Giao dịch theo hành động giá là một chiến lược giao dịch phổ biến và hiệu quả mà các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi. Đó là một phương pháp giao dịch liên quan đến việc phân tích và giải thích thị trường chỉ dựa trên biến động giá mà không sử dụng bất kỳ chỉ báo hoặc công cụ phân tích kỹ thuật nào khác.
Tiền đề cơ bản của giao dịch hành động giá là giá phản ánh tất cả thông tin có sẵn trên thị trường, do đó, nghiên cứu các mô hình giá và sự hình thành biểu đồ có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hướng của thị trường.
Sử dụng chiến lược giao dịch theo hành động giá là rất quan trọng trong khi bạn chuẩn bị mở khóa tiềm năng lợi nhuận.
Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc sử dụng chiến lược giao dịch theo hành động giá là nó giúp bạn phát triển cách tiếp cận giao dịch có kỷ luật và kiên nhẫn. Các nhà giao dịch theo hành động giá được đào tạo để chờ đợi cơ hội thích hợp tham gia thị trường và để tránh các giao dịch bốc đồng dựa trên cảm xúc hay nhiễu loạn thị trường. Bằng cách đó, họ có thể giảm thiểu mức độ rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận của mình.
Để mở khóa tiềm năng lợi nhuận của giao dịch theo hành động giá, bạn phải nắm vững các kỹ thuật nâng cao như phân tích mô hình giá, mô hình nến và phân tích xu hướng. Ngoài ra, bạn phải phát triển sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường, vì giao dịch theo hành động giá bị ảnh hưởng nặng nề bởi hành vi và cảm xúc của con người.
Nguyên tắc cơ bản của giao dịch theo hành động giá
Nếu bạn đang tìm cách đưa trò chơi giao dịch của mình lên một tầm cao mới, thì các kỹ thuật giao dịch theo hành động giá nâng cao có thể chính là thứ bạn cần.
Giao dịch theo hành động giá là một cách tiếp cận phổ biến liên quan đến việc phân tích chuyển động của giá trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Các nguyên tắc cơ bản của giao dịch theo hành động giá bao gồm nhận biết xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến và cấu trúc giá.
A. Nhận biết xu hướng
Đầu tiên, nhận biết xu hướng là rất quan trọng. Trong một xu hướng tăng, bạn muốn xác định các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, trong khi trong một xu hướng giảm, bạn muốn xác định các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn.
Bằng cách đó, bạn có thể xác định hướng chung của thị trường và có khả năng thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Cách tiếp cận lý tưởng là chờ đợi một xu hướng tăng và chỉ tìm kiếm các vị thế mua. Tương tự, trong một xu hướng giảm, bất kỳ vị thế bán nào cũng có thể mang lại tỷ lệ thành công cao hơn.
B. Các mức hỗ trợ và kháng cự
Một nguyên tắc quan trọng khác là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Các mức này đại diện cho các khu vực mà giá đã từng gặp khó khăn trong việc vượt qua hoặc phục hồi trở lại.
Bạn có thể xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cho các giao dịch của mình bằng cách sử dụng các mức này. Các mức này đại diện cho cảm xúc của các nhà giao dịch, giá có khả năng lặp lại hành vi đó một khi nó chạm vào các vùng này.
C. Mô hình nến
Mô hình nến là một khía cạnh quan trọng khác của giao dịch theo hành động giá. Bạn có thể xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng thông qua việc hiểu ý nghĩa của các mô hình nến khác nhau.
Ví dụ, mô hình nến nhấn chìm tăng có thể cho thấy khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, trong khi mô hình harami có thể báo hiệu điều ngược lại.
D. Cấu trúc giá
Cấu trúc giá cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng và khả năng đảo chiều. Điều này liên quan đến việc hiểu các thuật ngữ cơ bản như điểm cực đại, đáy đảo chiều, cũng như các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Bằng cách phân tích cấu trúc của biến động giá, bạn có thể hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường cơ bản và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
Lựa chọn khung thời gian phù hợp
Một trong những quyết định quan trọng nhất bạn cần đưa ra là chọn đúng khung thời gian. Hiểu các khung thời gian khác nhau là rất quan trọng để chọn khung thời gian phù hợp nhất cho chiến lược của mình.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều thích giao dịch trên các khung thời gian cao hơn, như - H1, H4, D1 hoặc W1. Các nhà đầu tư thường sử dụng khung thời gian cao hơn để tìm hướng thị trường, sử dụng các khung thời gian thấp hơn để mở hoặc đóng các vị thế.
