Solana, được thành lập vào năm 2017, là một trong những nền tảng blockchain phát triển nhanh nhất và được thiết kế nhằm chứa các ứng dụng phi tập trung có thể mở rộng. Nó thường được gọi là “kẻ huỷ diệt Ethereum” vì một số lý do. Nó có phí giao dịch thấp và xử lý giao dịch nhanh hơn nhiều so với đối thủ Ethereum.
Giống như hầu hết các mạng blockchain khác, Solana có một loại tiền điện tử có tên Solana, với ký hiệu là SOL. Tính đến thời điểm viết bài, có tổng cộng 396.087.465 đồng SOL đã được đưa vào lưu thông. Nó được xếp hạng là tiền điện tử lớn thứ 11 về vốn hóa thị trường. SOL được giao dịch trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử và công ty môi giới CFD.
Bạn đang muốn đầu tư vào SOL? Phân tích cơ bản là một khía cạnh quan trọng mà bạn nên hiểu. Nó đòi hỏi phải tìm ra giá trị của SOL bằng cách kiểm tra các đặc điểm chính như dữ liệu tài chính, xu hướng ngành, công nghệ cơ bản, cộng đồng, v.v. Bài viết này đi sâu vào phân tích cơ bản của SOL.
Điều gì thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của Solana?
1. Hệ sinh thái dApp đang phát triển
Hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung của Solana đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực game, thị trường NFT và các ứng dụng tài chính phi tập trung. Vào đầu năm 2023, Solana đã chứng kiến sự gia tăng tới 83% về số lượng nhà phát triển mới trong hệ sinh thái: đây là tốc độ nhanh nhất trong số các mạng blockchain lớn. Raj Gokal, người đồng sáng lập Solana, cho rằng, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng này là nhờ khả năng cung cấp các giao dịch nhanh và chi phí thấp của Solana so với các đối thủ.
Solana có hơn 350 ứng dụng và dự án trên blockchain của mình. Với nhiều dApp được xây dựng trên Solana, tiện ích và giá trị của mạng có thể sẽ tăng lên nhanh chóng. Ngoài ra, giá của token SOL có thể tăng đáng kể. Do đó, việc theo dõi số lượng ứng dụng khởi chạy trên Solana sẽ giúp bạn xác định sự phát triển của hệ sinh thái Solana theo thời gian.
2. Lợi ích chính
Khi Solana cố gắng trở thành một giải pháp thay thế cho các blockchain Ethereum và Polygon, nó sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của những người đam mê tiền điện tử và các nhà đầu tư tổ chức. Solana là một trong số ít các giải pháp tiền điện tử cung cấp cơ chế mới để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Do đó, nhiều người và doanh nghiệp hơn đang tham gia và và giúp mạng phát triển ổn định.
Chẳng hạn, Báo cáo Q1 năm 2023 cho thấy, vốn hóa thị trường của Solana tăng hơn 118% so với quý trước với một thị trường rộng lớn và doanh thu của mạng SOL tăng 68,7% qua việc tăng cường áp dụng phí ưu tiên. Ngoài ra, công cụ phái sinh liquid staking (LSD) cũng đã có mức tăng trưởng đáng kể trong cùng thời kỳ. Một điều tốt nữa là blockchain layer-1 này đã có sự tăng trưởng đáng kể về tất cả các khía cạnh như DeFi, NFT và game. Đáng chú ý, bất chấp tâm lý tiêu cực chung trên thị trường tiền điện tử kể từ năm 2022, nhà đầu tư tổ chức vẫn nhìn thấy tiềm năng của SOL và tiếp tục tin tưởng nó.
Nếu Solana nhận được nhiều sự chấp nhận hơn từ các sàn giao dịch, nhà đầu tư bán lẻ và nhà quản lý tài sản, nhu cầu về SOL có thể tăng lên đáng kể. Do đó, cần tiếp tục theo dõi xu hướng và thông tin trên mạng xã hội để đánh giá mức độ quan tâm của cộng đồng.
3. Phát triển sản phẩm
Cơ sở hạ tầng hiệu suất cao và các tính năng của Solana giúp nó nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh. Việc tiếp tục nâng cấp và cải tiến mạng blockchain cũng như công nghệ của Solana có thể làm cho mạng trở nên an toàn, mạnh mẽ hơn và có khả năng thu hút nhiều người dùng hơn. Ngoài ra, việc các dApp trên Solana tung ra token riêng cũng sẽ ảnh hưởng đến vốn hóa của nó. Trên hết, một sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của ngành sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư và cơ sở người dùng mới, những đối tượng vốn yêu thích các dự án mới ra mắt. Do đó, những sự phát triển như vậy sẽ tác động khiến giá của SOL tăng lên.
Hãy cân nhắc việc theo dõi lộ trình phát triển của Solana để xác định các sản phẩm hoặc bản nâng cấp mới có thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các yếu tố cơ bản của SOL.
