Nắm vững giao dịch Ethereum: Các khía cạnh chính mà nhà đầu tư nên biết

 Ethereum là nền tảng phi tập trung chạy các hợp đồng thông minh: các ứng dụng vận hành chính xác như được lập trình mà không xảy ra bất kỳ khả năng gian lận hoặc can thiệp nào từ bên thứ ba.  Ethereum còn là một nền tảng điện toán phân tán dựa trên chuỗi khối công khai có hợp đồng thông minh. 

Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp một máy ảo phi tập trung gọi là Máy ảo Ethereum (EVM), có thể thực thi các tập lệnh bằng cách sử dụng mạng lưới quốc tế các nút công cộng. Tiền điện tử gốc của chuỗi khối Ethereum gọi là “ETH”. Số tiền này được dùng để thanh toán phí giao dịch và các dịch vụ tính toán trên mạng lưới.

Vốn hóa thị trường

Xét về vốn hóa thị trường, Ethereum chỉ đứng sau Bitcoin. Tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2023, vốn hóa thị trường của Ethereum đạt khoảng 632 tỷ đô la, với mức giá 4.675 đô la cho mỗi mã token. Đây là sự gia tăng đáng kể so với mức vốn hóa thị trường khoảng 20 tỷ USD vào năm 2017, làm nổi bật sự tăng trưởng và tiềm năng của thị trường tiền điện tử.

Vậy vốn hóa thị trường của Ethereum có ý nghĩa gì đối với nhà giao dịch?

Trước tiên, điều này cho thấy thị trường dành rất nhiều quan tâm cho Ethereum và nó là một mảng chính trong không gian tiền điện tử. Điều này có thể giúp nhà giao dịch tự tin hơn khi mua hoặc bán ETH. Ngoài ra, vốn hóa thị trường lớn cũng có thể làm cho tiền điện tử ổn định hơn, nhờ đó trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch không thích rủi ro.

Khối lượng giao dịch

Ethereum đã trở thành một trong những loại tiền điện tử phổ biến nhất, với hơn 200 tỷ đô la vốn hóa thị trường. Tính đến tháng 3/2023, khối lượng giao dịch hàng ngày của Ethereum nằm ở mức khoảng 50 tỷ đô la, khiến nó trở thành loại tiền điện tử được giao dịch nhiều thứ hai sau Bitcoin.

So với các loại tiền điện tử khác, khối lượng giao dịch Ethereum cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, khối lượng giao dịch của loại tiền điện tử phổ biến thứ ba như Binance Coin (BNB) là khoảng 10 tỷ USD. Điều này cho thấy thị trường của Ethereum có tính thanh khoản và hoạt động cao hơn các loại tiền điện tử khác.

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà giao dịch?

Hiểu được khối lượng giao dịch là điều cần thiết đối với nhà giao dịch vì nó cung cấp cho họ những hiểu biết có giá trị về thị trường. Ngoài ra, khối lượng giao dịch cao có thể cung cấp cho nhà giao dịch nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận nhờ chênh lệch giá (arbitrage). Arbitrage là chiến lược giao dịch mà người giao dịch tận dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau để thu lợi nhuận. Khối lượng giao dịch cao hơn có thể giúp dễ dàng xác định những chênh lệch giá này và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.

Hơn nữa, khối lượng giao dịch cao cũng đồng nghĩa với việc người giao dịch có thể dễ dàng mua và bán Ethereum mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Lý do là vì có đủ người mua và người bán để đảm bảo giá ổn định. Do đó, nếu khối lượng giao dịch thấp, đây có thể là thời điểm tốt để bán Ethereum, vì điều đó cho thấy thị trường đang thiếu sự quan tâm đến đồng tiền này.

Lịch sử giá

Lịch sử giá của Ethereum là câu chuyện về sự biến động cực độ. Trong những ngày đầu, giá của Ethereum chưa đến 1 đô la. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng, giá đã tăng lên 15 đô la, tăng hơn 1500%. Năm 2017 là năm rất đáng chú ý đối với Ethereum, khi giá tăng từ 8 đô la vào tháng 1 lên mức đáng kinh ngạc là 1.389 đô la vào tháng 12, tăng hơn 17.000%. 

