Top 10 cổ phiếu giao dịch trong ngày tốt nhất năm 2024

Giao dịch trong ngày là gì?

Mua và bán các sản phẩm tài chính trong một ngày giao dịch được gọi là giao dịch trong ngày và đó là một phương pháp tài chính năng động. Không giống như đầu tư truyền thống, bao gồm việc giữ tài sản trong thời gian dài, giao dịch trong ngày cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự dao động giá ngắn hạn.

Giao dịch trong ngày khác biệt đáng kể so với đầu tư truyền thống; trong khi các nhà đầu tư có thể nắm giữ tài sản trong thời gian dài thì các nhà giao dịch trong ngày lại tìm cách kiếm lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn. Sự khác biệt chính nằm ở khoảng thời gian: các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng dài hạn, trong khi các nhà giao dịch trong ngày ưu tiên lợi nhuận trước mắt.

Giao dịch trong ngày mang lại một số lợi ích, bao gồm cả khả năng tiếp cận. Với nền tảng trực tuyến và tài nguyên giáo dục sẵn có rộng rãi, bất kỳ ai cũng có thể tham gia thị trường với những rào cản tối thiểu. Hơn nữa, tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể rất hấp dẫn, đặc biệt là khi tận dụng các tài sản dễ biến động. Ngoài ra, người giao dịch trong ngày không phải đối mặt với rủi ro qua đêm vì họ đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa, loại bỏ khả năng tiếp xúc với các biến động sau giờ thị trường.

Tuy nhiên, giao dịch trong ngày cũng có nhược điểm. Mức độ biến động cao vốn có trong giao dịch ngắn hạn có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu không được quản lý hiệu quả. Hơn nữa, việc sử dụng ký quỹ sẽ khuếch đại cả lãi và lỗ, làm tăng rủi ro cho nhà giao dịch. Về mặt tâm lý, bản chất nhịp độ nhanh của giao dịch trong ngày có thể thúc đẩy các hành vi giống như nghiện, khiến các cá nhân đưa ra quyết định bốc đồng do cảm xúc hơn là logic.

Về bản chất, giao dịch trong ngày mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng nhưng đòi hỏi tính kỷ luật, quản lý rủi ro và khả năng phục hồi cảm xúc. Hiểu được các sắc thái của nó và cân nhắc những ưu và nhược điểm là rất quan trọng đối với những nhà giao dịch trong ngày đầy tham vọng để điều hướng thị trường thành công.

Cổ phiếu giao dịch trong ngày là gì？

Mua và bán cổ phiếu trong một ngày giao dịch được gọi là giao dịch trong ngày và mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ sự biến động nhanh chóng của giá. Nó đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh chóng, kiến thức chuyên sâu về thị trường và phân tích kỹ thuật - tất cả đều trái ngược với đầu tư truyền thống. Hãy cùng khám phá các khía cạnh chính của giao dịch chứng khoán trong ngày.

Nói một cách đơn giản, nó liên quan đến việc đặt nhiều lệnh trong một ngày và tận dụng sự biến động của thị trường trong ngày để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Việc lựa chọn đúng cổ phiếu là điều cần thiết; để đảm bảo việc vào và thoát lệnh dễ dàng, các nhà giao dịch tập trung vào những cổ phiếu có tính thanh khoản cao và có khối lượng giao dịch đáng kể. Các cổ phiếu dễ biến động mang lại khả năng biến động giá, giúp các nhà giao dịch trong ngày kiếm lợi nhuận từ các xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, cổ phiếu phải phù hợp với chiến lược của bạn thông qua nghiên cứu cẩn thận, phân tích mô hình và cập nhật tin tức thị trường.

Cách chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngày？

Để kiếm tiền, các nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm các công ty có ngành hoặc nhóm chỉ số nhất định theo sau họ, có mức thanh khoản đủ và độ biến động từ trung bình đến cao. Tận dụng xu hướng hiện tại để giao dịch trong ngày, phân loại nhiễu của thị trường và chọn đúng cổ phiếu đều là những khía cạnh quan trọng của việc lựa chọn cổ phiếu.

Người giao dịch trong ngày có quyền tự do lựa chọn hầu hết mọi cổ phiếu vì có rất nhiều cổ phiếu có thể tiếp cận được. Lợi dụng sự dao động giá trong ngày, họ nhắm đến việc hưởng lợi từ những biến động ngắn hạn bằng cách đặt một số hợp đồng mua và bán trong một ngày.

Nhà giao dịch trong ngày sử dụng dữ liệu thị trường theo thời gian thực từ nhiều nguồn, bao gồm các công ty môi giới trực tuyến, Google Finance và Yahoo Finance để tìm cơ hội giao dịch. Điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ đặc điểm của các cổ phiếu được lựa chọn, đặc biệt là tính biến động và tính thanh khoản của chúng để đưa ra quyết định sáng suốt.

