Stellar Lumen: Chiến lược giao dịch XLM CFD

Blockchain Stellar là một trong số rất nhiều mạng chịu trách nhiệm lưu trữ và chuyển tiền điện tử. Các dự án như Bitcoin và Ethereum đã nhận được sự chú ý đặc biệt và được áp dụng rộng rãi trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, các mạng khác như Blockchain Stellar đã có sự tăng trưởng đáng kể và được người dùng chấp nhận. Token (Mã thông báo) gốc của chuỗi khối Stellar là lumens (XLM)

Stellar (XLM) là gì?

Stellar blockchain được thiết kế để kết nối mọi người và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới. Mục đích là cung cấp một mạng thanh toán toàn cầu ít tốn kém hơn, dễ tiếp cận hơn và dễ sử dụng hơn.

Stellar tương tự nhưng khá khác biệt so với Ripple khi họ cách mạng hóa ngành tài chính. Stellar tự coi mình là “sứ mệnh tài chính” tập trung vào các cá nhân. Tuy nhiên, Ripple tập trung nhiều hơn vào ngành ngân hàng.

Mạng sử dụng Giao thức đồng thuận Stellar (SCP), cung cấp cấu trúc để xác minh giao dịch. Ngoài ra, nó cung cấp một phương pháp để đạt được sự đồng thuận mà không phụ thuộc vào một hệ thống khép kín để ghi lại các giao dịch.

Cách giao dịch Stellar (XLM)

XLM đóng vai trò là phương tiện thanh toán cho các giao dịch trên mạng Stellar. Ngoài ra, nó có thể phục vụ như một loại tiền tệ trung gian để thực hiện nhanh chóng các giao dịch. Ví dụ: bạn cần gửi thanh toán bằng đô la Mỹ cho người nhận ở Argentina. Stella chuyển đổi khoản thanh toán thành XLM và người nhận có thể nhận được khoản thanh toán đó bằng đồng peso của Argentina sau vài giây. Do đó, XLM là một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện để mọi người gửi tiền xuyên biên giới.

Có hai cách giao dịch XLM trên thị trường tiền điện tử. Đầu tiên, bạn có thể mua và bán XLM trên các sàn giao dịch. Trong trường hợp này, bạn sở hữu tiền XLM khi mua chúng. Do đó, bạn có thể giữ chúng cho đến khi giá tăng đáng kể để bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ việc bán chúng.

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch CFD XLM. Phương pháp này không liên quan đến quyền sở hữu thực tế của mã thông báo. CFD (Hợp đồng chênh lệch) là các công cụ tài chính, hoạt động như một hợp đồng giữa nhà môi giới và nhà đầu tư, liên quan đến việc trao đổi chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của một giao dịch.

Chọn một nhà môi giới đáng tin cậy là rất quan trọng để giao dịch CFD XLM. Vstar là một nhà môi giới đáng tin cậy cung cấp trải nghiệm giao dịch ở cấp độ tổ chức, bao gồm chi phí giao dịch thấp nhất, đồng nghĩa với mức chênh lệch thấp và khớp lệnh nhanh như chớp.

Ngoài ra, Vstar được quản lý bởi CySEC- các nhà môi giới không được kiểm soát thường có mức hoa hồng cao, điều này có thể làm giảm lợi nhuận của bạn. Ngoài ra, Vstar còn cung cấp tài khoản demo cho người mới bắt đầu thực hành các chiến lược giao dịch nhằm giảm thiểu thua lỗ trong quá trình giao dịch thực tế.

Chiến lược và kỹ thuật giao dịch đối với CFD Stellar Lumens (XLM)

Giao dịch XLM CFD là một phương pháp giao dịch ngắn hạn để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, nó không đơn giản như việc “mua và bán” tài sản truyền thống. Nó liên quan đến việc suy đoán về sự tăng hoặc giảm giá trị thị trường của XLM.

Bạn có muốn khám phá thế giới giao dịch lumen bằng CFD không? Hãy luôn nhớ rằng các tài sản tiền điện tử như XLM rất dễ bay hơi và tiềm ẩn rủi ro. Do đó, bạn cần nghiên cứu để xác định các chiến lược giao dịch liên quan phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình.

Hướng dẫn này sẽ tập trung vào các chiến lược và kỹ thuật giao dịch để giao dịch XLM CFD. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào nó!

