Cổ phiếu Cadence Design Systems Inc (NASDAQ: CDNS) – Gã khổng lồ thiết kế chip này sẽ giúp bạn trở nên giàu có như thế nào

I. Lời giới thiệu

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS) là nhà cung cấp phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) hàng đầu, cung cấp nhiều giải pháp cho các công ty bán dẫn và hệ thống. Công ty gần đây đã có những phát triển đáng chú ý mà các nhà đầu tư cần lưu ý:

Cadence Design Systems Inc. (CDNS) gần đây đã công bố hai mối quan hệ đối tác hợp tác quan trọng. Đầu tiên, họ mở rộng sự hợp tác với Samsung Foundry, cung cấp các luồng tham chiếu khác biệt dựa trên nền tảng 3D-IC Integrity. Thứ hai, họ đã hợp tác với TSMC để tối ưu hóa nền tảng Cadence Virtuoso cho luồng tham chiếu thiết kế mmWave 79GHz trên quy trình N16 của TSMC. Những sự hợp tác này thể hiện cam kết của Cadence trong việc thúc đẩy thiết kế chất bán dẫn và cung cấp các giải pháp tiên tiến cho khách hàng trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Cân nhắc những phát triển này, Cadence Design Systems Inc. thể hiện tiềm năng tăng trưởng vì một số lý do sau đây:

Ngành công nghiệp bán dẫn đang phát triển nhanh chóng. Thị trường chất bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,7% từ năm 2022 đến năm 2027.

Cadence là nhà cung cấp phần mềm thiết kế chất bán dẫn hàng đầu. Công ty có nhiều loại sản phẩm và dịch vụ giúp các công ty bán dẫn thiết kế, xác minh và sản xuất chip của họ. Các sản phẩm của Cadence được sử dụng bởi một số công ty bán dẫn lớn nhất trên thế giới, chẳng hạn như Intel, Samsung và Qualcomm.

Cadence đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển. Công ty cam kết phát triển các công nghệ mới có thể giúp các công ty bán dẫn cải thiện quy trình thiết kế và sản xuất của họ. Các khoản đầu tư vào R&D của Cadence đang giúp công ty dẫn đầu đối thủ và duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường phần mềm thiết kế chất bán dẫn.

II. Tổng quan về Cadence Design Systems Inc

Cadence Design Systems Inc. được thành lập vào năm 1988 thông qua việc sáp nhập SDA Systems và ECAD Inc. Trụ sở chính của công ty được đặt tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Các mốc quan trọng trong lịch sử của Cadence Design Systems bao gồm:

Năm 1992, công ty mua lại mảng kinh doanh tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) của Mentor Graphics, mở rộng các sản phẩm của mình.

Năm 1999, Cadence mua lại Verilog Inc., củng cố vị trí của mình trong lĩnh vực phần mềm mô phỏng logic.

Năm 2009, việc mua lại Incisive Logic Inc. đã bổ sung khả năng xác minh chính thức cho danh mục đầu tư của Cadence.

Năm 2018, Cadence đã mua lại Tensilica, tăng cường các dịch vụ của mình trong tài sản trí tuệ (IP) xử lý tín hiệu kỹ thuật số có thể lập trình (DSP).

Cơ cấu công ty hiện tại của Cadence Design Systems bao gồm nhiều phân khúc và dòng sản phẩm khác nhau. Các phân đoạn này phục vụ cho các khía cạnh khác nhau của tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), chẳng hạn như kỹ thuật số và ký kết, IC và PCB tùy chỉnh, IP xác minh cũng như xác minh hệ thống và phần mềm.

Giám đốc điều hành của Cadence Design Systems là Anirudh Devgan, người đã đảm nhận vai trò này vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Trước khi trở thành Giám đốc điều hành, Devgan từng là Chủ tịch của Cadence từ năm 2017. Ông gia nhập công ty vào năm 2012 và có nhiều kinh nghiệm trong ngành bán dẫn và EDA. Sự lãnh đạo của Devgan nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của Cadence trong bối cảnh không ngừng phát triển của tự động hóa thiết kế điện tử.