4. Stablecoin trên Solana
Các đồng tiền ổn định như USDT, USDC, UXD và PAI là một phần trong kiến trúc của Solana. Ngoài ra, người dùng những stablecoin đó được hưởng lời từ giao dịch nhanh và phí thấp hơn. Việc phát hành các loại stablecoin phổ biến trên Solana có thể thúc đẩy người dùng mới và tăng thanh khoản cho mạng Solana. Do đó, việc có nhiều stablecoin trên Solana sẽ tạo ra một môi trường ổn định và đáng tin cậy hơn, hỗ trợ nhiều loại dự án như DeFi, Web 3.0 và game. Trên hết, nó sẽ tăng cường sự áp dụng SOL đối với người sử dụng.
5. Niêm yết trên sàn phi tập trung lần đầu (IDO)
IDO là một khía cạnh khác có thể thúc đẩy sự phát triển của Solana nếu nhiều dự án IDO ở các nền tảng trên Solana như Solstarter và Solrazor. Nó có thể nâng cao việc áp dụng hệ sinh thái Solana và tăng nhu cầu về SOL khi có thêm nhiều trường hợp sử dụng mới. Ngoài ra, nó sẽ tăng tính thanh khoản của Solana. Hãy theo dõi xu hướng IDO và những sự ra mắt mới trên nền tảng Solana để xác định sự tăng trưởng đó.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá của SOL?
1. Tâm lý chung của thị trường
Giống như hầu hết các loại tiền điện tử, giá của SOL bị ảnh hưởng bởi tâm lý chung của thị trường và các chu kỳ sôi động tiền điện tử. Tâm lý thị trường chính xác là gì? Đó là thái độ, quan điểm hoặc kỳ vọng của các nhà đầu tư nói chung đối với thị trường.
Tâm lý thị trường phấn khích dẫn đến sự tăng hoặc giảm giá đột biến của SOL bất chấp các nguyên tắc cơ bản. Điều này là do tâm lý thị trường có xu hướng trở thành động lực chính của cung và cầu. Thông thường, tâm lý thị trường tích cực dẫn đến biến động giá tăng, trong khi tâm lý thị trường tiêu cực dẫn đến biến động giá giảm.
Không có cáchnào để đo lường tâm lý thị trường. Tuy nhiên, bạn có thể theo dõi các phương tiện truyền thông xã hội và tin tức liên quan đến tiền điện tử để đánh giá tâm lý chung của thị trường xung quanh Solana và SOL. Nó giúp bạn biết được quan điểm hoặc suy nghĩ của nhiều đối tượng khác nhau trên thị trường, đặc biệt là những người quan tâm đến SOL.
2. Giá Bitcoin
Theo thời gian, người ta đã đúc kết được kinh nghiệm rằng, biến động giá của Bitcoin (BTC), loại tiền điện tử lớn nhất, có ảnh hưởng đáng kể đến giá của các Altcoin như SOL. Nếu giá của Bitcoin tăng lên, giá của SOL sẽ tăng theo. Mặt khác, nếu giá của Bitcoin giảm, giá của SOL cũng có khả năng giảm.
Đánh giá hiệu suất của BTC có thể giúp bạn xác định khả năng phản ứng giá của SOL, đặc biệt là trong thời điểm có nhiều biến động.
3. Những thông tin công bố về hệ sinh thái
Các thông báo liên quan đến quan hệ đối tác, sự phát triển sản phẩm mới hoặc các tin tức quan trọng khác, chẳng hạn như báo cáo hiệu quả tài chính hàng năm của Solana, có xu hướng kích thích sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường. Do đó, giá của SOL sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Tác động của thông tin này có thể tích cực hoặc tiêu cực đối với giá của SOL tùy thuộc vào cách các nhà đầu tư phản ứng sau khi tin tức được công bố. Chẳng hạn, thông báo về việc tung ra một sản phẩm mới nhiều khả năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư theo hướng tích cực, khiến giá trị của SOL tăng lên.
Do đó, hãy cập nhật tin tức hoặc tuyên bố mới từ Solana để biết khi nào giá trị của SOL có thể thay đổi.
4. Giao dịch của cá voi
Cá voi đề cập đến một người nắm giữ số lượng lớn SOL trong địa chỉ tiền điện tử của mình (ví tiền điện tử lớn). Đôi khi, cá voi thao túng giá của SOL trên thị trường bằng cách sử dụng các lệnh mua và bán lớn, dẫn đến biến động giá mạnh. Ngoài ra, sự biến động cao trên thị trường dẫn đến rất nhiều vị thế bị thanh lý trên thị trường.
