I. Hiệu suất cổ phiếu Palantir gần đây

Cổ phiếu Palantir (PLTR) đã trải qua một năm đầy biến động, dao động trong khoảng từ 7,28 USD đến 27,50 USD. Tuy nhiên, cổ phiếu đã có sự tăng trưởng tổng thể, khép lại một năm tích cực vào năm 2023.

Vì tỷ lệ P/E cao (260,1), các nhà đầu tư có thể mong đợi sự tăng trưởng trong tương lai để phù hợp với mức định giá hiện tại. Hệ số Beta 2,05 cho thấy giá cổ phiếu có thể biến động nhiều hơn so với thị trường chung.

Mức tăng giá đáng chú ý 160-177% vào năm 2023 xuất phát từ một số yếu tố, như dưới đây:

  • Việc triển khai trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu này.
  • Lợi nhuận hoạt động GAAP dương, với khả năng sinh lời ổn định
  • Sự sụp đổ của thị trường vào năm 2022 đã khiến cổ phiếu phục hồi từ mức thấp lịch sử.
  • Giới thiệu AIP để tự động hóa kinh doanh và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Là một công ty trí tuệ phần mềm, PLTR vẫn bị định giá thấp và có khả năng tăng trưởng thu nhập cao. Với giá trị Beta cao hơn, bất kỳ động lực tăng giá nào trên thị trường chứng khoán đều có thể tác động tích cực đến cổ phiếu PLTR.

Mô hình kinh doanh của Palantir rất mạnh mẽ

Nguồn: fourweekmba.com

Kể từ khi ra mắt vào giữa năm 2023, sản phẩm chính của Palantir, Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AIP), đã thu hút nhiều sự quan tâm. Nền tảng này sử dụng các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu phức tạp, AI và học máy để rút ra những hiểu biết sâu sắc từ các bộ dữ liệu lớn có thể được sử dụng.

Các tổ chức thương mại sử dụng nền tảng Foundry từ Palantir, trong khi các trường hợp sử dụng liên quan đến chính phủ và tình báo là trọng tâm chính của nền tảng Gotham của công ty.

Doanh thu của chính phủ trong quý 4 đạt 324 triệu USD, tăng 11% so với năm trước và chiếm 54% tổng doanh thu của quý và cả năm, đạt 1,2 tỷ USD.

Ngoài hợp đồng 3 năm trị giá 250 triệu USD hiện tại với Bộ Quốc phòng, Palantir cũng đã ký các thỏa thuận với các chính phủ quốc tế khác. Hơn nữa, bộ phận thương mại, chiếm 46% tổng doanh thu, đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 4, với doanh thu 284 triệu USD, tăng 32% so với năm trước. Đáng chú ý, doanh số bán hàng tại thị trường kinh doanh Hoa Kỳ đã tăng đáng kinh ngạc 70% lên 131 triệu USD.

Quý có lợi nhuận GAAP thứ năm liên tiếp của Palantir trong quý 4 đã làm nổi bật tình hình tài chính ổn định và quỹ đạo đi lên của công ty.

Hợp tác kinh doanh của Palantir

Công ty gần đây đã được Quân đội Hoa Kỳ trao một hợp đồng trị giá 178,4 triệu đô la, giao cho công ty trách nhiệm phát triển và cung cấp hệ thống trạm mặt đất TITAN. Hơn nữa, Palantir đã thành lập một liên minh hợp tác với Bộ Kinh tế Ukraine để tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn.

Các hợp đồng với chính phủ mang lại cho Palantir lợi ích về độ bền và tuổi thọ, đảm bảo cho công ty dòng doanh thu ổn định và nuôi dưỡng các mối quan hệ khách hàng bền chặt.

Hơn nữa, quan hệ đối tác chiến lược với CAZ Investments và PwC được kỳ vọng sẽ củng cố phân khúc thương mại trong những quý tới. Ban lãnh đạo lạc quan về thị trường thương mại Hoa Kỳ, dự báo mức tăng đáng kể 40% vào năm 2024, đạt đỉnh điểm là giá trị tích lũy là 640 triệu USD.