III. Mô hình kinh doanh và Sản phẩm/Dịch vụ của Cadence Design Systems Inc

A. Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh của Cadence xoay quanh các yếu tố chính sau:

Phần mềm và Công cụ: Cadence cung cấp một bộ sản phẩm và công cụ phần mềm toàn diện bao gồm các giai đoạn khác nhau của quy trình xác minh và thiết kế vi mạch. Các giải pháp phần mềm này cho phép khách hàng thiết kế, mô phỏng, triển khai và xác minh IC cũng như hệ thống điện tử.

Sở hữu trí tuệ (IP): Ngoài các dịch vụ phần mềm, Cadence còn cung cấp các khối IP mà khách hàng có thể tích hợp vào thiết kế vi mạch của họ. Danh mục IP bao gồm IP xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) có thể lập trình thông qua thương hiệu Tensilica, cho phép khách hàng kết hợp chức năng chuyên biệt và đẩy nhanh thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Dịch vụ: Cadence cung cấp một loạt các dịch vụ để hỗ trợ khách hàng của mình trong việc thiết kế và xác minh IC. Các dịch vụ này bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, nơi các chuyên gia của Cadence hợp tác với khách hàng để giải quyết các thách thức thiết kế cụ thể và cung cấp hướng dẫn. Các dịch vụ phương pháp luận cũng được cung cấp để giúp khách hàng phát triển và tối ưu hóa các phương pháp thiết kế và thực tiễn tốt nhất của họ.

B. Sản phẩm/Dịch vụ chính

Các sản phẩm EDA

Nền tảng thiết kế Virtuoso: Bộ công cụ phần mềm này được sử dụng rộng rãi để thiết kế IC, bao gồm các thiết kế tùy chỉnh và tương tự. Nó cung cấp một môi trường toàn diện để chụp sơ đồ, thiết kế bố trí, mô phỏng và phân tích.

Nền tảng thiết kế Innovus: Các công cụ đổi mới của Cadence tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và tối ưu hóa các thiết kế vi mạch, bao gồm định vị và định tuyến, tối ưu hóa năng lượng và đóng thời gian.

Clarity 3D Solver: Công cụ mô phỏng điện từ (EM) 3D tiên tiến giúp lập mô hình và phân tích chính xác hành vi của IC, đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu và giảm thiểu nhiễu và nhiễu xuyên âm không mong muốn.

Voltus DC: Công cụ xác minh và phân tích nguồn điện này cho phép các nhà thiết kế đánh giá và tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng của IC, giải quyết các thách thức liên quan đến nguồn điện và đảm bảo tính toàn vẹn của nguồn điện.

Các sản phẩm IP

Tensilica: Thương hiệu Tensilica của Cadence cung cấp một loạt DSP IP có thể lập trình, cung cấp cho khách hàng các khối xây dựng có thể tùy chỉnh, sẵn sàng sử dụng để kết hợp các khả năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số chuyên dụng vào các thiết kế vi mạch của họ.

IP tùy chỉnh của Virtuoso: Tập hợp các khối IP này bao gồm nhiều chức năng khác nhau, chẳng hạn như bộ nhớ, I/O và mạch tương tự. Khách hàng có thể tích hợp các khối thiết kế sẵn này vào thiết kế vi mạch của mình, tiết kiệm thời gian và công sức.

IV. Các chỉ số tài chính, tăng trưởng và định giá của Cadence Design Systems Inc

A. Soát xét báo cáo tài chính của Cadence Design Systems Inc

Kể từ năm 2023, Cadence Design Systems Inc. đã chứng tỏ hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phản ánh các xu hướng tích cực trong các chỉ số chính khác nhau. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty đã tăng lên mức ấn tượng 76,47 tỷ USD, đánh dấu mức tăng đáng chú ý 23% so với giai đoạn trước. Sự tăng trưởng đáng kể về vốn hóa thị trường này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào triển vọng tương lai của công ty và vị thế chung trên thị trường.