Bạn có thể nhận thấy giao dịch cá voi bằng cách tìm kiếm các mô hình bất thường trên thị trường. Chẳng hạn, hành động mua hoặc bán tập trung thường dẫn đến giá tăng và giảm bất thường. Hoạt động của cá voi có thể cung cấp những thông tin giao dịch hữu ích trên thị trường, tuy nhiên, bạn hầu như lại không dựa vào chúng.
Sử dụng dữ liệu và phân tích mạng SOL để phát hiện hoạt động của cá voi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ theo dõi cá voi hoặc tìm các ví lớn nhất trong mạng SOL để theo dõi hoạt động của nó trên blockchain.
Các số liệu chính bạn nên theo dõi để đánh giá giá của SOL là gì?
Dưới đây là các số liệu chính mà bạn nên theo dõi để giúp bạn xác định hoặc phân tích thời điểm giá trị của SOL có thể thay đổi.
1. Các thống kê về mạng Solana
Bạn có muốn hiểu rõ hơn về phân tích cơ bản của SOL không? Hãy theo dõi dữ liệu mạng của Solana như tổng giá trị Solana bị khóa, phí giao dịch trung bình, khối lượng giao dịch, tỷ lệ giá trị của mạng trên giao dịch (NVT), v.v. Những thống kê như vậy có thể cung cấp thông tin vô giá về mạng Solana và hiệu suất tổng thể của nó trên thị trường.
Chẳng hạn, hiệu suất mạng được cải thiện, phí giao dịch giảm và khối lượng giao dịch cao cho thấy nhiều người quan tâm đến Solana hơn. Ngoài ra, số lượng giao dịch ngày càng tăng cho thấy, SOL có tính thanh khoản tốt trên thị trường
Vì hoạt động của mạng Solana hỗ trợ phần lớn cho giá trị của SOL, nên bạn có thể dễ dàng biết được giá có khả năng di chuyển như thế nào dựa trên số liệu thống kê của mạng.
2. Số lượng người nắm giữ SOL
Số lượng người nắm giữ SOL và địa chỉ đang hoạt động là một số liệu quan trọng giúp bạn có cái nhìn tổng thể về sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nó cũng giúp xác định xem thị trường có nhu cầu đối với các sản phẩm Solana và đồng SOL hay không.
Số lượng địa chỉ SOL tăng lên cho thấy nhiều người đang mua và nắm giữ SOL, điều này cho thấy sự quan tâm và nhu cầu đối với token này ngày càng tăng. Ngoài ra, nhiều địa chỉ có nghĩa là các hoạt động đang gia tăng trên mạng SOL. Ngược lại, ít địa chỉ nắm giữ cho thấy, họ không quan tâm đến việc nắm giữ SOL, điều này có thể khiến giá giảm.
3. Khối lượng giao dịch SOL
Khối lượng giao dịch là một số liệu quan trọng để xác định tính thanh khoản của một tài sản tiền điện tử như SOL. Nó cũng đại diện cho hoạt động tổng thể của SOL trên thị trường. Khối lượng lớn tác động tích cực đến giá và sự ổn định của SOL. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng khối lượng giao dịch để xác định những thay đổi tiềm ẩn trên thị trường. Nói chung, khối lượng giao dịch là thước đo cần thiết giúp bạn dự đoán giá tương lai của SOL.
Số liệu thống kê về các chương trình staking và nền tảng DeFi trên mạng Solana cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về khối lượng giao dịch của SOL.
4. Vốn hóa thị trường của SOL
Vốn hóa thị trường cho bạn biết quy mô tổng thể của SOL trong thị trường tiền điện tử. Nói cách khác, vốn hóa thị trường là kho lưu trữ giá trị. Vốn hóa thị trường thấp có nghĩa là tiền điện tử không phổ biến hoặc vượt trội trên thị trường và ngược lại.
Kết luận
Đầu tư vào tiền điện tử như SOL là một khoản đầu tư mang tính đầu cơ. Tuy nhiên, sự đầu cơ được dẫn dắt bởi một số phân tích cơ bản. Do đó, hiểu được các yếu tố cơ bản tác động đến giá của SOL là vô cùng quan trọng khi phân tích thị trường. Ngoài ra, một số chỉ số, chẳng hạn như số liệu thống kê liên quan đến mạng Solana, khối lượng giao dịch và số lượng địa chỉ SOL, rất quan trọng trong việc giúp bạn xác định giá SOL trong tương lai.
Trong những năm gần đây, SOL là một trong những loại tiền điện tử hoạt động tốt nhất. Ngoài ra, vào đầu năm 2023, giá của SOL cho thấy hiệu suất tuyệt vời. Kể từ tháng 5 năm 2023, giá trị của nó vẫn tăng và các chuyên gia thị trường dự đoán nó sẽ sớm đạt 40 USD. Với sự trợ giúp của phân tích cơ bản và kỹ thuật, bạn có thể tận dụng biến động giá của SOL thông qua giao dịch CFD.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.
