Nikkei 225 là một chỉ số tài chính quan trọng, đóng vai trò như biểu tượng về sức mạnh của thị trường tài chính châu Á và nền kinh tế Nhật Bản. Chỉ số bao gồm 225 công ty lớn được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và cung cấp cho các nhà đầu tư cũng như các chuyên gia thị trường cái nhìn tổng quan về hoạt động của nền kinh tế Nhật Bản ở các lĩnh vực khác nhau.

Chỉ số Nikkei 225 là gì?

Chỉ số chứng khoán hàng đầu của Nhật Bản là Nikkei 225, đôi khi được gọi là Nikkei Stock Average hoặc Nikkei. Nó được thành lập vào năm 1950, bao gồm 225 doanh nghiệp lớn được niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo. Mặc dù chỉ số này ưu tiên kết nạp các doanh nghiệp sản xuất và công nghệ, vốn là động lực chính của nền kinh tế Nhật Bản, nhưng nó cũng bao gồm nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Nikkei là chỉ số giá gia quyền

Nikkei 225 là một chỉ số giá gia quyền, nghĩa là giá trị của chỉ số bị ảnh hưởng nhiều bởi hiệu quả hoạt động của các công ty có giá cổ phiếu cao. Điều này trái ngược với các chỉ số vốn hóa gia quyền, tức là dựa trên ảnh hưởng của mỗi công ty đối với tổng giá trị thị trường. Vì hiệu suất của một số cổ phiếu thị giá cao có tác động không tương xứng đến chỉ số, nên phương pháp giá gia quyền đôi khi sẽ mô tả sai lệch về thị trường.

Các ngành nghề bao gồm

Chỉ số Nikkei 225 bao gồm nhiều ngành trong nền kinh tế Nhật Bản, nhưng nó thiên về các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ. Những lĩnh vực này từ lâu đã đóng vai trò là động cơ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Nhật Bản và sự thống trị của chúng trong chỉ số phản ánh điều này. Chỉ số này còn bao gồm các ngành khác như hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính.

Chỉ báo cho xu hướng toàn cầu: Nikkei 225

Chỉ số Nikkei 225 là thước đo quan trọng đối với sức khỏe của nền kinh tế Nhật Bản và các thị trường tài chính khác ở châu Á vì đây là chỉ số nổi tiếng của Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Biến động của chỉ số có thể tiết lộ thông tin quan trọng về mô hình thị trường, tâm lý nhà đầu tư và xu hướng kinh tế. Ngoài ra, những danh mục đầu tư tập trung vào cổ phiếu Nhật Bản đôi khi sử dụng Nikkei 225 làm chuẩn.

Phân tích cơ bản về chỉ số Nikkei 225

Phân tích cơ bản về Nikkei 225 liên quan đến việc đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả thị trường của 225 công ty lớn nhất Nhật Bản, đang được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Chỉ số Nikkei 225 đóng vai trò là một chỉ số thị trường chứng khoán chính, một thước đo hàng đầu về sức mạnh thị trường tại Nhật Bản và là một chuẩn mực về thị trường vốn của châu Á, cũng như toàn cầu. Nó cũng được coi là tương đương với Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (DJIA) tại Mỹ.

Việc phân tích thu nhập của các công ty lớn nhất trên Nikkei 225, bao gồm các công ty như Toyota, Softbank, Sony, v.v. là vô cùng quan trọng. Hiệu suất từ những công ty lớn nhất này có thể là động lực chính cho chỉ số. Hãy chú ý nhiều đến các công ty lớn, vì chỉ số này là bình quân gia quyền, vì vậy một số công ty có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những công ty khác.

Tin tức toàn cầu cũng có thể tác động đến Nikkei, giống như bất kỳ chỉ số nào khác. Do Nhật Bản là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới nên những thông tin như quan hệ Mỹ - Trung, xung đột địa chính trị nhiều khả năng sẽ tác động đến thị trường.

Gần đây, chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp lớn đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ tăng trưởng, điều này sẽ hữu ích cho Nikkei trong dài hạn, nhưng đây là một cải cách dài hạn và kết quả sẽ không nhìn thấy được trong một sớm một chiều.

Phân tích kỹ thuật đối với JPN225 (Nikkei 225)

Hiện tại, chỉ số Nikkei 225 đang tích cực vì chứng khoán châu Á nhìn chung đang hoạt động khá tốt. Mức 29.500 điểm là vùng kháng cự tiềm năng và cao hơn là vùng 30.000 điểm. Bất kỳ động thái vượt lên trên các mốc này kích hoạt hiệu ứng mua, vì thị trường sẽ thay đổi hoàn toàn xu hướng ở đó.