Cadence Design Systems Inc. cũng đã thể hiện khả năng sinh lời đáng khen ngợi trong giai đoạn này. Thu nhập ròng đã tăng lên 985,65 triệu đô la, cho thấy mức tăng đáng kể 15%, điều này phản ánh khả năng của công ty trong việc tạo ra thu nhập cao hơn và quản lý chi phí hiệu quả.

Trong 5 năm qua, công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng với Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,8%. Mức tăng trưởng doanh thu bền vững này là một chỉ báo tích cực về khả năng mở rộng kinh doanh và chiếm lĩnh thị phần lớn hơn của công ty.

Hơn nữa, Cadence Design Systems Inc. đã duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, một chỉ báo chính về hiệu quả hoạt động và sức mạnh định giá của công ty. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 89,1% cho thấy công ty giữ lại một phần đáng kể doanh thu sau khi hạch toán giá vốn hàng bán. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 25,1% minh họa cho việc quản lý chi phí hiệu quả của công ty và khả năng tạo ra lợi nhuận từ các hoạt động cốt lõi của công ty.

Xét về sức mạnh tài chính và sự ổn định, Cadence Design Systems Inc. dường như có vị thế tốt. Tỷ lệ hiện tại là 2,5 cho thấy rằng công ty sở hữu nhiều tài sản ngắn hạn để trang trải các khoản nợ ngắn hạn, cho thấy tình trạng thanh khoản lành mạnh. Ngoài ra, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp là 0,18 cho thấy công ty có mức nợ tương đối thấp hơn so với vốn chủ sở hữu, làm giảm đòn bẩy tài chính và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nghĩa vụ nợ cao.

Hơn nữa, tiền từ hoạt động của công ty tiếp tục tăng, đạt 997,3 triệu đô la vào năm 2023. Việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ này làm nổi bật khả năng tài trợ cho hoạt động của công ty, đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và có khả năng mang lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức hoặc mua lại cổ phần.

Về các chỉ tiêu đánh giá:

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E): Tỷ lệ P/E của Cadence Design Systems Inc. hiện là 75,18, cao hơn mức trung bình của ngành bán dẫn là khoảng 25. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu của công ty do tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và vị trí dẫn đầu ngành.

Tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B): Tỷ lệ P/B của Cadence Design Systems Inc. là 20,89, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành bán dẫn là khoảng 1,5. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu của công ty, có thể là do bảng cân đối kế toán mạnh, vị thế tiền mặt và vị thế thị trường.

Lợi suất dòng tiền tự do: Lợi suất dòng tiền tự do của Cadence Design Systems Inc. là 12,5%, vượt quá mức trung bình của ngành bán dẫn khoảng 5%. Điều này cho thấy rằng công ty tạo ra dòng tiền tự do đáng kể so với giá trị vốn hóa thị trường của nó, dòng tiền này có thể được sử dụng để tái đầu tư hoặc trả lại giá trị cho các cổ đông.

B. Các tỷ lệ và số liệu tài chính chính

Khi so sánh các chỉ số tài chính của Cadence Design Systems Inc. với các chỉ số tài chính của các công ty cùng ngành lớn nhất, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tiềm năng tăng trưởng và định giá của công ty.

Cadence Design Systems đã đạt mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong 5 năm với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là 10,3%, vượt trội so với Synopsys Inc. (9,4%) và Mentor Graphics Corp (7,4%). Tăng trưởng thu nhập của nó cũng rất ấn tượng, với CAGR 5 năm là 14,2%, vượt qua các công ty cùng ngành. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn là 75,18 cho thấy mức định giá cao hơn so với các đối tác trong ngành.

V. Hiệu suất cổ phiếu CDNS

A. Thông tin giao dịch chứng khoán CDNS

Cadence Design Systems Inc. (ký hiệu: CDNS) chủ yếu được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq, đây là sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu của công ty được giao dịch bằng đồng USD. Việc được niêm yết trên Nasdaq mang lại cho CDNS khả năng tiếp cận với nhiều nhà đầu tư và nâng cao khả năng hiển thị của CDNS trên thị trường.