Bất ổn địa chính trị

Giám đốc điều hành của Palantir, Karp, bày tỏ sự hài lòng về hoạt động tham gia của công ty tại Israel sau một sự kiện quan trọng vào ngày 7 tháng 10. Hơn nữa, công ty đã tăng cường liên minh với Bộ Quốc phòng Israel để cung cấp các giải pháp công nghệ cho các nỗ lực quân sự.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Karp đã tái khẳng định tư cách thành viên của Palantir trong các đồng minh phương Tây, bao gồm cả Israel, và lập trường này. Hơn nữa, tổ chức này còn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Israel bằng cách đăng một quảng cáo toàn trang trên tờ The New York Times.

Góc nhìn chuyên sâu từ chuyên gia về Dự báo cổ phiếu PLTR cho năm 2024, 2025, 2030 và xa hơn nữa

Xem xét cấu trúc thị trường hiện tại và triển vọng cơ bản, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng áp lực mua sẽ kéo dài trong năm tới.

Hơn nữa, giá dài hạn cho thấy cơ hội mua dài hạn khá tốt từ mức đáy được thiết lập vào năm 2023, đây có thể là một yếu tố hợp lưu đối với những nhà đầu cơ giá lên. Tuy nhiên, báo cáo thu nhập sắp tới và ý kiến của các nhà phân tích có thể cung cấp thêm manh mối về khả năng tăng giá đang diễn ra.

Trước khi tiếp tục dự báo cổ phiếu PLTR dựa trên triển vọng kỹ thuật và cơ bản, hãy cùng xem ý kiến của các nhà phân tích về cổ phiếu này:

Thông tin từ

2024

2025

2030 & xa hơn

Coinpriceforecast

$29.87

$41.62

$85.41

Coincodex

$ 14.99

$ 33.40

$ 180.38

Stockscan

$39.42

$22.37

$41.19

II. Dự báo Cổ phiếu PLTR 2024

Dựa trên hành động tăng giá đang diễn ra, PLTR có thể phải đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách vào năm 2024. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cách giá phản ứng với ngưỡng kháng cự hàng tuần, trong đó việc phá vỡ thành công có thể mở rộng áp lực tăng lên mức 45,00.

Trong biểu đồ hàng tuần của PLTR, áp lực mua đang diễn ra rất mạnh khi đường EMA 20 tuần nằm dưới mức giá hiện tại. Hơn nữa, một đợt tăng giá có thể nhìn thấy được khi mức 15,59 là mức hỗ trợ ngay lập tức.

Tuy nhiên, xung tăng giá từ mức đáy hàng tuần là 5,91 cho thấy mức tăng quá mức từ đường động, có thể hoạt động như một yếu tố giảm giá như một sự đảo chiều trung bình.

Mặt khác, Chỉ số sức mạnh tương đối đã hình thành sự phân kỳ với biểu đồ chính, đây có thể là sự hợp lưu của các yếu tố giảm giá đối với cổ phiếu này.

Dựa trên dự báo cổ phiếu PLTR cho năm 2024, các nhà đầu tư nên đợi đợt điều chỉnh giảm giá đủ hoàn tất trước khi đặt mục tiêu tiếp tục tăng giá. Bất kỳ sự phục hồi nào từ khu vực 19,00 đến 15,00 đều có thể là dấu hiệu đầu tiên của áp lực mua cho năm 2024. Áp lực tăng với nến hàng tuần trên mức 29,28 có thể mở rộng áp lực mua lên mức kháng cự 45,00.

Hãy xem các chỉ báo kỹ thuật khác nói gì về dự báo cổ phiếu PLTR cho năm 2024:

  • MACD: Biểu đồ cho thấy áp lực điều chỉnh giảm nhưng vẫn ở trên đường trung tính. Trong khi đó, đường Tín hiệu ở vùng trần hướng lên có thể cho thấy khả năng điều chỉnh giảm giá của giá chính.
  • Đám mây Ichimoku: Áp lực mua hiện tại đang mạnh lên trên vùng Đám mây Ichimoku, trong khi đám mây tương lai có vẻ tăng giá. Dynamic Tenkan Sen và Kijun Sen đang ở dưới mức giá hiện tại và đang đóng vai trò hỗ trợ trong thời gian ngắn. Dựa trên triển vọng này, bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào đối với các đường động đều có thể là một tín hiệu mua tiềm năng.
  • Chỉ số định hướng trung bình (ADX): Tại thời điểm viết bài, đường ADX ở mức 37,40, cho thấy xu hướng thị trường đang diễn ra. Vì mức giá gần đây cho thấy sự hình thành đỉnh tăng cao hơn nên các nhà đầu tư có thể xem xét mở rộng xu hướng cho đến khi ADX xuống dưới đường 20,00.