Chiến lược đảo chiều trung bình (mean reversion)

Các chiến lược đảo chiều trung bình hoạt động với lý thuyết rằng giá có thể trở lại mức trung bình sau một biến động giá cực đoan. Các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược này để kiếm lợi nhuận khi giá của XLM trở lại giá trị trung bình. Mặc dù giá có thể thường xuyên quay trở lại giá trị trung bình, nhưng chúng không thường xuyên ở mức đó trong một thời gian dài.

a. Các chỉ báo Quá bán/quá mua

Khi giá XLM khác biệt quá nhiều so với giá trị trung bình của nó, nó có thể sẽ đảo chiều. Chúng tôi khuyên bạn nên bán khi giá đang rất cao và mua khi giá của XLM rất thấp.

Bước đầu tiên trong việc sử dụng các chiến lược đảo ngược giá trị trung bình là xác định giá trung bình của XLM. Dưới đây là một số chỉ báo quan trọng để sử dụng chiến lược này:

• Đường trung bình động đơn giản (SMA):

SMA là một chỉ báo quan trọng được sử dụng phổ biến để xác định xu hướng vì nó tính toán mức trung bình trong một khoảng thời gian. Do đó, các nhà giao dịch có thể xác định các điểm vào và ra tiềm năng để tối đa hóa lợi nhuận. Có nhiều lựa chọn khác nhau để tính giá trung bình tùy thuộc vào thời gian đầu tư. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng các khoảng thời gian ngắn hơn như SMA 20 ngày hoặc 50 ngày. Mặt khác, SMA 100 ngày hoặc 200 ngày có thể là lựa chọn thay thế tốt hơn cho các nhà giao dịch dài hạn.

Ví dụ: khi giá vượt lên trên đường SMA, điều đó cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng giảm hiện tại, đây là tín hiệu mua. Tuy nhiên, khi mức giá nằm dưới đường SMA, đây là tín hiệu bán vì nó cho thấy xu hướng giảm có thể xảy ra.

• Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD):

MACD là một chỉ báo kỹ thuật sử dụng các đường trung bình động để xác định động lượng và sức mạnh của một xu hướng. Đây là một chỉ báo tài sản quá mua và quá bán phổ biến, sử dụng ba đường trung bình động.

Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều đó cho thấy XLM đã bị bán quá mức, đây là thời điểm tuyệt vời để mua vào. Mặt khác, khi nó giảm xuống dưới đường này, nó báo hiệu tình trạng bán quá mức, đây là động cơ để bán.

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một chỉ báo có thể xác định các đỉnh và đáy giá trong giao dịch XLM. Khi chỉ số RSI trên 70, điều đó cho thấy XLM đã bị mua quá mức. Do đó, một đợt điều chỉnh giá, có thể dẫn đến xu hướng giảm giá sắp xảy ra. Ngoài ra, khi chỉ số RSI dưới 30, nó được coi là tình trạng mua quá mức. Điều này cho thấy rằng giá của XLM đã giảm đến mức có khả năng đảo chiều.

Lưu ý: Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể cần kết hợp các chỉ báo này để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán.

b. Đột phá phạm vi

Chiến lược giao dịch phá vỡ phạm vi tập trung vào việc xác định phạm vi giá và các cơ hội tiềm năng để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Hầu hết, giá của một tài sản như XLM nằm trong một phạm vi nhất định. Khi giá XLM vượt ra khỏi phạm vi đó, nó cho thấy sự thay đổi trong động lực thị trường. Đây là cách thực hiện chiến lược đột phá phạm vi

• Xác định phạm vi giá và mức đột phá quan trọng

Bước đầu tiên là xác định các phạm vi giá và các mức đột phá quan trọng trong một khoảng thời gian. Nhà giao dịch có thể xác định các mức này bằng cách sử dụng các mẫu biểu đồ, đường xu hướng và chỉ báo kỹ thuật. Các mẫu biểu đồ như hình chữ nhật, hình tam giác hoặc đi ngang có thể biểu thị một phạm vi và khả năng phá vỡ. Hãy chú ý đến các đường xu hướng biểu thị các mức hỗ trợ và kháng cự. Bạn có thể thực hiện các lệnh mua (long) khi giá đột phá kháng cự và lệnh bán (short) khi giá phá vỡ hỗ trợ. Các chỉ báo kỹ thuật như Dải bollinger và Phạm vi thực trung bình (ATR) cũng có thể xác định các mức đột phá quan trọng.