Điều đáng chú ý là Chỉ số sức mạnh tương đối không bị quá mua, mặc dù đã có một động thái tăng giá lớn như vậy. Điều này cho thấy rằng, đợt phục hồi gần đây khá bền vững và có vẻ như, mức 28.000 bên dưới có thể là khu vực sàn của chỉ số Nikkei. Khối lượng giao dịch tương đối ổn định, sự tăng đột biến về khối lượng xảy ra gần đây ở mức 26.500 điểm, điều sau đó đã dẫn đến đợt phục hồi gần đây của thị trường.

Khi hướng về “mốc 30.000 điểm” của Nikkei 225, bạn phải chú ý đến các mô hình và các chỉ báo kỹ thuật. Một đường xu hướng tiềm năng có thể dẫn đến đợt phục hồi cao hơn, vì vậy các nhà giao dịch nên chú ý đến nó. Hơn nữa, cũng cần chú ý đến giá trị của đồng yên Nhật, vì Ngân hàng trung ương và chính phủ Nhật Bản đang tiếp tục kích thích nền kinh tế. Đồng Yên Nhật giá rẻ giúp các công ty lớn ở Nhật Bản xuất khẩu dễ dàng hơn, điều vốn là động lực chính của nền kinh tế quốc gia này.

Chiến lược giao dịch cho JPN225

Nhìn chung, các nhà đầu tư có thể sử dụng một số chiến lược giao dịch để tận dụng biến động giá trong Nikkei 225. Một số trong số đó bao gồm:

  • Đi theo xu hướng: Mua hay bán dựa trên xu hướng đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Sử dụng lệnh dừng lỗ đề phòng thị trường đảo chiều và tìm kiếm các dấu hiệu xu hướng sẽ tiếp tục diễn ra.
  • Giao dịch trong phạm vi: Theo dõi các thời điểm khi JPN225 dao động qua lại giữa mức hỗ trợ và kháng cự. Bán ở mức kháng cự và mua ở mức hỗ trợ.
  • Giao dịch đột phá: Mua hoặc bán JPN225 khi nó rời khỏi các phạm vi hoặc các mẫu biểu đồ. Tín hiệu giao dịch có thể xuất phát từ khối lượng và các yếu tố cơ bản. Trong trường hợp đột phá giả, hãy đảm bảo kiểm soát được rủi ro.

  • Giao dịch đảo chiều: Giao dịch đảo chiều rủi ro hơn nhưng nhằm mục đích kiếm lợi nhuận lớn từ các điểm đảo chiều. Hãy tìm kiếm các mô hình đầu và vai, hai đỉnh và hai đáy cũng như những thay đổi trong các chỉ báo động lượng. Ngoài ra, bạn phải tuân thủ giới hạn dừng lỗ.
  • Giao dịch theo tin tức và sự kiện: Giao dịch có thể thực hiện xung quanh thời điểm công bố tin tức quan trọng, chẳng hạn như bầu cử, thảm họa tự nhiên và tuyên bố của ngân hàng trung ương, được gọi là giao dịch theo tin tức. Khi mức độ biến động thường suy giảm nhanh chóng, do đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng chốt lời ngay lập tức.
  • Bảo hiểm rủi ro: Bằng cách nắm giữ các vị thế bán khống, nhà đầu tư có thể bảo vệ danh mục đầu tư của mình khỏi sự sụt giảm của thị trường. Nhưng vì thị trường luôn thay đổi, chiến thuật này cần được điều chỉnh liên tục.

Phương pháp giao dịch JPN225 – ETF, quyền chọn, CFD và đặt cược chênh lệch

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi Chỉ số Nikkei 225 là một lựa chọn cho các nhà giao dịch muốn tiếp cận trực tiếp với toàn bộ chỉ số. Nhiều quỹ ETF cho phép bán khống và cung cấp đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm. Do dễ dàng mua và bán trên các sàn giao dịch, các quỹ ETF này là một lựa chọn thiết thực và được yêu thích khi đầu tư vào thị trường Nhật Bản.

Các chiến thuật giao dịch tinh vi hơn, chẳng hạn quyền chọn song hành và dàn trải kỳ hạn, đều có thể thực hiện với chỉ số Nikkei 225. Để quản lý rủi ro liên quan đến các công cụ này, bạn cần có nhiều kinh hơn. Hợp đồng chênh lệch (CFD) và đặt cược chênh lệch là những lựa chọn dành cho những cá nhân đang tìm kiếm các lựa chọn đầu cơ và đòn bẩy đơn giản. Với mức chênh lệch thấp, các sản phẩm này cho phép các nhà giao dịch thực hiện cả mua hoặc bán. Để hạn chế rủi ro tốt hơn, hãy bắt đầu với đòn bẩy thấp và thận trọng khi xử lý vị thế ở thời điểm thị trường biến động.