Phát triển chiến lược giao dịch là giai đoạn tiếp theo sau khi xác định một giao dịch có thể thực hiện được, có thể là giao dịch một cổ phiếu, nhiều cổ phiếu hoặc quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Để tối đa hóa lợi nhuận trong trạng thái có nhịp độ nhanh của giao dịch trong ngày, giao dịch trong ngày thành công đòi hỏi phải có quy trình lựa chọn cẩn thận và khả năng điều chỉnh theo động lực thị trường.

A. Nhóm ngành tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Chọn đúng danh mục ngành là điều quan trọng cho sự thành công của bạn khi giao dịch trong ngày. Các ngành công nghiệp chính cho giao dịch trong ngày được trình bày tóm tắt dưới đây:

• Dược phẩm và công nghệ sinh học: Đặc biệt chú ý đến các tuyên bố của FDA vì chúng có thể gây ra những thay đổi lớn về giá. Triển vọng thu nhập được tạo ra nhờ tác động nhanh chóng của các kết quả thử nghiệm lâm sàng, phê duyệt theo quy định và cập nhật về nguồn thuốc đối với giá cổ phiếu.
• Công nghệ: Các nhà giao dịch trong ngày yêu thích cổ phiếu công nghệ vì tính biến động cao của chúng. Hãy theo dõi các doanh nghiệp sắp có quan hệ hợp tác, ra mắt sản phẩm mới hoặc báo cáo thu nhập vì những dịp này đôi khi dẫn đến biến động giá đáng kể, tạo cơ hội chiến thắng trong giao dịch.
• Cổ phiếu penny: Mặc dù rủi ro hơn nhưng các nhà giao dịch trong ngày thường thích cổ phiếu penny do tính biến động cao của chúng. Hãy tìm những cổ phiếu có thể đóng vai trò là chất xúc tác, chẳng hạn như sự phát triển của ngành hoặc thông báo thu nhập, vì những cổ phiếu này có thể gây ra những biến động mạnh trên thị trường, tạo cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

B. Các yếu tố chính cần cân nhắc khi chọn cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch trong ngày

1. Biến động

Sức sống của giao dịch trong ngày nằm ở sự biến động. Nó là một chỉ báo cho thấy giá cổ phiếu biến động bao nhiêu. Biến động gia tăng khiến giá có thể dao động đáng kể hơn, mở ra cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Để kiếm lợi từ những biến động giá ngắn hạn, các nhà giao dịch trong ngày liên tục tìm kiếm những cổ phiếu có độ biến động cao. Tìm kiếm những cổ phiếu có lịch sử biến động giá đáng kể do các sự kiện như báo cáo thu nhập, thông cáo báo chí hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

2. Thanh khoản

Xác định các cổ phiếu có khối lượng lớn là điều quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày. Khối lượng hàng ngày giảm thường dẫn đến chênh lệch giá lớn hơn (khoảng cách giá mua-bán), điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận—điều không bao giờ chắc chắn. Các lệnh mua hoặc bán lớn có thể khiến các cổ phiếu có khối lượng thấp biến động khó lường hơn. Mặt khác, các cổ phiếu có khối lượng lớn thể hiện hoạt động giao dịch đáng kể, mang lại tính thanh khoản cao hơn và kết quả là giảm chênh lệch giá. Động lực này có thể cải thiện cơ hội giao dịch đồng thời giảm thiểu tác động bất lợi của người giao dịch trong ngày đối với lợi nhuận của họ.

3. Phạm vi giá

Hãy suy nghĩ về phạm vi giá cổ phiếu mà bạn dự định giao dịch. Các cổ phiếu giá trung bình được các nhà giao dịch trong ngày yêu thích vì chúng kết hợp đủ độ biến động để thực hiện các giao dịch sinh lợi với giá cả phải chăng cho những người có tài khoản nhỏ hơn. Bạn có thể chọn cổ phiếu phù hợp với phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của mình bằng cách xem xét biến động giá trung bình hàng ngày của cổ phiếu.

4. Khung thời gian

Trong khi nhiều nhà giao dịch trong ngày làm việc với khoảng thời gian ngắn hơn, một số lại làm việc với khoảng thời gian dài hơn. Để tìm các cổ phiếu đang chuyển động, việc phân tích các khung thời gian khác nhau sẽ có ích. Mặt khác, có thể khó theo kịp những thay đổi trong các giai đoạn khác nhau.