A. Hiểu các khung thời gian khác nhau
Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về các khung thời gian khác nhau. Có các khung thời gian ngắn hạn, chẳng hạn như biểu đồ 1 phút, 5 phút và 15 phút, được sử dụng cho các giao dịch ngắn hạn. Ngoài ra còn có các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, được sử dụng cho các giao dịch dài hạn.
Đối với các giao dịch ngắn hạn, sử dụng các khung thời gian ngắn hơn để xác định các xu hướng và mô hình có thể xảy ra nhanh chóng là điều cần thiết. Những biểu đồ này rất lý tưởng cho các nhà giao dịch trong ngày đang tìm cách tận dụng các biến động giá ngắn hạn trên thị trường.
Mặt khác, tốt nhất là sử dụng các khung thời gian dài hơn cho các giao dịch dài hạn vì chúng mang lại cái nhìn bao quát hơn về thị trường, giúp xác định các xu hướng dài hạn.
B. Cách chọn khung thời gian phù hợp nhất cho chiến lược
Để chọn khung thời gian phù hợp nhất cho chiến lược của mình, bạn cần phân tích môi trường thị trường và hiểu xu hướng hiện tại. Xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay xu hướng đi ngang.
Điều này sẽ giúp bạn chọn khung thời gian thích hợp nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Hơn nữa, bạn cũng nên xem xét mức chịu rủi ro và phong cách giao dịch của mình khi lựa chọn khung thời gian. Nếu là một nhà giao dịch thận trọng, có thể bạn sẽ thích các khung thời gian dài hơn vì chúng cung cấp các xu hướng và mô hình ổn định hơn.
Nếu là một nhà giao dịch quyết đoán, các khung thời gian ngắn hơn có thể sẽ phù hợp với bạn vì chúng mang lại nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh.
Chiến lược vào lệnh
Chúng tôi sẽ nhắc đến một số chiến lược vào lệnh hiệu quả nhất có thể giúp bạn cải thiện kết quả giao dịch của mình.
A. Giao dịch Breakout
Một khái niệm quan trọng trong giao dịch theo hành động giá là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Đây là những mức giá mà thị trường đã từng phải vật lộn để vượt qua hoặc đã tìm thấy sự hỗ trợ. Một trong những chiến lược vào lệnh hiệu quả là giao dịch breakout, bao gồm việc tham gia giao dịch khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Đây có thể là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy thị trường đã sẵn sàng di chuyển theo hướng đột phá.
B. Giao dịch thoái lui
Một chiến lược vào lệnh khác là giao dịch thoái lui, bao gồm việc chờ giá quay trở lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trước khi tham gia giao dịch.
Cách tiếp cận này có thể giúp bạn có được mức giá vào lệnh tốt hơn, giảm rủi ro bằng cách tham gia giao dịch khi thị trường có dấu hiệu hỗ trợ hoặc kháng cự ở mức quan trọng.
C. Giao dịch đảo chiều
Giao dịch đảo chiều là một chiến lược vào lệnh mạnh mẽ khác. Cách tiếp cận này liên quan đến việc tìm kiếm các mô hình nến quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều trên thị trường. Khi đã xác nhận đảo chiều, bạn có thể tham gia giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng trước đó.
D. Giao dịch với nhiều khung thời gian
Giao dịch với nhiều khung thời gian cũng có thể là một cách hiệu quả để cải thiện kết quả giao dịch của bạn. Bằng cách sử dụng các khung thời gian dài hơn để xác định xu hướng chung, các khung thời gian ngắn hơn để vào và thoát giao dịch với độ chính xác cao hơn, như vậy bạn có thể có được bức tranh hoàn chỉnh hơn về thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Chiến lược quản lý rủi ro
Để thành công trong giao dịch, bạn cần có khả năng quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Điều này liên quan đến việc thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro. Bằng cách đó, bạn có thể hạn chế những tổn thất có thể xảy ra, tăng khả năng sinh lời. Một số chiến lược quản lý rủi ro quan trọng có thể giúp bạn mở khóa tiềm năng lợi nhuận của mình.