A. Thông tin chi tiết khác về Dự báo cổ phiếu Palantir năm 2024

Các nhà phân tích đang theo dõi dự án Palantir đã điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng từ 0,25 đô la vào năm 2023 lên 0,33 đô la vào năm 2024. Do đó, khi xem xét bội số thu nhập kỳ hạn là 75 lần, cổ phiếu PLTR dường như được định giá quá cao đáng kể.

Giá mục tiêu đồng thuận cho cổ phiếu Palantir trên Phố Wall là 20,67 USD, thấp hơn mức giá hiện tại. Tuy nhiên, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush gần đây đã tăng số tiền đặt cược bằng cách thiết lập mục tiêu giá PLTR cao nhất mới trên Phố là 35 USD, bên cạnh việc duy trì xếp hạng “Khả năng vượt trội”. Điều này cho thấy khả năng tăng khoảng 42% so với mức giá hiện tại.

Theo Ives, PLTR được định vị thuận lợi để tận dụng chi tiêu doanh nghiệp ngày càng tăng trong lĩnh vực công nghệ. Ông mô tả công ty đã được “tối ưu hóa” để tận dụng xu hướng này.

Tuy nhiên, đánh giá lạc quan của Wedbush về Palantir vẫn chỉ là thiểu số. Hai nhà phân tích theo dõi cổ phiếu PLTR khuyến nghị "mua mạnh", một nhà phân tích đề xuất "mua vừa phải", sáu nhà phân tích khuyên "giữ", một nhà phân tích đề xuất "bán vừa phải" và bốn nhà phân tích khuyến nghị "bán".

Một báo cáo khác từ Techpedia cho thấy cổ phiếu có thể tăng lên 35,47 USD trong 12 tháng tới.

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán cổ phiếu Palantir năm 2024

Mảng doanh thu

Chính phủ và thương mại là hai mảng doanh thu của công ty này. Vì năm gần đây cho thấy doanh thu của chính phủ tăng đột biến nên đây có thể là một yếu tố quan trọng.

Vào năm 2023, công ty đã tạo ra doanh thu cho chính phủ 1,22 tỷ USD, cao hơn mức 1,07 tỷ USD của năm ngoái.

Trong những quý tới, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ chỉ số này vì việc hợp tác sâu hơn với chính phủ có thể cho thấy doanh thu tăng đột biến, cho thấy cổ phiếu tăng vọt.

Cơ cấu thanh khoản

Tỷ lệ thanh khoản là một chỉ số quan trọng khi xem xét hoạt động kinh doanh hàng ngày của một công ty.

Theo hình ảnh trên, tài sản hiện tại của công ty vẫn cao hơn 5,55 lần so với nợ hiện tại. Điều này cho thấy công ty có đủ tiền mặt và các khoản tương đương tiền để thực hiện hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Dự báo EPS năm 2024

Palantir đã cho thấy hiệu suất đáng kinh ngạc trong báo cáo thu nhập hàng quý kể từ quý 4 năm 2022, như trong hình trên. Hơn nữa, dự báo thu nhập hàng quý được dự báo là vững chắc cho năm 2024 và các nhà đầu tư nên theo dõi xem báo cáo thực tế được đưa ra như thế nào.

Bất kỳ kết quả lạc quan nào cũng có thể là yếu tố tăng giá cho cổ phiếu này, điều này có thể báo hiệu một cơ hội dài hạn.

(1) Dự báo Cổ phiếu Palantir 2024 - Các yếu tố tăng giá

Những phát triển kinh tế vĩ mô nổi bật có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo ngắn hạn của Palantir. Điều đáng nói là những tin tức quan trọng như lãi suất có khả năng gây ra những biến động đáng kể trên thị trường đối với cổ phiếu PLTR.

Hơn nữa, báo cáo thu nhập sắp tới được dự đoán sẽ có vai trò then chốt trong bước chuyển biến đáng kể tiếp theo của PLTR. Quỹ đạo mở rộng trong các quý tới tiếp tục mơ hồ. Palantir duy trì hoạt động mạnh mẽ trong khu vực chính phủ và các báo cáo thu nhập hàng quý gần đây nhất của họ đã đưa ra những con số đáng khích lệ liên quan đến việc mở rộng thương mại của họ.