5. Xu hướng

Các kiểu nhà giao dịch khác nhau trên thị trường chứng khoán tham gia giao dịch trong ngày, bao gồm các nhà giao dịch chênh lệch giá, hedgers và nhà đầu cơ. Do đó, điều quan trọng là phải biết phong cách giao dịch của bạn để chọn những cổ phiếu tốt nhất có thể. Hầu hết các nhà giao dịch độc lập đều gặp khó khăn với việc đầu cơ định hướng khi giao dịch thuật toán ngày càng phát triển. Điều quan trọng là chọn những cổ phiếu có đặc điểm tương tự với xu hướng. Các chỉ báo kỹ thuật giao dịch trong ngày rất quan trọng trong sự tìm kiếm này.

Giá cổ phiếu trung bình trong một khung thời gian nhất định được thể hiện thông qua các đường trung bình động; đây là những chỉ báo phổ biến. Động lượng và sự phân kỳ giá được đo bằng chỉ báo MACD, với các giá trị nằm trên đường 0 biểu thị xu hướng tăng.

Ngoài ra, Oscillator giúp các nhà giao dịch điều hướng thị trường giao dịch trong ngày luôn thay đổi bằng cách đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của giá cổ phiếu.

6. Giá mỗi cổ phiếu

Giá trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu là yếu tố quan trọng cần cân nhắc đối với các nhà giao dịch trong ngày. Cổ phiếu giá rẻ, thường được gọi là cổ phiếu penny, thu hút các nhà đầu tư vì tính hợp lý về giá cả và tiềm năng lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, chúng có rủi ro cao hơn do tính thanh khoản giảm và dễ bị thao túng.

Ngược lại, những cổ phiếu đắt tiền hơn có thể cần khoản đầu tư ban đầu lớn hơn nhưng thường ổn định hơn. Việc lựa chọn các công ty dựa trên giá mỗi cổ phiếu nên được thực hiện sau khi đánh giá cẩn thận chiến lược giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

7. Các yếu tố khác

Lựa chọn cổ phiếu cẩn thận là điều cần thiết để giao dịch trong ngày thành công. Để cải thiện các phán đoán giao dịch và quá trình lựa chọn cổ phiếu của bạn, hãy xem xét các khía cạnh quan trọng này bên cạnh trọng tâm của ngành.

Tin tức và sự kiện

Theo dõi chặt chẽ các sự kiện có thể làm biến động thị trường, chẳng hạn như thông báo doanh nghiệp, quyết định lãi suất, dữ liệu kinh tế và báo cáo thu nhập. Những biến này có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu. Do đó, những người giao dịch trong ngày đang tìm kiếm cơ hội thành công có thể học được nhiều điều từ chúng.

Phân tích kỹ thuật

Phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng để đánh giá hiệu suất của cổ phiếu. Biểu đồ, khối lượng và xu hướng có thể kiểm tra hành vi của cổ phiếu. Bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu bằng cách sử dụng các chỉ báo chính như breakout, đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để giúp bạn khám phá các cơ hội vào và thoát lệnh có thể có.

Thả nổi và giá trị vốn hóa thị trường

Nhìn vào giá trị vốn hóa thị trường của một cổ phiếu (tổng giá trị thị trường) và số lượng cổ phiếu thả nổi (số lượng cổ phiếu có thể được giao dịch). Trong khi giá trị vốn hóa thị trường cho thấy quy mô và sự ổn định của công ty, cổ phiếu thả nổi thấp hơn thường khó dự đoán hơn. Việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp phụ thuộc vào mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận.  

Thời gian trong ngày

Hãy nhớ rằng thời gian rất quan trọng trong giao dịch trong ngày. Thường có nhiều biến động và thanh khoản hơn trong những giờ đầu và cuối ngày giao dịch. Trong thời gian này, nhiều nhà giao dịch trong ngày tập trung nỗ lực, tận dụng sự thay đổi giá nhanh chóng để tạo ra lợi nhuận.

Top 10 cổ phiếu tốt nhất để giao dịch trong ngày

Các cổ phiếu giao dịch trong ngày tốt nhất để giao dịch trong ngày phụ thuộc vào cả sở thích cá nhân và điều kiện thị trường. 10 cổ phiếu giao dịch trong ngày tốt nhất này thường được các nhà giao dịch trong ngày ưa thích vì tiềm năng, tính biến động và tính thanh khoản tổng thể của chúng. Hãy nhớ rằng thị trường chứng khoán luôn biến động, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu sâu rộng trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào.