Điều này chủ yếu là do thị trường Phát hành tiền mã hóa lần đầu (ICO) đang bùng nổ, nơi Ethereum là lựa chọn ưa thích để gây quỹ. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi giá bắt đầu giảm vào năm 2018. Đến cuối năm, giá đã giảm mạnh xuống còn 83 đô la, giảm hơn 90% so với mức cao nhất mọi thời đại. Những năm tiếp theo chứng kiến sự phục hồi dần dần và giá đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4.362 đô la vào tháng 5 năm 2021, trước khi trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ.

Phân tích các xu hướng trong lịch sử giá của Ethereum:

Một trong những xu hướng chính trong lịch sử giá của Ethereum là mối tương quan với giá của Bitcoin. Giá của Ethereum theo sát biến động giá của Bitcoin và mối tương quan này đã tăng lên trong những năm qua. Một xu hướng khác là tác động của các sự kiện lớn như việc bùng nổ ICO và các hành động pháp lý. Sự bùng nổ ICO vào năm 2017 có ảnh hưởng đáng kể đến giá của Ethereum, vì đây là lựa chọn ưa thích để gây quỹ. Các biện pháp quản lý, chẳng hạn như quyết định của SEC nhằm phân loại một số ICO là chứng khoán, đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá của Ethereum.

Thảo luận về tầm quan trọng của lịch sử giá Ethereum đối với các nhà giao dịch:

Lịch sử giá của Ethereum rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hành vi và biến động của tiền điện tử. Bằng cách nghiên cứu xu hướng và mô hình, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm mua hoặc bán Ethereum. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng lịch sử giá của Ethereum để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng để đặt lệnh cắt lỗ và đặt mục tiêu lợi nhuận.

Hơn nữa, lịch sử giá của Ethereum cũng có thể giúp nhà giao dịch phát triển các chiến lược giao dịch. Ví dụ, một số nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các biến động giá ngắn hạn, còn những người khác sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng dài hạn. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng lịch sử giá của Ethereum để xác định các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như các sự kiện lớn hoặc chu kỳ thị trường.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để phân tích biến động giá của Ethereum. Bằng cách nghiên cứu các mô hình giá trong quá khứ, nhà giao dịch có thể xác định xu hướng và dự đoán giá Ethereum trong tương lai.

Có nhiều chỉ báo kỹ thuật mà nhà giao dịch sử dụng để phân tích biến động giá Ethereum. Một số chỉ báo phổ biến nhất bao gồm đường trung bình động, mức hỗ trợ và kháng cự, hồi quy Fibonacci.

❖ Đường trung bình động là chỉ báo kỹ thuật hiển thị giá trung bình của Ethereum trong một khoảng thời gian. Các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng là 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. Nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng và xung lượng. Ví dụ: Biểu đồ bên dưới thể hiện biến động giá của Ethereum cùng với các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.

❖ Các mức hỗ trợ và kháng cự là một chỉ báo kỹ thuật khác mà nhà giao dịch sử dụng để dự đoán giá trong tương lai. Các mức hỗ trợ là mức giá Ethereum được các nhà giao dịch mua trong quá khứ và có khả năng có được người mua trong tương lai. Mức kháng cự là mức giá mà Ethereum đã được nhà giao dịch bán trong quá khứ và có khả năng tìm thấy người bán lại trong tương lai.

❖ Hồi quy Fibonacci là chỉ báo kỹ thuật sử dụng các tỷ lệ toán học để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự. Hồi quy Fibonacci dựa trên dãy Fibonacci, là một dãy số bắt đầu bằng 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v. Tỷ lệ Fibonacci quan trọng nhất dành cho mục đích giao dịch là 61,8%. Biểu đồ bên dưới cho thấy biến động giá của Ethereum cùng với các mức hồi quy Fibonacci.