• Xác định hướng của đột phá

Bước thứ hai là xác định hướng có thể xảy ra đột phá. Ví dụ: nếu giá XLM phá vỡ dưới mức hỗ trợ, bạn có thể dự đoán xu hướng giảm giá, đây là tín hiệu để bán. Ngoài ra, giả sử giá của XLM vượt qua mức kháng cự; nó chỉ ra một xu hướng tăng giá tiềm năng.

• Tìm kiếm sự gia tăng về khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch tăng có thể cung cấp xác nhận về động lượng và hướng của sự đột phá. Khối lượng giao dịch cao hơn có thể hỗ trợ dự đoán về một đột phá vì nó cho thấy mức độ tham gia thị trường cao hơn.

c. Giao dịch chênh lệch:

Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược thị trường liên quan đến việc tham gia hai vị thế thị trường - mua và bán cùng một lúc. Nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ chênh lệch - sự khác biệt giữa hai vị thế chứ không phải hướng thị trường.

• Xác định chênh lệch

Bước đầu tiên để sử dụng chiến lược giao dịch chênh lệch là xác định chênh lệch. Nhà giao dịch có thể theo dõi giá giao ngay theo thời gian thực (giá trị thị trường hiện tại) của XLM và giá của XLM CFD (giá trị hợp đồng phái sinh dựa trên giá trị cơ bản của XLM) do các nhà môi giới cung cấp.

• So sánh giá giao ngay XLM với giá CFD

Theo dõi liên tục giá giao ngay và CFD là điều cần thiết để xác định mức chênh lệch. Cơ hội chênh lệch giá phát sinh khi giá giao ngay XLM khác với giá CFD. Bạn có thể bán khống khi giá giao ngay cao hơn XLM CFD. Mặt khác, bạn có thể mua giao dịch CFD trên XLM khi giá giao ngay thấp hơn.

• Hành động nhanh chóng

Khi sử dụng chênh lệch giá, bạn bắt buộc phải hành động nhanh chóng vì rất nhiều nhà giao dịch đang tìm cách khai thác cơ hội kinh doanh chênh lệch giá này. Do đó, với tư cách là một nhà giao dịch chênh lệch, bạn phải hành động ngay sau khi xác định được chênh lệch để tránh bỏ lỡ cơ hội hoặc giảm lợi nhuận tiềm năng.

• Quản lý rủi ro liên quan đến biến động

Giao dịch chênh lệch mang lại cơ hội thú vị để kiếm lợi nhuận nhưng đi kèm với rủi ro. Biến động, một tính chất của giao dịch tiền điện tử, có thể mở rộng chênh lệch, làm tăng khả năng trượt giá. Do đó, điều quan trọng là phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro như các lệnh chốt lời. Giả sử chênh lệch mở rộng so với vị thế của bạn; những lệnh này có thể giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, theo dõi và điều chỉnh là những phần quan trọng trong giao dịch XLM CFD. Sau khi bạn thực hiện giao dịch, hãy liên tục theo dõi các thay đổi về giá giao ngay XLM và CFD XLM. Bất kỳ sự thay đổi nào về mức chênh lệch có thể cho thấy bạn nên thoát khỏi vị thế giao dịch của mình để cắt lỗ hoặc bảo vệ lợi nhuận.

Chiến lược theo xu hướng

Các chiến lược theo xu hướng liên quan đến việc đưa ra quyết định dựa trên xu hướng thị trường hiện tại. Ví dụ: khi giá giảm, bạn có thể bán khống XLM CFD, nhưng khi giá tăng, bạn có thể mua. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Đặc điểm quan trọng của các chiến lược theo xu hướng là chúng không nhằm mục đích dự báo mà chỉ đơn giản là theo dõi các chuyển động của thị trường hiện tại.

• Bắt kịp xu hướng:

Chiến lược đi theo xu hướng để giao dịch XLM CFD tập trung vào việc tuân theo các xu hướng ngắn hạn phổ biến để có cơ hội di chuyển mạnh kéo dài. Bạn có thể xác định xu hướng giá bằng cách sử dụng đường trung bình động. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sử dụng MA 5 ngày và MA 20 ngày để xác định xu hướng hiện tại. Khi đường MA 5 ngày vượt lên trên đường MA 20 ngày, điều này cho thấy xu hướng tăng giá ngắn hạn tiềm năng. Tuy nhiên, nếu nó cắt xuống dưới đường MA 20 ngày, nó cho thấy một xu hướng giảm giá tiềm ẩn.