(2) Dự báo cổ phiếu PLTR 2024 - Các yếu tố giảm giá

Khó khăn nằm ở chỗ Palantir phụ thuộc vào công nghệ độc quyền được thiết kế riêng cho các khách hàng cụ thể, bao gồm cả Bộ Quốc phòng. Mặc dù các hợp đồng quân sự có thể tạo ra lợi ích tài chính nhưng nhìn chung chúng không mang lại sự mở rộng đáng kể.

Ngoài ra, như đã được chứng minh qua những khó khăn với Dịch vụ Y tế Quốc gia ở Vương quốc Anh, tính chất độc quyền và danh tiếng có phần gây tranh cãi của Palantir có thể cản trở khả năng đảm bảo các hợp đồng dân sự của họ. Khi các yếu tố chính trị thay đổi, hợp đồng có thể trở nên lỗi thời trong lĩnh vực chính trị.

III. Dự báo giá cổ phiếu Palantir năm 2025

Dựa trên triển vọng cơ bản đang diễn ra và hành vi giá theo kỹ thuật, Cổ phiếu Palantir (PLTR) có khả năng mở rộng áp lực mua lên trên mức 50,00 và đạt mức Fibonacci Extension 66,92 cao hơn.

Trong giá PLTR hàng tuần, áp lực tăng giá đang diễn ra cho thấy áp lực tăng lên khi giá gần đây giao dịch trong mô hình RBR. Hơn nữa, đáy gần đây nhất, ở mức 15,59, là mức hỗ trợ quan trọng cần xem xét. Mức khối lượng giao dịch cao vẫn nằm ở đường hỗ trợ, đường này hoạt động như một yếu tố tăng giá hợp lưu.

Dựa trên triển vọng này, áp lực tăng giá là rất lớn, trong đó mục tiêu chính sẽ là mức 43,62, là mức Fibonacci Extension 161,8% từ biến động giá hiện tại. Ngoài ra, một thị trường ổn định trên mức tâm lý 30,00 có thể mở rộng áp lực mua lên trên mức Fibonacci Extension 66,92.

Theo lý thuyết Sóng Elliott, sóng 1 được hình thành vào năm 2023 với sự điều chỉnh giảm ở sóng 2. Sau đó, một đỉnh xoay mới được hình thành, báo hiệu một làn sóng tăng giá có thể xảy ra của sóng 3.

Theo lý thuyết sóng Elliot, Sóng 3 sẽ dài hơn Sóng 1, cho thấy tín hiệu mua mạnh vào năm 2025.

A. Thông tin chuyên sâu khác về Dự đoán giá cổ phiếu PLTR 2025

Theo triển vọng thị trường mới nhất từ Parkev Tatevosian, CFA, giá cổ phiếu PLTR có nhiều khả năng vượt qua mức 100,00 và đạt mức 105,00 vào cuối năm 2025.

Ngay cả một nhà phân tích rất hoài nghi, như Tyler Radke của Citi, cũng không thể bỏ qua những tiến bộ không thể phủ nhận mà Palantir đã đạt được. Ông đã tăng đáng kể dự đoán về dòng tiền tự do vào năm 2024 lên mức ấn tượng 55%. Xem xét điều này, nhà phân tích dự báo giá cổ phiếu PLTR sẽ đạt mức 25,00 USD vào cuối năm 2025.

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Palantir năm 2025

Dự phóng doanh thu PLTR 2025

PLTR đã cho thấy hiệu quả hoạt động đáng kinh ngạc trong những năm gần đây khi gần đây nó đã cho thấy đà tăng trưởng. Kết quả là doanh thu hàng năm đạt đỉnh 2,23 tỷ USD vào năm 2023, cao hơn mức 1,91 tỷ USD của năm trước.

Xem xét dự báo đang diễn ra, doanh thu có thể tăng cao hơn và đạt đỉnh 3,84 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Dự báo EPS của Palantir

Theo dữ liệu mới nhất, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của PLTR đạt mức 0,25 USD vào năm 2023, đây là một thành tích đáng kể trong ba năm qua. Hơn nữa, giá cổ phiếu có khả năng duy trì quỹ đạo đi lên do dự báo EPS cho năm 2025 được đặt ở mức 0,40 USD, cao hơn đáng kể so với kết quả thực tế của năm nay.