A. Vị trí cắt lỗ
Một trong những chiến lược quản lý rủi ro quan trọng nhất trong giao dịch là đặt cắt lỗ. Điều này liên quan đến việc đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn, sử dụng lệnh xu hướng để khóa lợi nhuận. Làm như vậy có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn của bạn. Việc xác định vị trí dừng lỗ thích hợp là điều cần thiết, dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và điều kiện thị trường.
B. Định cỡ vị thế
Một khía cạnh quan trọng khác của quản lý rủi ro là định cỡ vị thế. Điều này liên quan đến việc xác định quy mô vị thế phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên điều kiện thị trường. Định cỡ vị thế là một yếu tố quan trọng của quản lý rủi ro vì nó giúp đảm bảo rằng bạn không bị phơi nhiễm quá mức với bất kỳ thị trường cụ thể nào.
C. Tỷ lệ Lời-Lỗ
Tỷ lệ lời-lỗ là một kỹ thuật mạnh mẽ tăng khả năng sinh lời tổng thể của bạn. Bạn có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể bằng cách nhắm mục tiêu các giao dịch có tỷ lệ lời-lỗ cao, đồng thời cũng giúp giảm thiểu mức độ rủi ro. Điều quan trọng là phải điều chỉnh tỷ lệ lời- lỗ dựa trên các điều kiện thị trường để đảm bảo bạn sẽ không gặp rủi ro không cần thiết.
D. Quản lý giao dịch thắng và thua
Quản lý các giao dịch thắng và thua là một khía cạnh thiết yếu của quản lý rủi ro. Bạn cần biết khi nào nên chốt lời và khi nào nên cắt lỗ, để đảm bảo bản thân không giữ các giao dịch thua lỗ quá lâu.
Quản lý cảm xúc và tránh những quyết định bốc đồng có thể là một thách thức, nhưng tránh những tổn thất không cần thiết là điều cần thiết.
Chiến lược giao dịch theo hành động giá nâng cao
Để mở khóa tiềm năng lợi nhuận của bạn trong giao dịch, việc sử dụng các kỹ thuật giao dịch theo hành động giá nâng cao là rất quan trọng. Những chiến lược này có thể giúp bạn xác định xu hướng, các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, cũng như các điểm vào và thoát lệnh cho các giao dịch.
Bốn chiến lược giao dịch theo hành động giá nâng cao là: giao dịch với đường trung bình động, Fibo thoái lui, đường xu hướng và các mô hình giá.
A. Giao dịch với đường trung bình động
Một trong những chiến lược giao dịch được sử dụng rộng rãi là sử dụng các đường trung bình động để xác định xu hướng và các điểm vào ra. Đường trung bình động được tính bằng cách lấy giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà giao dịch thường sử dụng đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày để xác định các xu hướng dài hạn. Khi giá ở trên đường trung bình động, đó được coi là là một xu hướng tăng; Khi ở dưới thì đó là một xu hướng giảm.
Bằng cách tìm kiếm các giao điểm, bạn có thể sử dụng các đường trung bình động để xác định các điểm vào ra. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn, đó là tín hiệu mua; Khi nó vượt xuống dưới, đó là tín hiệu bán. Bạn cũng có thể sử dụng đường trung bình động làm mức hỗ trợ và kháng cự động.
B. Giao dịch với Fibo thoái lui
Một chiến lược khác là sử dụng Fibo thoái lui để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Fibo thoái lui được tính bằng cách lấy các điểm cao và thấp của một xu hướng, chia khoảng cách theo chiều dọc cho các tỷ lệ Fibonacci chính là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 100%.
Các nhà giao dịch thường sử dụng Fibo thoái lui để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Khi giá lùi về một trong các mức này, đó là cơ hội mua hoặc bán tiềm năng. Bạn cũng có thể sử dụng Fibo thoái lui để xác định các điểm vào và thoát lệnh bằng cách tìm kiếm hành động giá ở các mức này.
C. Giao dịch theo đường xu hướng
Đường xu hướng là một công cụ giao dịch phổ biến khác có thể giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Bạn có thể vẽ các đường xu hướng bằng cách kết nối hai hoặc nhiều đỉnh đảo chiều hay đáy đảo chiều. Khi giá ở trên đường xu hướng, đó được coi là một xu hướng tăng, khi nó ở dưới thì đó là một xu hướng giảm.