Giờ giao dịch thông thường đối với cổ phiếu CDNS là từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều Giờ Miền Đông (ET). Trong những giờ này, nhà đầu tư có thể mua hoặc bán cổ phiếu CDNS theo giá thị trường hiện hành. Tuy nhiên, giao dịch không chỉ dừng lại ở cuối phiên thông thường. Có giờ giao dịch trước giờ mở cửa, diễn ra từ 4:00 sáng đến 9:30 sáng theo giờ ET và giờ giao dịch sau giờ mở cửa, diễn ra từ 4:00 chiều đến 8:00 tối theo giờ ET. Những giờ giao dịch kéo dài này cho phép các nhà đầu tư phản ứng với các tin tức và sự kiện xảy ra ngoài giờ thị trường thông thường.

CDNS đã trải qua ba lần chia tách cổ phiếu trong lịch sử. Lần chia tách gần đây nhất diễn ra vào năm 2017 khi cổ phiếu của công ty được chia 2 tặng 1. Việc chia tách cổ phiếu thường được thực hiện để tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong khi giảm giá của chúng một cách tương ứng. Điều này nhằm mục đích tăng cường tính thanh khoản và làm cho cổ phiếu dễ tiếp cận hơn với nhiều nhà đầu tư hơn. Về cổ tức, Cadence Design Systems Inc. đã không trả cổ tức kể từ năm 2017.

B. Tổng quan về hiệu suất cổ phiếu CDNS

Cổ phiếu CDNS đã thể hiện xu hướng tích cực trong 5 năm qua, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,3%. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu đã tăng đều đặn về giá trị trong khoảng thời gian đó. Mức cao nhất mọi thời đại của cổ phiếu được ghi nhận là 242,65 USD vào tháng 2 năm 2023, phản ánh một quỹ đạo đi lên mạnh mẽ. Ngược lại, trong thời kỳ thị trường suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra vào tháng 3 năm 2020, CDNS đã đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 138,76 USD.

Cổ phiếu CDNS có giá 230,99 USD. Độ biến động của cổ phiếu, được đo bằng độ lệch chuẩn của nó, tương đối cao ở mức 20,8% trong 5 năm qua.

Các yếu tố thúc đẩy chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu CDNS bao gồm:

● Công nghiệp bán dẫn: Hoạt động của CDNS gắn liền với tình trạng chung của ngành công nghiệp bán dẫn.
● Vị thế cạnh tranh: Khả năng đổi mới, đưa ra các giải pháp tiên tiến và duy trì mối quan hệ khách hàng bền vững của CDNS tác động đến thị phần và hiệu suất cổ phiếu của CDNS.
● Lộ trình sản phẩm: Các dịch vụ và tiến bộ công nghệ trong tương lai của CDNS ảnh hưởng đến tâm lý và kỳ vọng của nhà đầu tư.
● Sức mạnh tài chính: Các yếu tố như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tác động đến giá cổ phiếu của CDNS.

C. Triển vọng tương lai của cổ phiếu CDNS

Lộ trình sản phẩm mạnh mẽ của công ty, tập trung vào phát triển các công cụ phần mềm sáng tạo và giải pháp IP, sẽ góp phần vào thành công trong tương lai của công ty. Ngành công nghiệp bán dẫn đang trải qua một cuộc chuyển đổi lớn, được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), 5G và Internet vạn vật (IoT). Những công nghệ này đang thúc đẩy nhu cầu về những con chip phức tạp hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Cadence Design Systems Inc. có vị trí thuận lợi để tận dụng sự tăng trưởng này, vì các công cụ phần mềm và giải pháp IP của họ được sử dụng để thiết kế và tối ưu hóa những con chip này.

Tuy nhiên, tính biến động cao của cổ phiếu gây rủi ro. Các nhà phân tích đánh giá CDNS là "Mua" với mục tiêu giá là 234,46 USD, kỳ vọng nó sẽ đạt 296,00 USD trong 12 tháng tới.

VI. Rủi ro/Thách thức và Cơ hội

Rủi ro cạnh tranh

Thật vậy, Cadence Design Systems Inc. (CDNS) cạnh tranh trong ngành công nghiệp phần mềm ứng dụng, nơi nó chạm trán với nhiều công ty khác nhau đang tranh giành thị phần. Hai đối thủ đáng chú ý là Marathon Digital Holdings (MARA) và Palantir Technologies (PLTR). Mặc dù hoạt động trong cùng một ngành, mỗi công ty phục vụ các thị trường riêng biệt và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ độc đáo.