Phân tích cơ bản

Khi giao dịch Ethereum, điều cần thiết là phải hiểu các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá của ETH. Các yếu tố này bao gồm những thứ như công nghệ, tỷ lệ chấp nhận và nhu cầu thị trường. Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng yếu tố này:

● Công nghệ: Công nghệ đằng sau Ethereum không ngừng phát triển. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá của ETH theo cách tích cực và tiêu cực. Ví dụ: nếu phát hiện ra một trường hợp sử dụng mới cho Ethereum, điều này có thể đồng tiền tăng giá. Mặt khác, nếu có vấn đề kỹ thuật với Ethereum, điều này có thể khiến đồng tiền giảm giá.

● Tỷ lệ chấp nhận: Càng nhiều người sử dụng Ethereum, nhu cầu về ETH sẽ càng cao. Nhu cầu gia tăng này có thể đẩy giá ETH lên cao hơn. Ngược lại, nếu tỷ lệ chấp nhận Ethereum giảm, điều này có thể khiến giá ETH thấp hơn.

● Nhu cầu thị trường: Nhu cầu chung về tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến giá của ETH. Nhìn chung, nếu nhu cầu về tiền điện tử tăng cao, điều này có thể khiến giá ETH tăng cao hơn. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu thấp về tiền điện tử trên diện rộng, điều này có thể gây áp lực khiến giá ETH giảm.

Một trong những khía cạnh quan trọng mà mọi nhà giao dịch nên hiểu khi giao dịch Ethereum là các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến biến động giá của Ethereum. Sau đây là một số yếu tố cơ bản then chốt mà mọi nhà giao dịch Ethereum nên biết:

● Hoạt động của mạng lưới: Càng nhiều người sử dụng mạng lưới và tạo hợp đồng thông minh, Ethereum càng trở nên có giá trị.

● Hoạt động của nhà phát triển: Càng nhiều nhà phát triển xây dựng trên nền tảng, Ethereum càng có nhiều khả năng tăng giá trị.

● Sự phát triển quy định: Như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác, sự phát triển các quy định có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá của Ethereum. Ví dụ: nếu một quốc gia lớn cấm sử dụng tiền điện tử, điều đó có thể khiến giá Ethereum giảm đáng kể.

Cách giao dịch Ethereum

Nếu muốn giao dịch Ethereum, bạn có ba tùy chọn chính: giao dịch giao ngay, giao dịch quyền chọn và giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch). Mỗi tùy chọn đều có ưu điểm và nhược điểm, vì vậy việc chọn đúng chiến lược giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn là rất quan trọng. Sau đây là một số mẹo giao dịch ethereum giúp bạn đạt lợi nhuận: 

Giao dịch giao ngay

Giao dịch giao ngay là cách đơn giản nhất để giao dịch Ethereum. Bạn chỉ cần mua hoặc bán ETH với giá thị trường hiện tại. Đây là phương pháp tốt nhất cho các nhà giao dịch ngắn hạn muốn tận dụng những thay đổi nhanh chóng trên thị trường.

Giả sử bạn muốn mua Ethereum hiện đang có giá giao dịch là 2.500 đô la. Bạn mua một đồng Ethereum và giữ nó trong ví tiền điện tử của mình. Sau vài tháng, giá Ethereum tăng lên 3.000 đô la và bạn quyết định bán đồng Ethereum của mình. Bạn đã kiếm được lợi nhuận là 500 đô la.

Giao dịch quyền chọn

Giao dịch quyền chọn giúp bạn có sự linh hoạt tốt hơn so với giao dịch giao ngay. Với các tùy chọn, bạn có thể đặt cược vào xu hướng thị trường (xu hướng lên hoặc xuống), nhưng bạn không phải cam kết với một mức giá cụ thể. Phương pháp này là tốt nhất cho nhà giao dịch muốn đầu cơ theo xu hướng của thị trường mà không phải cam kết một mức giá cụ thể.