Bằng cách tìm kiếm hành động giá ở các mức này, bạn có thể sử dụng đường xu hướng để xác định điểm vào và điểm thoát. Ví dụ, nếu giá phá vỡ trên đường xu hướng giảm, thì đó là tín hiệu mua tiềm năng; Nếu nó phá vỡ dưới đường xu hướng tăng, thì đó là tín hiệu bán tiềm năng.
D. Giao dịch với các mô hình giá
Các mô hình giá là các dạng có thể giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Có nhiều mô hình giá khác nhau, bao gồm mô hình tam giác, vai- đầu- vai, hai đỉnh và hai đáy. Những mô hình này có thể chỉ ra xu hướng đảo ngược hoặc tiếp tục.
Bạn có thể sử dụng các mẫu này để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng bằng cách tìm kiếm hành động giá ở các mức quan trọng. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang hình thành mô hình vai đầu vai, bạn có thể đợi giá phá vỡ dưới đường viền cổ trước khi thực hiện một vị thế bán.
Backtesting và tối ưu hóa
Các khía cạnh chính của các kỹ thuật này là kiểm tra lại và tối ưu hóa, giúp bạn tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình để có hiệu suất tốt hơn.
A. Tầm quan trọng của backtesting
Backtesting là quá trình thử nghiệm một chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng lịch sử dữ liệu thị trường để xem nó sẽ hoạt động như thế nào. Bằng cách phân tích dữ liệu thị trường trong quá khứ, bạn có thể thu được thông tin chi tiết có giá trị về hiệu suất chiến lược giao dịch của mình trong các điều kiện thị trường khác nhau. Điều này có thể giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện và điều chỉnh chiến lược của mình để có hiệu suất tốt hơn trong tương lai.
Để thực hiện backtest cơ bản, bạn phải chọn một chiến lược giao dịch và một bộ quy tắc để vào/ ra giao dịch. Sau đó, bạn sẽ cần xem lại lịch sử dữ liệu thị trường theo cách thủ công, áp dụng chiến lược giao dịch của mình để xem nó sẽ hoạt động như thế nào theo thời gian. Mặc dù phương pháp này có thể tốn thời gian và tẻ nhạt, nhưng nó có thể cung cấp ý tưởng tốt về chiến lược của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong quá khứ.
B. Cách backtest Chiến lược giao dịch theo hành động giá
Khi nói đến việc backtest một chiến lược Giao dịch theo hành động giá, cần xem xét một vài tham số chính, bao gồm khung thời gian, cặp tiền tệ và chiến lược Giao dịch theo hành động giá cụ thể mà bạn sẽ thử nghiệm. Khi bạn đã xác định được các tham số này, bạn có thể sử dụng phần mềm backtest để phân tích dữ liệu thị trường trong quá khứ và xem chiến lược của bạn sẽ hoạt động như thế nào.
C. Các chiến lược tối ưu hóa cơ bản
Ngoài việc backtest, tối ưu hóa chiến lược cũng có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất giao dịch của mình. Để tối ưu hóa chiến lược giao dịch, bạn cần xác định các lĩnh vực mà chiến lược của bạn có thể được cải thiện dựa trên kết quả backtest.
Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh các quy tắc vào và ra hay tinh chỉnh chiến lược quản lý rủi ro của bạn. Bạn có thể tạo một chiến lược giao dịch hiệu quả hơn bằng cách thực hiện những điều chỉnh này dựa trên kết quả backtest.
Lời kết
Các kỹ thuật giao dịch theo hành động giá nâng cao có thể mở ra tiềm năng lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để thành thạo chúng. Bằng cách hiểu các khái niệm quan trọng như cấu trúc thị trường, luồng lệnh và mô hình hành động giá, các nhà giao dịch có thể phát triển các chiến lược hiệu quả. Backtesting và tối ưu hóa là những công cụ cần thiết để cải thiện các chiến lược này, cho phép các nhà giao dịch xác định và điều chỉnh để cải thiện hiệu suất của họ.
Cuối cùng, học hỏi và cải thiện liên tục là rất quan trọng để thành công lâu dài trong giao dịch theo hành động giá. Bằng cách nghiên cứu kỹ thuật và chiến lược của các nhà giao dịch thành công như Nial Fuller, Chris Capre, các nhà giao dịch có thể thu được những hiểu biết và nguồn cảm hứng quý giá để nâng cao kỹ năng giao dịch của mình.
