从经验中学习：分析过去的交易以提高交易技巧

新交易者必须采取多项行动并做出决定才能成功。你可能知道学习合适的课程、制定交易计划以及在模拟账户上测试你的技能。但你也许并没有对这些方面有足够的重视。

在分析过去的交易之前，你应该针对这些问题进行分析：

• 你为什么开始交易
• 这些交易的成果是什么
• 交易持续了多久时间
• 为什么关闭交易
• 使用的交易指令有哪些

无论是现货、期货或差价合约等不同的交易类型，还是外汇、股票或加密货币等不同交易市场，都需要对自己过去的交易行为和结果进行分析。

本文分享了分析过去交易的必要性以及如何有效地进行分析。无论你的交易风格如何，这都是你交易成功路上的必经之路。

分析过去交易的重要性

无论你的策略看起来多么成功，你都必须评估你的交易结果，这是许多交易者成功的主要原因之一。而成功的交易者总是能从中得到好处：

从错误中吸取教训

分析过去交易的主要原因是了解你的交易优势和劣势。你持有交易时间过长？你应该使用哪种交易订单？什么是最好的风险管理举措？

你很容易在实时交易中犯错，因为利润悬而未决。然而，在你比较放松的时候分析它们会让你从这些错误中吸取教训并在以后避免它们。

开发一致的交易模式

作为一个交易者，你的风格应该是独特的，而不是模仿别人的，并且你的交易策略足以实现你的交易目标。因此，分析过去的交易非常重要，在你的交易中寻找重复的事件，并在未来更加频繁的使用它们。

假设你的策略要求你等待图表上形成头肩形态。当你将它与移动平均线一起使用时，你可能在一周内取得更大的成功。

一种交易模式不能保证它会立即提供最好的结果。但它会让你专注并致力于一种交易风格。如果你没有分析之前的交易情况，你可能就不会意识到这一点。

获得宝贵经验

稳固的交易经验是依靠时间来积累的，你需要花费足够的时间在图标分析、价格行为分析和市场新闻分析上。

建立信心

健康的心里状况和充足的信心会为交易带来有利的影响，你需要对你的交易计划足够信任，而不能带有情绪仅需，分析过往的交易可以帮助你建立这样的信心。

当你看到自己做出的出色交易决策时，就会对自己的能力建立信心。你会知道你可以通过重复你的行动来获得成功。

例如在通货膨胀期间，你预计利率会上升，从而导致某个资产的需求下滑从而价格下跌，你根据这一信息做空该资产。然而结果和你预测的完全一致，这种预测让你的交易产生了盈利。但你可能会因为过于兴奋而无法意识到自己的能力，然而在回顾的过程中，你就会发现这样的能力。

但需要保持开放的态度，有时候的准确预测完全是由于运气好，而不是能力强，这样的反思可以让你避免过度自信，从而避免不利的结果。

必须分析的交易类型

获胜交易

获利的交易总是令人兴奋，经纪商会将你的盈利记入你的账户，让你更接近自己的交易目标。但利润并不总是最重要的，你还需要了解这些获利的交易为什么能够获利。

在许多情况下，一些获利的交易仅仅是依靠运气，而不是依靠可靠的策略和良好的心态，因此，这些利润往往是不能重复的。

但是如果你理解了当时的价格变动对你有利的原因，你就可以相信这样的获利交易将会再次发生。在交易计划的框架之内交易能够让你在最大程度上摆脱心态的影响，从而理智地进行交易。

亏损交易

就像赢利交易一样，关注亏损交易也是非常重要的。在分析它们时问自己几个类似以下的问题：

• 为什么这些交易会亏损？
• 我犯了什么错误？
• 我有没有错过什么重要信号？

假设你在本周末连续两个交易日都在亏损。分析这些交易亏损的原因会让你在以后避免这些因素。

这可能是 NFP 发布日。你可能违背了你的策略。更高的时间框架可能一直在纠正趋势。

在业余时间客观地重新评估它可以帮助你避免将来发生类似的损失。即使是最赚钱的交易策略也永远无法保证持续获利。因此，有时亏损背后并没有真正的原因。

避免在没有解释的情况下强行解释，尤其是当损失金额不大时。

错失良机

在交易过程中，有时你本可以赚大钱但没有做出正确的决定，例如：

• 过早离开交易
• 未能抓住机会
• 使用进入信号太迟

他们可能最终会在交易中获胜或失败，但他们会寻找这样的机会来学习。

有时，情绪可能是最大的原因。也许你担心价格走势对你不利，或者对交易会回撤或逆转过于自信。这可能是一个冲动的决定，但不久后就后悔。

重大亏损的日子

如果你不小心，有时你会遇到一连串的亏损交易。通常，当连续亏损达到三个时，将那个交易日作为一个整体来分析。

你可能错过了基本面，例如查看经济日历或没有对更高的时间框架图表给予足够的关注。一些交易者的风险管理技能很差，过度交易是连续亏损的常见原因之一。在损失一到两笔交易后，坐下来了解是否有任何潜在原因。

