可能會導致損失。此外，波段交易者必須了解可能對市場及其交易產生影響的新聞和事件。意外的消息或事件可能導致價格波動和重大損失。

但從另一方面來講，波段交易是一種有利可圖的交易策略。

·波段交易允許交易者從短期到中期的市場價格變動中獲利，通常持有幾天到幾週的頭寸。與長期投資相比，這會帶來更快的收益。

·波段交易者可以使用槓桿來在他們的交易中產生更高的潛在回報。槓桿使交易者能夠以更少的資金控制更大的頭寸，從而增加他們的潛在回報。

·波段交易者可以調整他們的交易策略以適應不斷變化的市場條件，並從看漲和看跌趨勢中獲利。這種適應性可以在更廣泛的市場條件下實現更高的利潤。

·波段交易者通常規避風險，使用止損單和頭寸規模來限制潛在損失。這可以保護他們的資本並減少任何損失的影響。

·波段交易允許交易者以比日間交易更輕鬆的方式進行交易，日間交易要求交易者全天快速做出決定。波段交易者有更多時間分析市場並做出明智的決定，從而減少交易的情緒壓力。

結論

談到波段交易，與其他類型的交易相比有很多優勢。那些全職工作的人完全有可能利用金融變動來交易，而不必一直坐在電腦前。這是一個交易問題，讓市場按照它的意願行事。

它並非沒有風險。並且需要精通技術分析、基本面分析和頭寸管理。波段交易者可以在幾天甚至幾週內捕捉到更大的波動。這不是一種“買入並持有”的策略，而是試圖抓住市場的重大波動。它允許獲得更大的利潤，但這也意味著你必須願意讓交易走到盡頭。

毫無疑問，紀律是許多波段交易者的主要絆腳石。設置止損或止盈訂單，你實際上是在下訂單並讓你的賬戶在不受太多干擾的情況下增長。當波段交易中試圖在交易中修補交易策略時，交易可能會變得更加困難。

總體而言，波段交易消除了交易者可能面臨的許多潛在問題。但是，你需要確定這種交易是否適合你。你可以通過在VSTAR開設模擬賬戶來測試這是否是你想要的風格。

*免責聲明:本文內容僅供學習，不代表VSTAR官方立場，也不能作為投資建議。