Thông tin chuyên sâu về Xu hướng Cung và Cầu Dầu Thô của EIA

  • Đầu vào của nhà máy lọc dầu tăng và nhập khẩu dầu thô tăng báo hiệu nhu cầu tăng, có khả năng đẩy giá CFD trên Dầu thô lên cao hơn.
  • Tồn kho dầu thô giảm và tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm cho thấy những hạn chế về nguồn cung tiềm ẩn, hỗ trợ áp lực tăng giá CFD.
  • Giá dầu thô và giá giao ngay của sản phẩm dầu mỏ giảm có thể cho thấy tình trạng dư cung hoặc nhu cầu suy yếu, có thể dẫn đến giá CFD thấp hơn.
  • Bất chấp các yếu tố pha trộn, những người tham gia thị trường vẫn nên cảnh giác, theo dõi động lực cung-cầu, các sự kiện toàn cầu và điều kiện kinh tế để đưa ra quyết định sáng suốt.

Diễn giải dữ liệu dầu thô EIA

Đầu vào của nhà máy lọc dầu: Đầu vào của nhà máy lọc dầu thô của Hoa Kỳ tăng 62 nghìn thùng mỗi ngày, cho thấy nhu cầu về dầu thô của các nhà máy lọc dầu tăng lên. Điều này cho thấy nhu cầu lành mạnh đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, có thể dẫn đến tăng giá CFD trên Dầu thô do nhu cầu đối với hàng hóa cơ bản cao hơn.

Nguồn: eia.gov

Nhập khẩu dầu thô: Nhập khẩu dầu thô tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, cùng với mức tăng hàng tuần là 412 nghìn thùng mỗi ngày, cho thấy nhu cầu duy trì. Nhu cầu gia tăng này có thể góp phần tác động tích cực đến giá CFD, đẩy chúng lên cao hơn.

Tồn kho dầu thô: Mặc dù tồn kho dầu thô tăng nhẹ 0,8 triệu thùng nhưng vẫn thấp hơn 5% so với mức trung bình 5 năm. Mức tồn kho thấp hơn so với mức trung bình trong lịch sử có thể báo hiệu những hạn chế về nguồn cung tiềm ẩn, điều này có thể gây áp lực tăng giá CFD.

Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất: Tồn kho xăng tăng nhẹ, nhưng tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 0,8 triệu thùng, thấp hơn 12% so với mức trung bình 5 năm. Việc giảm tồn kho nhiên liệu chưng cất cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm này tăng lên, điều này có thể tác động tích cực đến giá CFD.

Sản phẩm dầu mỏ được cung cấp: Tổng sản phẩm được cung cấp tăng 0,5%, với sự tăng trưởng đáng chú ý về sản phẩm xăng động cơ và nhiên liệu máy bay được cung cấp, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dầu mỏ. Xu hướng này có thể hỗ trợ giá CFD cao hơn.

Giá dầu thô: Giá dầu thô WTI giảm 3,08 USD trong một tuần và thấp hơn 1,81 USD so với giá năm trước. Giá dầu thô giao ngay thấp hơn có thể hàm ý tình trạng dư cung hoặc nhu cầu yếu hơn, điều này có thể dẫn đến giá CFD thấp hơn.

Giá xăng và dầu diesel: Giá xăng và dầu sưởi giảm đáng kể so với năm trước cho thấy khả năng cung vượt cầu hoặc nhu cầu giảm. Điều này có thể dẫn tới giá CFD giảm.

Giá bán lẻ trung bình toàn quốc: Giá bán lẻ xăng và dầu diesel trung bình toàn quốc giảm có thể kích thích nhu cầu đối với các sản phẩm này. Giá thấp hơn có thể tác động tích cực đến giá CFD bằng cách tăng mức tiêu thụ sản phẩm dầu mỏ của người tiêu dùng và công nghiệp.

Những tác động có thể xảy ra đối với giá CFD Dầu thô

Kịch bản tăng giá

Đầu vào của nhà máy lọc dầu tăng, nhập khẩu tăng và tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm cho thấy nhu cầu về dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ ngày càng tăng, điều này có thể đẩy giá CFD lên cao hơn.

Sự thiếu hụt 5% lượng tồn kho dầu thô so với mức trung bình 5 năm có thể tạo ra mối lo ngại về nguồn cung trong tương lai, tiếp tục hỗ trợ giá CFD cao hơn.

Kịch bản giảm giá

Giá dầu thô giảm, cùng với giá xăng và dầu sưởi giảm đáng kể, cho thấy khả năng cung vượt cầu hoặc nhu cầu giảm, điều này có thể dẫn đến giá CFD thấp hơn.

Nếu điều kiện kinh tế toàn cầu xấu đi, dẫn đến hoạt động công nghiệp và tiêu dùng giảm, nó có thể tác động tiêu cực đến giá CFD khi nhu cầu về Dầu thô và các sản phẩm phái sinh của nó giảm.

Phân tích Kỹ thuật: CFD Dầu thô

Giá CFD đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ở mức 80,85 USD. Tuần sắp tới có thể chứng kiến ​​một phạm vi giá dao động trong khoảng từ 89,10 USD đến 80,85 USD. Điểm giao nhau quan trọng nằm ở mức 84,85 USD, nơi nó giao với đường 200 EMA (đường màu đen). Tuy nhiên, nếu biến động tăng cao xuất hiện, giá có thể giảm xuống mức 75,75 USD để kiểm tra mức hỗ trợ, có thể được thúc đẩy bởi những diễn biến địa chính trị tích cực. Trong một kịch bản ít có khả năng xảy ra hơn, các động thái tăng giá nhanh chóng có thể đẩy giá lên đạt mức đỉnh hàng tuần là 94,30 USD tương đương với mức đóng cửa trên đường EMA 200 và phạm vi trục trên, có thể được kích hoạt bởi các sự kiện địa chính trị tiêu cực. 102,40 USD và 67,50 USD là điểm vào lệnh lý tưởng cho các vị thế bán và mua chiến lược.

Nguồn: tradingview.com (biểu đồ giá khung 4 giờ)

 
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR cũng như không được sử dụng làm lời khuyên đầu tư.