• Cadence Design Systems Inc. (CDNS)

Cadence chuyên về phần mềm Tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) và các giải pháp Sở hữu trí tuệ (IP), phục vụ cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các công cụ phần mềm của nó tạo thuận lợi cho việc thiết kế, xác minh và triển khai các mạch tích hợp và hệ thống điện tử phức tạp. Cadence nổi tiếng về sự đổi mới và nhiều loại sản phẩm, củng cố lợi thế cạnh tranh của mình.

• Marathon Digital Holdings (MARA)

Marathon Digital Holdings tập trung vào các hoạt động khai thác tài sản kỹ thuật số, chủ yếu dành cho các loại tiền điện tử như Bitcoin. Không giống như Cadence, Marathon hoạt động trong không gian chuỗi khối và tiền điện tử. Công ty tham gia vào các hoạt động khai thác, nơi nó xác minh các giao dịch và thêm các khối mới vào chuỗi khối, kiếm phần thưởng dưới dạng tiền điện tử.

• Palantir Technologies (PLTR)

Palantir Technologies là một công ty phần mềm và phân tích dữ liệu, chuyên cung cấp các giải pháp tích hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Palantir phục vụ nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm chính phủ, tài chính, chăm sóc sức khỏe và các ngành khác. Các công cụ phần mềm của họ được thiết kế để giúp các tổ chức đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và thu được thông tin chi tiết có giá trị.

Trong khi Cadence Design Systems, Marathon Digital Holdings và Palantir Technologies hoạt động trong lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn, mỗi công ty phục vụ những ngóc ngách riêng biệt trong ngành phần mềm ứng dụng.

Động lực cạnh tranh

Bối cảnh cạnh tranh giữa các công ty này được định hình bởi các thị trường cụ thể mà họ nhắm mục tiêu và các giải pháp độc đáo mà họ cung cấp. Thành trì của Cadence trong phần mềm EDA cho ngành công nghiệp bán dẫn giúp Cadence trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. Mặt khác, Marathon tập trung vào khai thác tiền điện tử và chuyên môn của Palantir trong phân tích dữ liệu phục vụ cho các phân khúc thị trường hoàn toàn khác nhau.

Do đó, sự cạnh tranh trực tiếp giữa các công ty này có thể bị hạn chế. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ rộng lớn hơn, có thể có sự chồng chéo trong một số lĩnh vực nhất định, đặc biệt là liên quan đến tiến bộ công nghệ và thu hút nhân tài.

Rủi ro khác

Một trong những rủi ro mà CDNS phải đối mặt là khả năng sinh lời thấp. Mặc dù CDNS đã báo cáo thu nhập ròng dương trong những năm gần đây, nhưng luôn có khả năng các điều kiện thị trường hoặc các yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Các yếu tố như tăng chi phí, áp lực giá cả hoặc suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính của CDNS.

Ngoài ra, CDNS phải đối mặt với nguy cơ tăng chi phí. Là một công ty công nghệ, CDNS phải tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để luôn đi đầu trong đổi mới. Tuy nhiên, nếu chi phí tăng với tốc độ nhanh hơn doanh thu, điều đó có thể gây áp lực lên khả năng sinh lời và ổn định tài chính.

Cơ hội tăng trưởng

Bất chấp những rủi ro được đề cập, CDNS có một số cơ hội tăng trưởng. Vị trí lãnh đạo của công ty trong các phân đoạn quan trọng của quy trình thiết kế chất bán dẫn cung cấp nền tảng vững chắc cho việc mở rộng trong tương lai. CDNS tập trung vào thiết kế vi mạch kỹ thuật số, hỗ trợ thiết kế hệ thống và phân tích hệ thống phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp bán dẫn tiên tiến.