无论如何，在发现大损失日背后的原因后制定一个计划，以避免再次发生。这通常是一个直接的解决方案，尤其是当进行了不止一次交易时。

意外情况

另一组要分析的交易是那些与你的策略背道而驰的交易。它们可能获利或者亏损，但要设法找到它们。毫无疑问，寻找这种性质的获胜交易可能具有挑战性。每个交易者都希望获得成功的荣誉，即使这可能只是运气或巧合。

诚实地指出这些方法将改善你的交易策略。你可能会发现新的方法来提供更成功的结果并将它们添加到你的交易计划中。另一方面，你可能会找到不再违背你的策略的理由。了解你为何中断该流程，并在将来尽量避免它。建立纪律可能具有挑战性，但这对于长期成功至关重要。

分析过去交易的要素

在市场上，每笔成功的交易都包含几个要素。因此，在分析过程中必须考虑所有这些因素。

进场和出场点位

每一笔交易都应该有一个确切的进场契机，可能是价格从重要价格水平突破或形态完成形成时。因此，分析过去的交易将揭示你是否正确遵循自己的交易计划。有时你可能过早或过晚进入交易。其他时候，你可能会设置错误的入场单。以同样的方式分析每笔交易的退出策略。是否正确地遵守了你的规则？退出太早还是太晚？

这样做将突出你需要改进的内容和方式。有些交易者可能需要对他们的入场和出场更有耐心，因为价格必须首先满足你的所有条件。

然而，其他人可能会发现他们可以通过交易订单选择做得更好。例如，你不需要每次都使用市价单进行交易。限价单和止损单具有不同的功能和优势。因此，分析过去的交易将告诉你什么可能是最好的选择。

头寸调整

在进行任何市场交易之前，你需要设置头寸规模。通常，经纪商通常以“手数”表示。由于经纪商允许零售交易使用杠杆，因此它会成倍增加你的潜在利润和损失。因此，设置错误的头寸规模会产生严重的后果。

通过分析过去的交易，你将了解你何时冒过多或过少的资金风险。你的最佳头寸规模取决于你的账户规模和风险承受能力。你可以通过将你的账户风险除以交易规模来计算。也可以通过经纪商提供的免费在线计算器来计算。

当你使用错误的头寸规模时没有意识到可能会导致巨大的损失并最终导致交易账户崩溃。因此，花足够的时间查看过去的交易，以了解你是否正确管理它们。

止损设置

另一个重要的风险管理策略是止损。你的所有交易都必须处于正确的水平。它应该取决于你的风险承受能力，这因交易者而异。因此，分析过去的交易将帮助你了解你的交易是否正确。

以下是你需要考虑的一些止损方面：

• 原始放置在正确的水平（太紧或太宽）
• 当价格朝着你预测的方向移动时进行正确的调整
• 使用适当的交易订单（止损或移动止损）

风险管理是成功交易的支柱。因此，如果你评估过去的交易并发现改进它们的方法，你的交易将变得更有利可图。

情绪状态

情绪可以在你的交易结果中发挥巨大作用。可能是恐惧、贪婪、过度自信、报复交易等。分析过去的交易会让你意识到情绪对交易的影响力。但是，如果从未被发现，你可能会继续面对它们可能造成的后果。

在了解了你的一些情绪挣扎之后，这里有一些克服它们的方法：

• 从图表中休息一下
• 寻求导师或其他有经验的交易员的支持
• 在模拟账户上交易
• 重新评估你的交易计划以确保每条规则都是准确的。

这不会是一日之计，但随着时间的推移，你可以建立纪律并学会在不受感情影响的情况下进行交易。

触发交易的信号

分析你过去的交易的另一个重要方面是导致这些交易的时机。有没有给你带来最多盈利的交易？哪些信号最让你失望？你是否需要从你的策略中删除它们中的任何一个？

发现对大多数成功交易负责的重复信号、事件或设置将影响你的未来交易情况。你可能会考虑将它们作为你的主要计划，因为它们提供更高的精确度。

这对初学者来说是必不可少的，因为你的思想更加开放，试图发现最有效的方法。之后，你将更加信任你的信号和策略，并且只会稍微改进它们。

使用的杠杆

如前所述，杠杆可以显著放大你的利润，但也可以增加你的损失。你需要根据你的风险承受能力使用正确的杠杆倍数。因此，查看你之前的交易以了解你是否使用了错误的杠杆。

你的经纪商和交易平台应该拥有关于它们的所有详细信息。你必须在你的交易计划中定义你的最大保证金。它不应该是你的经纪商向你提供的最高金额。相反，它应该取决于当交易对你不利时你可以承受的最大损失金额。