Chiến lược công ty

  • Palantir đã thiết lập sự hiện diện vững chắc trong các hợp đồng của chính phủ, đặc biệt là trong các cơ quan quốc phòng và tình báo. Tuy nhiên, họ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển hoạt động kinh doanh thương mại của mình. Nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ sự cân bằng giữa các lĩnh vực này. Tiềm năng tăng trưởng trong các hợp đồng thương mại có lợi nhuận có thể tác động tích cực đến giá cổ phiếu.
  • Foundry đóng vai trò là nền tảng dữ liệu trung tâm của Palantir. Nếu Foundry tiếp tục được cả khách hàng chính phủ hiện tại và khách hàng thương mại mới chấp nhận, điều đó có thể cho thấy triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn.

(1) Dự báo giá cổ phiếu Palantir năm 2025 - Các yếu tố tăng giá

Palantir đã đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Nếu họ cố gắng vượt qua mục tiêu đạt mức tăng trưởng doanh thu hàng năm trên 30% từ năm 2021 đến năm 2025 và đạt doanh thu 4 tỷ USD trở lên vào năm 2025, thì đó sẽ là một chỉ báo quan trọng về tâm lý thị trường tích cực.

Hiện tại, hoạt động kinh doanh của Palantir chủ yếu phụ thuộc vào các hợp đồng với chính phủ. Nếu các khách hàng thương mại, đặc biệt là trong các ngành có tốc độ tăng trưởng cao như chăm sóc sức khỏe hoặc tài chính, nắm giữ Foundry với tỷ lệ cao hơn, điều đó có thể mang lại nguồn doanh thu mới và thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư tiềm năng.

Nếu một ngân hàng lớn triển khai thành công Foundry trong việc phát hiện gian lận, nó có thể tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực.

Với việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Palantir, dự kiến tỷ suất lợi nhuận hoạt động sẽ tăng lên. Việc thể hiện khả năng sinh lời ổn định sẽ là một chiến thắng đáng kể cho các nhà đầu tư và có thể dẫn đến mức định giá cao hơn.

(2) Dự báo giá cổ phiếu PLTR 2025 - Các yếu tố giảm giá

Có sự bất đồng về việc liệu Palantir có thực sự đủ tiêu chuẩn là AI hay không. Ngược lại với các hệ thống thụ động như ChatGPT, công nghệ của Palantir đang hoạt động, thực hiện các chức năng quan trọng, bao gồm chỉ đạo các hoạt động quân sự và quản lý lịch trình của bệnh viện.

Ngoài ra, một phần đáng kể dữ liệu của Palantir được tạo ra bởi máy móc thay vì con người. The Foundry, một hệ thống do Palantir phát triển, yêu cầu lắp đặt đáng kể và nhờ các đặc điểm độc quyền của mình, Palantir giữ lại phần lớn giá trị lâu dài so với các khách hàng của mình.

Với định vị này, cổ phiếu PLTR có thể được liên kết chặt chẽ hơn với một công ty "Internet máy" hơn là với khoản đầu tư đích thực vào trí tuệ nhân tạo.

IV. Dự báo cổ phiếu PLTR từ năm 2030 trở đi

Sự phổ biến gần đây của Trí tuệ nhân tạo, với sự hợp tác với chính phủ, có thể gia tăng áp lực mua cổ phiếu PLTR vào năm 2030 bằng cách đưa giá lên trên ngưỡng kháng cự tâm lý 100,00.

Nhìn vào biểu đồ hàng tháng của PLTR, giá hiện tại giao dịch ở mức Fibonacci Retracement 50% so với mức giá cao nhất và thấp nhất mọi thời đại của nó. Hơn nữa, nến hàng tháng mới nhất cho thấy sự tiếp tục tăng giá khi nó giao dịch cao hơn sau khi phá vỡ phạm vi với mức đóng cửa hàng tháng.

Đường EMA 20 tháng là mức hỗ trợ ngay lập tức tại đường 26,28, đây có thể là một mức quan trọng cần xem xét. Hơn nữa, "cửa sổ thứ cấp" cho thấy áp lực mua đang diễn ra khi Biểu đồ MACD vẫn ổn định trên đường trung tính với đường tín hiệu tăng.