Hơn nữa, CDNS được hưởng lợi từ mối quan hệ khách hàng bền chặt với các nhà sản xuất chip lớn. Những quan hệ đối tác này không chỉ mang lại sự ổn định về doanh thu mà còn mở ra cơ hội hợp tác tiềm năng và cơ hội kinh doanh mới. Khả năng tận dụng các mối quan hệ này của CDNS và đưa ra các giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng có thể thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

CDNS cũng có cơ hội tận dụng sự đổi mới trong phần mềm thiết kế chip. Khi độ phức tạp của thiết kế bán dẫn tăng lên, nhu cầu về các công cụ phần mềm tinh vi và sở hữu trí tuệ tăng lên. CDNS cam kết đổi mới và đầu tư vào R&D cho phép công ty cung cấp các giải pháp tiên tiến đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà sản xuất chip.

Triển vọng và mở rộng trong tương lai

Nhìn về phía trước, triển vọng tương lai của CDNS có vẻ tích cực. Công ty hoạt động trong một ngành đang phát triển được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng đối với chất bán dẫn. Khi CDNS tiếp tục đổi mới, mở rộng danh mục sản phẩm và củng cố vị thế trên thị trường, CDNS sẽ có vị thế tốt để hưởng lợi từ các xu hướng này của ngành.

Việc mở rộng sang các thị trường và khu vực địa lý mới nổi có ngành công nghiệp bán dẫn đang phát triển có thể mang lại cơ hội tăng trưởng bổ sung cho CDNS. Khi việc áp dụng công nghệ tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, CDNS có thể tận dụng chuyên môn và mối quan hệ khách hàng của mình để thâm nhập thị trường mới.

Vào năm 2023, Cadence Design Systems Inc. đã công bố hai quan hệ đối tác chiến lược quan trọng:

Quan hệ đối tác với Google Cloud: Sự hợp tác với Google Cloud nhằm mục đích đưa phần mềm Tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) của Cadence lên đám mây. Động thái này dự kiến sẽ tăng cường khả năng tiếp cận và hiệu quả cho các công ty bán dẫn, cung cấp cho họ quyền truy cập dễ dàng vào các công cụ thiết kế của Cadence thông qua cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của Google Cloud.

Hợp tác với TSMC để thiết kế chip Metaverse: Để đáp ứng thị trường ngày càng tăng cho các ứng dụng metaverse, Cadence đã hợp tác với Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), một xưởng đúc chất bán dẫn hàng đầu. Mục tiêu là phát triển phần mềm EDA chuyên dụng được thiết kế để thiết kế chip được tối ưu hóa cho metaverse.

VII. Tại sao các nhà giao dịch nên xem xét các giao dịch cổ phiếu CDNS ngắn hạn

Cổ phiếu CDNS mang đến cơ hội giao dịch ngắn hạn do tính chất chu kỳ và hồ sơ kỹ thuật của nó. Là một cổ phiếu theo chu kỳ, CDNS trải qua các giai đoạn biến động cao, sau đó là giai đoạn bình lặng tương đối, tạo cơ hội tiềm năng cho các nhà giao dịch kiếm lợi từ các biến động giá ngắn hạn.

Một trong những lợi thế của giao dịch CDNS là trạng thái vốn hóa lớn, dẫn đến tính thanh khoản cao hơn so với các cổ phiếu nhỏ hơn. Tính thanh khoản này giúp các nhà giao dịch vào và thoát các vị trí trong CDNS dễ dàng hơn, giảm rủi ro không thể thực hiện giao dịch ở mức giá mong muốn.

Hồ sơ kỹ thuật của CDNS chỉ ra rằng cổ phiếu đã được củng cố trong một phạm vi trong vài tháng qua, cho thấy khả năng xảy ra đột phá. Các nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ chính có thể hướng dẫn các quyết định giao dịch của họ.

Các mức kháng cự, chẳng hạn như $130, $135 và $140, đại diện cho các mức giá mà CDNS đã từng phải đối mặt với áp lực bán và đấu tranh để vượt qua. Mặt khác, các mức hỗ trợ, chẳng hạn như $125, $120 và $115, cho biết các mức giá mà tại đó CDNS đã từng tìm thấy hỗ trợ mua trong lịch sử.

