Cổ phiếu NIO có phải là một khoản đầu tư tốt không? Phân tích toàn diện

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về NIO, một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp xe điện. Có rất nhiều điều mà một nhà đầu tư thận trọng sẽ phải làm để đưa ra những quyết định sáng suốt. Ngành công nghiệp xe điện đang trên đà phát triển, vì vậy các công ty này cũng đang liên tục thu hút nhiều sự chú ý. Phân tích cổ phiếu NIO vượt xa các nguyên tắc cơ bản và phân tích kỹ thuật điển hình bởi thị trường còn quá mới.

Cổ phiếu Nio (NIO) là gì?

NIO Inc. (NYSE: NIO) là nhà sản xuất xe điện (EV) của Trung Quốc chuyên thiết kế, sản xuất và bán xe điện thông minh cũng như các bộ phận, dịch vụ và giải pháp liên quan. ES6, ES8 và EC6 nằm trong số các phương tiện của NIO, công ty tập trung mạnh vào công nghệ, với các tính năng như hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến và khả năng lái tự động.

NIO ra mắt công chúng vào tháng 9 năm 2018, kể từ đó cổ phiếu của nó cũng đã được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Giống như bất kỳ công ty giao dịch công khai nào, giá trị cổ phiếu của NIO cũng tùy thuộc vào lực lượng thị trường, có thể dao động dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm hiệu quả tài chính của công ty, xu hướng của ngành và điều kiện kinh tế toàn cầu.

Tổng quan về công ty

NIO Inc. là nhà sản xuất xe điện (EV) của Trung Quốc được thành lập vào năm 2014 bởi William Li. Công ty có trụ sở chính tại Thượng Hải, Trung Quốc, và có cơ sở kinh doanh tại một số địa điểm khác bao gồm Bắc Kinh, San Jose, Munich, London, Hồng Kông.

Các mẫu ES6, ES8 và EC6 đều là những mẫu xe điện sang trọng, hiệu suất cao với công nghệ tiên tiến, tính năng an toàn. NIO cũng cung cấp cho khách hàng của mình nhiều dịch vụ như đổi pin, sạc điện thoại di động và các giải pháp năng lượng gia đình. Hơn nữa, NIO đang phát triển công nghệ lái xe tự động, nhằm mục đích cung cấp khả năng lái xe tự động cấp độ 4 trong tương lai gần.

· William Li - Người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành

· Hui Zhang - Đồng sáng lập và Chủ tịch

· Steven Feng - Giám đốc tài chính

William Li, người sáng lập và CEO của công ty là một doanh nhân nổi tiếng ở Trung Quốc, người đã có những đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp ô tô của đất nước. Đội ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực như tài chính, sản xuất, bán hàng và công nghệ, đã góp phần vào thành công của NIO với tư cách là nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc.

Chỉ số tài chính then chốt

Các số liệu thống kê sau đây là các chỉ số tài chính then chốt của NIO:

Khả năng sinh lời: 621.8 triệu RMB (90.1 triệu USD) trong quý 4 năm 2022, giảm 63.4% so với quý 4 năm 2021, giảm 64.2% so với quý 3 năm 2022.

Định giá: NIO có vốn hóa thị trường là 15.30 tỷ USD, với giá trị doanh nghiệp là 12.91 tỷ USD.

Quản lý chi phí: Tỷ suất lợi nhuận gộp là 10.44%, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là -31.75%.

Tăng trưởng: NIO đã chứng kiến mức tăng trưởng 122% trong năm qua.

Sức khỏe tài chính: Sức khỏe tài chính của NIO rất tốt, điều đáng tiếc là công ty vẫn đang hoạt động thua lỗ, nhưng được coi là công ty dẫn đầu về ô tô EV ở Trung Quốc.

Thanh khoản: Biên độ dòng tiền tự do trong NIO cho thấy mức lỗ năm ngoái là -5.84%. Thanh khoản không phải là vấn đề vào lúc này, nhưng cũng giống như nhiều nhà sản xuất xe điện khác, nó có thể trở thành vấn đề trong vài năm tới.

Cổ tức: NIO không chia cổ tức.

Khả năng sản xuất

NIO có khả năng sản xuất tới 150.000 xe mỗi năm kể từ năm 2022. Các cơ sở sản xuất của công ty được đặt tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, bao gồm một dây chuyền sản xuất bộ pin, động cơ điện và các bộ phận quan trọng khác, cũng như dây chuyền lắp ráp cuối cùng cho xe. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong Q2 năm ngoái, NIO đã giao được 25.059 chiếc xe. Điều này có nghĩa là trung bình, NIO đang giao được hầu hết số xe mà họ sản xuất.

Triển vọng tăng trưởng

NIO có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, cả ở Trung Quốc và toàn cầu, vì một số lý do sau:

Nhu cầu về xe điện ngày càng tăng khi các chính phủ trên thế giới thúc đẩy các sáng kiến năng lượng xanh và tìm cách giảm lượng khí thải Carbon.