Dựa trên Dự báo Cổ phiếu PLTR từ năm 2030 trở đi, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các mức ngắn hạn để tìm kiếm cơ hội dài hạn. Việc tiếp tục tăng giá với mức cao mới trên mức cao nhất mọi thời đại hiện tại là 45,12 có thể là cơ hội lâu dài hướng tới mức Fibonacci Extension 108,78.

  • Các mức hỗ trợ cho Dự báo Cổ phiếu PLTR 2030 và xa hơn sẽ xem xét: 26,28, 10,00 và 5,77
  • Các mức kháng cự dành cho Dự báo Cổ phiếu PLTR 2030 và xa hơn nữa là: 25,42, 45,12, 69,43 và 108,78.

A. Thông tin chi tiết khác để Dự báo cổ phiếu Palantir cho năm 2030 và xa hơn nữa

Theo báo cáo từ 247wallst, giá cổ phiếu của Palantir đến năm 2030 có thể tăng vọt nhờ quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của công ty. Trong quý 4 năm 2023, tổ chức này đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 20% và thu nhập ròng tăng đáng kinh ngạc hơn 200%.

Với mức tăng trưởng doanh thu hàng năm liên tục trên 25%, doanh thu của công ty có thể dễ dàng vượt quá 7 tỷ USD vào năm 2030. Khi kết hợp với hiệu quả hoạt động được nâng cao, tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty được dự đoán sẽ tăng từ 15% hiện tại lên hơn 25% trong cùng năm.

Với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn thận trọng là 25, vốn hóa thị trường của Palantir có thể đạt khoảng 50 tỷ USD vào cuối thập kỷ hiện tại.

Một báo cáo khác từ BTTC Exchange đưa ra triển vọng tích cực cho cổ phiếu PLTR. Dựa trên giả thuyết của họ, cổ phiếu này có thể đạt mức 30,26 USD vào cuối năm 2030.

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Palantir từ năm 2030 trở đi

Dự báo thu nhập của cổ phiếu Palantir (PLTR) năm 2030

Nguồn: fintel.io

Cổ phiếu Palantir (PLTR) đưa ra những dự đoán lạc quan cho các nhà đầu tư, những dự đoán này cần được theo dõi trước khi đánh giá khả năng tăng giá cổ phiếu.

Theo hình ảnh trên, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu trung bình hàng năm vào năm 2030 sẽ đạt tới 8441 MM, cao gấp 3 lần so với doanh thu hàng năm đạt được vào năm 2023.

Vốn hóa thị trường trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) là tương lai, sự gia tăng liên tục và sự tham gia của các nhà đầu tư vào lĩnh vực này có thể là yếu tố quan trọng đối với cổ phiếu này.

Theo dữ liệu mới nhất, mức tăng trưởng vốn hóa thị trường AI hàng năm có thể đưa tổng vốn hóa thị trường lên 738,80 tỷ USD vào năm 2030. Xem xét điều này, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ việc triển khai AI của PLTR, điều này có thể tạo ra cơ hội mua lâu dài cho cổ phiếu này.

Dự báo chi tiêu quốc phòng năm 2030

Palantir điều hành hoạt động kinh doanh trong đó yếu tố doanh thu chính là Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng. Xem xét tình hình bất ổn địa chính trị đang diễn ra, các nước lớn đang tăng ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng, đây có thể là một yếu tố có lợi cho Palantir.

Sự phụ thuộc vào nguồn vốn nợ

Palantir tự hào có vị thế tài chính vững mạnh. Không giống nhiều công ty, họ không phụ thuộc nhiều vào các khoản vay, tránh gánh nặng từ lãi suất tăng cao. Dự trữ tiền mặt lành mạnh hơn 3,6 tỷ USD của họ đóng vai trò như một tấm đệm, cho phép họ đầu tư vào tăng trưởng mà không phải lo lắng về những hạn chế tài chính trước mắt.

(1) Dự báo Cổ phiếu Palantir từ năm 2030 trở đi - Các yếu tố tăng giá

Palantir duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực tiến bộ công nghệ, liên tục nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và phần mềm. Palantir có vị trí chiến lược để thúc đẩy nhận thức ngày càng tăng về tầm quan trọng của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu giữa các chính phủ và doanh nghiệp, mở rộng sự hiện diện trên thị trường.