Affirm Holdings (AFRM)

Gần đây, giá trị cổ phiếu của Affirm Holdings, Inc. (AFRM) đã giảm 10,89% và đóng cửa ở mức 43,86 USD trên NasdaqGS. Tuy nhiên, sự ổn định được thể hiện bằng các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, bao gồm mức định giá thị trường là 13,459 tỷ USD và phạm vi 52 tuần là 8,80 USD - 52,48 USD.

Tổng doanh thu TTM là 1,722 tỷ USD, cho thấy mức tăng tốt khi kiểm tra tài chính. Mặc dù thu nhập quý hiện tại giảm nhẹ (-0,67), công ty vẫn có tiềm năng dài hạn vì dự kiến tăng trưởng 93,39% trong 5 năm tới. Với tình hình tài chính vững mạnh và khả năng mở rộng, Affirm là một khoản đầu tư hấp dẫn ngay cả ở những thị trường đầy biến động và các nhà đầu tư triển vọng được khuyến khích xem xét.

Dự báo cổ phiếu Affirm

^{Nguồn: TradingView}

Cổ phiếu AFRM hiện đang giao dịch ở mức giá khoảng 45,74 USD trong vùng giá và đang cố gắng phục hồi hơn nữa. Sau khi giảm xuống dưới mức tâm lý 40 USD, giá đã tìm thấy hỗ trợ quanh mức giá 37,85 USD và được đẩy lên cao hơn.

Theo hành động giá hiện tại, cổ phiếu Affirm có thể tiếp tục đà tăng về phía vùng giá 60 USD trong những ngày tới.

Block Inc. (SQ)

Block, Inc. (SQ) có giá cổ phiếu giảm nhẹ, kết thúc ngày ở mức 61,90 USD trên NYSE. Tuy nhiên, doanh nghiệp này có nền tảng cơ bản vững chắc; họ có giá trị vốn hóa thị trường là 42,268 tỷ USD và phạm vi giá trong 52 tuần là từ 38,85 USD đến 83,08 USD.

Theo dữ liệu tài chính, doanh thu TTM của Block là 20,79 tỷ USD, cho thấy mức tăng hàng năm đáng chú ý là 24,40%. Mặc dù công ty báo cáo thâm hụt thu nhập ròng nhưng dòng tiền hoạt động 944,25 triệu USD của công ty chứng tỏ sự ổn định. Block mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn với P/E dự kiến là 23,04 và chỉ số PEG là 0,83, dựa trên tiềm năng phát triển nhất quán và dẫn đầu trong thị trường thanh toán kỹ thuật số.

Dự báo cổ phiếu SQ

^{Nguồn: TradingView}

Giá cổ phiếu SQ đã bị từ chối khỏi đường xu hướng giảm vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 và lao thẳng xuống mức giá 61,90 USD. Tuy nhiên, giá hiện dao động quanh khu vực 61,90 USD - 70,65 USD. Theo hành động giá hiện tại, nếu giá có thể phá vỡ dưới mức hỗ trợ 61,90 USD, cổ phiếu SQ có thể giảm sâu hơn nữa về vùng giá 50 USD trong những ngày tới.

Upstart Holdings (UPST)

Gần đây, Upstart Holdings, Inc. (UPST) chứng kiến giá cổ phiếu giảm nhẹ 1,19%, kết thúc ngày ở mức 29,15 USD trên NasdaqGS. Bất chấp điều này, công ty có các yếu tố cơ bản vững chắc: có giá trị vốn hóa thị trường là 2,883 tỷ USD và phạm vi giá trong 52 tuần rộng từ 11,93 USD đến 72,58 USD. Báo cáo tài chính của UPST cho thấy doanh thu đáng chú ý là 515,479 triệu USD trong năm trước, thể hiện mức tăng trưởng vượt bậc. Với dòng tiền hoạt động là -269,658 triệu USD, UPST thể hiện khả năng phục hồi bất chấp tổn thất thu nhập ròng.

Bảng tài chính vững chắc cho thấy tổng tài sản là 1,936 triệu USD, điều này cho thấy sự ổn định và có khả năng mở rộng. UPST mang đến triển vọng đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực cho vay kỹ thuật số, dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể thông qua chiến lược sáng tạo.

Dự báo cổ phiếu UPST

^{Nguồn: TradingView}

Sau khi giảm mạnh, giá cổ phiếu UPST đã tìm thấy hỗ trợ xung quanh vùng sự kiện 29,15 USD. Tuy nhiên, phe bò vẫn đang vật lộn để tiếp tục cao hơn. Vì vậy, nếu giá có thể vượt qua mức tâm lý 37,15 USD với nến tăng hàng ngày, cổ phiếu UPST có thể tiếp tục cao hơn về phía vùng kháng cự 47,50 USD trong những ngày tới.