Việc áp dụng ngày càng nhiều các công nghệ thông minh trong ngành công nghiệp ô tô, đây là lĩnh vực mà NIO tập trung mạnh và có thành tích đổi mới.

Vị thế của Trung Quốc là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, thu nhập khả dụng ngày càng tăng và nhu cầu của người tiêu dùng đối với các loại xe cao cấp trong nước.

Để tận dụng những cơ hội tăng trưởng này, NIO đã phát triển một chiến lược tăng trưởng toàn diện bao gồm các yếu tố sau:

Mở rộng danh mục sản phẩm: NIO có kế hoạch giới thiệu các mẫu xe mới trong những năm tới, bao gồm một chiếc sedan và một chiếc SUV nhỏ hơn, điều này sẽ cho phép công ty tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ: NIO có kế hoạch mở rộng mạng lưới bán lẻ thực tế của mình, bao gồm NIO Houses và NIO Spaces, để tiếp cận nhiều khách hàng hơn và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Công ty cũng đang đầu tư vào các kênh bán hàng trực tuyến nhằm cung cấp một quy trình mua hàng liền mạch và thuận tiện.

Mở rộng ra toàn cầu: NIO có kế hoạch mở rộng hoạt động ra ngoài Trung Quốc, tập trung vào các thị trường như Châu Âu, Bắc Mỹ. Công ty đã mở văn phòng tại Munich, Đức và đã bắt đầu giao xe cho khách hàng ở Na Uy.

Phát triển công nghệ lái xe tự động: NIO đang đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ lái xe tự động, với mục tiêu cung cấp khả năng lái xe tự động cấp độ 4 trong tương lai gần. Công nghệ này sẽ tăng cường sự an toàn, tiện lợi cho các phương tiện của NIO và mang lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Mở rộng dịch vụ đổi pin: NIO có kế hoạch tiếp tục mở rộng dịch vụ đổi pin đến nhiều địa điểm hơn, cho phép người lái xe đổi pin chỉ trong vòng vài phút. Dịch vụ này nâng cao sự tiện lợi khi sở hữu xe điện và giảm lo lắng về phạm vi di chuyển cho khách hàng.

Nhìn chung, tiềm năng tăng trưởng của NIO là rất lớn, việc công ty tập trung vào đổi mới, công nghệ cũng như trải nghiệm khách hàng có thể sẽ giúp công ty tiếp tục mở rộng thị phần và cạnh tranh hiệu quả trong thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng.

Rủi ro và thách thức

Rủi ro pháp lý: Rủi ro pháp lý có lẽ là một trong những vấn đề lớn nhất đối với NIO trong tương lai, khi căng thẳng thương mại tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang bắt đầu chia rẽ giao dịch trên toàn thế giới. Hơn nữa, mặc dù NIO đã thâm nhập vào các khu vực của Châu Âu, nhưng xe điện lại gặp khó khăn ở các khu vực khác trên thế giới.

Rủi ro cạnh tranh: Rõ ràng có rất nhiều đối thủ sẵn sàng nhảy vào “ngành công nghiệp nóng” mới mẻ này. Một số trong số này bao gồm BYD, SAIC Motor Corp., Dongfeng Motor Corp, Geely, Li Auto Inc. và XPeng. Xe điện là xu hướng mới nhất, do đó, các công ty lớn hơn cũng đã bắt đầu xâm nhập. Khi nói đến cạnh tranh ở nước ngoài, NIO nhiều khả năng sẽ nhận thấy rằng rất nhiều thương hiệu truyền thống như Ford, BMW, Mercedes và General Motors cũng sẽ chứng tỏ rằng mình là đối thủ đáng gờm.

Các đối thủ cạnh tranh lớn ở Hoa Kỳ bao gồm Tesla, Rivian và Lucid. Ngoài ra còn có rất nhiều lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng, rủi ro tiền tệ và tất nhiên là tâm lý của người tiêu dùng. Tại Bắc Mỹ, sẽ rất khó để thuyết phục khách hàng mua ô tô do Trung Quốc sản xuất, trong khi họ có nhiều thương hiệu lâu đời hơn.

Rủi ro trong ngành: Một trong những vấn đề bị bỏ qua nhiều nhất đối với xe điện là chúng không khả thi để trở thành phần lớn ô tô được sản xuất. Mặc dù họ cắt giảm lượng khí thải carbon từ chính chiếc xe, nhưng để cung cấp năng lượng cho xe điện thì phải sạc trên lưới điện. Hầu hết điện đến từ khí tự nhiên nhiều hơn. Hơn nữa, pin được làm từ các khoáng chất, nó thường không phải là kết quả của việc bóc lột trẻ em trong các mỏ ở châu Phi hoặc lao động nô lệ.