Do đó, bạn có thể mua XLM trong một xu hướng tăng ngắn hạn. Đây là một điểm tốt để tham gia thị trường, hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Mặt khác, bạn có thể bán khống khi giá của XLM đang có xu hướng giảm. Điều này ngụ ý đóng vị thế giao dịch hiện tại của bạn trong trường hợp giá tiếp tục giảm mạnh.

Tìm kiếm các lần bật ra khỏi đường MA 5 ngày để đi theo xu hướng hiệu quả. Theo dõi sự tương tác giữa giá XLM và MA 5 ngày có thể giúp bạn xác định các cơ hội mua hoặc bán. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp khi thực hiện các chiến lược bắt kịp xu hướng.

• Giao dịch đột phá:

Giao dịch đột phá là một dạng giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc xác định các biến động giá mạnh khi XLM vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Bạn có thể xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự bằng cách phân tích lịch sử giá của XLM. Các mức này là nơi giá của XLM được dự đoán sẽ đảo chiều. Phân tích khối lượng và các chỉ báo động lượng cũng có thể được sử dụng để xác nhận độ tin cậy của một đột phá. Khối lượng giao dịch cao hơn thường ngụ ý tăng tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Mở một vị thế mua khi giá XLM vượt ra khỏi các mức kháng cự chính. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá trị thị trường của XLM. Mặt khác, hãy vào một vị thế bán khi nó thoát ra khỏi các vùng hỗ trợ chính vì nó cho thấy một xu hướng giảm giá tiềm năng.

Ngoài ra, hãy theo dõi tiến trình giao dịch của bạn. Giả sử xu hướng tiếp tục ủng hộ vị thế của bạn. Điều chỉnh các lệnh chốt lời của bạn để kiếm được lợi nhuận tối đa. Ngoài ra, hãy chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng thoát khỏi giao dịch nếu đột phá đảo chiều.

Lưu ý: Một trong những rủi ro của chiến lược này là đột phá “giả”. Những đột phá này không được duy trì, đặc biệt là trong thời gian thị trường biến động gia tăng. Do đó, điều quan trọng là sử dụng chiến lược đột phá với phân tích thị trường liên tục, xác định quy mô vị thế và chiến lược quản lý rủi ro để tăng cơ hội giao dịch thành công.

• Luôn luôn sử dụng lệnh cắt lỗ do tính biến động cao

Giao dịch CFD XLM có liên quan đến sự biến động cao. Do đó, các chiến lược quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ là rất quan trọng. Lệnh cắt lỗ cho phép bạn đặt điểm thoát được xác định trước cho vị thế của mình. Điều này đặc biệt hữu ích khi thị trường đang đi ngược lại với vị thế của bạn; gây ra những tổn thất khuếch đại.

Ngoài ra, các lệnh cắt lỗ đảm bảo rằng bạn xác định và kiểm soát mức độ rủi ro trong giao dịch. Chúng cũng giúp bạn tránh đưa ra những quyết định vội vàng có thể bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, lòng tham hoặc sự lạc quan không đúng chỗ.

Chiến lược bổ sung

Dưới đây là một số chiến lược bổ sung để giao dịch XLM CFD:

• Hedging:

Khi nghi ngờ, hãy phòng ngừa các vị thế của bạn bằng cách đồng thời mua và bán để giảm rủi ro. Bảo hiểm rủi ro là một chiến lược quản lý rủi ro liên quan đến việc mở các vị thế mới để bảo vệ các vị thế hiện tại khỏi sự biến động của thị trường.

Chiến lược này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn và trung hạn để bảo vệ lợi nhuận của họ khỏi những biến động giá bất lợi. Bảo hiểm rủi ro là rất quan trọng để giảm thiểu tổn thất, đặc biệt là khi thị trường đang đi ngược lại các giao dịch của bạn.

Giãn các vị thế khi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng. Ví dụ: nếu bạn không chắc chắn về hướng giá của XLM trong tương lai. Bảo hiểm rủi ro có thể là một chiến lược hữu ích để quản lý rủi ro liên quan đến giao dịch XLM CFD. Do đó, các nhà giao dịch phải theo dõi chặt chẽ thị trường để nhanh chóng đóng giao dịch khi xu hướng chống lại họ. Mặt khác, họ có thể duy trì một vị thế phù hợp với xu hướng thị trường.