Ứng dụng thực tế của kiểu giao dịch này: giả sử bạn tin rằng giá Ethereum sẽ tăng trong hai tuần tới. Bạn mua quyền chọn mua với giá thực hiện là 3.000 đô la, sẽ hết hạn sau hai tuần. Nếu giá của Ethereum tăng trên 3.000 đô la trước khi quyền chọn hết hạn, bạn có thể thực hiện quyền chọn và kiếm lợi nhuận. Nếu giá của Ethereum vẫn dưới 3.000 đô la, bạn có thể để quyền chọn hết hạn và bạn chỉ mất phí bảo hiểm mà bạn đã trả cho quyền chọn đó.

Giao dịch CFD

Giao dịch CFD là cách giao dịch phức tạp hơn đối với các cặp giao dịch Ethereum. Với CFD, bạn giao dịch dựa trên chênh lệch giữa giá hiện tại và giá khi hết hạn hợp đồng. Phương pháp này là tốt nhất đối với các nhà giao dịch cảm thấy thoải mái với các công cụ tài chính phức tạp và đang tìm đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận.

Ví dụ bạn mua một hợp đồng CFD cho 10 đồng Ethereum với mức giá 2.500 đô la mỗi đồng, với tỷ lệ đòn bẩy là 5:1. Nếu giá Ethereum tăng lên 3.000 đô la mỗi đồng, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận là 5.000 đô la (10 x ($3.000 - 2.500 đô la) x 5).

Cho dù bạn chọn phương pháp nào, bạn có thể phát triển một chiến lược phù hợp với mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Chiến lược giao dịch cho Ethereum

Hãy thảo luận về các chiến lược giao dịch Ethereum chính, bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng và giao dịch vị thế.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán Ethereum trong một ngày giao dịch. Những người giao dịch trong ngày nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn và đóng các giao dịch của họ trước khi kết thúc ngày giao dịch.

Ứng dụng:

Giả sử bạn muốn giao dịch Ethereum trong ngày. Bạn mua Ethereum với giá 2.500 đô la vào buổi sáng và bán với giá 2.550 đô la vào buổi chiều. Vậy là bạn đã kiếm được lợi nhuận 50 đô la.

Giao dịch xoay vòng

Giao dịch xoay vòng liên quan đến việc giữ Ethereum trong vài ngày đến vài tuần để tận dụng các biến động giá trung hạn. Các nhà giao dịch xoay vòng có mục đích kiếm lợi nhuận từ sự dao động của giá và thường giữ giao dịch của họ trong thời gian dài hơn các nhà giao dịch trong ngày.

Ứng dụng:

Giả sử bạn muốn giao dịch xoay vòng với Ethereum. Bạn mua Ethereum với giá 2.500 đô la và giữ trong hai tuần. Sau hai tuần, giá Ethereum tăng lên 3.000 đô la và bạn bán ra. Vậy là bạn đã kiếm được lợi nhuận 500 đô la.

Giao dịch vị thế

Giao dịch vị thế liên quan đến việc nắm giữ Ethereum trong thời gian dài, thường là vài tháng đến vài năm. Các nhà giao dịch theo vị thế sẽ hướng đến mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá dài hạn và thường đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên phân tích cơ bản.

Ứng dụng:

Giả sử bạn muốn giao dịch vị thế với đồng Ethereum. Bạn mua Ethereum với giá 2.500 đô la và giữ nó trong một năm. Sau một năm, giá Ethereum tăng lên 5.000 đô la và bạn bán ra. Vậy bạn đã kiếm được lợi nhuận 2.500 đô la.

Giao dịch CFD ETH với VSTAR

VSTAR là một nền tảng an toàn và đáng tin cậy để giao dịch CDF ETH. Nền tảng giao dịch CFD của VSTAR cung cấp khớp lệnh nhanh như chớp và chi phí giao dịch thấp, bao gồm các chênh lệch thấp, có thể giúp nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, VSTAR được quản lý đầy đủ bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CYCEC), nơi cung cấp cho các nhà giao dịch một lớp bảo mật bổ sung và giúp họ tự tin trong các hoạt động giao dịch. Nếu mục tiêu của bạn là giao dịch một cách tự tin và tối đa hóa lợi nhuận, bất kể bạn là người mới bắt đầu hay là nhà giao dịch chuyên nghiệp, vậy Vstar chính là nền tảng giao dịch dành cho bạn!