Các liên minh chiến lược và hợp đồng với các tổ chức quan trọng, chẳng hạn như các tập đoàn lớn và cơ quan chính phủ, mang lại cho Palantir nguồn doanh thu ổn định và củng cố vị thế của mình trên thị trường. Những sự hợp tác này cũng mang lại triển vọng cho sự tăng trưởng và tiến bộ hơn nữa.

Palantir nhờ có chỗ đứng quốc tế ngày càng mở rộng, có nhiều triển vọng để mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường ra ngoài các khu vực hiện có. Bằng cách mở rộng sang các thị trường và ngành chưa được khai thác, tổ chức có thể tăng cường đa dạng hóa doanh thu và khai thác các cơ hội tăng trưởng tiềm ẩn.

(2) Dự báo cổ phiếu PLTR từ năm 2030 trở đi - Các yếu tố giảm giá

Do chiến lược tài trợ nợ hợp lý, lãi suất không gây nguy hiểm đáng kể cho sự ổn định tài chính của Palantir. Tổ chức này là một công cụ tạo tiền đáng gờm với lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 3,6 tỷ USD. Do đó, khó có khả năng những thay đổi về lãi suất sẽ tác động đáng kể đến quỹ đạo của nó, do mô hình tăng trưởng của nó vẫn tiếp tục.

Hơn nữa, lãi suất tăng cao có thể làm chậm tốc độ tăng doanh thu một chút. Mặc dù mức độ phụ thuộc vào nợ của Palantir tương đối thấp nhưng những hạn chế tiềm ẩn đối với chi tiêu CNTT của doanh nghiệp và chính phủ có thể gây tổn hại cho nhóm khách hàng của họ.

V. Hiệu suất lịch sử giá cổ phiếu Palantir

A. Các cột mốc quan trọng về giá cổ phiếu PLTR

  • 2019: Trọng tâm: Chủ yếu là các hợp đồng với chính phủ, tự khẳng định mình là đơn vị chủ chốt trong lĩnh vực phân tích dữ liệu cho các cơ quan quốc phòng và tình báo.
  • 2020: Palantir cho thấy các hợp đồng với chính phủ tiếp tục giành được, nhưng vẫn xuất hiện những lời đồn thổi về việc mở rộng thương mại. Tuy nhiên, năm nay sự chú ý đổ dồn vào hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
  • 2021: IPO thành công với giá cổ phiếu ban đầu cao. Tăng cường tập trung vào việc đảm bảo khách hàng thương mại. Cổ phiếu Palantir đã tăng vọt lên 92% kể từ khi mở cửa hàng năm và đóng cửa với mức lỗ 22%.
  • 2022: Công ty cho thấy sự tăng trưởng thương mại liên tục cùng với các hợp đồng chính phủ đang diễn ra. Do hoạt động chốt lời, cổ phiếu PLTR tiếp tục giảm giá và kết thúc năm với mức lỗ 69%.
  • 2023: PLTR cho thấy doanh thu thương mại và thu hút khách hàng mạnh mẽ. Sự kiện quan trọng đối với cổ phiếu này là sự thành công trong lĩnh vực thương mại cũng như tỷ lệ nợ thấp và dự trữ tiền mặt cao. Nhìn chung, cổ phiếu tăng vọt và kết thúc năm với mức tăng 186%.

B. Lợi nhuận giá cổ phiếu Palantir và tổng lợi nhuận

Dựa trên dữ liệu thị trường hiện tại, PLTR đang giao dịch ở mức 23,98 USD. Xem xét điều này, lợi nhuận cho nhà đầu tư như sau:

Khung thời gian

Lợi nhuận

1 tuần

-9.43%

1 tháng

+55%

6 tháng

+71%

Từ đầu năm đến nay

+39.63%

1 năm

+201.56%

Nếu so sánh dữ liệu của 1 năm qua với S&P 500, chúng ta sẽ thấy kết quả lạc quan về giá cổ phiếu Palantir, khiến giá cổ phiếu tăng 110,50%. Trong khi đó, S&P 500 tăng 23,16%.