• Giao dịch đòn bẩy:

Giao dịch đòn bẩy là một chiến lược cho phép các nhà giao dịch khuếch đại vị thế của họ bằng tiền vay. XLM được biết đến với tính biến động cao, có nghĩa là có thể có biến động giá đáng kể trong một thời gian ngắn. Phương pháp này là một lựa chọn thú vị cho các nhà giao dịch ngắn hạn vì họ có thể dễ dàng tận dụng các biến động giá lớn này.

Đòn bẩy cũng là tỷ lệ vốn vay so với vốn của nhà giao dịch. Ví dụ: sử dụng đòn bẩy 20:1 có nghĩa là nhà giao dịch có thể kiểm soát một vị thế gấp 20 lần số vốn của họ. Lãi hoặc lỗ được tính dựa trên tổng giá trị của vị thế chứ không phải khoản tiền gửi ban đầu. Do đó, giao dịch đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng, đặc biệt là khi giao dịch CFD XLM. Ngoài ra, hãy chọn đòn bẩy giao dịch của bạn dựa trên kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro. Sử dụng đòn bẩy lớn hơn có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn nếu thị trường đi ngược lại vị thế giao dịch của bạn.

• Giao dịch thuật toán:

Giao dịch thuật toán liên quan đến việc sử dụng mã và phần mềm để mở và đóng giao dịch dựa trên các quy tắc được xác định trước. Nó liên quan đến việc thiết kế các thuật toán giao dịch để giao dịch XLM CFD, có thể đưa ra các quyết định giao dịch tự động dựa trên các thông số được xác định trước.

Các thuật toán này được thiết kế dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu được hỗ trợ thống kê. Thuật toán giao dịch XLM CFD sử dụng nhiều loại chỉ báo cơ bản và kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động và chỉ báo động lượng, đồng thời theo dõi các tin tức liên quan và tâm lý thị trường. Các chỉ số này rất quan trọng để xác định các điểm vào và ra tiềm năng dựa trên phân tích.

Giao dịch theo thuật toán có thể tinh chỉnh các chiến lược quản lý rủi ro của bạn bằng cách sử dụng mã để tự động thực hiện các điểm dừng. Chiến lược này ít phải bảo trì vì khi mã đang chạy, các giao dịch của bạn sẽ tự động được thực hiện. Các thuật toán có thể theo dõi xu hướng và điều kiện thị trường và đưa ra quyết định giao dịch mà không cần hướng dẫn thủ công. Quá trình tự động hóa này giảm thiểu rủi ro của “giao dịch theo cảm tính” và cho phép thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Cần có các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt đối với giao dịch thuật toán. Không thể nhấn mạnh quá mức tầm quan trọng của các chiến lược quản lý rủi ro như lệnh chốt lời, xác định quy mô vị thế và lệnh cắt lỗ trong thuật toán.

Vì giao dịch thuật toán chạy trên mã nên cần phải tiến hành kiểm tra lại trước khi sử dụng nó cho giao dịch thực tế. Kiểm tra lại là một cách để đánh giá hiệu suất của mã mà bạn dự định sử dụng để thực hiện các giao dịch XLM CFD của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch theo thuật toán thường liên quan đến các kỹ năng lập trình nâng cao và chuyên môn về phân tích thống kê.

Lời kết

Giao dịch XLM CFD mang đến cơ hội kiếm lời hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn cần có các chiến lược giao dịch chất lượng để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Hướng dẫn này đã khám phá các chiến lược đảo ngược giá trị trung bình, chiến lược theo xu hướng, giao dịch thuật toán, giao dịch đòn bẩy và bảo hiểm rủi ro để giao dịch CFD XLM.

Mặc dù việc hiểu các chiến lược này có ý nghĩa quan trọng, nhưng việc chọn một nhà môi giới uy tín cũng vậy. Trước khi chọn nhà môi giới tốt nhất cho bạn, hãy so sánh danh tiếng, quy định, giao diện, phí giao dịch và hỗ trợ khách hàng. Những yếu tố này có thể có tác động đáng kể đến kết quả giao dịch của bạn.

Xin chúc mừng khi bạn bắt đầu giao dịch CFD XLM với chúng tôi! Chúng tôi luôn cổ vũ cho bạn!