Tin tức và sự kiện

Để giao dịch Ethereum có lãi, điều quan trọng là bạn phải cập nhật mọi tin tức và sự kiện mới nhất liên quan đến đồng tiền này. Bằng cách đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm mua hoặc bán Ethereum và nhận thức được bất kỳ biến động giá tiềm năng nào có thể xảy ra do tin tức hoặc sự kiện.

Có một số cách để cập nhật tin tức và sự kiện Ethereum; 

● Đó là theo dõi các trang tin tức về tiền điện tử như CoinDesk hoặc Cointelegraph. Các trang tin tức này thường cung cấp thông tin cập nhật nhanh chóng về bất kỳ sự phát triển lớn nào liên quan đến Ethereum hoặc các loại tiền điện tử khác. 

● Có một cách khác để cập nhật thông tin là theo dõi các tài khoản mạng xã hội chuyên về Ethereum, chẳng hạn như @Ethereum trên Twitter. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật thông qua trang tin tức VSTAR vì đôi khi họ còn cung cấp thêm các bí quyết giao dịch theo xu hướng.

● Cách sau cùng là các nhà giao dịch có thể tham gia các cộng đồng trực tuyến chuyên thảo luận về giao dịch Ethereum. Các cộng đồng này cung cấp nền tảng để người dùng chia sẻ thông tin và ý tưởng, đồng thời có thể là nguồn tài nguyên vô giá để bạn luôn được cập nhật mọi thứ liên quan đến giao dịch Ethereum.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là khía cạnh thiết yếu của bất kỳ loại giao dịch nào, kể cả giao dịch Ethereum. Là người giao dịch, điều quan trọng là bạn phải có sẵn một kế hoạch quản lý các rủi ro liên quan đến giao dịch Ethereum và những tổn thất tiềm ẩn có thể xảy ra. Hãy xem xét một số chiến lược giúp bạn  quản lý rủi ro khi giao dịch ethereum: 

❖ Đa dạng hóa: Một trong những chiến lược quan trọng nhất để quản lý rủi ro trong giao dịch Ethereum là đa dạng hóa, nghĩa là bạn đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau để giảm rủi ro chung cho danh mục đầu tư của mình. Bằng cách dàn trải các khoản đầu tư, nhà giao dịch có thể giảm thiểu tác động của bất kỳ tổn thất tiềm ẩn nào đối với bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào. 

❖ Sử dụng lệnh cắt lỗ: Một khía cạnh quan trọng khác của quản lý rủi ro trong giao dịch Ethereum là đặt lệnh cắt lỗ. Lệnh cắt lỗ cho phép nhà giao dịch đặt một mức giá cụ thể để bán Ethereum nếu giá giảm xuống dưới một mức nhất định. Điều này giúp hạn chế những tổn thất có thể xảy ra và bảo vệ vốn của nhà giao dịch. Các lệnh cắt lỗ nên được đặt ở mức hợp lý và có tính đến sự biến động của Ethereum.

❖ Công cụ phân tích kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật bao gồm phân tích biểu đồ Ethereum và các dữ liệu khác để xác định xu hướng và mô hình trên thị trường. Điều này có thể giúp người giao dịch quyết định khi nào nên tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Các công cụ phân tích kỹ thuật có thể bao gồm đường trung bình động, đường xu hướng và chỉ báo động lượng.

Kết luận

Việc thành thạo giao dịch Ethereum đòi hỏi sự hiểu biết tuyệt vời về công nghệ đằng sau Ethereum, phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và am hiểu công cụ giao dịch. Trong bối cảnh mà việc chấp nhận tiền điện tử và các trường hợp sử dụng ngày càng tăng, Ethereum có tiềm năng giao dịch đáng kể và triển vọng trong tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải thận trọng và biết cách quản lý rủi ro để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Hãy đầu tư ngay! 

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, và nó cũng không thể được dùng như một lời khuyên đầu tư.