Bằng cách theo dõi biến động giá của CDNS so với các mức kháng cự và hỗ trợ này, các nhà giao dịch có thể xác định các điểm vào và ra tiềm năng cho các giao dịch ngắn hạn.

Một chiến lược lợi nhuận cho các lượt chơi cổ phiếu CDNS ngắn hạn là giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD). CFD là các công cụ phái sinh cho phép các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá trong tương lai của một tài sản mà không cần sở hữu cổ phiếu cơ bản. Giao dịch CDNS thông qua CFD mang lại một số lợi thế:

Đòn bẩy: CFD cung cấp đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nó cũng phóng đại các khoản lỗ tiềm ẩn.

Bán khống: CFD cho phép các nhà giao dịch kiếm lời từ việc giảm giá thông qua bán khống. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể tận dụng xu hướng giảm giá ngắn hạn của cổ phiếu CDNS bằng cách bán CFD mà không cần sở hữu cổ phiếu ban đầu.

Tính thanh khoản: CFD là công cụ có tính thanh khoản cao, cho phép các nhà giao dịch mua và bán các vị thế một cách dễ dàng. Tính thanh khoản tăng lên giúp tăng tính linh hoạt khi vào và thoát khỏi các vị trí, giảm rủi ro không thể thực hiện giao dịch.

VIII. Giao dịch CFD Cổ phiếu CDNS tại VSTAR

Khi cân nhắc giao dịch cổ phiếu CDNS thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD), VSTAR là một trong những nền tảng mà nhà giao dịch có thể chọn để thực hiện giao dịch của mình. VSTAR cung cấp một số lợi thế khiến nó trở thành lựa chọn tiềm năng để giao dịch CDNS CFD.

Nhiều loại tài sản có thể giao dịch: VSTAR cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại công cụ tài chính, bao gồm cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử. Điều này cho phép các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch của họ và khám phá các cơ hội khác nhau trên thị trường toàn cầu.

Nền tảng thân thiện với người dùng: VSTAR cung cấp một nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng được thiết kế để phục vụ cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm. Nền tảng cung cấp điều hướng trực quan, công cụ biểu đồ nâng cao, dữ liệu thị trường theo thời gian thực và nhiều loại lệnh khác nhau để thực hiện giao dịch hiệu quả.

Giá cả cạnh tranh và chênh lệch thấp: VSTAR cố gắng cung cấp giá cả cạnh tranh và chênh lệch thấp đối với các giao dịch CFD. Điều này có thể có lợi cho các nhà giao dịch nhằm tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của họ bằng cách giảm chi phí giao dịch.

IX. Kết luận

Tóm lại, Cadence Design Systems Inc. (CDNS) là công ty hàng đầu trong ngành tự động hóa thiết kế điện tử (EDA). Công ty đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định trong 5 năm qua. CDNS có vốn hóa thị trường mạnh, bảng cân đối kế toán vững chắc và lịch sử tạo ra dòng tiền dương. Vị trí vững chắc của nó trong các phân khúc chính, chẳng hạn như thiết kế vi mạch kỹ thuật số và phân tích hệ thống, cùng với mối quan hệ lâu dài với các nhà sản xuất chip lớn, mang lại lợi thế cạnh tranh.

Mặc dù CDNS phải đối mặt với rủi ro cạnh tranh từ các công ty như MARA và PLTR, nhưng CDNS vẫn duy trì vị thế vững chắc nhờ đổi mới công nghệ và dẫn đầu ngành. Cơ hội tăng trưởng của công ty nằm ở việc mở rộng ngành công nghiệp bán dẫn và khả năng tận dụng lộ trình sản phẩm cũng như sức mạnh tài chính của công ty.

Cổ phiếu CDNS đã cho thấy đà tăng trong 5 năm qua, với CAGR dương. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng CDNS là một cổ phiếu có tính chu kỳ, có những giai đoạn biến động mạnh. Các nhà giao dịch có thể tìm thấy cơ hội kiếm lợi nhuận ngắn hạn trong CDNS do hồ sơ kỹ thuật và tiềm năng đột phá của nó.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.