Điều quan trọng cần nhớ là yêu cầu ký quỹ, hoa hồng và chi phí tài trợ qua đêm rất khác nhau giữa các nhà môi giới. Để chọn nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch chỉ số Nikkei 225, mọi người nên kiểm tra cẩn thận các yếu tố này dựa trên nhu cầu và tần suất giao dịch của họ.

Giao dịch CFD JPN225

Hợp đồng chênh lệch, hoặc CFD, cung cấp một công cụ dễ dàng để dự đoán những thay đổi về giá của chỉ số JPN225 mà không sở hữu các cổ phiếu cơ bản. Giao dịch tại các nhà môi giới CFD đã đăng ký kinh doanh là điều cần thiết, nhằm đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn và đáng tin cậy.

Sử dụng đòn bẩy và mua hoặc bán CFD cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn hơn nhưng cũng có khả năng làm tăng rủi ro. Để bảo vệ khoản đầu tư của bạn, hãy tìm những nhà môi giới cung cấp các công cụ quản lý rủi ro, tùy chọn ký quỹ linh, cũng như đòn bẩy ít nhất là 2-5 lần.

Mức chênh lệch, phí và hoa hồng thấp là những điều mà các nhà giao dịch chỉ số nên cân nhắc. Để chọn nhà môi giới CFD phù hợp nhất với yêu cầu và phong cách giao dịch của bạn, hãy so sánh chúng với nhau. Sử dụng tài khoản demo để làm quen với nền tảng, giao diện và công cụ của nhà môi giới trước khi dùng tiền thật do những yếu tố này ảnh hưởng lớn đến quyết định giao dịch và khả năng quản lý rủi ro của bạn.

Hãy sử dụng đòn bẩy thận trọng khi giao dịch một chỉ số biến động cao như JPN225. Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể nhanh chóng khuếch đại các khoản thua lỗ. Hãy bắt đầu với đòn bẩy tối đa từ 2 đến 5 lần và tăng dần khi bạn có kinh nghiệm.

Khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ để giảm nguy cơ thua lỗ. Tuy nhiên, vẫn nên theo dõi thường xuyên các vị thế của mình vì sự biến động bất ngờ của chỉ số có thể kích hoạt các mốc dừng này. Nếu việc thoát lệnh thủ công là cần thiết để bảo vệ vốn của bạn, hãy làm điều đó.

Tìm kiếm cơ hội giao dịch liên quan đến các yếu tố có ảnh hưởng đến chỉ số như tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hoặc sự kiện thiên tai, thảm họa. Ảnh hưởng của những sự kiện này thường diễn ra rất nhanh, vì vậy hãy chuẩn bị trước các chiến lược giao dịch và thoát lệnh phù hợp.

Sử dụng phân tích kỹ thuật để giúp bạn vào và thoát khỏi xu hướng, giao dịch đảo chiều và phát hiện các mẫu hình sau khi phân tích cơ bản về chỉ số JPN225. Giới hạn khối lượng giao dịch với CFD ở mức 5% vốn tại bất kỳ thời điểm nào để kiểm soát rủi ro. Bạn cũng nên dành tối đa 2% vốn của mình cho bất kỳ giao dịch nào. Để tiếp tục giảm rủi ro và tận dụng các cơ hội thị trường khác nhau, hãy đa dạng hóa bằng cách giao dịch nhiều chỉ số trên thế giới.

Kết luận

Nikkei 225 là một chỉ số tài chính quan trọng đo lường sức khỏe và tình hình nền kinh tế Nhật Bản cũng như thị trường châu Á. Nó bao gồm 225 công ty lớn được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ. Chỉ số giá gia quyền nghiêng hẳn về phía các công ty trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ. Biến động của chỉ số có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường, tâm trạng của nhà đầu tư và các vấn đề xã hội rộng lớn hơn. Nhà đầu tư có thể sử dụng các kỹ thuật giao dịch khác nhau để kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về giá của Nikkei 225, bao gồm giao dịch theo xu hướng, giao dịch trong phạm vi, giao dịch đột phá, giao dịch đảo chiều và giao dịch theo tin tức và sự kiện. ETF, quyền chọn, CFD và đặt cược chênh lệch là những lựa chọn dành cho các nhà giao dịch muốn giao dịch với chỉ số. Điều cần làm là quản lý rủi ro liên quan đến các công cụ này và chọn một nhà môi giới phù hợp dựa trên tần suất và yêu cầu giao dịch.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.