Lyft Inc. (LYFT)    

Giá cổ phiếu của Lyft, Inc. (LYFT) gần đây đã tăng 1,96%, đóng cửa ở mức 12,30 USD, thể hiện sự phục hồi của công ty trong giao dịch sau giờ. Lyft nhấn mạnh sự thống trị trong ngành của mình với mức giá trị vốn hóa thị trường là 5,019 tỷ USD. Dự báo lợi nhuận hướng tới tương lai quý 4 năm 2023 của Lyft cho thấy xu hướng thuận lợi mặc dù EPS âm là -2,45. Kiểm tra báo cáo tài chính, họ đã tạo ra doanh thu 4,35 tỷ USD trong quý gần đây nhất, chứng tỏ khả năng tạo ra tiền của họ.

Mặc dù Lyft tiếp tục gặp khó khăn do thu nhập hoạt động âm -1,01 tỷ USD, thu nhập lợi tức của công ty cho thấy nhiều hứa hẹn đối với các nguồn doanh thu khác. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến là 0,56 USD trong năm tới và dự đoán doanh thu là 4,92 tỷ USD cho năm 2024 cho thấy khả năng tăng trưởng. Bất chấp những khó khăn gần đây, Lyft vẫn là một thành viên đáng kể trong thị trường ridesharing đang phát triển nhanh chóng và thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Dự báo cổ phiếu LYFT

^{Nguồn: TradingView}

Giá cổ phiếu LYFT hiện đang giao dịch trong khoảng 12,30 USD - 13,35 USD sau một đợt giảm mạnh. Vì động lượng chung vẫn là tăng giá nên có nhiều khả năng cổ phiếu LYFT có thể tiếp tục hướng tới vùng quan trọng 15,90 USD một lần nữa trong những ngày tới.  

SoFi Technologies (SOFI)  

Niềm tin của nhà đầu tư được thể hiện qua mức tăng 0,62% của cổ phiếu SoFi Technologies, Inc. (SOFI), đóng cửa ở mức 8,13 USD. Mức định giá 7,934 tỷ USD của họ cho thấy sự biến động của thị trường với phạm vi một ngày từ 8,08 USD đến 8,35 USD. Dự báo lợi nhuận trong quý 1 năm 2024 cho thấy xu hướng tích cực, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của SoFi mặc dù EPS âm là -0,36.

Về mặt tài chính, SoFi đã chứng minh khả năng doanh thu của mình bằng cách báo cáo tổng doanh thu là 1,96 tỷ USD. Những lo ngại về việc kiểm soát chi phí được đưa ra ánh sáng khi thu nhập trước thuế âm ở mức -391,27 triệu USD. Sự cải thiện tiềm năng được biểu thị bằng dự báo EPS tích cực 0,25 USD của các nhà phân tích cho năm tới.

Quỹ đạo tăng trưởng của SoFi được thể hiện bằng dự đoán doanh thu cho năm 2025, đạt 2,85 tỷ USD. SoFi có tiềm năng tăng trưởng bất chấp các vấn đề ngắn hạn dựa trên kỳ vọng về doanh số bán hàng và EPS khả quan.

Dự báo cổ phiếu SOFI

^{Nguồn: TradingView}

Giá cổ phiếu SOFI tăng vọt lên trên đường EMA 200 do phe bò vẫn lạc quan. Theo bối cảnh hành động giá hiện tại, những người đầu cơ giá lên cổ phiếu SOFI có thể tiếp tục động lượng tăng hướng tới vùng giá 10,00 USD trong những ngày tới.  

Doordash (DASH)   

Cổ phiếu của DoorDash, Inc. (DASH) chứng kiến mức tăng đáng chú ý 0,85%, kết thúc ở mức 119,31 USD và tăng lên 119,88 USD sau giờ. Niềm tin của nhà đầu tư rất rõ ràng với giá trị thị trường là 47,51 tỷ USD. Doanh thu mạnh mẽ 8,15 tỷ USD của DoorDash cho thấy sự thống trị thị trường của họ mặc dù EPS TTM âm là -2,73.

Nhìn vào các con số, rõ ràng DoorDash đang gặp khó khăn trong hoạt động. Họ có thu nhập hoạt động âm là 774 triệu USD và lỗ ròng 1,04 tỷ USD. Tuy nhiên, kỳ vọng lạc quan của các nhà phân tích chỉ ra rằng khoản lỗ có thể giảm, với doanh thu dự kiến sẽ tăng lên 10,09 tỷ USD vào năm 2024.

Dự báo cổ phiếu Doordash

^{Nguồn: Tradingview}

Cổ phiếu DASH tiếp tục động lượng tăng và giao dịch quanh vùng giá 119,41 USD. Theo bối cảnh hành động giá hiện tại, giá cổ phiếu DASH có thể tiếp tục tăng lên mức sự kiện tâm lý 130,00 USD trong những ngày tới.