交易工具

用于过去交易的交易工具是你必须分析的另一个方面。技术人员通常使用交易平台提供的图表工具。它们包括趋势线、指标等。然而，基本面交易者通常使用新闻事件、经济日历和行业报告来做出最终决定。

在实盘交易中，你有时候可能错误地使用了这些工具而没有意识到。例如，基本面分析师可能不活跃，错过了影响市场的突发新闻。同样，技术分析交易者可能会错误地解读指标的超买或超卖情况。

如何分析并从分析中获得最大收益

如前所述，有几种类型的交易和要素需要分析。但是，对于以前从未做过分析的初学者来说可能很难。在这种情况下，这里有一些分析交易并从中获得最大收益的方法：

保留交易日志

尝试保留交易日志以不断改进。它可以是一本实体笔记本或电子档案，但请确保你定期更新它。每个顶级交易员都有一本交易日志，因为它是记录你过去交易活动的最有条理的方式。

理想的贸易日志将包含如下几个细节：

• 交易日期和时间
• 交易的资产类型和资产类别
• 交易时长
• 头寸调整
• 交易进入和退出的原因
• 交易时的情绪状态
• 每笔交易的风险管理策略，包括止损和获利水平
• 交易截图

通过广泛检查每笔交易中的所有这些，你会发现新的改进方法。这可能是一个简单的决定，比如坚持纽约交易时段，也可能是一个复杂的决定，比如切换指标等。

考虑所有统计数据和指标

交易是关于数字的。每个交易者总是试图改善积极的数字并减少消极的数字。因此，你必须考虑每笔交易和整个账户的几个统计数据和指标。一些基本的包括：

• 风险回报率：这是你愿意损失的金额与你在交易中可以获得的金额的比率。
• 赢率：这是你的交易获利次数的百分比。
• 平均损益：这是交易的平均损益数额，用于确定你是否持续获利。
• 最大回撤：你的最大回撤是你交易账户中最大的跌幅百分比。
• 交易频率：交易频率是指在一段时间内（例如，小时、天或周）执行的交易数量。它可以帮助你确定何时过度交易。

改善这些统计数据将使你的交易更上一层楼。

获得全新的视角

从过去的交易中收集到足够的详细信息后，你可以与其他人交流以获取新的信息。它可能来自导师或经验丰富的交易员。这些人应该对你的结果有更客观的看法，并且可以提供新的见解。因此，请以最好的方式接受和实施他们的反馈。

没有人可以强迫你完全放弃你的交易计划。你完全可以找到改进它的新方法，但它必须保持独特性。另外，在向他人寻求建议时要警惕“奇迹方法”。没有策略总能赢得每笔交易，因为交易可能很复杂，需要深刻的理解。

保持客观和诚实

在你的决策和执行中找出错误可能具有挑战性。但是，在分析过去的交易时，你必须适应它。保持真实，对你的交易缺陷保持真实，即使你幸运地获利了。

例如，你的交易计划可能要求你在两条移动平均线交叉期间退出交易。但是，你可能已经等待了更长的时间，从而获得了更多的利润。你没有遵守退出信号的事实是错误的，即使这让你获得了更多的利润。尽量不要否认这一点。

如果你持有的时间超过要求的时间会获利，你可以观察其他交易。然后，在确信后考虑将其添加到你的计划中。如果没有，就继续遵守规则。

检查和修改

最终，不间断的修改是最好的改进方法。当你不那么忙时，不要停止评估你过去的交易进入/退出、工具和风险管理技术。可以多次重新检查过去交易日或一周的交易。你可能会发现以前看不到的新见解和细节。在获得足够的信息后，在模拟账户上对你的策略进行回测，同时避免之前犯下的任何错误。

最后的想法

分析过去的交易是初学者成功的最关键行动之一。你会从自己的长处和短处中学习，变得越来越好。此外，它还可以建立你的信心并帮助你形成一致的交易模式。

交易可能是以下任何一种：

• 获胜交易
• 亏损交易
• 意外情况
• 重大亏损的日子

然而每个人的交易风格和策略都是不一样的，所以其他人的策略不一定适合你，甚至会给你带来更多的亏损。了解和分析自己的交易历史，包括进场和退出点位、情绪状态以及风险管理措施等，可以让你在时间的和经验的累积下完善自己的交易策略，从而在市场中游刃有余。

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