Một rủi ro lớn khác của ngành là lưới điện ở Hoa Kỳ ít nhất phải 50 năm nữa mới có thể hỗ trợ tất cả các loại xe điện. Một ví dụ hoàn hảo là ở California, nơi “mất điện khi lăn bánh” tiếp tục là một vấn đề lớn, mặc dù thực tế là chính phủ đang thúc đẩy xe điện. Trên thực tế, các sắc lệnh được thông qua gần đây giới hạn thời gian bạn có thể cắm EV vào lưới điện. Việc cần phải giải quyết là cơ sở hạ tầng chứ không phải ô tô. Trong khi nhiều người cho rằng xe điện là một thứ mới mẻ, thì thực tế là những chiếc xe điện đầu tiên đã xuất hiện vào cuối những năm 1890 nhưng nhanh chóng bị bỏ rơi do không hiệu quả. Công nghệ pin và củng cố lưới điện sẽ là rất cần thiết để làm cho ngành này trở nên khả thi đối với một phương tiện hàng ngày trên khắp thế giới. Về bản chất, toán học không giải quyết được vấn đề.

Tóm lại, NIO là một giao dịch hợp lý, nhưng đối với một khoản đầu tư dài hạn thì tương lai khá mờ mịt. Tốt nhất nên coi nó là một khoản đầu tư mang tính đầu cơ, mặc dù thực tế là bản thân công ty có vẻ đầy hứa hẹn. Các hệ thống pin tiên tiến hoặc khả năng lái xe tự động có thể là tương lai, nhưng nó còn xa vời so với sự tin tưởng của mọi người. Tesla, một trong những công ty hàng đầu thế giới về khả năng lái xe tự động, cũng đã đối diện với một số vụ tai nạn nghiêm trọng khi sử dụng.

Khi thế giới bước vào chế độ chính sách tiền tệ thắt chặt bởi các ngân hàng Trung ương, một số “công ty kỳ lân” này sẽ bị loại bỏ. Hầu hết những tiến bộ được thực hiện bởi các tập đoàn này là do tiền rẻ và dễ dàng, dễ đến thì dễ đi. Theo nghĩa này, tất cả các nhà sản xuất EV tốt nhất nên được coi là đầu cơ.

Ba cách để đầu tư vào cổ phiếu NIO

Có 3 cách chính để đầu tư vào NIO. Cách đầu tiên là chỉ cần đến sàn giao dịch chứng khoán và mua cổ phiếu. Nắm giữ cổ phiếu và hy vọng những bước chuyển lớn trong dài hạn là một chiến lược phổ biến. Đối với những người đang muốn có thêm đòn bẩy, nắm giữ quyền chọn là một khả năng. Những điều này mang lại cho bạn lợi thế đầu cơ mà không thực sự phải sở hữu cổ phần. Những thứ này có thể mang lại lợi nhuận vượt trội, nhưng điều đáng chú ý là các quyền chọn sẽ hết hạn.

Cách thứ ba, và có lẽ là cách hiệu quả nhất” để sở hữu NIO là thông qua thị trường CFD. Thị trường Hợp đồng chênh lệch là thị trường cho phép các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá mà không thực sự phải nắm quyền sở hữu cổ phiếu. Nếu cổ phiếu tăng giá và bạn sở hữu CFD, bạn sẽ có lãi. Nếu ngược lại và bạn sở hữu CFD, bạn sẽ thua lỗ. Điều làm cho thị trường CFD trở nên hấp dẫn hơn là bạn có thể mua hoặc bán khống trên thị trường, nghĩa là bạn có thể kiếm lợi nhuận khi giá giảm. Đây là điều làm cho việc giao dịch với một nhà môi giới CFD như VSTAR trở nên hấp dẫn. Hơn nữa, VSTAR cung cấp hơn 1000 thị trường, được quản lý và bảo mật. Bạn không chỉ có cơ hội giao dịch các cổ phiếu như NIO mà còn cả thị trường tiền tệ, hàng hóa và chỉ số.

FAQs

Cổ phiếu NIO có đáng để đầu tư không?

Điều này phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của cá nhân bạn, nhưng chắc chắn đây là lĩnh vực mà trước đây chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều biến động. Thị trường đã từng giảm xuống dưới $10, sau khi có thời điểm trị giá $60 một cổ phiếu. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng thị trường CFD, bạn có thể tận dụng thời điểm giá giảm cũng như thời điểm giá tăng dễ dàng. Đối với giá trị của nó, một số nhà dự báo ở Phố Wall dự báo cổ phiếu NIO sẽ ở mức $14, cao hơn $5 so với giá cổ phiếu NIO tại thời điểm viết bài.

NIO so với các công ty xe điện khác trên thị trường như thế nào?

Trước đây, NIO là một trong những cổ phiếu có tính đầu cơ cao hơn mà các nhà giao dịch hướng tới. Đối với công ty, nó đang thâm nhập vào thị trường xe điện Trung Quốc, thị trường tất nhiên được đánh giá cao vì có rất nhiều khách hàng tiềm năng. Nói như vậy, cổ phiếu EV mạnh nhất vẫn là Tesla, vì giá cổ phiếu NIO không bằng Tesla. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu NIO có phải là số một hay không, mà chỉ là nó là một trong số ít các nhà sản xuất xe điện tồn tại trong một khoảng thời gian dài.

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.