American Airlines (AAL)   

Giao dịch sau giờ chứng kiến American Airlines Group Inc. (AAL) ổn định ở mức 14,82 USD, giảm nhẹ 0,47% so với giá đóng cửa là 14,88 USD. Hãng hàng không này thể hiện sự ổn định trong một ngành đầy thách thức, thể hiện qua mức giá trị vốn hóa thị trường là 9,781 tỷ USD. Tại 12.30, chỉ số P/E của American Airlines ở mức chấp nhận được và cho thấy mức giá thuận lợi.

EPS TTM dương của AAL là 1,21 USD, cho thấy khả năng sinh lời, đã được công bố sau khi xem xét báo cáo tài chính. Hãng hàng không này thể hiện sức mạnh cơ bản của mình với thu nhập hoạt động là 4,73 tỷ USD và lợi nhuận gộp là 12,44 tỷ USD. Tuy nhiên, việc giám sát là cần thiết do các vấn đề bao gồm chi phí hoạt động 7,71 tỷ USD.

Dự báo cổ phiếu AAL

^{Nguồn: TradingView}

Những nhà đầu cơ giá lên cổ phiếu AAL vẫn giữ xu hướng tăng trên đường EMA 200. Sau khi thoái lui về đường 200 EMA, phe bò đã lấy lại động lực và đẩy giá lên cao hơn. Theo tình hình hiện tại, giá cổ phiếu AAL có thể phục hồi hơn nữa về vùng giá 16,00 USD trong những ngày tới.

Walt Disney (DIS)  

Sau giờ làm việc thông thường, The Walt Disney Company (DIS) ổn định ở mức 108,34 USD, giảm 1,95% và kết thúc ở mức 110,00 USD. Giá trị vốn hóa thị trường của Disney là 202,764 tỷ USD vẫn ở mức đáng kể, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư. Công ty cho thấy sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng với chỉ số PE là 66,50 và tỷ suất cổ tức dự kiến là 0,83%.

Theo đánh giá tài chính, doanh thu của Disney đã tăng đáng kể, đạt 88,935 tỷ USD trong quý TTM gần đây nhất. Hiệu quả hoạt động thể hiện rõ khi thu nhập hoạt động tăng lên 9,935 tỷ USD. Vào năm 2025, các nhà phân tích dự đoán EPS dương là 5,37 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Dự báo cổ phiếu Disney

^{Nguồn: TradingView}

Giá cổ phiếu DIS tăng cao hơn với một bullish gap và hiện đang giao dịch quanh vùng giá 110,34 USD. Theo hành động giá hiện tại, giá có thể thoái lui về mức hỗ trợ 99,40 USD trước khi tiếp tục hướng tới mức kháng cự 116,00 USD.

eBay (EBAY)  

Với giao dịch sau giờ là 42,36 USD, eBay Inc. (EBAY) kết thúc ở mức 43,22 USD. Doanh nghiệp này mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận toàn diện với mức định giá thị trường là 22,021 tỷ USD và tỷ suất cổ tức tương lai là 2,36%. eBay có giá rẻ so với các công ty cùng ngành, thể hiện qua chỉ số PE là 8,52, chỉ ra sự tăng trưởng trong tương lai.

Về mặt tài chính, doanh thu của eBay trong kỳ TTM gần đây nhất là 10,06 tỷ USD, thể hiện sự ổn định. Chỉ số PE thấp và thu nhập hoạt động 2,096 tỷ USD của công ty chứng tỏ khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của công ty. Vào năm 2024, các nhà phân tích dự đoán EPS dương là 4,35 USD, cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn.

Dự báo cổ phiếu EBAY

^{Nguồn: TradingView}

Giá cổ phiếu EBAY đã vượt qua vùng kháng cự 42,90 USD và hiện đang giao dịch quanh mức giá 43,25 USD. Theo tình hình hiện tại, giá cổ phiếu eBay có thể tăng lên mức 44,25 USD như mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thứ hai của chúng tôi sẽ là 45,20 USD nếu giá vượt qua mức 44,25 USD.

Qualcomm (QCOM)

Sau nhiều giờ giao dịch ở mức 154,00 USD, Qualcomm Incorporated (QCOM) kết thúc ở mức 154,50 USD, tăng 0,5%. Qualcomm là một khoản đầu tư rất hấp dẫn với giá trị vốn hóa thị trường là 168,516 tỷ USD. Nó mang lại giá trị ổn định và lợi nhuận cân bằng tốt với tỷ suất cổ tức dự phóng là 2,12% và chỉ số PE là 21,54.