VI. Kết luận

Palantir (PLTR) đã trải qua những biến động đáng kể trong suốt lịch sử của mình, đạt đến đỉnh điểm là mức tăng đáng kể vào năm 2023, được thúc đẩy bởi những thành tựu trong lĩnh vực thương mại. Theo các nhà phân tích, những dự đoán trong tương lai đang bị che mờ bởi sự hiện diện của cả yếu tố tăng giá và bất lợi.

Năm 2024 được đánh dấu bằng sự khó đoán, vì có thể xảy ra những điều chỉnh tăng giảm. Các nhà đầu tư phải siêng năng quan sát các báo cáo thu nhập, hợp đồng của chính phủ và xu hướng thị trường rộng hơn để đưa ra những đánh giá sáng suốt.

Vào năm 2025, việc mở rộng đáng kể là có thể xảy ra vì một số nhà phân tích dự báo giá sẽ tăng vọt vượt quá 100 USD. Việc mở rộng thương mại bền vững và những dự báo thu nhập lạc quan là những yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu mở rộng này.

Triển vọng cho tương lai sau năm 2030 là lạc quan. Palantir có vị trí chiến lược để tận dụng thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển và chi tiêu quân sự ngày càng tăng. Việc mở rộng toàn cầu và quản lý nợ sẽ đóng góp đáng kể vào thành công trong tương lai của công ty.

Ngoài ra, khả năng tăng trưởng của cổ phiếu này còn phụ thuộc vào cách nhà đầu tư quản lý rủi ro, trong đó nền tảng giao dịch đáng tin cậy đóng vai trò quan trọng. Một nền tảng đáng tin cậy như VSTAR có thể giúp trải nghiệm giao dịch của bạn trở nên suôn sẻ và giúp hành trình của bạn không gặp rắc rối.

Mở tài khoản giao dịch trong nhà môi giới VSTAR và mở rộng danh mục giao dịch của bạn về cổ phiếu, chỉ số, kim loại và tiền điện tử, đồng thời tận hưởng các tính năng chính như sau-

  • Mức chênh lệch thấp hơn mà không có chi phí ẩn.
  • Thực hiện giao dịch với "tốc độ ánh sáng".
  • Một môi trường đa quy định để cung cấp sự an toàn tối đa cho tiền.
  • Khả năng di động tối đa khi trải nghiệm giao dịch thông qua Ứng dụng VSTAR Mobile.

Tóm lại, Palantir mang đến triển vọng đầu tư hấp dẫn với những lợi ích và hạn chế tiềm ẩn. Các nhà đầu tư bắt buộc phải đánh giá tỉ mỉ khả năng chấp nhận rủi ro của mình và thực hiện điều tra toàn diện thông qua nền tảng VSTAR trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào liên quan đến cổ phiếu PLTR.

FAQ

1. Palantir có phải là một cổ phiếu tốt đáng để mua?

Palantir mang lại tiềm năng tăng trưởng cao trong một lĩnh vực đầy hứa hẹn với các hợp đồng chính phủ đã được thiết lập, nhưng mức định giá cao, thiếu lợi nhuận ổn định và tính biến động của cổ phiếu đòi hỏi phải xem xét cẩn thận.

2. Nên Mua, Giữ hay Bán cổ phiếu Palantir?

Khuyến nghị trung bình của nhà phân tích đối với cổ phiếu PLTR nghiêng về Giữ, với mục tiêu giá thấp hơn một chút so với giá hiện tại.

3. Dự đoán nào cho cổ phiếu PLTR?

Mục tiêu giá cổ phiếu Palantir trung bình trong 12 tháng là 19,67 USD, trong khoảng từ 5,00 USD đến 35,00 USD.

4. Dự đoán giá PLTR năm 2025 là bao nhiêu?

Dự đoán giá cổ phiếu PLTR trung bình cho năm 2025 là 27,31 USD, với mức cao nhất là 37,70 USD và mức thấp nhất là 16,92 USD.

5. Dự báo 5 năm cho Palantir là gì?

Các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng thu nhập hàng năm của Palantir là 85% trong 5 năm tới.

6. Giá cổ phiếu PLTR năm 2030 sẽ là bao nhiêu?

Dự đoán giá cổ phiếu Palantir trung bình cho năm 2030 là 37,50 USD, với mức cao nhất là 45,75 USD và mức thấp nhất là 29,25 USD.

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR cũng như không được sử dụng làm lời khuyên đầu tư.