Xem xét thu nhập của họ, doanh thu của Qualcomm trong quý TTM gần đây nhất là 36,292 tỷ USD, cho thấy mức tăng ổn định. Hiệu quả hoạt động mạnh mẽ được thể hiện qua thu nhập hoạt động 8,251 tỷ USD của công ty. Với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, các nhà phân tích dự đoán EPS dương là 10,72 USD cho năm 2025.

Dự báo cổ phiếu QCOM

^{Nguồn: TradingView}

Giá cổ phiếu Qualcomm được đẩy lên sau khi vượt qua đường EMA 20. Theo bối cảnh hành động giá hiện tại, cổ phiếu Qualcomm có thể tiếp tục động lượng tăng hướng tới vùng kháng cự chính 170,00 USD. Tuy nhiên, 156,00 USD có thể đóng vai trò là mức kháng cự mạnh trong những ngày tới.  

Chiến lược cho cổ phiếu giao dịch trong ngày

A. Các chiến lược giao dịch trong ngày

Chiến lược giao dịch theo động lượng

Áp dụng chiến lược động lượng có nghĩa là bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ chuyển động tăng hoặc giảm của cổ phiếu. Mục tiêu là vào và thoát vị thế trước khi cổ phiếu chạm đỉnh hoặc đáy. Việc tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để tận dụng giao dịch nhanh hơn với các công ty nhỏ hơn - lý tưởng nhất là có ít hơn 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành - khi sử dụng chiến lược giao dịch theo động lượng, hãy tìm kiếm những cổ phiếu có biến động giá đáng kể do yếu tố xúc tác và biến động ít nhất 30%.

Chiến lược giao dịch theo phạm vi

Một phương thức giao dịch ngắn hạn phổ biến trong giao dịch trong ngày là giao dịch theo phạm vi, tức là tìm tài sản có phạm vi giá nhất định. Người giao dịch trong ngày nhằm mục đích kiếm tiền miễn là giá vẫn nằm trong một phạm vi nhất định. Biểu đồ giá xác định phạm vi giao dịch bằng chuyển động của tài sản trong các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định trước. Với cách tiếp cận này, các nhà giao dịch thường mong đợi sự phục hồi trong phạm vi xác định bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Mặt khác, những người giao dịch theo phạm vi có thể bắt đầu cả vị thế mua và vị thế bán, cho phép họ tự do đóng vị thế của mình khi chạm mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.

Chiến lược giao dịch Breakout

Khi giá của một cổ phiếu tăng lên trên mức kháng cự trước đó, một giao dịch breakout sẽ diễn ra. Các breakout với khối lượng lớn có xu hướng duy trì mức giá mới tốt hơn so với các breakout với khối lượng thấp. Fidelity tuyên bố rằng các breakout với khối lượng thấp hơn thường xuyên giảm xuống dưới mức kháng cự trong quá khứ, khiến việc kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn hơn.

Sau khi chạm ngưỡng kháng cự, cổ phiếu thường thoái lui cho đến khi xuất hiện yếu tố xúc tác giá mạnh hơn. Khi đạt được mức giá này, nhiều người bán hơn người mua sẽ ngăn chặn việc tăng giá thêm. Mặc dù đơn giản nhưng giao dịch breakout có thể cung cấp tín hiệu sai.

Chiến lược giao dịch đảo chiều

Chiến lược đảo chiều trong giao dịch trong ngày nhằm phát hiện những thay đổi trong hướng đi của thị trường, cho phép các nhà giao dịch tận dụng các xu hướng mới để thu được lợi nhuận tối đa. Để phát hiện sự đảo chiều xu hướng, phương pháp này đòi hỏi phải theo dõi cẩn thận các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật. Mô hình vai đầu vai, có ba đỉnh và biểu thị sự thay đổi trong tâm lý từ tăng sang giảm hoặc ngược lại, là rất quan trọng. Khả năng đảo chiều xu hướng cũng được biểu thị bằng mô hình hai đỉnh và hai đáy.

Sự hiểu biết thấu đáo về phân tích kỹ thuật, bao gồm phân kỳ và mức hỗ trợ/kháng cự, là cần thiết để thực hiện thành công. Trong thế giới giao dịch trong ngày có nhịp độ nhanh, các nhà giao dịch trong ngày định vị bản thân một cách chiến lược để đạt được kết quả sinh lời bằng cách theo dõi chặt chẽ các chỉ số này.

Chiến lược giao dịch theo tin tức

Giá cổ phiếu biến động đáng kể do tâm lý chung được thúc đẩy bởi tin tức và thời sự. Việc theo dõi tin tức kinh doanh cho phép các nhà giao dịch trong ngày tận dụng được các chủ đề phổ biến. Bán khống cổ phiếu là một chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng để hưởng lợi từ những tin tức bất lợi bằng cách vay cổ phiếu, bán chúng và sau đó mua lại với giá thấp hơn.

Mặt khác, tin tức tích cực khuyến khích việc mua vào - nghĩa là mua cổ phiếu và sau đó bán nó với giá cao hơn. Chiến thuật này khai thác lợi thế tâm lý thị trường để kiếm lợi từ biến động giá trong ngày.

Chiến lược giao dịch theo khối lượng

Sử dụng kỹ thuật dựa trên khối lượng trong giao dịch trong ngày giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và khả năng đảo chiều bằng cách hành động như thể họ đang theo dõi nhịp đập của thị trường. Phương pháp này đòi hỏi phải kiểm tra khối lượng giao dịch, phản ánh tổng số cổ phiếu được giao dịch, để đưa ra quyết định có tính toán.

Khối lượng tăng đột biến là tín hiệu quan trọng trong phương pháp này vì chúng cho thấy mong muốn mua hoặc bán tăng lên. Những mức tăng đột biến này, thường liên quan đến biến động giá lớn, được các nhà giao dịch sử dụng để xác định nên tham gia hay thoát khỏi giao dịch. Phân tích hồ sơ khối lượng cho thấy các nút khối lượng và các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) xác nhận xu hướng và gợi ý những đảo chiều có thể xảy ra bằng cách hiển thị áp lực mua hoặc bán tổng thể dựa trên biến động khối lượng. Việc sử dụng phân tích khối lượng trong giao dịch trong ngày tạo điều kiện cho việc ra quyết định chính xác bằng cách cung cấp những hiểu biết hữu ích về tâm lý thị trường.

Chiến lược giao dịch tần suất cao

Giao dịch tần suất cao, hay HFT, là một kỹ thuật giao dịch trong ngày dựa trên công nghệ, tận dụng sự thay đổi giá nhanh chóng bằng cách sử dụng các thuật toán tiên tiến và thực hiện nhanh chóng. Các công ty HFT giao dịch nhanh chóng, hoàn thành nhiều lệnh trong mili giây. Bằng cách báo giá mua-bán và kiếm tiền từ chênh lệch giá, market-making tạo ra tính thanh khoản, trong khi giao dịch chênh lệch giá lợi dụng sự chênh lệch giá thị trường. Chênh lệch giá thống kê hướng dẫn các giao dịch nhanh chóng bằng cách xác định xu hướng bằng mô hình toán học.

Thành công của HFT phụ thuộc vào phần cứng công nghệ tiên tiến, cơ sở hạ tầng có độ trễ thấp và các thuật toán được tối ưu hóa cao. Các nhà giao dịch HFT phải sở hữu kỹ năng quản lý rủi ro mạnh mẽ, hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường và khả năng linh hoạt để nhanh chóng điều chỉnh theo tính chất nhanh như chớp của giao dịch trong ngày.

B. Cách bắt đầu giao dịch cổ phiếu trong ngày với VSTAR

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch cổ phiếu hàng ngày chưa? VSTAR là đối tác đáng tin cậy với thiết kế thân thiện với người dùng và chức năng sâu rộng giúp giao dịch dễ dàng hơn cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia.

Trước tiên hãy đăng ký và làm quen với trang web. Phân tích các cổ phiếu tiềm năng bằng cách sử dụng các công cụ phân tích thị trường của VSTAR. Tạo một chiến lược giao dịch mạnh mẽ vạch ra các điểm vào và thoát, khả năng chấp nhận rủi ro và lợi nhuận mong muốn của bạn.

Sử dụng số liệu thống kê và thông báo theo thời gian thực của VSTAR để luôn cập nhật. Hãy siêng năng và tập trung vào mục tiêu của bạn. Bạn có thể thành công trên thị trường chứng khoán bằng cách tự tin điều hướng thế giới giao dịch trong ngày hỗn loạn nếu bạn nỗ lực cần thiết và có sự trợ giúp của VSTAR.

Kết luận

Giao dịch trong ngày có cả cơ hội lẫn khó khăn. Mọi chiến lược mà chúng ta đã xem xét, từ giao dịch tần suất cao đến đảo chiều, đều có lợi thế khác biệt trên thị trường chứng khoán năng động.

Đưa ra quyết định sáng suốt và quản lý rủi ro tốt là điều cần thiết để thành công trong giao dịch trong ngày. Người giao dịch trong ngày có thể giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra và tối đa hóa cơ hội thành công bằng cách kiểm tra và lựa chọn cẩn thận cổ phiếu cũng như sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả.